企業(yè)創(chuàng)業(yè)財務報表模板(已修改)
2025-08-01 09:45 本頁面
【正文】 企業(yè)創(chuàng)業(yè)財務報表模板序號報表種類具體項目報表序號1基本報表資產(chǎn)負債表月報表1利潤表月報表2現(xiàn)金流量表月報表32往來報表應收帳款明細及帳齡分析表月報表11應付帳款明細及帳齡分析表月報表12其他應收款明細及帳齡明細表月報表13其他應付款明細及帳齡明細表月報表14預收預付帳款明細表月報表153資金報表短期借款、長期借款明細表月報表16實收資本明細表月報表17資金周報表（按帳戶）周報表18收支月報表月報表194資產(chǎn)報表短期投資明細表月報表110長期投資明細表月報表111固定資產(chǎn)明細表月報表112無形資產(chǎn)、長期待攤費用明細表月報表1135營運報表收入結(jié)構明細表月報表21投資收益明細表表22費用結(jié)構明細表月報表23高級管理人員費用明細表月報表24 資產(chǎn)負債表 表1 公司名稱： 年 月 日 單位：元 資產(chǎn)類 年初數(shù) 期末數(shù) 負債及權益類 年初數(shù) 期末數(shù) 流動資產(chǎn)： 流動負債: 貨幣資金 短期借款 短期投資 應付票據(jù) 應收票據(jù) 應付帳款 應收股利 預收帳款 應收利息 其他應付款 應收帳款 應付工資 預付帳款 應付福利費 應收補貼款 應付股利 其他應收款 應交稅金 存貨 其他未交款 待攤費用 預提費用 一年內(nèi)到期的長期債券投資 預計負債 其他流動資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的長期負債 流動資產(chǎn)合計 其他流動負債 長期投資: 流動負債合計 長期股權投資 長期負債: 長期債權投資 長期借款 長期投資合計 應付債券 其中：合并價差 長期應付款 固定資產(chǎn): 專項應付款 固定資產(chǎn)原價 其他長期負債 減:累計折舊 長期負債合計 固定資產(chǎn)凈值 遞延稅項： 減：固定資產(chǎn)減值準備 遞延稅款貸項 工程物資 負債合計 在建工程 少數(shù)股東權益 固定資產(chǎn)清理 所有者權益或股東權益： 固定資產(chǎn)合計 實收資本 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 減：已歸還投資 無形資產(chǎn) 實收資本凈額 長期待攤費用 資本公積 其他長期資產(chǎn) 盈余公積 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 其中：法定公益金 遞延稅項： 未分配利潤 遞延稅款借項 所有者權益合計 資產(chǎn)總計 負債及權益合計 單位負責人： 財務負責人： 制表人： 利潤表 表2 公司名稱： 年 月 日 單位：元項目本月數(shù) 本年累計數(shù) 一、主營業(yè)務收入 減：主營業(yè)務成本 主營業(yè)務稅金及附加 二、主營業(yè)務利潤 加：其他業(yè)務利潤 減：營業(yè)費用 管理費用 財務費用 三、營業(yè)利潤 加：投資收益 補貼收入 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 加：以前年度損益調(diào)整 四、利潤總額 減：所得稅 少數(shù)股東損益 五、凈利潤 單位負責人： 財務負責人： 制表人： 現(xiàn)金流量表 表3 公司名稱：
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