【正文】 Camp。R垃圾綜合處理責(zé)任有限公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書目 錄一．執(zhí)行摘要 1（一）公司簡(jiǎn)介 1（二）運(yùn)營(yíng)模式 1（三）市場(chǎng)與營(yíng)銷 1（四）優(yōu)勢(shì)與創(chuàng)新 2二．產(chǎn)業(yè)背景 2（一）市場(chǎng)前景： 2（二）產(chǎn)業(yè)背景： 3（三）政府扶持： 4（四）目標(biāo)市場(chǎng)： 4三．公司概述 5（二）公司品牌解讀： 5（五）公司組織結(jié)構(gòu)： 6 72. 部門使命和職能認(rèn)定 7（六）公司管理制度 91. 績(jī)效管理體系 92. 員工培訓(xùn)開發(fā)體系 103. 薪酬體系 10四．項(xiàng)目具體說(shuō)明 11（一）廠址選擇： 11： 11： 12（二）垃圾分類績(jī)效評(píng)估體系： 13積分細(xì)則： 13（三）運(yùn)輸安排： 14 14 16（四）垃圾綜合處理體系的運(yùn)用： 17： 17: 17（五）業(yè)務(wù)流程圖： 19具體說(shuō)明： 20（六）項(xiàng)目效益分析： 21 21： 22： 23五、市場(chǎng)調(diào)查與分析 24（一）市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告分析 24附：調(diào)查問(wèn)卷 29（三）外部環(huán)境分析 33 33(2)經(jīng)營(yíng)環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)環(huán)境分析 35（四）SWOT分析 36—威脅組合（WT） 36—機(jī)會(huì)組合（WO） 37—威脅組合（ST） 38(SO) 38六、公司戰(zhàn)略 39（一）4Ps營(yíng)銷組合 39（Product Strategy） 39（Pricing Strategy） 40（Placing Strategy） 41（Promotion Strategy） 42(三）公司發(fā)展目標(biāo)和相應(yīng)地發(fā)展策略 44 44 44 45七、公司財(cái)務(wù)分析 45（一）投資說(shuō)明 45 45 48 48（二）財(cái)務(wù)報(bào)表 50 50 51八．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 51（一）風(fēng)險(xiǎn)分析 51 52 52 53 53（二）風(fēng)險(xiǎn)管理 54（三）解決策略 54 54 54 55 55九．風(fēng)險(xiǎn)資本退出 551. 整體轉(zhuǎn)讓 552. 向第三者轉(zhuǎn)讓 563. MBO 564. 創(chuàng)業(yè)者回購(gòu)股份 565. 清算 563一．執(zhí)行摘要（一）公司簡(jiǎn)介快速增長(zhǎng)的城市生活垃圾不僅加重了城市環(huán)境污染，而且對(duì)城市管理帶來(lái)巨大壓力。從垃圾投放到垃圾輸送，分類，再到垃圾資源化輸出，國(guó)內(nèi)并沒(méi)有一個(gè)全面多元高效的產(chǎn)業(yè)鏈，垃圾處理不能永遠(yuǎn)是一項(xiàng)公益性事業(yè)，需要政企分開，我公司在此種產(chǎn)業(yè)背景下學(xué)習(xí)西方的垃圾綜合處理模式，選擇了發(fā)展前景樂(lè)觀、可操作性強(qiáng)的垃圾源頭分類作為切入點(diǎn)，建立了集垃圾分類收集，分類運(yùn)輸，分類處置，推動(dòng)垃圾分類社會(huì)宣傳，垃圾分類績(jī)效評(píng)估產(chǎn)業(yè)體系。本公司以政府所倡導(dǎo)的的垃圾減量化，無(wú)害化，資源化為最終目標(biāo)，最終將垃圾產(chǎn)成品賣出獲利或者直接以低價(jià)賣給垃圾能源企業(yè)，推動(dòng)垃圾的循環(huán)利用。體現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展的綠色理念。（二）運(yùn)營(yíng)模式 Camp。R公司居民垃圾來(lái)源垃圾能源企業(yè)（三）市場(chǎng)與營(yíng)銷我公司的目標(biāo)市場(chǎng)有兩個(gè)，垃圾來(lái)源市場(chǎng)和垃圾能源市場(chǎng)。