【正文】 陜西農資現(xiàn)代物流配送分銷體系擴建項目可行性研究報告第一章 總 論第一節(jié) 項目概況一、項目名稱 陜西農資現(xiàn)代物流配送分銷體系擴建二、建設單位陜西秦豐農業(yè)營銷網(wǎng)絡有限公司三、擬建地點公司總部及農資現(xiàn)代物流配送分銷網(wǎng)絡信息中心建設在楊凌示范區(qū)，物流中心建設在西安經濟技術開發(fā)區(qū),中心店（農資超市）分布在陜西農資需求量大、經濟條件相對較好的寶雞縣、岐山、眉縣、楊凌、乾縣等30個縣（區(qū)），秦豐農資銷售連鎖店分布在陜西80個縣的1200個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（縣城）。四、建設規(guī)模與目標公司總部、物流中心、中心店（農資超市）配置ERP電腦網(wǎng)絡管理系統(tǒng)；物流中心總建筑面積17700 m2，占地45畝，配置物流配送車55輛；新設30個中心店，每個中心店建筑面積1800 m2，包括超市1000 m2，占地5畝；改造1200個連鎖分店；新發(fā)展5000個村級特許加盟店。物流配送分銷體系擴建工程在2005年底完成，最終建立起覆蓋省內80%以上農村的秦豐農資營銷服務網(wǎng)絡體系，建成綜合、立體、雙向、高效、多功能的運營體系，年可銷售農作物良種46920噸，化肥90萬噸、農藥3000噸、農地膜6000噸、飼料18萬噸、果品10萬噸。遠期目標：20072010年為秦豐營銷網(wǎng)絡全國建設階段,成立中國秦豐農業(yè)營銷網(wǎng)絡集團公司，總部設在北京或上海，新設省級網(wǎng)絡子公司25個，建成中心店（農資超市）500個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)直營連鎖分店15000個，特約特許加盟店24000個。五、主要建設條件公司總部與物流中心水、電由楊凌區(qū)和西安經濟技術開發(fā)區(qū)城市供水、供電管網(wǎng)供給，廠內設變配電所。中心店和連鎖店的水、電由就近縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)拉線、管網(wǎng)解決。六、項目投入總資金與效益情況, ,。，其中申請固定資產投資銀行貸款15000萬元,，申請國家扶持資金1000萬元，地方扶持資金250萬元。項目建成后，該項目達到設計銷售能100%時,可實現(xiàn)銷售收入232989萬元。，年均稅后利潤9829萬元，%，投資利潤率23%。七、主要技術經濟指標本項目主要技術經濟指標如下表：序號指 標單 位數(shù)量備 注一總投資萬元1建設投資萬元2鋪底流動資金萬元二生產規(guī)模1總建筑面積m271700其中物流中心17700 m22項目總占地面積畝1953項目總定員人3455三主要原材料、動力用量1主要原材料萬元1981102水萬m33電萬度4燃油萬升四財務評價1年均銷售收入萬元2年均總成本萬元3年均銷售稅金與附加萬元4年均所得稅萬元5年利潤總額萬元6財務內部收益率%稅前7財務內部收益率%稅后8財務凈現(xiàn)值萬元稅前9財務凈現(xiàn)值萬元稅后10投資利潤率%2311投資利稅率%12借款償還期（含建設期）年13投資回收期（含建設期）年稅后第二節(jié) 項目背景一、承辦單位概況陜西秦豐農業(yè)營銷網(wǎng)絡有限公司是由楊凌秦豐農業(yè)科技股份有限公司和陜西省種業(yè)集團有限責任公司共同出資設立的獨立法人子公司，注冊資本6000萬元，成立于2001年9月。當前主要經營業(yè)務為種子、農藥、化肥、農地膜銷售。秦豐農業(yè)科技股份有限公司是以陜西省種業(yè)集團有限責任公司為主發(fā)起人，聯(lián)合5家企業(yè)及投資機構于1998年設立的股份制企業(yè)，2000年6月30日秦豐農業(yè)在上海證券交易所成功上市，目前公司注冊資金12822萬元人民幣。