【正文】 第一章 總 論一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：年生產(chǎn)加工5萬(wàn)噸紫花苜蓿顆粒飼料及基地建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位：草業(yè)有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目所在地區(qū)、地點(diǎn)：******建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)3萬(wàn)畝紫花苜蓿種植基地和5萬(wàn)噸/年苜蓿顆粒加工生產(chǎn)線，配套建設(shè)原料場(chǎng)、成品庫(kù)及其它輔助設(shè)施。投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資5750萬(wàn)元。資金構(gòu)成：固定資產(chǎn)投資2750萬(wàn)元，流動(dòng)資金3000萬(wàn)元。 資金籌措：總投資5750萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資2750萬(wàn)元，企業(yè)自籌2750萬(wàn)元；流動(dòng)資金3000萬(wàn)元，企業(yè)自籌3000萬(wàn)元。經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目年銷售收入6000萬(wàn)元。建設(shè)期：1年1可行性研究報(bào)告編制單位：******1法人代表： 1資格證書編號(hào)：工咨甲1030107002 工咨乙10301070021資質(zhì)等級(jí)：國(guó)家綜合甲級(jí)1發(fā)證機(jī)關(guān)：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)二、編制依據(jù)原國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)辦公廳計(jì)辦投資[2002]15號(hào)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）。國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》（2000年修訂）。國(guó)務(wù)院《關(guān)于西部大開(kāi)發(fā)若干政策措施的實(shí)施意見(jiàn)》,2002年。《關(guān)于申報(bào)2006年度自治區(qū)中小工業(yè)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步專項(xiàng)資金項(xiàng)目的通知》內(nèi)工辦中小字[2006]71號(hào)。通遼市人民政府《通遼市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》，2006年。國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)會(huì)、稅收政策。 國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。其它有關(guān)資料。建設(shè)單位關(guān)于可研編制的委托書。三、企業(yè)概況及項(xiàng)目建設(shè)的基本思路（一）公司概況草業(yè)有限公司是由通遼市科爾沁米業(yè)有限責(zé)任公司與臺(tái)灣、新加坡客商聯(lián)合組建的集苜蓿的繁育、種植、收購(gòu)、加工、開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷為一體的草業(yè)加工企業(yè)。公司的宗旨是：充分發(fā)揮市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、地區(qū)資源優(yōu)勢(shì)和苜蓿生物學(xué)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，為國(guó)內(nèi)外畜牧業(yè)的集約化經(jīng)營(yíng)提供大量精品飼料，改善內(nèi)蒙古的生態(tài)環(huán)境，優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域的種植結(jié)構(gòu)，培育地區(qū)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展能力，帶動(dòng)整個(gè)地區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的國(guó)際化進(jìn)程。（五）項(xiàng)目建設(shè)的基本思路項(xiàng)目由草業(yè)有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，采用“公司+基地+農(nóng)戶”運(yùn)作模式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。草業(yè)有限公司是項(xiàng)目的運(yùn)作主體，政府給予協(xié)調(diào)與指導(dǎo)，充分利用現(xiàn)代企業(yè)制度良好的運(yùn)行機(jī)制，從苜蓿的繁育、種植、收購(gòu)、加工、開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈通盤考慮；用經(jīng)濟(jì)合同的方式將基地與農(nóng)戶聯(lián)系在一直。采取最低保護(hù)價(jià)調(diào)動(dòng)農(nóng)民種植苜蓿，種好苜蓿的積極性。以苜蓿加工企業(yè)為龍頭，市場(chǎng)營(yíng)銷為導(dǎo)向，帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。