商品期貨投資可行性分析報告(已修改)
2025-08-15 11:49 本頁面
【正文】 前言：期貨市場是廣義金融市場的一個組成部分，具有管理風險、發(fā)現(xiàn)價格和金融投資的功能。其特有的保證金制度及雙向交易機制，不但使投資資金在短期內(nèi)獲得較高的回報成為可能，更可以在重要的上漲與下跌循環(huán)的行情中，通過多空循環(huán)操作使投資資金實現(xiàn)超常規(guī)增長。按500萬資金，以大連大豆期貨2003年8月到今年5月份的行情為例，如果在漲跌循環(huán)行情中順利的實現(xiàn)戰(zhàn)略性的多空輪回操作，可使500萬資金在不到一年的時間里快速增長到4500多萬！舉例如下：（按500萬資金，以大連大豆期貨去年到今年5月份的行情為例）說明：如果在去年8月間于2500——2600元/噸（上圖所示A區(qū)域）一線建立戰(zhàn)略性多頭部位，按50%（2500手）的持倉規(guī)模（不考慮短期加碼性操作獲利的機會），在平均3400一線（上圖所示B區(qū)域）退場測算，可實現(xiàn)利潤2000萬；2500萬資金在4000元/噸水平（上圖所示C區(qū)域），按30%資金（3000手頭寸）進行拋空操作，按3300水平（上圖所示D區(qū)域）平倉退場，可獲利2100萬。戰(zhàn)略性的多空輪回操作，可使500萬資金在不到一年的時間里快速增長到4500多萬，獲利幅度高達800%！由此，可以想見期貨投資的魅力！然而，這樣的收獲必須是建立在執(zhí)著追求，并且有充分的戰(zhàn)略性準備基礎之上的！ 一、關于發(fā)展目標及可行性遠期目標：在努力實現(xiàn)相對穩(wěn)健發(fā)展目標的基礎上，力爭在3——5年內(nèi)，通過對一兩次重大歷史性機遇的多空循環(huán)操作，實現(xiàn)超常規(guī)跳躍式發(fā)展，并最終以此為基礎，在客觀條件成熟時建立全球性的期貨市場對沖基金。穩(wěn)健的目標：以平均每年50%的增長速度為我們相對穩(wěn)健的增長目標。復利增長的魔力（500萬資金為例）第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年50%75011251687253039755692853812807192102881560%800128020483276524183851341621468343446866870%850144524564175709712064205003485059245100710操作方面的可行性：按不同操作目標的規(guī)劃，應該明確的將總資金劃分為中線波段交易資金、突擊性操作資金、短線交易資金及預提風險準備資金等幾部分，并相應的設立專項操作帳戶。鑒于初期資金規(guī)模較小，某些帳戶可以合并設立，具體為：中線波段性操作資金與預提風險資金合并設立，帳戶規(guī)模350萬（70%）；突擊性操作資金與短線操作資金合并設立，帳戶規(guī)模150萬（30%）。如此設計有利于明確投資目標，便于交易過程中風險的定量控制。各種帳戶操作資金主要機會目標及可能的利潤預估：（1）中線波段操做資金300萬（60%），此撥資金主要考慮未來2 個月內(nèi)可賺300點（大豆）以上的機會（主要用以捕捉大勢反轉初期的投資機會）。以一年在國內(nèi)兩個主要期貨品種具有兩次可有效把握的機會并半倉位評估：獲利水平應在240萬左右，具體如下：（以大豆期貨為例，下同）第一次：動用150萬資金，保證金按2500元/手，足額可建600手頭寸，平均獲利200點平倉，贏利為120萬，中線波段操作資金增長至420萬；第二次：可動用增加至210萬，仍以保證金2500元/手為例，足額可建倉840手，平均獲利200點平倉，贏利為160余萬。兩次獲利累計為280萬，總資金獲利達到56%。（2）突擊性操做資金100萬（20%），此撥資金主為趨勢性突破及
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