在進(jìn)行了充足的市場(chǎng)調(diào)查后，我們決定把前期的垃圾來(lái)源市場(chǎng)定在創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)所熟知的泗水道商業(yè)街、住宅區(qū)及財(cái)大校園、公寓，我們將按計(jì)劃對(duì)他們的生活垃圾進(jìn)行有效的回收。我們將回收垃圾作為生產(chǎn)原料的工廠、利用垃圾產(chǎn)生能源的公司作為我們的利用市場(chǎng)。譬如發(fā)電站，肥料廠，造紙廠、制油場(chǎng)、塑料廠、玻璃廠等。公司創(chuàng)意獨(dú)特，市場(chǎng)上沒(méi)有同類型的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，選擇適于領(lǐng)先者的營(yíng)銷策略，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，獲得先行者優(yōu)勢(shì)。因此在公司創(chuàng)立初期，迅速打開局面、逐步站穩(wěn)市場(chǎng)是成功的關(guān)鍵。成長(zhǎng)發(fā)展期的重點(diǎn)在于市場(chǎng)推廣，擴(kuò)大先行者優(yōu)勢(shì)，以個(gè)性鮮明、準(zhǔn)確性高的服務(wù)，迅速滲透并占領(lǐng)市場(chǎng)，提高品牌聲譽(yù)，使“品質(zhì)與責(zé)任”的公司理念深入人心。公司采用4ps營(yíng)銷策略，主要是采用低價(jià)戰(zhàn)術(shù)。公司定位為半公益性的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，在追求利益的同時(shí)更看重垃圾的有效資源化處理帶來(lái)的社會(huì)效益。（四）優(yōu)勢(shì)與創(chuàng)新我們具有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和國(guó)家政策的全力支持，具有得天獨(dú)厚的心理距離優(yōu)勢(shì)。以及我們的垃圾分類績(jī)效評(píng)估系統(tǒng)有效的吸引三方與我們合作，在獲取垃圾垃圾來(lái)源的同時(shí)將其有效的轉(zhuǎn)化為資源，符合綠色環(huán)保服務(wù)理念。同時(shí)，現(xiàn)有的垃圾處理市場(chǎng)并沒(méi)有一個(gè)全面完整，盈利公益并存的產(chǎn)業(yè)鏈，我們彌補(bǔ)了這個(gè)空白，有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。二．產(chǎn)業(yè)背景（一）市場(chǎng)前景：目前，我國(guó)每年產(chǎn)生近10億噸的垃圾，其中有4億噸是生活垃圾，許多城市陷入垃圾圍城之中。快速增長(zhǎng)的城市生活垃圾不僅加重了城市環(huán)境污染，而且對(duì)城市管理帶來(lái)巨大壓力。垃圾產(chǎn)業(yè)以實(shí)現(xiàn)資源回收利用為主要目的，以多元開發(fā)為手段，以實(shí)現(xiàn)垃圾無(wú)害化處理為最終目的的產(chǎn)業(yè)勢(shì)必會(huì)成為國(guó)內(nèi)明星產(chǎn)業(yè)。長(zhǎng)久以來(lái)，我國(guó)采用垃圾混合收集的方法，在處理方式上也主要是填埋和焚燒，存在著種種弊端。而一些發(fā)達(dá)國(guó)家像日本，采取的是生活垃圾綜合處理系統(tǒng)，這種垃圾處理方式可以改善垃圾處理效果，降低其費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)垃圾處理無(wú)害化，資源化。我公司的采取的即是生活垃圾綜合處理系統(tǒng)（MSW integrated processing system），有廣闊的市場(chǎng)前景。（二）產(chǎn)業(yè)背景：垃圾分類回收處理還沒(méi)能實(shí)現(xiàn)全面產(chǎn)業(yè)化，無(wú)法推動(dòng)整個(gè)垃圾回收的發(fā)展。從垃圾投放到垃圾輸送，分類，再到垃圾資源化輸出，只有形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈才能大大提高垃圾分類回收程度。垃圾處理不能永遠(yuǎn)是一項(xiàng)公益性事業(yè)，只有政企分開，將垃圾處理形成一條產(chǎn)業(yè)化鏈條才能得到長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。目前，只有城市環(huán)衛(wèi)部門在管理垃圾，他們主要負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)送到垃圾處理站，在此過(guò)程中，他們并沒(méi)有注重垃圾的資源化，垃圾分類回收的程度并不高。