資金運(yùn)作方面在用好自有資金的基礎(chǔ)上，充分利用國(guó)家政策性貸款，以保證整個(gè)項(xiàng)目上規(guī)模、上水平。適當(dāng)時(shí)機(jī)，將項(xiàng)目的再開(kāi)發(fā)，推向國(guó)內(nèi)或國(guó)際資本市場(chǎng)。為有效啟動(dòng)項(xiàng)目，使其順利實(shí)施，對(duì)輻射基地應(yīng)采取扶持政策，加強(qiáng)綜合服務(wù)，加大扶貧力度，具體措施為：對(duì)當(dāng)?shù)乇容^貧困，苜蓿種植的種子費(fèi)用較大，由公司墊付第一期的種子費(fèi)用作為對(duì)輻射基地的投資，在收購(gòu)苜蓿干草時(shí)，逐年將種子費(fèi)用扣除。公司向輻射基地農(nóng)戶提供少量流動(dòng)資金，用以購(gòu)置化肥，除草劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，以保證苜蓿產(chǎn)量，資金在苜蓿干草收購(gòu)時(shí)扣除。公司與輻射基地農(nóng)戶簽訂苜蓿收購(gòu)合同，采取保護(hù)價(jià)的方式，以維護(hù)苜蓿種植農(nóng)戶的利益，穩(wěn)定和擴(kuò)大苜蓿種植面積。輻射基地農(nóng)戶優(yōu)先使用公司提供的苜蓿品種或引進(jìn)的苜蓿良種。在苜蓿收割季節(jié)，公司的農(nóng)機(jī)部對(duì)輻射基地農(nóng)戶以有償服務(wù)的方式，幫助農(nóng)戶及時(shí)收割。建立項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)體系，聘請(qǐng)專農(nóng)編寫《苜蓿高產(chǎn)栽培技術(shù)》培訓(xùn)教材，在農(nóng)閑時(shí)，由苜蓿技術(shù)人員對(duì)基地農(nóng)民進(jìn)行必要技術(shù)培訓(xùn)。四、可行性研究的主要范圍受項(xiàng)目承辦單位的委托，******會(huì)同上級(jí)有關(guān)部門和相關(guān)單位，對(duì)項(xiàng)目涉及的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查和分析，并在企業(yè)已有工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、《可行性研究與項(xiàng)目評(píng)價(jià)》、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》以及國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。本可研報(bào)告編制范圍包括：項(xiàng)目建設(shè)的必要性市場(chǎng)分析及建設(shè)規(guī)模建設(shè)條件與廠址建設(shè)方案環(huán)境保護(hù)、消防與勞動(dòng)安全企業(yè)組織、勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度投資估算與資金籌措經(jīng)濟(jì)效益分析五、結(jié)論與建議項(xiàng)目利用******豐富的草地資源，建設(shè)集苜蓿的繁育、種植、收購(gòu)、加工、開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷為一體的草產(chǎn)業(yè)加工企業(yè)。項(xiàng)目選擇高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的苜蓿草作為主要種植品種，采用先進(jìn)的牧草種植、加工技術(shù)，加工生產(chǎn)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)越來(lái)越受歡迎的綠色、天然的飼料產(chǎn)品。項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)保護(hù)草原生態(tài)環(huán)境，提高我國(guó)牧草生產(chǎn)能力和品質(zhì)、緩解蛋白質(zhì)飼料日趨偏緊的狀況開(kāi)辟了新途徑。項(xiàng)目通過(guò)苜蓿草飼料產(chǎn)品的生產(chǎn)，既可解決當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)生產(chǎn)中大田青飼料生產(chǎn)不足、不均，保證優(yōu)質(zhì)青綠飼料常年均衡供應(yīng)，促進(jìn)畜牧業(yè)健康發(fā)展，又有利于牲畜安全越冬，提高畜牧業(yè)抵抗自然災(zāi)害的能力。 苜蓿以產(chǎn)量高、營(yíng)養(yǎng)豐富、飼喂畜禽的廣普性與適口性被譽(yù)為“牧草之王”，隨著畜牧業(yè)集約化程度的日趨發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)的需求，以苜蓿產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)為內(nèi)容，向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)提供綠色、天然的飼料產(chǎn)品，項(xiàng)目市場(chǎng)前景可觀，通過(guò)種植加工，一方面可以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，另一方面還可以加工出口，提高牧草種植業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目采用“公司+基地+農(nóng)戶”的模式，形成種植與加工相結(jié)合的示范工程，可有效的帶動(dòng)當(dāng)?shù)胤N植觀念的改變，使農(nóng)產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)理念發(fā)生根本改變，從原有的以特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)品決定加工制品品種向以特色加工制品決定優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)種植方向轉(zhuǎn)變，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。