【正文】 . . . . .南儲倉儲管理有限公司運輸公司項目可行性研究報告2012年12月學習參考目錄第一章 總 論 １一、 項目概況 １二、 業(yè)主簡介 １三、 編制主要依據及范圍 ３四、 項目主要技術經濟指標 ５五、 簡要結論及建議 ５第二章 項目背景及必要性 ８一、 項目背景 ８二、 項目建設的必要性 １０三、 項目優(yōu)勢 １１第三章 項目投資環(huán)境分析 １２一、 宏觀環(huán)境分析 １２二、 政策環(huán)境分析 １７第四章 市場分析與預測 ２０一、 廣東省運輸業(yè)發(fā)展概況 ２０二、 運輸業(yè)務需求預測 ２１第五章 運輸公司業(yè)務模式分析 ２３一、 競爭對手分析 ２４二、 價值定位 ２５三、 運營模式分析 ２６四、 發(fā)展模式分析 ２６五、 收入來源分析 ２７六、 運輸模式分析 ２７第六章 信息化建設方案 ３０一、 信息系統(tǒng)需求 ３０二、 信息系統(tǒng)建設的具體目標和原則 ３０三、 系統(tǒng)架構規(guī)劃 ３２第七章 經營管理 ３６一、 項目建設管理 ３６二、 項目運營管理 ３７第八章 項目建設實施計劃 ３８一、 建設工期 ３８二、 項目實施進度安排 ３９三、 項目實施進度表 ３９四、 招標方案 ３９第九章 投資估算及資金籌措 ４２一、 投資估算 ４２二、 項目資金使用及籌措計劃 ４４第十章 經濟效益與社會效益評價 ４５一、 經濟效益評價 ４５二、 社會效益評價 ５１第十一章 風險分析 ５２一、 項目主要風險因素識別 ５２二、 風險程度分析 ５３三、 防范和降低風險的對策 ５３第十二章 結論與建議 ５５一、 主要結論 ５５二、 建議 ５５. . . . .第一章 總 論 項目概況（一） 項目名稱：成立運輸公司（二） 建設性質：新建（三） 項目業(yè)主：南儲倉儲管理有限公司（四） 法定代表人：陳振亮（五） 建設地址：佛山市禪城區(qū)佛羅路166號（六） 車輛購置及運輸能力：本項目計劃購置30輛車，第一年購置10輛，第二年購置20輛。第一年運輸規(guī)模估計：216000噸第二年及以后運輸規(guī)模估計：648000噸最后一年運輸規(guī)模估計：432000噸（七） 項目總投資：2040萬元（八） 資金籌措：業(yè)主自籌（九） 建設周期：兩年 業(yè)主簡介南儲倉儲管理有限公司（簡稱“南儲”）成立于1998年，注冊資本8550萬，系廣東廣晟有色金屬集團有限公司控股的子公司。公司總部位佛山，是上海期貨交易所和大連商品交易所指定交割倉庫。公司是一家主營業(yè)務涵蓋倉儲管理、期貨交割、運輸貨代、倉儲融資和保稅倉儲等為一體的綜合性倉儲管理公司。公司前身是南海市南儲有色金屬貿易有限公司,公司成立之初即成為深圳有色金屬期貨交易所的指定交割倉庫，主營業(yè)務初步確立為有色金屬倉儲服務和期貨交割業(yè)務。同年，公司在提供倉儲服務的過程中，契合企業(yè)需求，初創(chuàng)性的提出了倉儲融資服務，并于2000年成功開拓了倉儲融資業(yè)務。2003年公司成為上海期貨交易所的鋁指定交割倉庫，為公司倉儲管理業(yè)務快速發(fā)展奠定了基礎。公司于2004年更名為“廣東南儲倉儲管理有限公司”，并先后于2004年、2005年兩次增資，注冊資金由300萬猛增到3100萬。股權結構多元化、股東資金的注入，為公司的快速發(fā)展奠定了資金基礎。2005年公司受讓了佛山市燃料有限公司位于佛山市禪城區(qū)佛羅公路166號的煤場倉庫全部資產，改建為上海期貨交割倉庫，即現在公司所在地。同年10月，天津分公司成立。天津分公司的成立和業(yè)務運作為公司走出珠三角，面向全國發(fā)展積累了寶貴的經驗。公司先后取得上海期貨交易所的鋅指定交割倉庫、大連商品交易所的LLDPE交割倉庫，并成為佛山海關下設的公共保稅倉庫，拓展了倉儲管理產品的類別和倉儲服務的類別。