【正文】 山東金和精密機械有限公司建設項目可行性研究報告第一章 總 論第一節(jié) 項目名稱及承辦單位一、項目名稱山東金和精密機械有限公司建設項目二、建設性質(zhì)新建項目三、項目承辦單位單位名稱：山東金和精密機械有限公司(以下簡稱“金和公司”)法定代表人：宋文啟法定地址：山東曲阜經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道東首聯(lián)系人： 聯(lián)系電話 傳真 郵編：273100四、項目建設地址山東曲阜經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展大道東首。五、可行性研究報告編制單位單位名稱：山東省工程咨詢院工程咨詢資格等級：甲級資格證書編號：工咨甲11820070051發(fā)證機關：國家發(fā)展和改革委員會法定代表人：周建華第二節(jié) 可行性研究依據(jù)和范圍一、可行性研究依據(jù)(一)國家、省有關政策、法規(guī)、條例；(二)現(xiàn)行有關技術規(guī)范、規(guī)定以及定額資料；(三)國家發(fā)展和改革委員會2005年40號令發(fā)布實行的《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2005年本)》；(四)投資項目可行性研究指南；(五)項目承辦單位提供的有關數(shù)據(jù)、資料及證明文件；(六) 項目承辦單位委托編制本項目可行性研究報告的技術咨詢合同書。二、可行性研究的范圍根據(jù)項目承辦單位的委托，本項目可行性研究的范圍主要包括：(一)項目提出的背景及必要性；(二)市場需求預測；(三)建設規(guī)模和產(chǎn)品方案；(四)廠址選擇和建設條件；(五)工藝技術方案和設備選型；(六)工程技術方案；(七)原輔材料供應；(八)環(huán)保及勞動安全；(九)節(jié)能、消防；(十)企業(yè)組織與勞動定員；(十一)項目實施進度計劃安排；(十二)投資估算和資金籌措；(十三)財務評價等。第三節(jié) 簡要研究結論一、項目選址本項目建設用地位于山東曲阜經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)。項目所在廠區(qū)東側(cè)為京滬高速鐵路，西側(cè)為創(chuàng)業(yè)大道，南側(cè)為發(fā)展大道，北側(cè)為在建的圣香遠生物科技有限公司項目。擬建場地總用地面積48474m2()。二、建設規(guī)模本項目年生產(chǎn)綱領為：吉利汽車前驅(qū)六速自動變速器殼體、離合器箱體和閥體等鋁合金壓鑄件20萬套。主要建設內(nèi)容如下：購置及安裝生產(chǎn)設備、檢測儀器及工裝夾具共計161臺(套)，購置及安裝公用動力及環(huán)保設備21臺(套)。本項目規(guī)劃建設總用地面積48474m2(),新建生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)、公用站房及辦公與廠區(qū)附屬建筑物總建筑面積19711m2。敷設給排水、消防管網(wǎng)及場區(qū)動力管線。配套建設場內(nèi)道路、場區(qū)綠化、大門及圍墻等。三、項目實施進度項目建設期計劃為1年，自2010年9月至2011年8月。四、投資估算項目計劃總投資15000萬元，其中固定資產(chǎn)投資14498萬元，鋪底流動資金502萬元。固定資產(chǎn)投資中：建筑工程費1813萬元，設備購置及安裝費9540萬元，工位器具及生產(chǎn)家具購置費1768萬元，工程建設其他費用737萬元，預備費277萬元，建設期利息363萬元。五、資金籌措項目計劃總投資15000萬元。資金來源為：項目資本金5000萬元，占項目計劃總投資的1/3；申請銀行貸款（或部分設備融資租賃，部分貸款）10000萬元。六、經(jīng)濟評價項目達產(chǎn)年預期可實現(xiàn)銷售收入19631萬元，銷售稅金及附加1862萬元(含應交增值稅1678萬元)，利潤總額5180萬元，所得稅1295萬元，稅后凈利潤3885萬元。經(jīng)測算，項目財務內(nèi)部收益率(融資前、稅后)%，靜態(tài)投資回收期 年(融資前、稅后)，%，%，經(jīng)濟效益良好。綜上所述，山東金和精密機械有限公司建設項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，為國家鼓勵發(fā)展的項目。