【正文】 糯玉米系列產(chǎn)品項目商業(yè)計劃書糯玉米系列產(chǎn)品項目商業(yè)計劃書閱讀注意事項 的本商業(yè)計劃書(以下簡稱“計劃書”)由某食品有限公司提供，目的是使有興趣的投資人或機構(gòu)對我公司的粳旱稻超高產(chǎn)品種選育、糯玉米系列產(chǎn)品有充分認識；建粳旱稻超高產(chǎn)品種產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地，獲得多方共贏的投資高回報目的。本計劃書含有某食品有限公司商業(yè)機密信息，內(nèi)容涉及了我公司對粳旱稻超高產(chǎn)品種旱稻種子領(lǐng)域的形勢判斷、公司主要產(chǎn)品介紹、市場需求預(yù)測、管理與團隊、研究和開發(fā)、運營和銷售、投資及財務(wù)分析、融資說明及資金進入與退出等的設(shè)定。同時報告中也明確了產(chǎn)品、管理和市場中遇到或面臨的各種風(fēng)險因素，為投資人全面、客觀的判斷和評價提供完備的材料。本計劃書由某食品有限公司整理編制，計劃書內(nèi)容的解釋權(quán)歸某食品有限公司所有，由某食品有限公司及其代表來確保文本的準確性和真實性。本計劃書僅對有投資意向的投資人公開。為此，有關(guān)投資人在收到本計劃書時須承諾如下： 妥善保管本計劃書，未經(jīng)某食品有限公司同意，不得向第三方公開本計劃書涉及的商業(yè)信息，并不得用于本項目外的其他商業(yè)目的。如果違反承諾，給某食品有限公司造成損害的，愿承擔(dān)法律責(zé)任。第一章 執(zhí)行概要 司公司名稱：某食品有限公司成立時間：2008年注冊地區(qū)：某縣工商局。注冊資本：825萬元人民幣固定資產(chǎn)：1545萬元人民幣主營業(yè)務(wù)：糯玉米加工、小雜糧加工公司地址：某縣黃甫農(nóng)場。法定代表人： 傳 真：郵 編：網(wǎng) 址： Email: 某食品有限公司成立于2008年初，法定地址是某縣國營黃甫農(nóng)場，是一家從事糯鮮食玉米開發(fā)生產(chǎn)，并具進出口資格的企業(yè)，技術(shù)依托聘請中國農(nóng)科院，目前公司擁有總資產(chǎn)3500萬元。某食品公司有員工180人，其中專業(yè)技術(shù)人員12人，有高級技術(shù)職稱的4人，中級技術(shù)職稱的4人，企業(yè)生產(chǎn)區(qū)占地20000㎡。某公司種植基地位于某洼產(chǎn)糧區(qū)，獨特的地形和氣候條件，是種植糯玉米的最佳地帶，因此所產(chǎn)玉米具有糖份高、口感好、微量元素含量多等特點。某公司實行“公司+合作社+基地”的集約化管理模式，整個加工工序從種植選種抓起，遠離污染，并配套先進的生產(chǎn)設(shè)備和加工工藝，嚴格每一道生產(chǎn)工序，保證了產(chǎn)品具有純天然、營養(yǎng)、保健、時尚等特色，達到了綠色食品生產(chǎn)標準，成為當?shù)嘏从衩桩a(chǎn)業(yè)的支柱型龍頭企業(yè)。公司本著“互惠互利、共同發(fā)展”的原則，不斷拓寬思路，加快發(fā)展，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)民收入，帶動了周邊農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。 糯玉米種植機加工項目糯玉米產(chǎn)業(yè)鏈在現(xiàn)有某公司糯玉米速凍真空包裝的基礎(chǔ)上，增加糯玉米深加工的產(chǎn)品品種，進一步擴大糯玉米示范種植區(qū)，擴大某縣糯玉米生產(chǎn)合作社。實現(xiàn)糯玉米加工3000萬穗、糯玉米粒1500噸生產(chǎn)能力，實現(xiàn)糯玉米棒的綜合利用；糯玉米合作社種植基地擴大4000畝，達到16000畝的規(guī)模。其中某公司自建有糯玉米示范種植基地2000畝。在糯玉米產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)中，某公司按照專業(yè)合作社—糯玉米種植—糯玉米進入加工階段—糯玉米秸青貯加工—肉牛養(yǎng)殖—肉牛養(yǎng)殖殘余物綜合利用的產(chǎn)業(yè)循環(huán)，實現(xiàn)立體農(nóng)業(yè)發(fā)展模式。土地近期采用轉(zhuǎn)包方式，遠期引導(dǎo)農(nóng)戶以土地入股方式聯(lián)合經(jīng)營。