而倉儲融資業(yè)務在天津分公司試點的基礎上，開始了外延式市場拓展，將天津分公司的業(yè)務模式成功復制到其它區(qū)域市場。2009年公司更名為“南儲倉儲管理有限公司”，去地方化的新名稱促進了公司的全國性擴展。公司成立常州子公司運營“南儲常州大宗原材料物流園區(qū)”項目，天津分公司積極運作“汊沽港物流園區(qū)”項目。南儲倉儲管理有限公司成立以來保持了快速、良好發(fā)展勢頭，業(yè)務規(guī)模、業(yè)務范圍不斷擴大，企業(yè)利潤不斷提升。截至2011年底，公司擁有兩家子公司，十五家分公司，初步完成了全國布局，已成為國內最具競爭力的倉儲管理公司之一。綜上所述，南儲倉儲管理有限公司是具有在物流服務領域中集倉儲管理、融資管理、和物流增值服務為一體的綜合性物流公司。 編制主要依據及范圍（一）報告編制主要依據在本項目可行性研究報告編制過程中，國家和廣東省關于物流業(yè)尤其是道路運輸業(yè)發(fā)展的規(guī)劃是我們開展工作的基礎；交通運輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃和廣東省道路運輸“十二五”規(guī)劃是我們報告編制的基本依據；廣東省國民經濟“十二五”規(guī)劃和《珠三角地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要》給項目的開展和運行提供了方向；最終調研數據和訪談資料則是本可行性研究報告準確和可信的基礎。具體來說，在南儲成立運輸公司可行性報告編制過程中，我們將嚴格依據和遵循以下法規(guī)章程、數據資料：1）交通運輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃2）廣東省道路運輸“十二五”規(guī)劃；3）廣東省國民經濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃；4）珠三角地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要；5）珠江三角洲地區(qū)公路水路交通運輸一體化規(guī)劃（20092020）；6）廣東省貨運行業(yè)調研與訪談資料；7）歷年廣東省和珠三角地區(qū)各城市統(tǒng)計年鑒；8）運輸業(yè)管理相關法律法規(guī)；9）運輸行業(yè)公布統(tǒng)計資料。（二）編制原則南儲成立運輸公司的立項、建設及運營不僅要符合政府有關法律章程的規(guī)定，而且要適應市場需求、創(chuàng)造可觀的經濟效益，另外還要求該報告在論證過程中確保實事求是和準確可信。因此南儲成立運輸公司項目可行性研究報告的編制將嚴格遵守以下原則：，符合國家相關法律、規(guī)范及標準。，針對項目成立后運營區(qū)域，將本項目成立與運營與滿足區(qū)域貨物運輸服務需求緊密結合，更好的滿足區(qū)域市場物流需求，提供物流更為完善的物流服務。，合理設計項目的服務功能與能力，以財務分析與敏感度分析為基準，力求取得較好的經濟效益。、技術進步、經濟合理、節(jié)約用水、節(jié)約用地和節(jié)約能源等。（三）可行性研究范圍本報告通過對項目的必要性進行論證，通過對公司開展并提供運輸服務的市場環(huán)境和潛在需求進行分析后，確定項目建設規(guī)模、服務范圍、服務方式和運營方案。研究本項目方案的技術可行性、經濟可行性、社會可行性，對經濟效益和社會效益進行了分析和評價。 