【正文】 . . . . .南儲倉儲管理有限公司運(yùn)輸公司項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2012年12月學(xué)習(xí)參考目錄第一章 總 論 １一、 項(xiàng)目概況 １二、 業(yè)主簡介 １三、 編制主要依據(jù)及范圍 ３四、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ５五、 簡要結(jié)論及建議 ５第二章 項(xiàng)目背景及必要性 ８一、 項(xiàng)目背景 ８二、 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 １０三、 項(xiàng)目優(yōu)勢 １１第三章 項(xiàng)目投資環(huán)境分析 １２一、 宏觀環(huán)境分析 １２二、 政策環(huán)境分析 １７第四章 市場分析與預(yù)測 ２０一、 廣東省運(yùn)輸業(yè)發(fā)展概況 ２０二、 運(yùn)輸業(yè)務(wù)需求預(yù)測 ２１第五章 運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)模式分析 ２３一、 競爭對手分析 ２４二、 價值定位 ２５三、 運(yùn)營模式分析 ２６四、 發(fā)展模式分析 ２６五、 收入來源分析 ２７六、 運(yùn)輸模式分析 ２７第六章 信息化建設(shè)方案 ３０一、 信息系統(tǒng)需求 ３０二、 信息系統(tǒng)建設(shè)的具體目標(biāo)和原則 ３０三、 系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃 ３２第七章 經(jīng)營管理 ３６一、 項(xiàng)目建設(shè)管理 ３６二、 項(xiàng)目運(yùn)營管理 ３７第八章 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施計(jì)劃 ３８一、 建設(shè)工期 ３８二、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ３９三、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 ３９四、 招標(biāo)方案 ３９第九章 投資估算及資金籌措 ４２一、 投資估算 ４２二、 項(xiàng)目資金使用及籌措計(jì)劃 ４４第十章 經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價 ４５一、 經(jīng)濟(jì)效益評價 ４５二、 社會效益評價 ５１第十一章 風(fēng)險分析 ５２一、 項(xiàng)目主要風(fēng)險因素識別 ５２二、 風(fēng)險程度分析 ５３三、 防范和降低風(fēng)險的對策 ５３第十二章 結(jié)論與建議 ５５一、 主要結(jié)論 ５５二、 建議 ５５. . . . .第一章 總 論 項(xiàng)目概況（一） 項(xiàng)目名稱：成立運(yùn)輸公司（二） 建設(shè)性質(zhì)：新建（三） 項(xiàng)目業(yè)主：南儲倉儲管理有限公司（四） 法定代表人：陳振亮（五） 建設(shè)地址：佛山市禪城區(qū)佛羅路166號（六） 車輛購置及運(yùn)輸能力：本項(xiàng)目計(jì)劃購置30輛車，第一年購置10輛，第二年購置20輛。第一年運(yùn)輸規(guī)模估計(jì)：216000噸第二年及以后運(yùn)輸規(guī)模估計(jì)：648000噸最后一年運(yùn)輸規(guī)模估計(jì)：432000噸（七） 項(xiàng)目總投資：2040萬元（八） 資金籌措：業(yè)主自籌（九） 建設(shè)周期：兩年 業(yè)主簡介南儲倉儲管理有限公司（簡稱“南儲”）成立于1998年，注冊資本8550萬，系廣東廣晟有色金屬集團(tuán)有限公司控股的子公司。公司總部位佛山，是上海期貨交易所和大連商品交易所指定交割倉庫。公司是一家主營業(yè)務(wù)涵蓋倉儲管理、期貨交割、運(yùn)輸貨代、倉儲融資和保稅倉儲等為一體的綜合性倉儲管理公司。公司前身是南海市南儲有色金屬貿(mào)易有限公司,公司成立之初即成為深圳有色金屬期貨交易所的指定交割倉庫，主營業(yè)務(wù)初步確立為有色金屬倉儲服務(wù)和期貨交割業(yè)務(wù)。同年，公司在提供倉儲服務(wù)的過程中，契合企業(yè)需求，初創(chuàng)性的提出了倉儲融資服務(wù)，并于2000年成功開拓了倉儲融資業(yè)務(wù)。2003年公司成為上海期貨交易所的鋁指定交割倉庫，為公司倉儲管理業(yè)務(wù)快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。