【正文】 部門職能財務(wù)中心部門名稱： 財務(wù)中心上級部門：董事會、總經(jīng)理下級部門：會計部、財務(wù)管理部、庫管部 部門本職：公司財和物的管理主要職能：1． 貫徹落實國家財經(jīng)法規(guī)，擬訂公司有關(guān)財務(wù)制度。2． 開展公司的會計核算和有關(guān)統(tǒng)計工作。3． 進(jìn)行貨幣資金的控制和管理。4． 制訂稅務(wù)籌劃方案，申報納稅。5． 指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查有關(guān)部門的財務(wù)工作。6． 協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門之間的財務(wù)關(guān)系。7． 編制、分解公司年度預(yù)算，并按系統(tǒng)落實指標(biāo)。8． 分析公司的經(jīng)濟活動和成本費用。9． 審核經(jīng)濟合同內(nèi)容，審核各項經(jīng)濟活動。10． 客戶信用調(diào)查、信用評估，建立相關(guān)客戶檔案。11． 公司存貨、固定資產(chǎn)的盤點。12． 監(jiān)督、檢查倉儲材料的收、發(fā)、存管理。13． 財務(wù)檔案資料的管理。14． 協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、銀行及其他機構(gòu)的關(guān)系。15． 公司有關(guān)財務(wù)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考核。部門職能會計部部門名稱：會計部上級部門：財務(wù)中心下屬崗位：總帳會計、成本會計、銷售會計、制證會計、出納 部門本職：會計核算和會計監(jiān)督主要職能：1． 參與制定公司財務(wù)規(guī)章制度。2． 設(shè)置憑證、科目、賬簿、報表體系，設(shè)置與公司相符的業(yè)務(wù)表格。3． 資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入利潤等項目核算。4． 會計監(jiān)督和內(nèi)部稽核，保證賬賬、賬表、賬實相符。5． 負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付款項的核算和管理。6． 會計報表、內(nèi)部核算報表的編制、上報。7． 辦理存貨、固定資產(chǎn)盤盈、盤虧和毀損的財務(wù)處理。8． 負(fù)責(zé)經(jīng)營性和資本性支出業(yè)務(wù)的審核。9． 參與稅務(wù)籌劃的制訂，負(fù)責(zé)銷售資料收集，納稅資料的申報，按規(guī)定時間納稅。10． 會同庫管部進(jìn)行存貨和在途材料的清查、盤點工作。11． 公司的現(xiàn)金管理，辦理款項的收付。12． 會計檔案的管理，保密工作。部門職能財務(wù)管理部部門名稱：財務(wù)管理部上級部門：財務(wù)中心下屬崗位：管理會計、預(yù)算計劃員、商務(wù)審核員、合同管理員部門本職：預(yù)算管理、經(jīng)營狀況分析和經(jīng)濟活動的審核主要職能：1． 組織編制公司的年度預(yù)算和各部門預(yù)算。2． 公司預(yù)算的監(jiān)控、平衡和調(diào)整。3． 各部門費用和成本的控制與分析。4． 公司經(jīng)營活動的分析。5． 監(jiān)督審查經(jīng)濟活動和經(jīng)濟合同的審查。6． 經(jīng)濟合同的監(jiān)督和保管。7． 供應(yīng)商和客戶信用的評審。8． 固定資產(chǎn)的管理。部門職能庫管部部門名稱：庫管部上級部門：財務(wù)中心下屬崗位：原料庫管員、綜合庫管員、成品庫管員、裝卸工部門本職：庫存物資的管理主要職能：1． 編制庫存臺賬，建立健全庫存卡片。2． 辦理各種物資收貨、發(fā)放手續(xù)。3． 執(zhí)行倉儲管理規(guī)定，做到庫存物資分類、存（碼）放，妥善保管。4． 組織盤點，清查庫存物資。5． 庫存報表、臺賬的登記管理，定期審核、上報。6． 進(jìn)行庫存現(xiàn)場管理，做好安全和環(huán)境管理。7． 報廢和呆滯物資的處理。8． 所用工具、設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)與保管工作。9． 庫管資料的保管和保密工作。崗位描述財務(wù)總監(jiān)崗位名稱：財務(wù)總監(jiān)直接上級：董事長、總經(jīng)理直接下級：會計部經(jīng)理、財務(wù)管理部經(jīng)理、庫管部經(jīng)理本職工作：負(fù)責(zé)公司財和物的管理工作直接責(zé)任：日常工作1． 隨時主動了解掌握國家關(guān)于財務(wù)、稅務(wù)、現(xiàn)金管理、資產(chǎn)管理等方面的法律、法規(guī)和政策的變化。2． 檢查、了解下屬各個部門的工作，分類進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。3． 按照預(yù)算計劃監(jiān)督審核各部門成本費用的開支。4． 組織客戶信用調(diào)查、信用評估。5． 組織審核各項經(jīng)濟活動和經(jīng)濟合同。6． 審查每日的庫存報表和銷售計劃。7． 審查公司的經(jīng)濟合同，對各部門的工作提出相應(yīng)的建議。8． 及時向總經(jīng)理和董事長反饋公司的財務(wù)信息。9． 