【正文】 79 / 79 重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者嚴(yán)重誤導(dǎo)，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會 一、公司簡介 ：中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 法定英文名稱：China Nonferrous Metal Industry39。s Foreign Engineering and Construction Co.,Ltd. 法定英文縮寫：NFC ：北京市海淀區(qū)復(fù)興路乙12號 郵政編碼：100814 ：張健 ：王宏 聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路乙12號 電話：010－63975588轉(zhuǎn)9141 傳真：010－63965364 ：深圳證券交易所 股票簡稱：中色建設(shè) 股票代碼：0758 二、主要財務(wù)指標(biāo) （一）各項指標(biāo) 指標(biāo)名稱 1998年中期 1997年中期 109,455, 41,971, 751,379, 628,197, （不含少數(shù)股東權(quán)益） ／股 ／股 ％ ％ ／股 ／股 ／股 ／股 （二）計算公式如下： 每股收益＝凈利潤／報告期末普通股股份總數(shù) 凈資產(chǎn)收益率＝凈利潤／報告期末股東權(quán)益100％ 每股凈資產(chǎn)＝報告期末股東權(quán)益／報告期末普通股股份總數(shù) 調(diào)整后每股凈資產(chǎn)＝（報告期末股東權(quán)益－三年以上的應(yīng)收款－待攤費(fèi)用－待處理（流動、固定）資產(chǎn)凈損失－開辦費(fèi)－長期待攤費(fèi)用）／報告期末普通股股份總數(shù) 三、股本變動及主要股東持股情況 （一）股本變動情況：數(shù)量單位：股 項 目 期初數(shù) 本次變動增減（＋，－） 期末數(shù) 配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計 一、尚未流通股份 發(fā)起人股份 128,000,000 128,000,000 其中：國家擁有股份 境內(nèi)法人持有股份 128,000,000 128,000,000 外資法人持有股份 其他 募集法人股 內(nèi)部職工股 優(yōu)先股或其他 尚未流通股份合計 128,000,000 128,000,000 二、已流通股份 96,000,000 96,000,000 境內(nèi)上市的人民 幣普通股 96,000,000 96,000,000 境內(nèi)上市的外資股 境外上市的外資股 其他 已流通股份合計 96,000,000 96,000,000 三、股份總數(shù) 224,000,000 224,000,000 （二）公司前10名股東持股情況 序號 股東名稱 期末持股量（股） 所占比例（％） 1 中色建設(shè)集團(tuán)有限公司 128,000,000 ％ 2 伊玉和 641,580 ％ 3 吳玉茂 632,640 ％ 4 劉桂英 588,937 ％ 5 溫玉華 580,081 ％ 6 唐亮 543,000 ％ 7 肖友林 513,318 ％ 8 師耀文 498,913 ％ 9 余世章 496,244 ％ 10 廣州立誠投資顧問有限公司 493,974 ％ 上述股東中中色建設(shè)集團(tuán)有限公司為公司國有法人股的持有人，該公司持有的本公司股份未做質(zhì)押。 （一）主要經(jīng)營情況： 承包本行業(yè)國外工程、境內(nèi)外資工程；對外派遣本行業(yè)工程、生產(chǎn)勞務(wù)人員，承包工程所需的設(shè)備、材料的出口；國外有色金屬工程的咨詢、勘測和設(shè)計；與國外工程承包和勞務(wù)合作有關(guān)的國家或地區(qū)的三類商品進(jìn)出口（以國家批準(zhǔn)的商品目錄為準(zhǔn)）；承包工程、勞務(wù) 合作和本公司所辦海外企業(yè)項下的技術(shù)進(jìn)出口。承擔(dān)有色金屬工業(yè)及其它工業(yè)、能源、交通、公用建設(shè)項目的施工總承包。 （1）繼續(xù)做好承包工程帶動設(shè)備出口工作 公司承建的伊朗阿巴德8萬噸／年粗銅冶煉廠項目， 在報告期內(nèi)經(jīng)項目經(jīng)理部的努力工作，使該項目設(shè)備的發(fā)運(yùn)工作得以按計劃順利進(jìn)行。同時公司進(jìn)一步加強(qiáng)對項目監(jiān)控的力度，從設(shè)計到制造、試車、檢驗、包裝等各個階段都按國際慣例及 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)去嚴(yán)格控制，從而保證設(shè)備的順利發(fā)運(yùn)及杜絕后期隱患。 （2）在國際勞務(wù)合作業(yè)務(wù)方面，進(jìn)一步加強(qiáng)對勞務(wù)輸出人員的管理， 同時注重提高和培訓(xùn)勞務(wù)人員素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量，通過公司進(jìn)一步的完善和加強(qiáng)管理，本報告期內(nèi)該項目業(yè)務(wù)已初顯成果，該項目業(yè)務(wù)的收益有了較大的提高。 （3）在本報告期內(nèi)，公司已通過ISO9001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證，使公司的管理水平又上一個新的臺階。通過ISO9001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證， 使公司全體員工的質(zhì)量管理意識得到了明顯的提高，公司的業(yè)務(wù)程序也進(jìn)一步規(guī)范和完善。管理水平的提高，進(jìn)一步提高了公司的信譽(yù)， 為公司的發(fā)展帶來了更多的機(jī)遇。 （4）在進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)證的同時，公司專門組建完善公司經(jīng)營機(jī)制的機(jī)構(gòu)， 專門研究和制定公司的財務(wù)、經(jīng)營、投資等各項管理制度，強(qiáng)化了企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營管理體制。同時注重對全體員工的市場意識的提高，引導(dǎo)員工更新觀念，增加員工的約束力和創(chuàng)造力，激發(fā)員工的 積極性。 （5）積極拓展業(yè)務(wù)區(qū)域，報告期內(nèi)公司在贊比亞謙比希銅礦項目、 蒙古銅冶煉廠項目開發(fā)上取得了很大進(jìn)展，預(yù)計下半年可簽約。 （二）公司投資情況 （1）.光彩事業(yè)發(fā)展中心項目 億元人民幣（該項目資金是由原募股資金項目－中條山銅冶煉廠有限責(zé)任公司項下變更而來的，有關(guān)變更的詳細(xì)內(nèi)容已在97年年度報告中披露），該項目是集開發(fā)、投資、承包工程于一體的特大型綜合承包項目，是公司取得國內(nèi)工程總承包 的第一個重大合同，總合同額達(dá)30億元人民幣，使公司一躍跨入最有發(fā)展前途、最具競爭力的北京建筑工程承包市場，為國內(nèi)工程承包市場進(jìn)一步拓展打下了良好的基礎(chǔ)。本報告期內(nèi)已投入前期工程周轉(zhuǎn)金1億元人民幣。 目前該項目正按計劃對項目占地進(jìn)行拆遷、場地平整等各項工作，同時就項目所需的各種材料和設(shè)備進(jìn)行各項采購及定購工作。截止出報告日，該項目的拆遷工作已基本完成。 （2）.松貢銅選廠項目 。 截止報告期末， 投入該項目資金 160萬元人民幣，主要是項目前期設(shè)計勘察費(fèi)用。 報告期內(nèi)已完成了項目初步設(shè)計方案、業(yè)主審核工作，正就項目的基本設(shè)計展開工作，已同有關(guān)設(shè)計單位組建了專家組，針對前期所取得的資 料進(jìn)行有關(guān)的科研論證工作及初步設(shè)計方案進(jìn)一步完善等各項所必須的科研調(diào)研工作，待完成此階段工作并經(jīng)業(yè)主認(rèn)可后，該項目即可全面啟動。 （3）.耐火材料公司項目 該項目計劃總投資3,600萬元人民幣，截止報告期末已投入資金2,000萬元人民幣。該項目已正式投入經(jīng)營生產(chǎn)，并取得了良好的開端。公司在報告期內(nèi)一方面抓工廠生產(chǎn)管理，強(qiáng)化和提高職工的技術(shù)能力，使工廠生產(chǎn)能力盡快地達(dá)到所設(shè)計的規(guī)模要求；另一方面，公司經(jīng)營銷售方面不坐等銷售工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品，而是采取靈活多樣的經(jīng)營策略，開發(fā)客戶，爭取訂單。經(jīng)過努力，使公司在試生產(chǎn)、試銷售階段已取得收益。 （4）.新建有色冶金機(jī)械設(shè)備加工廠項目 該項目計劃投資4,200萬元人民幣。 截止報告期末已完成項目的初步設(shè)計方案和基本設(shè)計方案，目前正履行工商、稅務(wù)等有關(guān)法律程序，預(yù)計在下半年內(nèi)能完成有關(guān)的法律注冊工作。 （5）.伊朗阿巴德銅冶煉廠項目 該項目計劃投入9,000萬元人民幣，其中1997年投入4,000萬元人民幣，98年度投入5,000萬元人民幣；截止報告期末，該項目已投入募股資金8,000萬元人民幣，主要是用于該項目設(shè)備的采購業(yè)務(wù)。