公司于2004年更名為“廣東南儲倉儲管理有限公司”，并先后于2004年、2005年兩次增資，注冊資金由300萬猛增到3100萬。股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化、股東資金的注入，為公司的快速發(fā)展奠定了資金基礎(chǔ)。2005年公司受讓了佛山市燃料有限公司位于佛山市禪城區(qū)佛羅公路166號的煤場倉庫全部資產(chǎn)，改建為上海期貨交割倉庫，即現(xiàn)在公司所在地。同年10月，天津分公司成立。天津分公司的成立和業(yè)務(wù)運(yùn)作為公司走出珠三角，面向全國發(fā)展積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。公司先后取得上海期貨交易所的鋅指定交割倉庫、大連商品交易所的LLDPE交割倉庫，并成為佛山海關(guān)下設(shè)的公共保稅倉庫，拓展了倉儲管理產(chǎn)品的類別和倉儲服務(wù)的類別。而倉儲融資業(yè)務(wù)在天津分公司試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，開始了外延式市場拓展，將天津分公司的業(yè)務(wù)模式成功復(fù)制到其它區(qū)域市場。2009年公司更名為“南儲倉儲管理有限公司”，去地方化的新名稱促進(jìn)了公司的全國性擴(kuò)展。公司成立常州子公司運(yùn)營“南儲常州大宗原材料物流園區(qū)”項(xiàng)目，天津分公司積極運(yùn)作“汊沽港物流園區(qū)”項(xiàng)目。南儲倉儲管理有限公司成立以來保持了快速、良好發(fā)展勢頭，業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，企業(yè)利潤不斷提升。截至2011年底，公司擁有兩家子公司，十五家分公司，初步完成了全國布局，已成為國內(nèi)最具競爭力的倉儲管理公司之一。綜上所述，南儲倉儲管理有限公司是具有在物流服務(wù)領(lǐng)域中集倉儲管理、融資管理、和物流增值服務(wù)為一體的綜合性物流公司。 編制主要依據(jù)及范圍（一）報(bào)告編制主要依據(jù)在本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制過程中，國家和廣東省關(guān)于物流業(yè)尤其是道路運(yùn)輸業(yè)發(fā)展的規(guī)劃是我們開展工作的基礎(chǔ)；交通運(yùn)輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃和廣東省道路運(yùn)輸“十二五”規(guī)劃是我們報(bào)告編制的基本依據(jù)；廣東省國民經(jīng)濟(jì)“十二五”規(guī)劃和《珠三角地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要》給項(xiàng)目的開展和運(yùn)行提供了方向；最終調(diào)研數(shù)據(jù)和訪談資料則是本可行性研究報(bào)告準(zhǔn)確和可信的基礎(chǔ)。具體來說，在南儲成立運(yùn)輸公司可行性報(bào)告編制過程中，我們將嚴(yán)格依據(jù)和遵循以下法規(guī)章程、數(shù)據(jù)資料：1）交通運(yùn)輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃2）廣東省道路運(yùn)輸“十二五”規(guī)劃；3）廣東省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃；4）珠三角地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要；5）珠江三角洲地區(qū)公路水路交通運(yùn)輸一體化規(guī)劃（20092020）；6）廣東省貨運(yùn)行業(yè)調(diào)研與訪談資料；7）歷年廣東省和珠三角地區(qū)各城市統(tǒng)計(jì)年鑒；8）運(yùn)輸業(yè)管理相關(guān)法律法規(guī)；9）運(yùn)輸行業(yè)公布統(tǒng)計(jì)資料。（二）編制原則南儲成立運(yùn)輸公司的立項(xiàng)、建設(shè)及運(yùn)營不僅要符合政府有關(guān)法律章程的規(guī)定，而且要適應(yīng)市場需求、創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益，另外還要求該報(bào)告在論證過程中確保實(shí)事求是和準(zhǔn)確可信。因此南儲成立運(yùn)輸公司項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制將嚴(yán)格遵守以下原則：，符合國家相關(guān)法律、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。