組織進(jìn)行各個部門的成本核算工作。10． 組織進(jìn)行產(chǎn)品的成本核算工作。周工作1． 協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、銀行及其他相關(guān)機構(gòu)的關(guān)系，在工作范圍內(nèi)，代表公司與外界聯(lián)絡(luò)，并保持良好的關(guān)系。2． 每周查看合同執(zhí)行情況，對于 萬元的應(yīng)收帳款，即時作出督辦和催辦。3． 檢查下屬各個部門周工作計劃的執(zhí)行情況，匯總結(jié)果，為月度績效考核積累基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。4． 查看公司各個部門的預(yù)算的執(zhí)行情況。5． 組織進(jìn)行財務(wù)分析，向總經(jīng)理和董事長提出控制和管理的重點。6． 每周五下午親自或委托下級部門檢查財務(wù)中心所屬辦公及責(zé)任區(qū)域的衛(wèi)生情況，并在檢查結(jié)果單上簽字。月工作1． 審批下級部門的預(yù)算方案和工作計劃，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。組織對財務(wù)中心內(nèi)部的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行協(xié)調(diào)和平衡。2． 組織進(jìn)行公司的月度預(yù)算平衡分析會，根據(jù)會議決議對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。3． 組織進(jìn)行公司報表的編制和上報工作。4． 查看《庫存月報表》、《現(xiàn)金流量表》、《損益表》、《銷售月報表》等報表。5． 每月組織經(jīng)濟活動分析，并向董事長、總經(jīng)理提出經(jīng)營建議、措施。6． 組織財務(wù)管理部對在用物資進(jìn)行盤點。7． 制定和修訂產(chǎn)品的銷售底價，經(jīng)批準(zhǔn)后，印發(fā)營銷中心。8． 對月成本進(jìn)行分析，寫出成本分析報告，上報總經(jīng)理。9． 每月組織財務(wù)人員進(jìn)行財務(wù)知識的學(xué)習(xí)，討論公司有關(guān)財務(wù)的政策。年度工作1． 根據(jù)公司《預(yù)算計劃管理規(guī)定》，及時呈報財務(wù)中心下年度的預(yù)算草案。2． 擬訂公司年度總預(yù)算，匯總、審核、調(diào)整公司各系統(tǒng)上報的月度預(yù)算。3． 根據(jù)確定的年度預(yù)算制訂財務(wù)中心的年度工作計劃和工作目標(biāo)，按月進(jìn)行分解。4． 每年組織一次財產(chǎn)的全面清查。5． 進(jìn)行稅收籌劃，積極向董事長和總經(jīng)理提出合理避稅的建議。6． 參與對代理商和其他長期客戶的評審，確定其信用等級。根據(jù)等級確定其最高代理或賒銷定額。7． 負(fù)責(zé)制定公司的經(jīng)營報表。8． 負(fù)責(zé)檢查會計檔案的保管情況。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：1． 對財務(wù)中心預(yù)算開支的合理支配負(fù)責(zé)。2． 對財務(wù)中心工作目標(biāo)和工作計劃的完成負(fù)責(zé)。3． 對財務(wù)中心的規(guī)章制度的施行情況負(fù)責(zé)。4． 對財務(wù)中心主管的工作程序的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)。5． 對財務(wù)中心負(fù)責(zé)檢查的規(guī)定的施行情況負(fù)責(zé)。6． 對財務(wù)中心管轄的設(shè)備設(shè)施的完好性負(fù)責(zé)。7． 對財務(wù)中心所涉及的公司秘密的安全負(fù)責(zé)。8． 對財務(wù)中心給公司造成的影響負(fù)責(zé)。9． 對所屬下級的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)。10． 對公司是否正確執(zhí)行國家財務(wù)法規(guī)和財經(jīng)制度負(fù)責(zé)。11． 對公司會計核算、財務(wù)管理、信用評估、商務(wù)審核工作負(fù)責(zé)。12． 對公司會計資料、會計檔案的安全保密負(fù)責(zé)。主要權(quán)力：1． 對財務(wù)中心所屬員工和各項業(yè)務(wù)工作有管理權(quán)。2． 對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)。3． 對所屬下級的工作爭議有裁決權(quán)。4． 對直接下級的任命有提名權(quán)。5． 對隔級下級的任命有批準(zhǔn)權(quán)。6． 對所屬下級的工作有檢查權(quán)。7． 對所屬下級獎懲有建議權(quán)。8． 對限額內(nèi)資金使用有批準(zhǔn)權(quán)。9． 在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對緊急事件有權(quán)宜處理權(quán)。10． 在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)有代表公司與外界有關(guān)部門和機構(gòu)聯(lián)絡(luò)的權(quán)力。