該公司是農業(yè)部重點扶持的全國四大“龍頭”種子企業(yè)之一，國家體改委等國務院十部委確定的全國66家農業(yè)產業(yè)化綜合改革試點企業(yè)之一，陜西省人民政府確定的重大農業(yè)產業(yè)化項目——農作物良種產業(yè)化項目實施單位,是陜西省科技廳認定的高新技術企業(yè)，陜西第一家農業(yè)上市公司，農業(yè)部等9部委認定的全國農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，農業(yè)部認定的種業(yè)百強企業(yè)。秦豐農業(yè)科技股份有限公司以楊凌農業(yè)高新技術產業(yè)示范區(qū)為依托，以種子的科研、加工、銷售和產業(yè)化經營為主導，以新型農業(yè)生產資料和農產品開發(fā)為兩翼，集科工貿、產供銷于一體。公司下設科研機構2個，專業(yè)性分公司8個，銷售性分公司5個，控股子公司13個，參股公司2個。公司主要從事名優(yōu)新特農產品的種子繁育、生產、加工、包裝、批發(fā)、零售業(yè)務及農資產品的經銷業(yè)務。截止2002年底，省種業(yè)集團公司和秦豐農業(yè)公司總資產11億元、凈資產8億元。二、可行性研究報告編制依據(jù)國務院關于西部大開發(fā)若干政策措施的通知；中發(fā)[1995]５號：《中共中央 國務院關于深化供銷合作社改革的決定》；2002年12月國家計委等六部門下發(fā)《關于加快農產品流通設施建設的若干意見》；國家計委等六部委[2002]2668號：《關于印發(fā)進一步加快農產品流通設施建設若干意見的通知》；建設單位提供的有關設計基礎資料。三、項目提出的理由與過程項目的提出　　我國流通企業(yè)的規(guī)模過小、實力薄弱，最大的連鎖企業(yè)上海聯(lián)華和上海華聯(lián)，2000年總共只有1632個連鎖店、此外據(jù)有關部門對全國273家重點大型市場調查，%，我國的零售企業(yè)在規(guī)模上與發(fā)達國家對比懸殊。加之，中國流通業(yè)的全面對外開放近在眼前，根據(jù)中美關于中國加入世界貿易組織的協(xié)議，中國流通業(yè)到2005年，除煙草和鹽等極少數(shù)產品以外，國外的批發(fā)、零售企業(yè)可以全面在中國登陸，而不受地區(qū)、數(shù)量、企業(yè)設立方式的限制。因此，擴大零售企業(yè)規(guī)模，使流通企業(yè)網(wǎng)絡化、集團化，造就出一批中國的商業(yè)“巨人”，是改變目前國內商業(yè)企業(yè)流通現(xiàn)狀，以及與國外商業(yè)企業(yè)競爭劣勢的一項重要措施。 改革開放以來，隨著市場經濟的發(fā)展，農村各類商業(yè)主體、商業(yè)品市場和商業(yè)網(wǎng)點都有了較大的發(fā)展，已初步形成由縣城（或較大集鎮(zhèn)）商場（包括中心商場、綜合和專業(yè)性批發(fā)市場）、集貿市場、農村零售網(wǎng)點等三個層次構成的農村商業(yè)體系，一定程度上滿足了農村居民的消費需求。但整個農村商業(yè)的發(fā)展還比較落后，主要體現(xiàn)在：基礎設施落后、商業(yè)結構不合理、村鎮(zhèn)銷售網(wǎng)點不足、產品質次價高等。目前，陜西省以農技推廣和生產資料經營機構為主的原有農資銷售服務體系，尤其是縣、鄉(xiāng)兩級服務機構，在市場經濟和新的農資流通體制沖擊下，由于農資價格下降，多種經營成分的份額分割，銷售量嚴重萎縮，利潤驟減，生存與經營能力急劇弱化，導致農資供應總量不足，農資供應渠道不暢，在一定程度上限制了農業(yè)生產的快速發(fā)展，難以適應市場經濟發(fā)展的需要。原有的農資服務系統(tǒng)不能很好地發(fā)揮對農業(yè)的服務功能，影響了全省國民經濟總體水平的提高，已嚴重制約了全省農村經濟的發(fā)展和農民收入的增加。前總理朱镕基在九屆全國人大五次會議的政府工作報告中指出要“逐步推行連鎖經營、物流配送等組織形式和服務方式”；國家經貿委在上海召開的全國推進流通現(xiàn)代化工作現(xiàn)場會上透露：今后，我國要大力推廣連鎖經營，力爭經過五年的努力，初步確定連鎖經營在商業(yè)和服務業(yè)中的主體地位。連鎖經營作為一種現(xiàn)代化商業(yè)經營模式和組織形式，已廣為發(fā)達國家和發(fā)展中國家所采用。