，針對項(xiàng)目成立后運(yùn)營區(qū)域，將本項(xiàng)目成立與運(yùn)營與滿足區(qū)域貨物運(yùn)輸服務(wù)需求緊密結(jié)合，更好的滿足區(qū)域市場物流需求，提供物流更為完善的物流服務(wù)。，合理設(shè)計(jì)項(xiàng)目的服務(wù)功能與能力，以財(cái)務(wù)分析與敏感度分析為基準(zhǔn)，力求取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。、技術(shù)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)合理、節(jié)約用水、節(jié)約用地和節(jié)約能源等。（三）可行性研究范圍本報(bào)告通過對項(xiàng)目的必要性進(jìn)行論證，通過對公司開展并提供運(yùn)輸服務(wù)的市場環(huán)境和潛在需求進(jìn)行分析后，確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、服務(wù)范圍、服務(wù)方式和運(yùn)營方案。研究本項(xiàng)目方案的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、社會可行性，對經(jīng)濟(jì)效益和社會效益進(jìn)行了分析和評價。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表11 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號名稱單位數(shù)量一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)　　1總投資萬元20402固定資產(chǎn)投資萬元18403營業(yè)收入（年平均）萬元21504營業(yè)稅金及附加（年平均）萬元1515總成本費(fèi)用（年平均）萬元15176利潤總額（年平均）萬元4817所得稅（年平均）萬元1208稅后利潤（年平均）萬元361二財(cái)務(wù)評價指標(biāo)　1投資利潤率％2投資利稅率％3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）％4財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）％5稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率10%）萬元6稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率10%）萬元7投資回收期（稅后）年8投資回收期（稅前）年 簡要結(jié)論及建議（一）簡要結(jié)論本項(xiàng)目為南儲倉儲管理有限公司所投資，計(jì)劃在2012年新建運(yùn)輸公司，業(yè)主自籌得資金 2040 萬元，兩年內(nèi)購置運(yùn)輸車輛共30輛。公司將完善運(yùn)輸服務(wù)范疇，整合物流倉儲業(yè)務(wù)鏈各部分的功能，培植新的利潤增長點(diǎn)，打造一體化綜合型物流企業(yè)。1. 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目可以為業(yè)主帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入 2150 萬元，年平均利潤總額 481 萬元，項(xiàng)目全部投資稅后的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：%，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝10%）為： 萬元，稅后投資利潤率為：% 。本項(xiàng)目投資效果明顯，經(jīng)濟(jì)效益較好，在財(cái)務(wù)上是可行的。2. 項(xiàng)目社會效益本項(xiàng)目與當(dāng)?shù)厣鐣h(huán)境適應(yīng)良好。同時，項(xiàng)目本身不會誘發(fā)民族矛盾，宗教矛盾，基本不存在社會風(fēng)險。故在社會評價中，本著以人為本的原則出發(fā)，重點(diǎn)研究項(xiàng)目的社會影響。經(jīng)考察，項(xiàng)目社會影響主要表現(xiàn)在如下幾個方面。（一）對區(qū)域經(jīng)濟(jì)、社會的影響本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家和某地區(qū)的有關(guān)政策及總體發(fā)展規(guī)劃, 建設(shè)內(nèi)容合理，外部建設(shè)條件良好。