粳旱稻超高產(chǎn)品種選育系河北省糧食豐產(chǎn)高產(chǎn)工程的重大項目，針對華北地區(qū)日益干旱的現(xiàn)狀，解決華北地區(qū)大米食用困難，節(jié)約水資源，由河北綠川種業(yè)公司與河北省農(nóng)科院、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)共同承擔(dān)。旱稻種子在經(jīng)過兩年的區(qū)域試驗、兩年的大田試驗的基礎(chǔ)上，力爭2011年完成旱稻種子審定工作，達到旱稻種子繁育基地1000畝的建設(shè)規(guī)模。旱稻種子繁育作為公司主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。同時開展雜糧種子的選育、糯玉米的種植示范基地。在某縣北方田園農(nóng)牧發(fā)展有限公司的基礎(chǔ)上，進行標準化的肉牛養(yǎng)殖場及配套設(shè)施建設(shè)。引入優(yōu)良雜交改良牛，包括西門塔爾雜交牛、夏洛來雜交牛等，建成存欄1000頭肉牛肥育場1個，主要建設(shè)內(nèi)容包括肥育牛舍6000㎡，飼料庫600㎡，配套購置飼養(yǎng)設(shè)備，防疫設(shè)備等。肉牛養(yǎng)殖場的標準化建設(shè)，在于與糯玉米的產(chǎn)業(yè)銜接，利用糯玉米秸生產(chǎn)青貯發(fā)酵飼料，利用肉牛場的牛糞生產(chǎn)有機肥，利用肉牛場的污染物生產(chǎn)沼氣、沼肥、沼液，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的種養(yǎng)生產(chǎn)循環(huán)。 雜糧精加工目前，某縣小雜糧市場有120多家購銷和精細化深加工的小雜糧企業(yè)，從業(yè)人員在5000人以上，固定資產(chǎn)達2億多元。 某縣小雜糧市場在國內(nèi)享有聲譽，糧油加工企業(yè)也逐步壯大起來。為充分利用某公司的淡季生產(chǎn)能力，計劃新建雜糧精加工生產(chǎn)線，年生產(chǎn)精品雜糧20000噸。 公司打破傳統(tǒng)的勞動分工理論，再造業(yè)務(wù)流程，結(jié)合開放式知識型企業(yè)的特點，建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場需求為核心的工作團隊。以合作化人性管理思想為指導(dǎo)，以目標管理為基礎(chǔ)、以項目管理為核心，同時實施數(shù)字化管理、柔性管理、知識管理。 粳旱稻超高產(chǎn)品種選育技術(shù)方案粳旱稻超高產(chǎn)品種選育擴繁按照旱稻種子生產(chǎn)、加工、推廣及銷售為一體的旱稻良種繁育體系，在2010年到2011年，用1年的時間打造一個“3000畝粳旱稻超高產(chǎn)品種繁育基地”，3年時間（2011年2013年）旱稻種子繁育基地達到10000畝，2014年，旱稻種子繁育基地達到20000畝，在2015年，旱稻種子繁育基地達到30000畝。項目采用“育種基地（原原種）+原種基地（原種）+生產(chǎn)基地（良種）+加工廠（產(chǎn)品）”產(chǎn)品方案，確保大田連續(xù)使用低世代種子，從而保證優(yōu)良旱稻種子的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)性能，延長品種的使用年限。立足于項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化實際，依托區(qū)位特點和資源優(yōu)勢，本項目擬建設(shè)糯玉米基地4000畝，糯玉米種植基地達到16000畝規(guī)模，購置糯玉米種植、培訓(xùn)及信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備若干臺（套）。玉米采摘→去苞葉→冷卻→分級→去花絲→修整→清洗→脫?！础鸁釥C→冷卻→挑選→吹干、冷卻→速凍→篩選→包裝→冷藏→檢驗。項目采取市場化運作模式，由項目建設(shè)單位某公司，在對某公司、田園農(nóng)牧公司肉牛場、綠川種業(yè)公司、糯玉米種植基地的各個公司的股份進行互相參股的基礎(chǔ)上，有效整合資源，組建糯玉米終止合作社，對項目實行統(tǒng)一管理和開發(fā)。一是：建立完成產(chǎn)業(yè)化基地；二是：建設(shè)完備的市場銷售體系，組成高效運營營銷網(wǎng)絡(luò)，把科研成果有效的轉(zhuǎn)化為高份額、高增長、高占有率的市場回報；三是：以粳旱稻超高產(chǎn)品種的帶動，建立完善的農(nóng)業(yè)循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈條。 