項目主要技術經濟指標表11 項目主要技術經濟指標序號名稱單位數量一經濟數據　　1總投資萬元20402固定資產投資萬元18403營業(yè)收入（年平均）萬元21504營業(yè)稅金及附加（年平均）萬元1515總成本費用（年平均）萬元15176利潤總額（年平均）萬元4817所得稅（年平均）萬元1208稅后利潤（年平均）萬元361二財務評價指標　1投資利潤率％2投資利稅率％3財務內部收益率（稅后）％4財務內部收益率（稅前）％5稅后財務凈現值（折現率10%）萬元6稅前財務凈現值（折現率10%）萬元7投資回收期（稅后）年8投資回收期（稅前）年 簡要結論及建議（一）簡要結論本項目為南儲倉儲管理有限公司所投資，計劃在2012年新建運輸公司，業(yè)主自籌得資金 2040 萬元，兩年內購置運輸車輛共30輛。公司將完善運輸服務范疇，整合物流倉儲業(yè)務鏈各部分的功能，培植新的利潤增長點，打造一體化綜合型物流企業(yè)。1. 項目經濟效益本項目可以為業(yè)主帶來可觀的經濟效益，實現年營業(yè)收入 2150 萬元，年平均利潤總額 481 萬元，項目全部投資稅后的財務內部收益率為：%，稅后財務凈現值（ic＝10%）為： 萬元，稅后投資利潤率為：% 。本項目投資效果明顯，經濟效益較好，在財務上是可行的。2. 項目社會效益本項目與當地社會環(huán)境適應良好。同時，項目本身不會誘發(fā)民族矛盾，宗教矛盾，基本不存在社會風險。故在社會評價中，本著以人為本的原則出發(fā)，重點研究項目的社會影響。經考察，項目社會影響主要表現在如下幾個方面。（一）對區(qū)域經濟、社會的影響本項目的建設符合國家和某地區(qū)的有關政策及總體發(fā)展規(guī)劃, 建設內容合理，外部建設條件良好。對珠三角的經濟發(fā)展將起到積極作用。本項目建成后可為對有色金屬有需求的企業(yè)提供一個正規(guī)，標準化的運輸服務，使得珠三角的有色金屬產業(yè)更加趨于合理化, 從而推進珠三角有色金屬制造業(yè)向規(guī)?；?、專業(yè)化、品牌化、信息化方向發(fā)展。本項目建成后能夠帶動當地有色金屬業(yè)發(fā)展，提高當地居民就業(yè)水平。在一定程度下緩解當地的運輸壓力，為珠三角經濟的發(fā)展作出巨大的貢獻。（二）社會評價結論本項目建成后，將緩解地區(qū)運輸服務供應壓力，平衡供需；降低物流基地上下游企業(yè)運輸費用，節(jié)約社會成本。項目建設對區(qū)域社會、經濟、發(fā)展將有較大的促進作用，項目也所在地有較強的互適性，社會可行性良好。（二）主要建議鑒于本項目系物流業(yè)子行業(yè)項目，符合國家重點鼓勵產業(yè)目錄，建議給予相關所得稅減免。學習參考第二章 項目背景及必要性 項目背景物流業(yè)是融合運輸、倉儲、流通加工、配送、信息服務等多種服務功能的復合型服務產業(yè)，是重要的生產型服務業(yè)，物流業(yè)與其它產業(yè)有著密切的聯(lián)系。物流業(yè)是“國民經濟的血脈”，是國民經濟的重要組成部分。物流業(yè)涉及領域廣，吸納就業(yè)人數多，在促進產業(yè)結構調整、轉變經濟發(fā)展方式和增強國民經濟競爭力等方面發(fā)揮著重要作用。近年來我國物流運行形勢總體良好，物流需求顯著增加，運行效率有所提高，物流業(yè)增加值快速增長，為保證國民經濟平穩(wěn)較快發(fā)展發(fā)揮了重要的支撐保障作用。，%。國家和地方政府高度重視物流業(yè)的發(fā)展，金融危機以來，2009年國家出臺了《物流業(yè)調整和振興規(guī)劃》，是十大產業(yè)振興規(guī)劃中唯一的服務業(yè)規(guī)劃，指明了我國物流行業(yè)的轉型和發(fā)展方向。2011年8月國務院辦公廳下發(fā)38號文件《關于促進物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》，各地、各有關部門積極推動落實，在稅收、交通、投融資和土地等政策方面，都有不同程度進展，以促進物流業(yè)的發(fā)展?！