鑒于此，本公司的成立不僅可以打破垃圾分類回收再處理產(chǎn)業(yè)的空白，還在一定程度上緩減了垃圾所帶來(lái)的巨大問(wèn)題。（三）政府扶持：（1）企業(yè)資金支持國(guó)家對(duì)從事垃圾處理投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)給予優(yōu)惠政策支持的方式，扶持垃圾回收利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加快開發(fā)和開放生活垃圾分類投放、收集、回收利用、運(yùn)輸、處理等各個(gè)環(huán)節(jié)的市場(chǎng)，培育和形成垃圾分類處理的產(chǎn)業(yè)鏈，提高垃圾分類處理產(chǎn)業(yè)規(guī)?；健８骷?jí)計(jì)劃部門表示將積極協(xié)助城市垃圾處理項(xiàng)目工程的前期準(zhǔn)備工作，優(yōu)先申報(bào)或批準(zhǔn)項(xiàng)目立項(xiàng)，支持項(xiàng)目業(yè)主申請(qǐng)國(guó)內(nèi)外金融組織和外國(guó)政府貸款，為項(xiàng)目報(bào)批提供各種指導(dǎo)和服務(wù)。中國(guó)環(huán)境保護(hù)政策明確規(guī)定，列入國(guó)家重點(diǎn)污染防治和生態(tài)保護(hù)的項(xiàng)目，國(guó)家給予資金支持；城市政府將城市維護(hù)費(fèi)用于環(huán)境保護(hù)設(shè)施建設(shè)；國(guó)家征收的排污費(fèi)用于污染防治。國(guó)家實(shí)行稅收優(yōu)惠政策——所得稅優(yōu)惠：對(duì)利用廢水、廢氣、廢渣等廢棄物作為原料進(jìn)行生產(chǎn)的，在5年內(nèi)減征或免征所得稅； 投資方向稅優(yōu)惠：建設(shè)污水處理廠、資源綜合利用等項(xiàng)目，其固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅實(shí)行零稅率； 增值稅優(yōu)惠：對(duì)以煤矸石、粉煤灰和其他廢渣為原料生產(chǎn)的建材產(chǎn)品，以及利用廢液、廢渣提煉黃金、白銀等免征增值稅； 建筑稅優(yōu)惠：建設(shè)污染源治理項(xiàng)目，在可以申請(qǐng)優(yōu)惠貸款的同時(shí)，該項(xiàng)目免交建筑稅； 關(guān)稅優(yōu)惠：對(duì)城市污水和造紙廢水部分處理設(shè)備等實(shí)行進(jìn)口商品暫定稅率，享受關(guān)稅優(yōu)惠； 消費(fèi)稅優(yōu)惠：對(duì)生產(chǎn)、銷售達(dá)到低污染排放限值標(biāo)準(zhǔn)的小轎車、越野車和小客車減征30%的消費(fèi)稅。 農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅優(yōu)惠：西部地區(qū)退耕還林還草而產(chǎn)出的農(nóng)業(yè)特產(chǎn)收入，在10年內(nèi)免征農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅。（2）人力資源支持政府對(duì)公益性企業(yè)給予全面的人力資源支持，根據(jù)市勞動(dòng)和社會(huì)保障局和市財(cái)政局2009年4月24日下發(fā)通知，決定選聘高校畢業(yè)生從事基層社會(huì)管理和公共服務(wù)等公益工作，據(jù)介紹，選聘對(duì)象，包括坐落在本市的全日制普通高等院校和本市生源在外地全日制普通高等學(xué)校的應(yīng)屆畢業(yè)生（含2008年畢業(yè)后未就業(yè)的學(xué)生）。聘用條件為高校畢業(yè)生需具有全日制本科、?？茖W(xué)歷，工作責(zé)任心強(qiáng)，身體健康，具有團(tuán)隊(duì)精神，愿意從事公共服務(wù)工作。從事公益性工作的高校畢業(yè)生，可在公益性崗位進(jìn)行1至2年的鍛煉，比照協(xié)管員類公益性崗位，由市就業(yè)資金按照我市最低工資標(biāo)準(zhǔn)給予崗位補(bǔ)貼，并給予養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等五項(xiàng)全額社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼。從事公益性崗位工作的高校畢業(yè)生再次就業(yè)后，進(jìn)入國(guó)家機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的，原公益性崗位年限，計(jì)算工齡、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)年限，接收單位按照所任職同等條件人員確定工資待遇。