本項(xiàng)目屬較大規(guī)模的綠色生態(tài)系統(tǒng)工程。對(duì)于改善小區(qū)氣候、生物治堿、改良土壤，形成良好的生態(tài)環(huán)境也具有十分重要的意義和不可替代的作用。項(xiàng)目依托當(dāng)?shù)貐^(qū)位優(yōu)勢(shì)，草地資源、煤炭、電力等資源優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品生產(chǎn)成本低，具有極強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目的實(shí)施，符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和西部大開(kāi)發(fā)政策，符合通遼市打造優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)牧民入，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸、包裝等行業(yè)的發(fā)展都具有重要意義。項(xiàng)目建成后，可填補(bǔ)內(nèi)蒙古自治區(qū)苜蓿深加工產(chǎn)品的空白，其經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益顯著。項(xiàng)目區(qū)水、電資源充足，交通方便，具備建設(shè)條件。本項(xiàng)目總投資5750萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2750萬(wàn)元，流動(dòng)資金3000萬(wàn)元。項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)建設(shè)規(guī)模后，項(xiàng)目正常年生產(chǎn)銷售苜蓿顆粒飼料50000噸，銷售價(jià)格1200元/噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入6000萬(wàn)元，，%，%，%，%，%。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明，%，(ic=8%)，(含建設(shè)期)，%。 綜上所述，本項(xiàng)目符合國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，符合振興東北老工業(yè)基地戰(zhàn)略，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合通遼市實(shí)現(xiàn)資源大市向經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市的跨越的發(fā)展戰(zhàn)略。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，社會(huì)效益顯著，在財(cái)務(wù)上可行，建議采取措施，盡快實(shí)施。六、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表11。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表表1—1序號(hào)項(xiàng) 目單位指標(biāo)備 注1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)　　　建設(shè)規(guī)?！　　≤俎２蓊w粒噸50000　新建建筑面積平方米　項(xiàng)目定員人130　 總投資萬(wàn)元　固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元2750 　流動(dòng)資金萬(wàn)元　 項(xiàng)目計(jì)算期年15含建設(shè)期1年 總成本萬(wàn)元4674　 經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元　 產(chǎn)品銷售收入萬(wàn)元6000　 銷售稅金及附加萬(wàn)元　　 增值稅萬(wàn)元　　 利潤(rùn)總額萬(wàn)元　 凈利潤(rùn)萬(wàn)元　2評(píng)價(jià)指標(biāo)　　　投資利潤(rùn)率%　投資利稅率%　銷售利潤(rùn)率%　銷售利稅率%　資本金利潤(rùn)率%　借款償還期年　　財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%　　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元ic=8%　投資回收期年含建設(shè)期1年資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%　盈虧平衡點(diǎn)%　第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目背景紫花苜蓿，原產(chǎn)于小亞細(xì)亞、外高加索、伊朗和士庫(kù)曼高地。公元前115年漢武帝時(shí)，張騫出使西域?qū)④俎Щ亻L(zhǎng)安，迄今已有兩千多年的歷史，從那時(shí)起廣為傳播，分布在我國(guó)北緯35176。45176。的西北、華北、東北地區(qū)，成為我國(guó)最重要的栽培牧草之一。紫花苜蓿喜溫暖干爽氣候，耐寒性中等，在年降水量250800mm，無(wú)霜期100天以上的地區(qū)都可種植。紫花苜蓿從返青到種子成熟需要800176。12001