11． 有向董事長和總經(jīng)理報告的權(quán)力。12． 對財務(wù)中心上報的財會報表、財務(wù)分析報告的最終審核權(quán)。13． 對采購的審核權(quán)及限額審批權(quán)。管轄范圍：1． 財務(wù)中心所屬員工。2． 財務(wù)中心所屬辦公場所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。3． 財務(wù)中心辦公用具、設(shè)施設(shè)備。4． 會計檔案及資料。崗位描述會計部經(jīng)理崗位名稱：會計部經(jīng)理直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下級：總帳會計、成本會計、銷售會計、制證會計、出納本職工作：組織會計核算和稅務(wù)籌劃工作直接責(zé)任：日常工作1． 定期組織稽核工作，保證賬物、賬證、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。2． 對銷售業(yè)務(wù)的會計核算進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督、檢查。3． 及時向財務(wù)總監(jiān)報送會計報表，審查后上報董事會、總經(jīng)理。4． 及時向有關(guān)部門報送相關(guān)業(yè)務(wù)報表及資料。5． 組織進(jìn)行產(chǎn)品的成本核算工作。6． 檢查公司現(xiàn)金的管理工作。7． 檢查公司的款項收付業(yè)務(wù)。周工作7． 協(xié)調(diào)與銀行及其他相關(guān)機構(gòu)的關(guān)系。8． 檢查下屬各個部門周工作計劃的執(zhí)行情況，匯總結(jié)果，為月度績效考核積累基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。9． 組織進(jìn)行財務(wù)核算，向財務(wù)總監(jiān)提交成本報表。10． 向財務(wù)總監(jiān)提交財會報表。11． 每周五下午親自或委托下級部門檢查會計部所屬辦公及責(zé)任區(qū)域的衛(wèi)生情況，并在檢查結(jié)果單上簽字。月度工作1． 會同庫管部進(jìn)行財產(chǎn)清查盤點工作。2． 負(fù)責(zé)辦理資產(chǎn)盤盈、盤虧和毀損的報批手續(xù)，根據(jù)批件組織賬務(wù)處理。3． 負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃方案的制訂，并組織實施。4． 定期與財務(wù)管理部、固定資產(chǎn)使用部門對在用固定資產(chǎn)進(jìn)行賬、卡、物的核對及賬務(wù)處理。5． 對公司款項的收付的趨勢及時向財務(wù)總監(jiān)匯報。6． 組織編制公司的會計報表、內(nèi)部核算報表，并進(jìn)行審核。7． 負(fù)責(zé)稅務(wù)報表的審核。年度工作1． 參與公司會計制度的修訂工作。2． 組織作好年度預(yù)算計劃資料的準(zhǔn)備工作。3． 負(fù)責(zé)選擇和修訂公司的會計核算體系，報財務(wù)總監(jiān)審核。4． 負(fù)責(zé)公司年度所有經(jīng)濟活動的核算，編制年度會計報告。5． 按照財會制度及規(guī)定組織會計核算工作，及時、準(zhǔn)確反映公司經(jīng)營成果和財務(wù)狀況。6． 負(fù)責(zé)檢查和保管公司的財會檔案。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：1． 對會計核算工作的規(guī)范、合法性負(fù)責(zé)。2． 對會計監(jiān)督的有效性負(fù)責(zé)。3． 對上報的各種會計報表的真實性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé)。4． 對各種會計資料的妥善保管與定期歸檔負(fù)責(zé)。主要權(quán)力：1． 對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證有拒絕入賬權(quán)。2． 對會計憑證、賬薄有審核、檢查權(quán)。3． 對不合理的費用開支有監(jiān)督權(quán)和建議處理權(quán)。管轄范圍：1． 會計部所屬員工。2． 會計部所屬辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。3． 會計部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。4． 會計檔案資料。崗位描述財務(wù)管理部經(jīng)理崗位名稱：財務(wù)管理部經(jīng)理直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下級：預(yù)算計劃員、管理會計、商務(wù)審核員、合同管理員本職工作：負(fù)責(zé)公司的預(yù)算管理、財務(wù)分析、資產(chǎn)管理和客戶信用評估工作。直接責(zé)任：日常工作1． 檢查各個部門的預(yù)算計劃的完成情況，并進(jìn)行督辦。2． 負(fù)責(zé)檢查各個部門各項費用和成本支出的合理性。3． 組織進(jìn)行公司經(jīng)濟活動的審核，確保其合法性和經(jīng)濟性。4． 進(jìn)行財務(wù)預(yù)測，為公司經(jīng)營決策提供信息。5． 指導(dǎo)各個部門進(jìn)行費用成本的控制。