五年發(fā)展目標預(yù)測 年 度目標銷售額（萬元）達產(chǎn)產(chǎn)能主要目標2011750015%固定資產(chǎn)投資、收支平衡夯實基礎(chǔ)20121500030%品牌與盈利雙豐收20132500050%快速行業(yè)增長，行業(yè)主導(dǎo)者20144000060%快速行業(yè)增長，豐利回報201550000100%高速行業(yè)增長，高市場份額公司粳旱稻超高產(chǎn)品種種子期完成，進入應(yīng)用銷售領(lǐng)域；示范工程項目起到了很好作用，面對高速倍增的市場份額，迫切需要建設(shè)一個產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地規(guī)?；a(chǎn)，以適應(yīng)市場需求對產(chǎn)能的要求和服務(wù)于中國綠色食品的社會使命。某食品有限公司對有意投資的機構(gòu)，進行股權(quán)式融資和固定式回報，兩種方式，邀請投資人參股；融資總額4000萬元人民幣，用于產(chǎn)業(yè)化設(shè)備的購置和流動資金需求。資金分二次進入：2011年產(chǎn)業(yè)化購置設(shè)備，一期投入2000萬元，其中設(shè)備購入需求資金1000萬，流動資金1000萬。2012年，二期投入2000萬元，設(shè)備購置1000萬，銷售占用流動資金1000萬元方式一、股權(quán)式合作某公司與投資人組建合資公司，某公司以固定資產(chǎn)投入4000萬元和粳旱稻超高產(chǎn)品種專利技術(shù)的無形資產(chǎn)，占70%股份，投資人出資4000萬元占30%股份；合資公司收益按所占股份份額劃分；投資期限5年，在5年內(nèi)，投資人不可退出，但可以股權(quán)轉(zhuǎn)讓（轉(zhuǎn)讓對象一定是利于合資公司在該領(lǐng)域發(fā)展的投資人）；形成規(guī)模上市投資人也可以自由退出；還可以在某食品有意向回購股權(quán)的形式下，進行內(nèi)部轉(zhuǎn)讓。在項目在出現(xiàn)意外風(fēng)險，虧損額達到投資額的50%的情況下，投資方有權(quán)要求對資產(chǎn)評估分割，止損退出。方式二、固定回報收益投資人，看好本公司旱稻種子項目，可以以年固定回報的方式，進行合作。投入資金額最低2000萬元，年回報率雙方協(xié)商。投入資金回收期2年以上（含2年）。企業(yè)以部分固定資產(chǎn)做抵押擔(dān)保。股權(quán)式合作的投資方將按出資金占股權(quán)的比例來對合資公司產(chǎn)生的收益進行分配；合資公司的出資方也將按股權(quán)比例享有合資公司中技術(shù)、專利等無形資產(chǎn)收益、分配的權(quán)利；出資方有權(quán)參與合資公司經(jīng)營管理，對合資公司的資金運作有監(jiān)督權(quán)利。固定回報式合作，將按約定回報額，每年進行收益回報。投資方有權(quán)知道某食品公司的經(jīng)營狀況和資產(chǎn)的保全情況。但不得干預(yù)公司的正常運營。20112015年度銷售收入預(yù)測表 單位：萬元(RMB) 序 號產(chǎn)品名稱2011年2012年2013年2014年2015年1糯玉米加工400050006000600060002小雜糧加工100010001000100010003糯玉米秸稈收益4005006006006004旱稻種子繁育21008500174003260042600合 計750015000250004000050000、退出約定時間資本觀樹立時間就是資本的理念，快速高效實現(xiàn)合作發(fā)展。管理介入程度投資方可通過選派董事參與公司決策，但不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng)營管理，委派一名財務(wù)監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運用情況。若不委派財務(wù)監(jiān)督，可以委托會計師事務(wù)所行使監(jiān)督工作。合資公司每季度向董事會和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表和損益表?？偨?jīng)理向董事會書面匯報當季經(jīng)營狀況和下季財務(wù)預(yù)算計劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報經(jīng)營狀況，但每季度最多一次。