項目選址合理，產(chǎn)品市場前景良好，建設規(guī)模適度，工程技術方案先進可靠，環(huán)保、節(jié)能、安全與工業(yè)衛(wèi)生等方面的技術措施切實可行，項目的實施對當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境影響較小，經(jīng)濟與社會效果良好，是可行的。八、主要技術經(jīng)濟指標主要技術經(jīng)濟指標表序號項 目單 位指 標備 注1生產(chǎn)規(guī)模變速器殼體、離合器箱體、閥體萬套202項目計劃總投資萬元15235其中：固定資產(chǎn)投資萬元14734含外幣1150萬美元鋪底流動資金萬元5013廠區(qū)用地面積m2484744總建筑面積m2210185銷售收入萬元/年19631達產(chǎn)年6總成本費用萬元/年14267達產(chǎn)年7銷售稅金及附加萬元/年1862達產(chǎn)年8利潤總額萬元/年5180達產(chǎn)年9投資收益率%達產(chǎn)年10資本金凈利潤率%達產(chǎn)年11項目投資財務內(nèi)部收益率%融資前、稅后12投資回收期年融資前、稅后、含建設期13長期借款償還期年含建設期第二章 項目提出的背景和建設的必要性第一節(jié) 項目提出的背景近年來，隨著國家振興汽車工業(yè)綱要的頒布，中國汽車工業(yè)正值高速發(fā)展期，已成為國家支柱產(chǎn)業(yè)，2010年汽車產(chǎn)量預計將從2009年的1300萬輛上升到1700萬輛，特別是在外資、合資企業(yè)的帶動下，以吉利為代表的中國民族品牌汽車也逐步走出質(zhì)次價廉的發(fā)展階段，技術、質(zhì)量要求越來越高。發(fā)動機、變速器技術越來越先進，其關鍵部件缸體、箱體、缸蓋的制造逐步將從手動型向自動型發(fā)展，目前的很多配套廠家從技術到產(chǎn)能都無法滿足汽車廠家的需求。本項目是建立在吉利集團于2009年收購全球第二大汽車自動變速器企業(yè)澳大利亞DIS公司、填補國內(nèi)自動變速器的空白、2010年成功收購沃爾沃公司后實施的，此前國內(nèi)自主品牌汽車企業(yè)不具備自動變速器的生產(chǎn)技術，國內(nèi)自動變速器的生產(chǎn)均為國內(nèi)獨資、合資企業(yè)所擁有，國內(nèi)自主品牌汽車企業(yè)所生產(chǎn)的自動擋汽車均為進口或采購獨資、合資企業(yè)生產(chǎn)的自動變速器產(chǎn)品。根據(jù)吉利公司的發(fā)展規(guī)劃，2011年6月份前自動擋車輛開始上市，2013年形成年產(chǎn)200萬臺自動變速器的產(chǎn)能，除滿足自用外，將向國內(nèi)外銷售80~100萬臺套自動變速器。為此，組建山東金和精密機械有限公司，利用山東曲阜經(jīng)濟開發(fā)區(qū)良好的投資環(huán)境，充分發(fā)揮企業(yè)自身技術、人才和資金等優(yōu)勢，投資建設汽車零部件生產(chǎn)基地，以促進我國國內(nèi)品牌汽車企業(yè)的發(fā)展壯大，提高自主品牌汽車的科技含量與附加值，促進我國汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和振興，企業(yè)也因此取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。第三節(jié) 項目法人簡介本項目申報單位為山東金和精密機械有限公司，該公司是由三方投資發(fā)起成立的有限責任公司，出資總額5000萬元，其中注冊資本4000萬元人民幣，股東與股比分別為：曲阜金皇活塞股份有限公司48%，陳國慶48%，宋文啟4%。企業(yè)法定代表人為宋文啟。主要股本結構和主要股東情況股東名稱實際出資（萬元）股權比例（%）總資產(chǎn)（萬元）資產(chǎn)負債率（%）損益（萬元）經(jīng)營范圍曲阜金皇活塞股份有限公司240048411376016455活塞、汽缸、連桿、摩托車配件、電動自行車的制造、銷售；機械加工銷售；鑄鋼、煉鋼用脫氧劑（不含危險品）及鋁基復合材料的加工、銷售。陳國慶240048宋文啟2004該公司法定地址為曲阜市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道東首。企業(yè)經(jīng)營范圍為鋁合金鑄件、模具（包括壓鑄、重力鑄造、注塑、低壓鑄造模具、橡膠模具）的設計制造。