6． 參與公司金額在 萬元以上經(jīng)濟合同的簽定。7． 對經(jīng)濟合同進(jìn)行審核，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。8． 對公司新的供應(yīng)商和客戶建立評審檔案。9． 負(fù)責(zé)掌管公司的合同專用章。10． 負(fù)責(zé)建立公司固定資產(chǎn)的臺帳、檔案的建立工作。11． 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)調(diào)撥的財務(wù)手續(xù)的辦理。周工作1． 檢查各個部門的預(yù)算計劃的完成情況，會同相關(guān)部門進(jìn)行預(yù)算差異分析。2． 檢查各個部門的費用和成本的支出情況。3． 每周查看合同執(zhí)行情況，對于 萬元的應(yīng)收帳款，即時作出督辦和催辦。4． 檢查下屬各個部門周工作計劃的執(zhí)行情況，匯總結(jié)果，為月度績效考核積累基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。5． 進(jìn)行財務(wù)分析，向財務(wù)總監(jiān)提出控制和管理的重點。6． 每周五下午親自或委托下級部門檢查財務(wù)管理部所屬辦公及責(zé)任區(qū)域的衛(wèi)生情況，并在檢查結(jié)果單上簽字。月度工作1． 負(fù)責(zé)對預(yù)算計劃執(zhí)行過程中的差異分析，并及時采取措施進(jìn)行調(diào)整。2． 組織召開公司的月度預(yù)算的分析平衡會，對預(yù)算進(jìn)行平衡和調(diào)整。3． 負(fù)責(zé)對各個部門的預(yù)算完成情況進(jìn)行考核。4． 每月及時向財務(wù)總監(jiān)提供月度財務(wù)綜合分析，為公司財務(wù)系統(tǒng)例會準(zhǔn)備相關(guān)材料。5． 每季度組織一次對供應(yīng)商和客戶的信用等級的評審。6． 對固定資產(chǎn)的臺帳、檔案的建立和更新情況進(jìn)行檢查。年度工作1． 負(fù)責(zé)向財務(wù)總監(jiān)提交年度預(yù)算執(zhí)行情況和分析報告。2． 組織制訂公司成本費用計劃、財務(wù)收支計劃，提出費用管理建議。3． 組織完成財務(wù)總監(jiān)交辦的專題分析和可行性分析報告。4． 負(fù)責(zé)對公司的全年的經(jīng)濟活動進(jìn)行分析，提交下年度的預(yù)算、成本、經(jīng)濟活動的控制方案。5． 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司所有固定資產(chǎn)的清查活動。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：1． 對年度預(yù)算編制的可行性負(fù)責(zé)。2． 財務(wù)管理部預(yù)算開支的合理支配負(fù)責(zé)。3． 對財務(wù)管理部工作目標(biāo)和工作計劃的完成負(fù)責(zé)。4． 對財務(wù)管理部主管的工作程序的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)。5． 對財務(wù)管理部負(fù)責(zé)檢查的規(guī)定的施行情況負(fù)責(zé)。6． 對財務(wù)管理部管轄的設(shè)備設(shè)施的完好性負(fù)責(zé)。7． 對財務(wù)管理部所涉及的公司秘密的安全負(fù)責(zé)。8． 對財務(wù)管理部給公司造成的影響負(fù)責(zé)。9． 對所屬下級的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)。10． 對財務(wù)分析報告的及時性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。主要權(quán)力：1． 對財務(wù)管理部所屬員工和各項業(yè)務(wù)工作有管理權(quán)。2． 對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)。3． 對所屬下級的工作爭議有裁決權(quán)。4． 對直接下級的任命有提名權(quán)。5． 對所屬下級的工作有檢查權(quán)。6． 對所屬下級的獎懲有建議權(quán)。7． 對限額內(nèi)資金的使用有審核權(quán)。8． 在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對緊急事件有權(quán)宜處理權(quán)。9． 有要求各部門提供有關(guān)資料和報表的權(quán)力。10． 有權(quán)參加經(jīng)濟活動分析會。管轄范圍：1． 財務(wù)管理部所屬員工。2． 財務(wù)管理部所屬辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。3． 財務(wù)管理部所屬辦公用具、設(shè)備設(shè)施。4． 財務(wù)管理帳薄、報表及資料。崗位描述庫管部經(jīng)理崗位名稱：庫管部經(jīng)理直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下級：統(tǒng)計員、庫管員本職工作：庫存物資管理直接責(zé)任：日常工作1． 根據(jù)生產(chǎn)物料需求計劃，合理調(diào)度庫管部人