報告期內(nèi)經(jīng)項目經(jīng)理部的努力，使設(shè)備發(fā)運(yùn)工作得以按計劃順利進(jìn)行，在此項工作中，公司嚴(yán)格按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)控制項目的設(shè)計、生產(chǎn)、發(fā)運(yùn)等各項階段，使發(fā)運(yùn)的設(shè)備質(zhì)量也得到了可靠的保證，贏得了業(yè)主的好評，從而也給公司帶來穩(wěn)定的收益和良好的信譽(yù)。 （1）西客站南廣場一號樓 該項目為公司購建的大型綜合商業(yè)樓，原預(yù)計在98年5月全面完工， 現(xiàn)由于大樓的設(shè)備與原計劃的更換問題，使項目延誤部份工期。截止報告期末，大樓的商業(yè)樓層已全部租賃完畢，寫字間的招租業(yè)務(wù)也正在進(jìn)行中，現(xiàn)已完成對大樓的裝修工程，并已接受有關(guān)單位對大樓的各項驗收工作，力爭在98年底前完成大樓營業(yè)所需的各項條件，99年將為公司帶來收益。 （2）蒙古硫化鈉項目 該項目是與蒙古額爾登硫化堿責(zé)任有限公司簽訂的出口工業(yè)硫化鈉生產(chǎn)廠的技術(shù)和設(shè)備合同，合同總金額為278萬美元。 截止報告期末已完成該項目基本設(shè)計工作，基本設(shè)計已正式提交業(yè)主，并通過業(yè)主審核。報告期內(nèi)已就項目所需的設(shè)備材料進(jìn)行各項采購工作，預(yù)計在98年下半年能按計劃發(fā)運(yùn)設(shè)備。 （3）蒙古鋅礦項目 該項目是與蒙古金屬有限公司合作開發(fā)蒙古圖木里敖包鋅礦資源的項目，截止報告期末已確定了運(yùn)作方式，并組建了為實(shí)施該項目的合資公司，公司基本確定將承包合同額為3，800萬美元鋅礦選礦廠。 （三）宏觀政策、法規(guī)變化的重大影響 98年1月27日，財政部公布了《股份有限公司會計制度－會計科目和會計報表》（財會字［1998］7號）執(zhí)行日期為98年1月1日。 文件對長期投資核算做了新的規(guī)定，即采用權(quán)益法核算的公司，如果長期投資取得時的成本與其在被投資單位所有者權(quán)益中所占的份額有差額，應(yīng)核算其差額，并在期末分期攤銷計入損益。攤銷期限為：合同規(guī)定了投資期限的，按投資期限攤銷；沒有規(guī)定投資期限的，借方差額按不超過10年期限攤銷，貸方差額按不低于10年的期限攤銷。 根據(jù)上述規(guī)定，公司在97年度收購“有色鑫光”％股權(quán)時， 公司所獲得的權(quán)益遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于收購成本（每股收購價格低于每股凈資產(chǎn)）。按規(guī)定計算，公司在該項投資上存在貸方投資差額12,381萬元。經(jīng)公司第一屆第十三次董事會審議，決定對該項貸方差額按10年攤銷（該項決議已于98年6月20 日在《中國證券報》上公告），即在1998年至2007年期間，公司每年除可按股權(quán)比例獲得“有色鑫光”正常的經(jīng)營利潤外，又可增加投資收益1,238萬元。 本報告期末，按上述原則計算攤銷6,190,，在投資收益項下列示。 （四）下半年計劃 ，繼續(xù)鞏固行業(yè)優(yōu)勢 因國家機(jī)構(gòu)的調(diào)整，原中國有色金屬工業(yè)總公司改建為國家有色金屬工業(yè)局，其相應(yīng)的職能也發(fā)生轉(zhuǎn)變，我公司擬利用國家有色局的這次機(jī)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)改革的有利時機(jī)，在有色系統(tǒng)高科技領(lǐng)域?qū)で蟀l(fā)展聯(lián)合、重組的機(jī)會，繼續(xù)鞏固和壯大本行業(yè)的優(yōu)勢。 公司根據(jù)國家宏觀經(jīng)濟(jì)及有關(guān)政策的要求開發(fā)的贊比亞銅礦項目，截止報告期末中色建設(shè)集團(tuán)公司已與贊比亞方面簽訂了合資合同，我公司正積極工作，力爭下半年與合資公司簽訂承包合同。 公司自上市以來，就不斷加強(qiáng)對全體員工經(jīng)營觀念和職業(yè)觀念的培養(yǎng)，使全體員工對公司發(fā)展有了一個全新的認(rèn)識，增強(qiáng)了全體員工自我約束力和創(chuàng)造力。在此方面雖然已取得較大的成果，但公司還必須進(jìn)一步通過完善各項激勵機(jī)制，使公司全體員工的經(jīng)營觀念和職業(yè)觀念得到不斷明確和提高，從而使全體員工的目標(biāo)和公司的目標(biāo)有機(jī)地結(jié)合在一起。 公司自上市以來，在轉(zhuǎn)變和完善公司的經(jīng)營體制方面取得了很大進(jìn)