2001年3月，在由中國社會科學院財貿經濟所主辦的“十五”期間中國流通領域問題與對策研討會上，專家們預測我國今后流通領域連鎖經營將成為主流。用連鎖經營實現(xiàn)農村流通現(xiàn)代化，不僅有利于農村經濟社會的快速發(fā)展和農民生活水平的提高，也有利于促進城市工商業(yè)的發(fā)展，有利于滿足廣大農村居民生產生活的需要。為了改變我省目前農資服務網(wǎng)絡體系不順不暢的現(xiàn)狀，按照市場規(guī)律和企業(yè)行為，重建運營農資銷售服務網(wǎng)絡，更好地為農業(yè)和農民服務，楊凌秦豐農業(yè)科技股份有限公司擬重建陜西省新型的集團化農資銷售連鎖網(wǎng)絡，并對我省的原有農資銷售服務體系進行改造和利用，使其從體制上和機制上，逐步轉化為按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式和市場機制運作的農業(yè)綜合服務經濟實體。項目建設的必要性（1）、是應用現(xiàn)代物流技術降低農資銷售成本的必要現(xiàn)代物流業(yè)包括訂貨、運輸、倉儲、加工、配送等物流的全過程，現(xiàn)代物流與傳統(tǒng)物流最大的區(qū)別就是以各種信息技術為核心，應用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、電子商務（e－merce）、電子數(shù)據(jù)交換（EDI）、倉庫管理系統(tǒng)（WMS）、供應鏈管理系統(tǒng)（SCM）、全球定位系統(tǒng)（GPS）等信息技術使得物流單體數(shù)字化、物流過程信息化、物流網(wǎng)絡數(shù)據(jù)化、物流中心管理數(shù)字化，最終促使“物流”與“信息流”融合于“一體化”。 世界銀行分析，發(fā)達國家物流成本占GDP的10%左右，美國低于10%，中國約為16%。我國的物流業(yè)還處于發(fā)展的初期階段，物流過程各個環(huán)節(jié)仍處于獨立、分割的狀態(tài)，沒有形成一體化，流通費用在生產成本中的比重仍居高不下。從市場環(huán)境看，首先是整體物流規(guī)劃不理想，物流很難實現(xiàn)合理化。我國物流各環(huán)節(jié)不合理的地方主要是：物流布局不合理，物流環(huán)節(jié)浪費大，物流市場存在無序競爭，物流的實現(xiàn)方式十分落后、過于單一。其次是現(xiàn)代物流的理念與發(fā)展還很落后，沒有實現(xiàn)供應鏈管理，也就是說對物流的各個要素：產品的生產、運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、加工配送等沒有進行整合，尤其是信息技術在物流業(yè)的應用是標志其是否成為現(xiàn)代物流?，F(xiàn)代物流就是靠信息技術將物流各要素迅速有機的結合起來。物流業(yè)的發(fā)展依賴于專業(yè)化、規(guī)?；?、信息化和應用化。應充分利用信息和網(wǎng)絡技術，運用現(xiàn)代組織和管理方式，將運輸、倉儲、裝卸、加工、配送、信息等環(huán)節(jié)進行整合，實現(xiàn)一體化經營，為用戶提供多功能綜合性服務。大量應用現(xiàn)代技術，適應激烈競爭的快節(jié)奏，加快資金商品的周轉，是組織大生產、大流通、低成本，高效益的需要。信用化也是現(xiàn)代物流發(fā)展要實現(xiàn)的目標。物流服務不僅要完成客戶運輸?shù)囊?，同時更要與客戶的利益息息相關，處處替客戶設想，為其克服物流環(huán)節(jié)所面對的困難和挑戰(zhàn)，以準時、快速、無誤、安全的準則和要求，將生產者的商品從貨倉送至零售商的貨架上和用戶的手中。長期以來，我國許多廠商把經營重點都放在生產和銷售環(huán)節(jié)上，對物流的管理比較粗放。每個工廠、出口商、批發(fā)商、零售商都有自己的貨倉和運輸網(wǎng)。但是通常都是業(yè)務范圍有限，往往需要龐大的投資和非常高的運行費用。