進(jìn)入企業(yè)的，其原公益性崗位年限與其在企業(yè)工作的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)年限合并計(jì)算。（四）目標(biāo)市場(chǎng)：我公司的目標(biāo)市場(chǎng)有兩個(gè)，垃圾垃圾來(lái)源市場(chǎng)和垃圾能源市場(chǎng)。我們進(jìn)行了充足的市場(chǎng)調(diào)查，主要調(diào)查對(duì)象是在校大學(xué)生和社區(qū)居民，分別對(duì)應(yīng)著大學(xué)生公寓和住宅小區(qū)這些產(chǎn)生生活垃圾的主要地域。我們發(fā)現(xiàn)大眾對(duì)周圍的垃圾回收處理不是很滿意，對(duì)垃圾分類處理不夠積極，并且多數(shù)人對(duì)垃圾所分的種類不夠明確。這說(shuō)明了一家可以調(diào)動(dòng)大眾對(duì)垃圾分類的積極性，宣傳垃圾分類知識(shí)，提高垃圾回收率，讓垃圾最大程度的無(wú)害化資源化的企業(yè)擁有廣大的消費(fèi)者群。我們創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)對(duì)身邊的垃圾處理現(xiàn)狀做了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)垃圾混合處理現(xiàn)象非常普遍，所以初期把天津市河西區(qū)泗水道街區(qū)（包括天津財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)生公寓，龍博花園，玉峰花園等）作為垃圾來(lái)源目標(biāo)市場(chǎng)。之后會(huì)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展擴(kuò)大市場(chǎng)。對(duì)于垃圾能源市場(chǎng)，我們把目標(biāo)定在的具有先進(jìn)環(huán)保工業(yè)技術(shù)的垃圾焚燒發(fā)電站，堆肥發(fā)酵供能產(chǎn)業(yè)，垃圾再生品利用市場(chǎng)。三．公司概述（一）公司簡(jiǎn)介：我公司是一家集垃圾分類收集，分類運(yùn)輸，分類處置，推動(dòng)垃圾分類社會(huì)宣傳，垃圾分類績(jī)效評(píng)估的有限責(zé)任公司。本公司以政府所倡導(dǎo)的的垃圾減量化，無(wú)害化，資源化為最終目標(biāo)，重點(diǎn)著力于垃圾源頭分類項(xiàng)目，其他項(xiàng)目采用外包方式。最終將垃圾產(chǎn)成品賣出獲利或者直接以低價(jià)賣給垃圾能源企業(yè)，推動(dòng)垃圾的變廢為寶。本公司以中高級(jí)小區(qū)，大學(xué)生公寓為依托，制定了一套垃圾分類績(jī)效評(píng)估體系用來(lái)調(diào)動(dòng)居民們對(duì)垃圾分類的積極性，愿意與我們合作。同時(shí)，我公司引入了國(guó)外的垃圾綜合處理系統(tǒng)，最大化的利用垃圾獲得利潤(rùn)。相信在大家的努力下，我公司會(huì)在新型垃圾處理產(chǎn)業(yè)起到引導(dǎo)的作用，未解決垃圾公害問(wèn)題貢獻(xiàn)力量。（二）公司品牌解讀： （classification amp。 recycle)公司的兩大業(yè)務(wù)就是垃圾的分類與回收利用，在公司名稱中即能體現(xiàn)。重點(diǎn)在于垃圾的分類，只有在源頭上處理好垃圾的分類才能高效的回收利用。我公司秉承“科學(xué)規(guī)范、持續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，不斷追求卓越，創(chuàng)就夢(mèng)想，實(shí)現(xiàn)品質(zhì)、關(guān)懷、創(chuàng)新、共贏四維價(jià)值體系。以“為社會(huì)做貢獻(xiàn)，為企業(yè)求發(fā)展，為股東謀利益，為員工創(chuàng)價(jià)值”為企業(yè)使命，開啟垃圾回收行業(yè)新未來(lái)，打造行業(yè)品牌。（3） 公司宗旨：公司宗旨是品質(zhì)與責(zé)任?！捌焚|(zhì)”就是要做到最細(xì)致的垃圾分類和最大程度的垃圾利用。“責(zé)任”就是要以改善身邊環(huán)境，減少資源的浪費(fèi)為目標(biāo)，在垃圾的分類回收再分類過(guò)程中堅(jiān)持謹(jǐn)慎耐心。Camp。R，以“企業(yè)公民”要求自我， 以公益責(zé)任回報(bào)社會(huì)，以共贏責(zé)任同創(chuàng)未來(lái)。