對珠三角的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到積極作用。本項(xiàng)目建成后可為對有色金屬有需求的企業(yè)提供一個正規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)輸服務(wù)，使得珠三角的有色金屬產(chǎn)業(yè)更加趨于合理化, 從而推進(jìn)珠三角有色金屬制造業(yè)向規(guī)?；?、專業(yè)化、品牌化、信息化方向發(fā)展。本項(xiàng)目建成后能夠帶動當(dāng)?shù)赜猩饘贅I(yè)發(fā)展，提高當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)水平。在一定程度下緩解當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)輸壓力，為珠三角經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出巨大的貢獻(xiàn)。（二）社會評價結(jié)論本項(xiàng)目建成后，將緩解地區(qū)運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)壓力，平衡供需；降低物流基地上下游企業(yè)運(yùn)輸費(fèi)用，節(jié)約社會成本。項(xiàng)目建設(shè)對區(qū)域社會、經(jīng)濟(jì)、發(fā)展將有較大的促進(jìn)作用，項(xiàng)目也所在地有較強(qiáng)的互適性，社會可行性良好。（二）主要建議鑒于本項(xiàng)目系物流業(yè)子行業(yè)項(xiàng)目，符合國家重點(diǎn)鼓勵產(chǎn)業(yè)目錄，建議給予相關(guān)所得稅減免。學(xué)習(xí)參考第二章 項(xiàng)目背景及必要性 項(xiàng)目背景物流業(yè)是融合運(yùn)輸、倉儲、流通加工、配送、信息服務(wù)等多種服務(wù)功能的復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，是重要的生產(chǎn)型服務(wù)業(yè)，物流業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)有著密切的聯(lián)系。物流業(yè)是“國民經(jīng)濟(jì)的血脈”，是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。物流業(yè)涉及領(lǐng)域廣，吸納就業(yè)人數(shù)多，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和增強(qiáng)國民經(jīng)濟(jì)競爭力等方面發(fā)揮著重要作用。近年來我國物流運(yùn)行形勢總體良好，物流需求顯著增加，運(yùn)行效率有所提高，物流業(yè)增加值快速增長，為保證國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展發(fā)揮了重要的支撐保障作用。，%。國家和地方政府高度重視物流業(yè)的發(fā)展，金融危機(jī)以來，2009年國家出臺了《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，是十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中唯一的服務(wù)業(yè)規(guī)劃，指明了我國物流行業(yè)的轉(zhuǎn)型和發(fā)展方向。2011年8月國務(wù)院辦公廳下發(fā)38號文件《關(guān)于促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》，各地、各有關(guān)部門積極推動落實(shí)，在稅收、交通、投融資和土地等政策方面，都有不同程度進(jìn)展，以促進(jìn)物流業(yè)的發(fā)展?！吨槿侵薜貐^(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要》提出珠三角經(jīng)濟(jì)一體化優(yōu)先發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展物流業(yè)。廣東省委省政府對物流業(yè)發(fā)展予以高度關(guān)注，多次做出批示。由此課件，物流業(yè)已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重中之重，在廣東省建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系與珠三角一體化發(fā)展中占有非常重要的地位。