【正文】 A有限公司某育才學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目(貸款)可行性研究報(bào)告項(xiàng)目編號(hào)：XX（2012）XX號(hào)編制單位：B有限公司單位地址：編制時(shí)間：2012年12月139項(xiàng)目名稱：A有限公司某育才學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào)：XX（2012）XX號(hào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： XXX項(xiàng)目編制人員：XXX XXXXXX XXX目 錄第一章 總 論 1 項(xiàng)目背景 1 項(xiàng)目名稱 1 項(xiàng)目業(yè)主及承辦單位 1 項(xiàng)目主管部門 4 項(xiàng)目建設(shè)地址 4 承擔(dān)可行性研究的單位及法定代表人 4 可行性研究報(bào)告的依據(jù)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 4 項(xiàng)目概況 6 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 8 項(xiàng)目規(guī)模 8 學(xué)生來源和師資力量 8 學(xué)校建設(shè)地址 9 項(xiàng)目工程技術(shù)方案 10 環(huán)境保護(hù) 10 學(xué)校組織及勞動(dòng)定員 11 項(xiàng)目建設(shè)期 12 投資估算與資金籌措 12 項(xiàng)目財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 12 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 13 項(xiàng)目主要技術(shù)指標(biāo) 13 建議 15 特別情況說明 15第二章 項(xiàng)目借款人概況 17 項(xiàng)目借款人基本情況 17 概況 17 股權(quán)情況 18 組織機(jī)構(gòu)及管理層狀況 19 組織機(jī)構(gòu) 19 人員構(gòu)成及主要管理人員簡(jiǎn)介 20 業(yè)主融資情況及信用狀況 23 業(yè)主經(jīng)營(yíng)狀況 23第三章 項(xiàng)目背景及發(fā)展概況 25 項(xiàng)目提出的背景 25 25 項(xiàng)目發(fā)起人及發(fā)起緣由 34 項(xiàng)目發(fā)展的概況 36 項(xiàng)目發(fā)展簡(jiǎn)介 36 項(xiàng)目進(jìn)展及已取得相關(guān)的批件情況 36 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 39 將有利于促進(jìn)某新區(qū)的開發(fā)建設(shè) 39 將有利于整合C市教育資源、提高當(dāng)?shù)亟逃|(zhì)量，促進(jìn)C市D區(qū)教育事業(yè)的發(fā)展 40 將有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展 41第四章 市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 42 C市及周邊市區(qū)學(xué)生生源市場(chǎng)調(diào)查 42 C市及D區(qū)教育情況調(diào)查 42 C市周邊市區(qū)教育情況調(diào)查 43 擬建項(xiàng)目學(xué)生規(guī)模調(diào)查 43 各類學(xué)校學(xué)雜費(fèi)水平調(diào)查 44 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 47 市場(chǎng)供需分析 47 市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè) 48 招生方案及學(xué)校規(guī)模 49 招生方案 49 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 50第五章 建設(shè)條件與校址選擇 52 資源分析 52 師資力量需求及供應(yīng) 52 能源消耗及供應(yīng) 52 建設(shè)地區(qū)選擇 53 自然條件 53 基礎(chǔ)設(shè)施 55 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 56 校址選擇 57 地形、地貌、地質(zhì)情況 58 占用土地情況 58 拆遷情況 58 場(chǎng)址用地合理性 59第六章 工程技術(shù)方案 60 項(xiàng)目組成 60 項(xiàng)目用地 60 60 62 總平面布置和設(shè)計(jì) 74 總體規(guī)劃布局 74 豎向設(shè)計(jì)與交通組織 74 各分部設(shè)計(jì) 75 占地面積及分析 78 土建工程 78 基本布置特征 78 主體結(jié)構(gòu)特征及設(shè)計(jì) 78 基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì) 79 建筑材料 79 其他工程 80 給排水工程 80 電氣工程 80 消防工程 82第七章 環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全 84 建設(shè)地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 84 項(xiàng)目主要污染源及污染物 85 采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 86 環(huán)境保護(hù)措施 87 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 89 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生及消防 90第八章 勞動(dòng)組織與勞動(dòng)定員 92 學(xué)校組織 92 學(xué)校組織形式 92 工作制度 