據(jù)測算，我國產品平均直接勞動成本所占比例不到總成本的10%，而儲存、運輸支付的費用占到生產成本的40%，原國有農資生產、儲運企業(yè)尤其如此，合理的物流也成為秦豐公司當前需要解決的一個非常重要問題。 （2）、農資現(xiàn)代物流配送分銷體系建設是市場經濟發(fā)展的需要在市場經濟并不十分發(fā)達的時期，整個社會的生產能力還比較有限，所以生產出來的產品總是能夠找到市場，或者通過適當?shù)膹V告誘導、采取適當?shù)耐其N策略，能夠使得社會總體生產能力基本上全部發(fā)揮。但是，到了市場經濟高度發(fā)達的時期，整個社會的生產能力已經遠遠大于社會需求，在這個時候，企業(yè)的生產已經完全聽命于市場，按照需求組織生產，按需生產，從生產與流通的關系上看，就是流通引導生產。市場法則要求生產者在決定生產之前，就必須考慮這種產品是可以交換出去的，必須有將之交換出去的主體、方式、地點、渠道、網(wǎng)絡。改革開放以來，農業(yè)技術推廣部門和種子、農藥、化肥、農膜等生產資料供應部門在為農服務、促進城鄉(xiāng)物資分流、保障市場供給，為我省農業(yè)生產水平的提高和農村經濟的發(fā)展做出了重要的貢獻。但是，隨著社會主義市場經濟的發(fā)展，在傳統(tǒng)農業(yè)向現(xiàn)代農業(yè)轉變的過程中，現(xiàn)有的農資銷售服務機構和服務手段已難以適應市場經濟發(fā)展的需要。目前全省農業(yè)社會化服務機構的服務活動具有公益事業(yè)色彩，其經費主要由政府提供，由于沒有和服務對象之間建立起一種有效的利益機制，一方面致使服務活動的投入與耗費得不到合理補償，服務與生產經營脫節(jié)，服務缺乏動力、活力和吸引力，缺乏主動性、積極性和全程性。尤其縣、鄉(xiāng)兩級以農資公司和農業(yè)“三站”為主的農業(yè)社會化服務機構，在新的農資流通體制的改革浪潮沖擊下，面臨人員多、歷史包袱沉重、流通成本相對較高等諸多問題，虧損嚴重，生存與經營能力急劇削弱，絕大部分機構已經瀕臨倒閉，不能很好發(fā)揮對農業(yè)的服務作用。另一方面，由于條塊分割、地方保護等因素，使一些服務機構具有一定程度的壟斷性質，嚴重阻礙了農業(yè)社會化服務競爭機制的引入，為追求局部利益而不惜損害全局利益，最終損害了廣大農民利益。當前，我國農業(yè)和農村經濟正快速向社會主義市場經濟發(fā)展，廣大農民迫切要求提供各種經濟、技術、信息服務聯(lián)合起來進入市場。未來的農資市場對農資營銷體系有更高的要求：①、營銷網(wǎng)絡健全完備；②、資金的組織能力、倉儲設備吞吐力強大；③、信息資源暢通、及時、完整；④、服務體系建設先行。國家也需要通過一批具有實力和覆蓋面廣的農資服務體系建設和實施，加強對農村經濟的指導和調控。因此，建立適應農村經濟體制改革和農業(yè)快速發(fā)展的農資銷售服務體系，已成為當前急需解決的一項重要任務，也是農資體系接受改造和管理升級，完善服務功能，降低物流、資金流成本，使商品、資金、信息形成循環(huán)體系，從而降低社會經營成本，有效抵御市場風險。從農民本身來講，自1995年以來，農民的收入穩(wěn)步增長。農村經濟的搞活開放，使得農民對農資商品的需求量大大增加，對農業(yè)技術服務和信息的需求也越來越迫切，陜西農村農資商品、生活用品供應渠道不暢，質量不保證，嚴重地制約了農村農民與小城鎮(zhèn)居民致富奔小康。農村迫切需要提高商品流通的組織化程度，引入現(xiàn)代流通來促進農村的現(xiàn)代化，發(fā)展連鎖經營是一個有效途進。一是有利于凈化市場，二是能夠給農民帶來價格上的優(yōu)惠，三是有利于促進農村經濟發(fā)展，有利于農民科技、文化水平的提高。（3）、建立完善的農資現(xiàn)代物流配送分銷體系是農業(yè)生產發(fā)展的需要隨著農業(yè)生產深入發(fā)展和農業(yè)產業(yè)結構的調整，廣大農民對農資的需求已發(fā)生很大變化。具體表現(xiàn)為：需求多樣化。過去農民大多使用單一功能的農資商品，而近年隨著農業(yè)科學水平的提高，農民對農資需求向多品種、多樣化發(fā)展。肥藥無害化。由于當今綠色農業(yè)、綠色食品消費正成為時尚和新潮流，廣大農民對高毒、高殘留農