交通運(yùn)輸業(yè)是物流業(yè)的重要組成部分之一，交通運(yùn)輸業(yè)尤其是貨運(yùn)業(yè)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)，貨運(yùn)業(yè)的快速、平穩(wěn)發(fā)展為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、提高人們生活水平、維持社會穩(wěn)定做出了重大貢獻(xiàn)。，%，%。改革開放以來，廣東加大交通運(yùn)輸業(yè)的投入和建設(shè)力度，全面放開運(yùn)輸市場，交通運(yùn)輸業(yè)取得長足發(fā)展。2011年全年交通運(yùn)輸、%。全年全省港口完成貨物吞吐量133704萬噸，%；其中外貿(mào)貨物吞吐量45403萬噸，%。，%。廣東交通運(yùn)輸業(yè)近年來規(guī)模不斷發(fā)展壯大，運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)日臻完善，運(yùn)輸裝備不斷優(yōu)化升級，運(yùn)輸服務(wù)水平得到較大提高，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了保障。運(yùn)輸業(yè)的快速發(fā)展依賴于運(yùn)輸企業(yè)參與和市場制度的建設(shè)。我國的交通運(yùn)輸企業(yè)主要有外資的、國有的和民營的三類企業(yè)。具體的組成在不同細(xì)分行業(yè)又各有不同，取決于該行業(yè)的開放程度。比如，公路運(yùn)輸市場已在2005年前后對所有類型的企業(yè)開放，因此競爭極為激烈，而空運(yùn)市場，外資企業(yè)仍然受到較大的限制。廣東省運(yùn)輸企業(yè)伴隨著物流業(yè)的發(fā)展取得了長足的發(fā)展。2008年第二次全國經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)顯示，2008年末廣東交通運(yùn)輸業(yè)法人單位12954戶，%，%；, %，%；，%，%。，%；，%。這其中，個體運(yùn)輸業(yè)成為全省交通運(yùn)輸業(yè)的重要組成部分。運(yùn)輸行業(yè)快速發(fā)展與運(yùn)輸服務(wù)市場的不斷增長緊密相關(guān)。隨著行業(yè)競爭的加劇，越來越多的企業(yè)傾向于將非核心業(yè)務(wù)外包給轉(zhuǎn)業(yè)的第三方公司，其中物流業(yè)務(wù)外包的比重較高。隨著企業(yè)外包業(yè)務(wù)的不斷增加和對供應(yīng)鏈運(yùn)營的關(guān)注，企業(yè)對物流服務(wù)的需求從傳統(tǒng)的單一功能，向綜合物流服務(wù)轉(zhuǎn)變，單純提供倉儲服務(wù)或運(yùn)輸服務(wù)的企業(yè)越來越無法滿足需求方的要求。同時，需求方對于服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)能力的要求也在不斷提升，部分大型企業(yè)在選擇物流服務(wù)商時對物流企業(yè)的規(guī)模、自由資源比例等都做了明確的要求。而與之不相適應(yīng)的是我國和廣東省交通運(yùn)輸業(yè)仍然存在諸多問題，整體表現(xiàn)為“散、小、亂”。交通運(yùn)輸業(yè)的主體包含大量的個體運(yùn)輸業(yè)和小型運(yùn)輸公司，運(yùn)輸市場較為分散、運(yùn)輸市場管理和運(yùn)輸市場秩序相對混亂，運(yùn)輸公司能夠提供的服務(wù)較為單一，企業(yè)整體競爭力較弱。南儲倉儲管理有限公司成立于1998年，自成立以來，發(fā)展迅速，取得了令人矚目的成績，2011年經(jīng)營貨場吞吐量超過475萬噸，凈利潤超過5000萬元。公司是一家主營業(yè)務(wù)涵蓋倉儲管理、期貨交割、運(yùn)輸貨代、倉儲融資和保稅倉儲等為一體的綜合性倉儲管理公司。公司經(jīng)營中諸如產(chǎn)品入庫和出庫都需要運(yùn)輸服務(wù)，現(xiàn)有的做法是通過外協(xié)的方式，由第三方滿足需求。同時，部分客戶也對公司提出希望公司可以提供基于倉儲服務(wù)延伸的的諸如港口接運(yùn)、配送服務(wù)、進(jìn)出口貨運(yùn)代理、代理報(bào)關(guān)等其它運(yùn)輸服務(wù)。公司經(jīng)過慎重考慮，為了向客戶提供更全面、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，加強(qiáng)對運(yùn)輸模式的垂直管理，完善公司運(yùn)輸服務(wù)范疇，整合物流倉儲業(yè)務(wù)鏈各部分功能，培植新的利潤增長點(diǎn)，打造一體化綜合型物流企業(yè)，計(jì)劃成立運(yùn)輸公司。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性單純