95 勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn) 96 勞動(dòng)定員 96 人員培訓(xùn) 96第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 99 項(xiàng)目實(shí)施的各階段 99 項(xiàng)目分期及分期內(nèi)容 99 建設(shè)周期 101 實(shí)施進(jìn)度安排 101第十章 投資估算及融資方案 102 投資估算依據(jù) 102 投資估算的范圍及內(nèi)容 102 項(xiàng)目總投資估算 103 固定資產(chǎn)投資估算 103 流動(dòng)資金估算 110 項(xiàng)目融資方案 110 項(xiàng)目資金缺口分析 110 項(xiàng)目資金籌集計(jì)劃 110 資金使用計(jì)劃 111 投資使用計(jì)劃 111 借款償還計(jì)劃 111 有關(guān)說明 112第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 113 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 113 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的范圍 113 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 113 計(jì)算期的確定 113 項(xiàng)目資金成本率的確定 114 項(xiàng)目貼現(xiàn)率的確定 114 各項(xiàng)稅費(fèi)的確定 114 公積金的計(jì)提 114 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率的確定 115 其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù) 115 項(xiàng)目收入及稅金估算 115 成本費(fèi)用估算 116 116 管理費(fèi)用估算 119 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的估算 119 財(cái)務(wù)費(fèi)用的估算 119 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 119 119 靜態(tài)盈利能力指標(biāo) 120 償債能力分析 120 項(xiàng)目擔(dān)保分析 122 不確定性分析 122 盈虧平衡分析 123 敏感性分析 123第十二章 綜合效益評(píng)價(jià) 126 經(jīng)濟(jì)效益 126 社會(huì)效益 126 綜合評(píng)價(jià) 127第十三章 貸款風(fēng)險(xiǎn)分析 128 主要風(fēng)險(xiǎn)因素 128 項(xiàng)目前期建設(shè)風(fēng)險(xiǎn) 128 項(xiàng)目辦學(xué)風(fēng)險(xiǎn) 129 風(fēng)險(xiǎn)防范及對(duì)策 131 項(xiàng)目前期建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)的防范及對(duì)策 131 項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后風(fēng)險(xiǎn)的防范及對(duì)策 133第十四章 可行性研究的結(jié)論與建議 135 結(jié)論 135 建議 136 特別情況說明 136第十五章 附 件 138 附表 138 附圖 138 附送 138第一章 總 論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱A有限公司“某育才學(xué)校”建設(shè)項(xiàng)目。 項(xiàng)目業(yè)主及承辦單位（1）項(xiàng)目業(yè)主單位概況單位名稱：A有限公司。法定代表人：XXX。單位地址：C市D區(qū)廣場(chǎng)路SOHO馨城小區(qū)3(Z)274。注冊(cè)資金：貳仟萬(wàn)元人民幣。經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理，投資咨詢，教育咨詢、企業(yè)管理咨詢，企業(yè)策劃、設(shè)計(jì)，組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)，會(huì)議服務(wù)，承辦展覽展示活動(dòng)。項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)況：項(xiàng)目由A有限公司與E中學(xué)共同承辦。根據(jù)A有限公司與E中學(xué)雙方合作協(xié)議，項(xiàng)目由A有限公司全額投資，由E中學(xué)輸出品牌、管理理念和管理人員以及教學(xué)骨干。項(xiàng)目投資方A有限公司（以下簡(jiǎn)稱“A公司”）成立于2012年5月，是以E中學(xué)辦學(xué)為基礎(chǔ),以“立足教育、服務(wù)教育、發(fā)展教育”為宗旨，以教育發(fā)展投資為業(yè)主，為C市教育發(fā)展提供投融資平臺(tái)，引領(lǐng)和促進(jìn)C市教育事業(yè)的快速發(fā)展的有限公司。公司主要承擔(dān)教育投融資項(xiàng)目和資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理、教育資源的開發(fā)、物業(yè)出租和物業(yè)管理、信息咨詢、委托承擔(dān)收費(fèi)和經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù)。公司擁有良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和高素質(zhì)人才隊(duì)伍，集中了一批各類優(yōu)秀管理人才和專業(yè)人才，為公司加快發(fā)展提供了強(qiáng)有力的人才支撐，公司的主要任務(wù)是搭建投融資平臺(tái)，整合優(yōu)質(zhì)教育資源，立足C市、加快建設(shè)面向全省、服務(wù)西部、全國(guó)一流的現(xiàn)代化學(xué)校。