山東金和精密機械有限公司股東簡介如下:一、曲阜金皇活塞股份有限公司曲阜金皇活塞股份有限公司是全國重點活塞專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，主導產(chǎn)品為汽（轎）車、摩托車及通用汽油機用鋁合金活塞，具備年產(chǎn)2000萬只活塞的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品多達1000余種。該公司現(xiàn)為“國家高新技術企業(yè)”“國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)” “國家汽車及零部件出口基地企業(yè)”“中國專利山東明星企業(yè)”，擁有“省級技術中心”，產(chǎn)品榮獲“山東省機械工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量獎”、“山東省標志產(chǎn)品”“山東省免檢產(chǎn)品”“山東省名牌產(chǎn)品”等稱號，“SiCp/Al復合材料活塞”和“Al2O3TiC/Al復合材料活塞”先后被評定為“國家重點新產(chǎn)品”， “金皇商標”被評定為“山東省著名商標”。企業(yè)現(xiàn)已通過ISO/TS16949國際質(zhì)量體系認證。據(jù)國家活塞行業(yè)統(tǒng)計資料顯示，公司的活塞產(chǎn)量及經(jīng)濟綜合效益等主要經(jīng)濟指標位居國內(nèi)同行業(yè)前列。該公司現(xiàn)有員工1400人，其中技術人員296人，固定資產(chǎn)41137萬元，2009年實現(xiàn)銷售收入15560萬元，利稅2608萬元。公司現(xiàn)為中國工商銀行山東省分行“AA”級信用單位，濟寧市中小企業(yè)“AAA”級信用單位二、宋文啟宋文啟：男，47歲，山東濟寧人，高級工程師，畢業(yè)于山東工業(yè)大學。1984年5月1988年7月，曲阜農(nóng)機廠技術員；1988年7月1993年6月，任曲阜農(nóng)機廠技術主任；1993年6月1997年1月，任曲阜活塞廠技術科長；1997年1月2000年4月，任曲阜活塞廠副廠長；2000年4月2005年12月，任曲阜金皇活塞有限公司總經(jīng)理；2005年12月至今，任曲阜金皇活塞股份有限公司副董事長?，F(xiàn)作為山東金和精密機械有限公司執(zhí)行董事，全面負責公司的整體規(guī)劃、實施工作。2008年被曲阜市評為科技最高獎（科技功臣）。三、陳國慶陳國慶：男，出生于1959年10曰1日，北京大學EMBA畢業(yè)。自1985年就開始從事鋁合金鑄造技術的研究，1989年又通過國務院外國專家局派遣到日本豐田關聯(lián)企業(yè)進行了鋁合金汽車零部件鑄造技術的研修，回國后一直在這個領域從事新技術的研發(fā)和應用，與日本同行業(yè)保持密切聯(lián)系，因此他始終保持鋁合金鑄造技術與國際先進水平接軌，并先后建立了煙臺光生鋁工業(yè)有限公司、煙臺路通精密合金有限公司、煙臺三和精密機械有限公司、煙臺瑞得精密鋁業(yè)有限公司，并于1997年為錢江摩托建立了現(xiàn)代化鋁合金精密鑄造廠，在長期的實踐中積累了豐富的經(jīng)驗，掌握了一套先進的汽車鋁合金部件的鑄造技術。2001年又通過與日本雅馬哈發(fā)動機株式會社合資建立了美通模具有限公司，通過近十年的合資，學習、掌握到了世界上最先進的模具制造技術，將其與陳國慶本人掌握的鑄造技術緊密結合起來，在中國國內(nèi)模具領域處于領先水平，并在產(chǎn)業(yè)化過程中形成了一套獨特的管理方法，將其與鑄造技術、模具制造技術結合起來，是國內(nèi)先進的模具、鑄造企業(yè)的成熟技術。特別是在汽車變速箱殼體的模具設計制造及鑄造方面積累了豐富的成熟經(jīng)驗，為唐山愛信汽車配套了30多套變速箱殼體模具，并得到了客戶的高度好評，愛信汽車是日本豐田汽車的配套商，能得到他們的肯定就是最好的證明。陳國慶一直擔任中國鑄造協(xié)會擠壓專業(yè)委員會副主任委員，是該領域的專家，他的專業(yè)知識與實踐經(jīng)驗得到了同行業(yè)的廣泛認可。第四節(jié) 項目建設的必要性一、符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長、關聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費拉動大，在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。