吨槿侵薜貐^(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要》提出珠三角經濟一體化優(yōu)先發(fā)展現代服務業(yè)，重點發(fā)展物流業(yè)。廣東省委省政府對物流業(yè)發(fā)展予以高度關注，多次做出批示。由此課件，物流業(yè)已經成為經濟發(fā)展的重中之重，在廣東省建設現代化產業(yè)體系與珠三角一體化發(fā)展中占有非常重要的地位。交通運輸業(yè)是物流業(yè)的重要組成部分之一，交通運輸業(yè)尤其是貨運業(yè)與區(qū)域經濟的發(fā)展密切相關，貨運業(yè)的快速、平穩(wěn)發(fā)展為促進經濟增長、提高人們生活水平、維持社會穩(wěn)定做出了重大貢獻。，%，%。改革開放以來，廣東加大交通運輸業(yè)的投入和建設力度，全面放開運輸市場，交通運輸業(yè)取得長足發(fā)展。2011年全年交通運輸、%。全年全省港口完成貨物吞吐量133704萬噸，%；其中外貿貨物吞吐量45403萬噸，%。，%。廣東交通運輸業(yè)近年來規(guī)模不斷發(fā)展壯大，運輸網絡日臻完善，運輸裝備不斷優(yōu)化升級，運輸服務水平得到較大提高，為區(qū)域經濟的發(fā)展提供了保障。運輸業(yè)的快速發(fā)展依賴于運輸企業(yè)參與和市場制度的建設。我國的交通運輸企業(yè)主要有外資的、國有的和民營的三類企業(yè)。具體的組成在不同細分行業(yè)又各有不同，取決于該行業(yè)的開放程度。比如，公路運輸市場已在2005年前后對所有類型的企業(yè)開放，因此競爭極為激烈，而空運市場，外資企業(yè)仍然受到較大的限制。廣東省運輸企業(yè)伴隨著物流業(yè)的發(fā)展取得了長足的發(fā)展。2008年第二次全國經濟普查數據顯示，2008年末廣東交通運輸業(yè)法人單位12954戶，%，%；, %，%；，%，%。，%；，%。這其中，個體運輸業(yè)成為全省交通運輸業(yè)的重要組成部分。運輸行業(yè)快速發(fā)展與運輸服務市場的不斷增長緊密相關。隨著行業(yè)競爭的加劇，越來越多的企業(yè)傾向于將非核心業(yè)務外包給轉業(yè)的第三方公司，其中物流業(yè)務外包的比重較高。隨著企業(yè)外包業(yè)務的不斷增加和對供應鏈運營的關注，企業(yè)對物流服務的需求從傳統(tǒng)的單一功能，向綜合物流服務轉變，單純提供倉儲服務或運輸服務的企業(yè)越來越無法滿足需求方的要求。同時，需求方對于服務質量和服務能力的要求也在不斷提升，部分大型企業(yè)在選擇物流服務商時對物流企業(yè)的規(guī)模、自由資源比例等都做了明確的要求。而與之不相適應的是我國和廣東省交通運輸業(yè)仍然存在諸多問題，整體表現為“散、小、亂”。交通運輸業(yè)的主體包含大量的個體運輸業(yè)和小型運輸公司，運輸市場較為分散、運輸市場管理和運輸市場秩序相對混亂，運輸公司能夠提供的服務較為單一，企業(yè)整體競爭力較弱。南儲倉儲管理有限公司成立于1998年，自成立以來，發(fā)展迅速，取得了令人矚目的成績，2011年經營貨場吞吐量超過475萬噸，凈利潤超過5000萬元。公司是一家主營業(yè)務涵蓋倉儲管理、期貨交割、運輸貨代、倉儲融資和保稅倉儲等為一體的綜合性倉儲管理公司。公司經營中諸如產品入庫和出庫都需要運輸服務，現有的做法是通過外協(xié)的方式，由第三方滿足需求。同時，部分客戶也對公司提出希望公司可以提供基于倉儲服務延伸的的諸如港口接運、配送服務、進出口貨運代理、代理報關等其它運輸服務。公司經過慎重考慮，為了向客戶提供更全面、優(yōu)質的服務，加強對運輸模式的垂直管理，完善公司運輸服務范疇，整合物流倉儲業(yè)務鏈各部分功能，培植新的利潤增長點，打造一體化綜合型物流企業(yè)，計劃成立運輸公司。 項目建設的必要性單純