（2）項(xiàng)目協(xié)作單位概況項(xiàng)目協(xié)作方E中學(xué)（以下簡(jiǎn)稱“E中學(xué)”）創(chuàng)建于1957年，1985年成為F市教育局直屬中學(xué)，1994年被評(píng)為省重點(diǎn)中學(xué)（全日制），2000年12月成為四川省首批國(guó)家級(jí)示范性高中。2002002005三年，在四川省國(guó)家級(jí)示范性高中辦學(xué)水平排行榜評(píng)比中均名列第一。2002007兩年均入選（兩年評(píng)選一次）“中國(guó)百?gòu)?qiáng)中學(xué)”?，F(xiàn)系清華大學(xué)優(yōu)質(zhì)生源基地、北京大學(xué)優(yōu)質(zhì)生源基地、新加坡政府獎(jiǎng)學(xué)金項(xiàng)目工作先進(jìn)學(xué)校。E中學(xué)是教育部、團(tuán)中央等部門授牌表彰的“全國(guó)中小學(xué)德育工作先進(jìn)集體”、“全國(guó)計(jì)算機(jī)教育先進(jìn)學(xué)?！?、“全國(guó)中學(xué)實(shí)踐教育先進(jìn)學(xué)?！?、“全國(guó)網(wǎng)絡(luò)教育試點(diǎn)?！?、“全國(guó)貫徹《學(xué)校體育工作條例》優(yōu)秀學(xué)校”、“全國(guó)現(xiàn)代教育技術(shù)實(shí)驗(yàn)學(xué)?！?、“全國(guó)培養(yǎng)體育后備人才試點(diǎn)學(xué)?！薄ⅰ氨本?008奧林匹克教育示范學(xué)?！保皇撬拇ㄊ∥?、省委宣傳部、省教育廳表彰的“省先進(jìn)基層黨組織”、“四川省文明服務(wù)示范窗口單位”、“省德育工作先進(jìn)學(xué)?！薄ⅰ笆着〖?jí)校風(fēng)示范學(xué)?！薄ⅰ笆‰娀逃痉秾W(xué)?！?、“國(guó)家青少年體育俱樂部”、“中國(guó)中學(xué)生體育田徑分會(huì)會(huì)員學(xué)?！?、“四川省排球傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)?！?、“四川省水上運(yùn)動(dòng)高水平人才培訓(xùn)基地”、“四川省青少年籃球?qū)W?！?。E中學(xué)本部現(xiàn)有在職教師600余人，其中享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家3人、四川省有突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀專家4人、特級(jí)教師15人；國(guó)家省市學(xué)科帶頭人、省市優(yōu)秀骨干教師、市明星教師、市優(yōu)秀骨干教師150余人；中高級(jí)教師職務(wù)占專任教師的85% 以上。學(xué)校實(shí)行以“校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制、全員聘任制、全員考評(píng)制、結(jié)構(gòu)工資制”為內(nèi)容的“四制”，強(qiáng)化績(jī)效；全面實(shí)施以全員教育工程、青年教師成才工程、名師鍛造工程為內(nèi)涵的“三個(gè)”工程，進(jìn)行智能升級(jí)。學(xué)校具有完善的德育育人網(wǎng)絡(luò)，具有E中學(xué)育人文化的雄厚基礎(chǔ)。形成獨(dú)具一格的教育方式。高一狠抓學(xué)生理想教育、規(guī)范教育、養(yǎng)成教育、方法教育；高二突出學(xué)習(xí)品質(zhì)、心理品質(zhì)、意志品質(zhì)的培養(yǎng)；高三強(qiáng)化成人、成才教育，這樣，E中學(xué)逐步形成了“養(yǎng)成良好行為規(guī)范，習(xí)得科學(xué)學(xué)習(xí)方法——優(yōu)化學(xué)習(xí)品質(zhì)、心理品質(zhì)、意志品質(zhì)——強(qiáng)化成才信念、報(bào)效國(guó)家民族”的高中德育教育網(wǎng)絡(luò)。近六年來，E中學(xué)已為清華、北大輸送174名精英學(xué)子，連續(xù)17年居全市第一，連續(xù)13年居全省前茅。學(xué)校5大學(xué)科奧賽獲國(guó)家一等獎(jiǎng)人數(shù)連續(xù)17年居全市第一，列入清華大學(xué)2013年“新百年領(lǐng)軍計(jì)劃”推薦學(xué)校公布名單。2012年E中學(xué)文考本科上線6045人，%；重本硬上線3104人，%；600分以上特優(yōu)生達(dá)234人；有31人被北大、清華錄取，全省第一，1人被香港中文大學(xué)錄取， 9人獲全額獎(jiǎng)學(xué)金被新加坡國(guó)立大學(xué)、南洋理工大學(xué)錄取?！《嗄陙?，E中學(xué)堅(jiān)持全面貫徹黨的教育方針，與時(shí)俱進(jìn)，在“和諧、自主、創(chuàng)新”的辦學(xué)思想指導(dǎo)下，不斷探索新時(shí)代教育發(fā)展的新路子。在創(chuàng)新與發(fā)展的過程中，學(xué)校始終把自身的發(fā)展與人民群眾對(duì)優(yōu)質(zhì)教育資源日益增長(zhǎng)的需求相結(jié)合，與科技城的經(jīng)濟(jì)發(fā)展相結(jié)合，與世界先進(jìn)的教育相結(jié)合，不斷做大做強(qiáng)。通過努力，E中學(xué)建構(gòu)了一支具有現(xiàn)代教育理念，掌握現(xiàn)代化管理手段和技術(shù)，高效精干的干部隊(duì)伍；造就了一支教育理論水平高、教學(xué)科研能力強(qiáng)、個(gè)體素質(zhì)優(yōu)秀、群體結(jié)構(gòu)合理的師資隊(duì)伍；完善了獨(dú)具特色、高效運(yùn)轉(zhuǎn)、符合現(xiàn)代化教育發(fā)展的管理運(yùn)行機(jī)制。 項(xiàng)目主管部門項(xiàng)目屬公共文化教育性質(zhì)，其主管部門為C市D區(qū)教育局。 項(xiàng)目建設(shè)地址擬新建的某育才學(xué)校位于C市D區(qū)H鎮(zhèn)I村8組以及J村9組。屬于C市D區(qū)城東新區(qū)首期開發(fā)建設(shè)范圍內(nèi)臨成渝城際客運(yùn)專線C市站站點(diǎn)。 