（4） 盈利模式：我公司力在建立費(fèi)用最小化模型，總費(fèi)用為分類回收費(fèi)用，外包費(fèi)用（包括運(yùn)輸費(fèi)用、填埋費(fèi)用、堆肥費(fèi)用、焚燒費(fèi)用）之和減去垃圾原材料的收入、堆肥肥料收入、焚燒能量收入。同時(shí)，我們與會(huì)員商家的合作帶來(lái)廣告收入，我們的盈利模式就是廣告收入的最大化與垃圾處理費(fèi)用的最小化。（五）公司組織結(jié)構(gòu)：公司采取有限責(zé)任公司制度，內(nèi)部實(shí)行U型組織結(jié)構(gòu)，這是一種按職能劃分部門的縱向一體化的職能結(jié)構(gòu)。特點(diǎn)是企業(yè)內(nèi)部按職能(如財(cái)務(wù)、銷售、開發(fā)等)劃分成若干部門，各部門獨(dú)立性很小，均由企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)直接進(jìn)行管理，即企業(yè)實(shí)行集中控制和統(tǒng)一指揮。同時(shí)又保持了直線制的集中統(tǒng)一指揮的優(yōu)點(diǎn)，并吸收了職能制發(fā)揮專業(yè)管理職能作用的長(zhǎng)處。全體合作伙伴均為公司的股東，推薦人為執(zhí)行董事兼法人代表，執(zhí)行董事任命總經(jīng)理。其余各個(gè)職位根據(jù)公司的具體要求，總經(jīng)理推薦等多種方式產(chǎn)生，再由股東選出一人擔(dān)任監(jiān)事，對(duì)執(zhí)行董事進(jìn)行監(jiān)督。公司上下各司其職，相互協(xié)調(diào)，共同發(fā)展。人力資源部總經(jīng)理董事會(huì)財(cái)務(wù)部電子商務(wù)部客戶服務(wù)部市場(chǎng)營(yíng)銷部生產(chǎn)技術(shù)部市場(chǎng)總監(jiān)行政總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)層次結(jié)構(gòu)2. 部門使命和職能認(rèn)定 (1) 人力資源部制定實(shí)施公司人力資源戰(zhàn)略、規(guī)劃，建設(shè)、開發(fā)人力資源管理系統(tǒng)，為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)提供人力資源保證。確定人員配備計(jì)劃、崗位分析和工作設(shè)計(jì)、人力資源的招聘與選拔、初始教育、培訓(xùn)與發(fā)展、工作績(jī)效考核、幫助員工的職業(yè)生涯發(fā)展均為人力資源部的工作范疇。著重是對(duì)中轉(zhuǎn)站垃圾精分類人員的技能培訓(xùn)以及對(duì)垃圾評(píng)估積分的管理培訓(xùn)。(2) 財(cái)務(wù)部①主要承擔(dān)財(cái)務(wù)管理和成本控制工作，根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃建立遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)目標(biāo)和成本控制中心，進(jìn)行財(cái)務(wù)決策預(yù)算。②建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。③組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。(3) 市場(chǎng)營(yíng)銷部①定期開展消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)查，并收集分析市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)。②產(chǎn)品的品牌建設(shè)活動(dòng)及推廣活動(dòng)計(jì)劃，進(jìn)行評(píng)估并改善。不斷維護(hù)、推廣各品牌形象，根據(jù)各市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，建立促銷管理系統(tǒng)，并監(jiān)控、評(píng)估執(zhí)行效果。有效管理及控制市場(chǎng)品牌建設(shè)費(fèi)用（ATL）預(yù)算。按需要制作、演示市場(chǎng)簡(jiǎn)報(bào)給管理層，及時(shí)準(zhǔn)確的反映線上市場(chǎng)信息及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，提出意見(jiàn)及建議。與廣告公司、各類陳列制作、活動(dòng)策劃代理公司的