4sap系統(tǒng)中信用控制功能詳解(已修改)
2025-07-19 11:34 本頁面
【正文】 SAP系統(tǒng)中信用控制功能詳解轉自她人20110309 16:51:39|分類： SAP 技術方案文檔 |標簽：sapsd信用控制 |字號大中小訂閱 1 引言現(xiàn)金銷售和預收款銷售一般指發(fā)生在壟斷性行業(yè)，多數(shù)企業(yè)不得不面對產品賒銷的兩難選擇，賒銷是把雙刃劍，如果不賒銷，不能迅速擴大銷量，從而影響企業(yè)的成長速度；如果賒銷，則生意雖然做大，特別國內信用制度還未完善情況下，大筆壞帳也跑出來了，嚴重降低資金周轉率和利潤率，甚至導致企業(yè)資金鏈的破裂，企業(yè)的危機也就跟著出現(xiàn)。處理這個問題的關鍵就在于如何處理應收賬款管理、進行信用管理和風險控制防范，在爭取盡可能擴大銷量和應收賬款回收之間進行平衡，銷售部門的工作是接單，而財務部門應收賬款的目標是收款，中間環(huán)節(jié)是啟用信用控制。有的企業(yè)可能是由銷售業(yè)務部門進行信用額度控制，如果需要，可以單獨設置信用風險管理部門，獨立于財務部門及銷售部門，指導整個集團或公司的信用政策和管理信用。為了加強應收賬款管理，除信用管理外，SAP系統(tǒng)還可以利用其他的方式來做付款擔保，如信用證明和支付卡等來減少應收賬款的風險，而這部分擔保應收額也直接影響客戶信用額度。2 信用控制邏輯同全面預算體系類似，信用控制體系也分事前規(guī)劃設計、事中執(zhí)行控制、事后檢查評估三個階段，下面詳細介紹一下信用控制的配置和應用。舉個例子：可以對客戶進行信用額度檢查，超過信用額度的即凍結不允許發(fā)貨。相對于應付款的自動付款來講，信用控制是應收款的關鍵設置。 定義信貸控制范圍信用控制區(qū)域為準予和監(jiān)控客戶的信用額度的組織實體，客戶信用限額的指定和控制都在這個組織范圍里進行。通過定義信貸控制范圍，可以把信用控制分配到一個或多個公司代碼下，一個客戶端或一個公司代碼使用一個信用額度，一個信用控制區(qū)域只能一種貨幣保存信用數(shù)據。在ERP集中實施的零售企業(yè)，比如一個省級銷售公司下包含若干個市級銷售分公司，假設只使用了一個省級公司公司代碼，市級分公司被作為利潤中心或業(yè)務范圍，銷售方式分為零售、直銷或批發(fā)等，那么可以根據不同的業(yè)務范圍/利潤中心、不同分銷方式或不同的產品類別在同一公司代碼下設置多個信用控制范圍，當然也可集中設置一個信用控制范圍。集中的信用控制提供了更加統(tǒng)一的、穩(wěn)健的銷售風險管理，很顯然，可以防止某客戶在A市欠錢未還后跑到B市分公司繼續(xù)賒購。分散的信用管理可以發(fā)揮地市公司熟悉對當時當?shù)劁N售環(huán)境這一優(yōu)勢，爭取更多良好信用的客戶，擴大市場份額，各有利弊，需要權衡擴大銷售規(guī)模和風險控制。下面分解步驟對屏幕中的字段功能進行解釋（見圖1）。：信用控制數(shù)據來自SD和FI模塊，數(shù)據一般涉及以下表，以信用控制區(qū)域的貨幣統(tǒng)計：KNKA：客戶主數(shù)據信貸管理：中心數(shù)據KNKK：客戶主數(shù)據信貸管理：控制范圍數(shù)據KNKA：中心數(shù)據，中心數(shù)據為一個集團總的信用控制額度，尤其對于一個ERP集中應用的跨國集團，比如可以定義客戶總的信用額度為USD金額，就保留在KNKA表格中。總的信用額度被分配到各信用控制區(qū)域，很好理解，同一客戶可能和集團中國區(qū)、日本或歐洲區(qū)的公司發(fā)生業(yè)務，假設該客戶被設置對應三個分別使用貨幣類型為CNY、JPY或USD的信用控制區(qū)域，則KNKK保留的是該客戶在三個信用控制區(qū)域的信用數(shù)據。當然，集團內中國區(qū)、日本或歐洲區(qū)的公司使用了不同本位貨幣會計核算雖然分開，但對于客戶的信用也可以統(tǒng)一管理的，只要將這些不同本位幣的公司代碼納入同一信用控制范圍，信用控制范圍貨幣可以考慮使用總部集團的貨幣，各公司代碼的信用發(fā)生額自動根據系統(tǒng)設定匯率轉換為統(tǒng)一的信用控制范圍貨幣?？傊庞媒y(tǒng)一或分散管理視集團實際需求，非常靈活?？梢葬槍χ袊鴧^(qū)、日本或歐洲區(qū)設置三個CO控制范圍， 每個控制范圍使用各自的貨幣，在整個集團盈利分析時，將三個控制范圍再集中分配到一個經營范圍，也可整個集團的中國區(qū)、日本或歐洲區(qū)所有公司代碼都分配給
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