承擔(dān)可行性研究的單位及法定代表人單位名稱：B有限公司。法定代表人：XXX。項(xiàng)目參與人員：XXX、XXX、XXX、XXX。 可行性研究報(bào)告的依據(jù)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（1）相關(guān)依據(jù)原國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的試行管理辦法》；《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；教育部《國(guó)家教育事業(yè)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》；《C市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》及相關(guān)教育規(guī)劃；A有限公司與E中學(xué)《合作辦學(xué)協(xié)議》；項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告；項(xiàng)目規(guī)劃平面圖及設(shè)計(jì)說明；C市規(guī)函[2012]435號(hào)及項(xiàng)目規(guī)劃用地紅線圖；C市D區(qū)發(fā)改審批[2012]112號(hào)、141號(hào)、142號(hào)、143號(hào)、144號(hào)等建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件；項(xiàng)目建設(shè)用地規(guī)劃許可證；A有限公司提供的其他有關(guān)資料。（2）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)《城市普通中小學(xué)校校舍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》；《中小學(xué)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50099—2011）；《中小學(xué)校建筑設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ9986》；《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500192003；《高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB5004595（2005年版）；《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162006；《汽車庫(kù)、修車庫(kù)、停車場(chǎng)防火設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5006797；《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB501892005 ；《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30951996，2000年修訂版）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB38382002）Ⅲ級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB309693）2類標(biāo)準(zhǔn)；《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB1629796）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》；《四川省小學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)教學(xué)儀器配備目錄》、《四川省初中理科教學(xué)儀器配備目錄》、《高中理科教學(xué)儀器配備標(biāo)準(zhǔn)》；《四川省小學(xué)音樂、體育、美術(shù)、衛(wèi)生、勞動(dòng)技術(shù)教學(xué)儀器配備目錄》、《四川省中學(xué)音樂、體育、美術(shù)、衛(wèi)生、勞動(dòng)技術(shù)教學(xué)儀器配備目錄》；《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；國(guó)家及地方相關(guān)稅收管理?xiàng)l例；國(guó)家相關(guān)信貸政策、貨幣政策及勞動(dòng)與社會(huì)保障政策等；國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額》中相關(guān)定額；《資產(chǎn)評(píng)估常用數(shù)據(jù)與參數(shù)手冊(cè)》；其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目概況（1）項(xiàng)目建設(shè)的必要性C市D區(qū)原為C縣，是“C人”頭骨化石的出土地。具有悠久的歷史、厚重的文化、淳樸的民風(fēng)，歷史文化豐富。古有三賢，近有曹獲秋、邵子南、郭治澄等。而變臉大師彭登懷把民族文化瑰寶“C市河”發(fā)揮極致，其變臉絕技被載入世界吉尼斯。C市歷史悠久、文風(fēng)淳厚，基礎(chǔ)教育水平一直比較高。在上個(gè)世紀(jì)八九十年代，C市中學(xué)曾經(jīng)創(chuàng)造了高考升學(xué)的輝煌，成為全國(guó)重點(diǎn)中學(xué)，成為C市及附近縣市蕓蕓學(xué)子夢(mèng)寐以求的學(xué)府。但近幾年來，由于教育投入不足，教育資源流失嚴(yán)重，特別是G市、F市等地高中教育的異軍崛起，C市大量?jī)?yōu)秀學(xué)生舍近求遠(yuǎn)，學(xué)生家長(zhǎng)不惜花費(fèi)大量人力、財(cái)力將自已孩子送往G市、F市等地，使C市教育近幾年發(fā)展緩慢。某育才學(xué)校的建設(shè)是C市在文化教育事業(yè)的一個(gè)重要舉措，預(yù)計(jì)未來將對(duì)C市社會(huì)和經(jīng)濟(jì)帶來長(zhǎng)期的、正面的、有利的影響。