財務(wù)中心崗位職責(zé)說明書doc(已修改)
2025-07-30 14:55 本頁面
【正文】 福建首尚陳列展示用品有限公司財務(wù)中心崗位職責(zé)說明書版本/修訂：A/0發(fā)布日期：20101201生效日期：20101201文件編號: WI—001受控狀態(tài)：批準(zhǔn)： 審核： 編制： 17 / 17目 錄第一章 財務(wù)中心組織機(jī)構(gòu) ………………………………………………3第二章 財務(wù)中心崗位職責(zé)說明書……………………………………………4財務(wù)中心副總經(jīng)理……………………………………………………4一、財務(wù)部經(jīng)理………………………………………………………5二、成本部經(jīng)理………………………………………………………6三、總帳會計…………………………………………………………7四、往來會計…………………………………………………………8五、費(fèi)用會計…………………………………………………………9六、工資會計…………………………………………………………10七、出納………………………………………………………………11八、資產(chǎn)會計…………………………………………………………12九、計劃成本員………………………………………………………13十、實(shí)際成本員………………………………………………………14第三章 財務(wù)中心工作流程 ………………………………………………15第四章 財務(wù)中心規(guī)章制度 ………………………………………………16第一章 財務(wù)中心組織機(jī)構(gòu)出納員財務(wù)中心副總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理工資會計費(fèi)用會計往來會計總帳會計計劃成本員實(shí)際成本員資產(chǎn)會計成本部經(jīng)理崗 位 編 制員工主 要 功 能 事 務(wù) 概 述財務(wù)中心副總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理總帳會計1供應(yīng)商、客戶應(yīng)收應(yīng)付對帳單處理；人員報銷帳單及辦公費(fèi)用報銷帳單的審查；人員工資單的審查；現(xiàn)金結(jié)算兌現(xiàn)與支票審查往來會計6供應(yīng)商、客戶應(yīng)收應(yīng)付對帳單處理（錄入、開單、對帳）； 費(fèi)用會計1公司人員報銷帳單及辦公費(fèi)用報銷帳單的審查與核算工資會計2公司人員工資單的審查與核算出納1公司現(xiàn)金結(jié)算兌現(xiàn)與支票審查及核算成本部經(jīng)理資產(chǎn)會計1公司資產(chǎn)（生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，辦公設(shè)備、設(shè)施，廠房、辦公樓、宿舍、公共場所設(shè)施等）管理實(shí)際成本員2對實(shí)際發(fā)生的產(chǎn)品制造的人工成本、設(shè)備折舊成本、材料成本、電力資源成本、管理成本、運(yùn)輸成本的核算計劃成本員3對發(fā)生的產(chǎn)品制造的人工成本、設(shè)備折舊成本、材料成本、電力資源成本、管理成本、運(yùn)輸成本的預(yù)算管理員設(shè)置說明：財務(wù)中心副總經(jīng)理1人；財務(wù)部經(jīng)理部1人；成本部經(jīng)理1人第二章 財務(wù)中心崗位職責(zé)說明書財務(wù)中心副總經(jīng)理部門名稱財務(wù)中心直接上級總經(jīng)理職位名稱副總經(jīng)理下屬部門財務(wù)部/成本部下屬職位經(jīng)理部主要工作內(nèi)容和職責(zé)全面負(fù)責(zé)財務(wù)中心的工作，向總經(jīng)理匯報工作。經(jīng)常檢查、督導(dǎo)分管部門的經(jīng)濟(jì)活動、財務(wù)狀況和業(yè)務(wù)拓展活動，努力完成公司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作任務(wù)。負(fù)責(zé)對公司各項資金的計劃、運(yùn)用和管理，審查公司經(jīng)營管理的投資方案的效益，加強(qiáng)財務(wù)活動狀況的控制，協(xié)助總經(jīng)理審批公司各部門的成本計劃、費(fèi)用支出計劃，開源節(jié)流，努力提高公司綜合經(jīng)濟(jì)效益。編制財務(wù)計劃，做好預(yù)決算工作，監(jiān)督檢查公司的財務(wù)收支情況，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司內(nèi)部財政工作的控制、協(xié)調(diào)和平衡，定期檢查固定資產(chǎn)和流動資金，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)核算，合理掌握控制成本和費(fèi)用水平，對各部門的財務(wù)收支、成本核算、資金使用和財產(chǎn)管理監(jiān)督和檢查，對賬目做到日清月結(jié)。負(fù)責(zé)銀行短期貸款過程的管理工作，密切與銀行信貸部門聯(lián)系，保證按期歸還銀行貸款的本息。定期向公司董事會及總經(jīng)理匯報公司財務(wù)狀況，提出改進(jìn)意見和建議。經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，代表總經(jīng)理處理專項任務(wù)或財政、稅務(wù)、工商、金融等有關(guān)管理、業(yè)務(wù)部門聯(lián)絡(luò)、溝通和協(xié)調(diào)。工作標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理制度完善，涉財業(yè)務(wù)有法可依，有據(jù)可查；計劃/成本信息及時準(zhǔn)確核算；財務(wù)報表正確反映公司經(jīng)營成果，財務(wù)信息及時準(zhǔn)確；及時處理與稅務(wù)、金融機(jī)構(gòu)相
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