投資建議為盡快占領(lǐng)粳旱稻超高產(chǎn)品種產(chǎn)業(yè)化市場，把某食品的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品早日變成回籠資金的高額回報；時不我待，抓住機遇就是抓住資本快速增殖的先機；建立有意向投資公司在發(fā)展有時間就是資本的理念，快速高效實現(xiàn)合作發(fā)展。我們把投資者在退出時候的資本最大化增值放在融資的重要的位置，將始終堅持“企業(yè)價值最大化”的經(jīng)營目標。 資本退出的方式投資者退出的方式主要有5年期分紅、轉(zhuǎn)讓、清算和破產(chǎn)三種，其中5年期分紅是雙方最成功和理想的退出方式，公司通過5年的發(fā)展，若能在市場取得高額收益，為投資人獲得豐厚回報，投資人可采取靈活的方式退出。投資人另一種方式是，經(jīng)投融資雙方協(xié)商，投資人可自由的轉(zhuǎn)讓其股權(quán)，但不能變現(xiàn)，售讓公司是利于企業(yè)在該領(lǐng)域發(fā)展的。資本退出的程序企業(yè)把資本最大化增值放在重要的位置，退出時，投資人投資有收益保障。具體程序：一是投資人在滿足投資1年以上，可以提出申請，經(jīng)董事會同意，轉(zhuǎn)讓其股權(quán)；二是企業(yè)增資擴股形成上市，企業(yè)可在按資本市場規(guī)定，自由退出。三是，5年期時間到了，企業(yè)按比列分紅，可由原某食品企業(yè)回購或上市交易。四、針對固定回報投資的退出，必須滿足2年以上，由投資人申請退出?；虬醇s定時間退出。四是，企業(yè)發(fā)生至約定虧損比列，由投資人自行決定是繼續(xù)持股，還是清算退出。第二章 企業(yè)簡介某食品有限公司成立于2008年初，法定地址是某縣國營黃甫農(nóng)場，是一家從事糯鮮食玉米開發(fā)生產(chǎn)，并具進出口資格的企業(yè)，技術(shù)依托聘請河北省農(nóng)科院，目前公司注冊資本825萬元，擁有總資產(chǎn)3500萬元。某食品公司有員工180人，其中專業(yè)技術(shù)人員12人，有高級技術(shù)職稱的4人，中級技術(shù)職稱的4人，企業(yè)生產(chǎn)區(qū)占地20000㎡。某公司種植基地位于某洼產(chǎn)糧區(qū)，獨特的地形和氣候條件，是種植糯玉米的最佳地帶，因此所產(chǎn)玉米具有糖份高、口感好、微量元素含量多等特點。某公司實行“公司+合作社+基地”的集約化管理模式，整個加工工序從種植選種抓起，遠離污染，并配套先進的生產(chǎn)設(shè)備和加工工藝，嚴格每一道生產(chǎn)工序，保證了產(chǎn)品具有純天然、營養(yǎng)、保健、時尚等特色，達到了綠色食品生產(chǎn)標準，成為當?shù)嘏从衩桩a(chǎn)業(yè)的支柱型龍頭企業(yè)。某公司控股的河北綠川種業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司是由某公司的三位股東武文斌、劉和平、鄭鴻亮出資475萬元，與河北鯤鵬種業(yè)有限公司合資組建的從事種子繁育的專業(yè)公司。公司本著“互惠互利、共同發(fā)展”的原則，不斷拓寬思路，加快發(fā)展，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)民收入，帶動了周邊農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。粳旱稻選育和栽培研究在中國為數(shù)不多，我省（河北?。┑木档具x(培)育工作起始于上世紀八十年代，但育成的旱地稻品種一般畝產(chǎn)在350公斤左右，由于產(chǎn)量低、勞動強度大、農(nóng)民種植積極性不高，目前生產(chǎn)上幾乎沒有種植。同時，由于受水資源短缺的影響，河北省的水稻種植面積已由二十世紀九十年代的380萬畝減少到目前的120萬畝左右。為改變這一生產(chǎn)狀況，進一步節(jié)約水資源，馬占元（河北鯤鵬種業(yè)）帶領(lǐng)科技人員通過秈、粳稻和爪哇稻材料遠緣雜交，創(chuàng)制出304個粳旱稻新品系，穩(wěn)定品系51個，其中15個品系表現(xiàn)出高耐旱、高抗倒伏、穗多穗大的特征。河北綠川種業(yè)公司粳旱稻超高產(chǎn)品種選育在抗倒性、結(jié)實率和產(chǎn)量水平上實現(xiàn)了三大突破。經(jīng)有關(guān)部門對選育的粳旱稻超高產(chǎn)品種試驗田進行田間考察、畝產(chǎn)測定后得出的