本項目屬汽車零部件制造類建設項目，符合國家發(fā)展和改革委員會2005年40號令發(fā)布實行的《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2005年本)》第一類“鼓勵類”，第十三條“汽車”第1款“汽車、摩托車整車及發(fā)動機、關鍵零部件系統(tǒng)設計開發(fā)”。本項目及產(chǎn)品亦符合國家工信部2010年5月發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)技術進步和技術改造投資方向（2010年）》的產(chǎn)業(yè)政策，在該文件 “變速器”一款中，包括的項目或產(chǎn)品名稱是：乘用車六擋以上手動變速器、乘用車雙離合器式自動變速器、商用車自動控制機械變速器、小型乘用車自動控制機械變速器、自動變速器執(zhí)行器（電磁閥）、液力緩速器、電渦流緩速器、變速器電控單元（TCU）。為國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)和項目。二、是我國汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整與振興的需要吉利集團于2009年收購全球第二大汽車自動變速器企業(yè)澳大利亞DIS公司、填補國內(nèi)自動變速器的空白。此前國內(nèi)自主品牌汽車企業(yè)不具備自動變速器的生產(chǎn)技術，國內(nèi)自動變速器的生產(chǎn)均為國內(nèi)獨資、合資企業(yè)所擁有，國內(nèi)自主品牌汽車企業(yè)所生產(chǎn)的自動擋汽車均為進口或采購的獨資、合資企業(yè)自動變速器產(chǎn)品，嚴重制約著我國自主品牌汽車的發(fā)展。根據(jù)吉利公司的發(fā)展規(guī)劃，2011年6月份前自動擋車輛開始上市，2013年形成年產(chǎn)200萬臺自動變速器的產(chǎn)能，除滿足自用外，將向國內(nèi)外銷售80~100萬臺套自動變速器。興建本項目，為吉利公司配套生產(chǎn)自動變速器所需的鋁合金變速器殼體、離合器箱體和閥體，是我國汽車工業(yè)擴大自主品牌自動變速器生產(chǎn)能力的需要，是汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和振興的需要。因此，本項目的實施有利于我國汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整與振興，有利于國民經(jīng)濟的持續(xù)較快發(fā)展，項目建設非常必要。第三章 市場分析及預測2007年以前的9年間，中國的汽車市場是以兩位數(shù)的增速在增長， 2008年受金融危機和國內(nèi)的一些自然災害等影響，我國汽車產(chǎn)銷量為880萬輛，增速放緩。為此，國家及時出臺了《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，按照振興規(guī)劃制定的規(guī)劃目標， 2009年我國汽車產(chǎn)量達到1300萬輛，預計2010年我國汽車產(chǎn)量將達到1700萬輛，增長30%左右。汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。根據(jù)吉利公司的發(fā)展規(guī)劃，2011年6月份前自動擋車輛開始上市，2013年形成年產(chǎn)200萬臺自動變速器的產(chǎn)能，除滿足自用外，將向國內(nèi)外銷售80~100萬臺套自動變速器。此前，吉利選定的山東金和、浙江輝旺、重慶渝安三家供應商所提報的模具設計與制造、鑄造及機加工工藝、設備配置、質(zhì)量保證手段等資料，目前僅有金和公司符合吉利的要求，并簽訂了產(chǎn)品開發(fā)合同，其余兩家在各方面尤其在模具、工藝方面均與金和公司有一定的差距，目前吉利尚未確定能否簽訂合同。因此吉利對金和的期望值非常高，不排除減少供應商，增加金和市場份額的可能性，因此金和公司相對于競爭對手已經(jīng)占據(jù)了明顯優(yōu)勢。由于除吉利外的國內(nèi)自主品牌企業(yè)尚不具備生產(chǎn)自動變速器