某公司財(cái)務(wù)報(bào)表操作手冊(cè)(已修改)
2025-07-12 22:12 本頁面
【正文】 北京英斯泰克視頻技術(shù)有限公司操 作 手 冊(cè) 手冊(cè)名稱：總帳、報(bào)表操作手冊(cè)適用部門：財(cái)務(wù)部門編寫人員：版本號(hào)編寫日期2003年5月20日對(duì)口支持業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)主管 業(yè)務(wù)問題、操作問題財(cái)務(wù)部門主管會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)問題、操作問題財(cái)務(wù)部門出 納業(yè)務(wù)問題技術(shù)財(cái) 務(wù) 部白曉宇軟件問題、錯(cuò)誤提示8010083202計(jì) 算 機(jī)網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障8010083108目 錄 部門崗位： 2 崗位職責(zé)： 2 日常業(yè)務(wù)處理流程： 2 日常業(yè)務(wù)操作： 2 月未業(yè)務(wù)操作： 2 UFO報(bào)表編制： 2 部門崗位：財(cái)務(wù)部門工作崗位職責(zé)：216。 進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算工作。216。 進(jìn)行各費(fèi)用報(bào)銷處理；216。 進(jìn)行企業(yè)日常經(jīng)營活動(dòng)的會(huì)計(jì)反映與核算；216。 進(jìn)行相相關(guān)部門進(jìn)行上報(bào)各種經(jīng)營性報(bào)表，為決策層提供及時(shí)準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。 崗位職責(zé)：出 納：出納對(duì)涉及現(xiàn)金、銀行存款的憑證簽字確認(rèn)、錄入對(duì)賬單、定期與銀行對(duì)賬。主管會(huì)計(jì)：錄入會(huì)計(jì)憑證、打印會(huì)計(jì)憑證和科目匯總表與原始單據(jù)粘貼、裝訂成冊(cè)、打印帳簿保存。記 賬：記帳（取消記帳）、轉(zhuǎn)帳生成、對(duì)帳、結(jié)帳（取消結(jié)帳）。報(bào)表人員：在UFO報(bào)表系統(tǒng)中錄入關(guān)鍵字、設(shè)置取數(shù)公式、生成報(bào)表、打印報(bào)表進(jìn)行上報(bào)。財(cái)務(wù)經(jīng)理：審核會(huì)計(jì)憑證、 審核財(cái)務(wù)報(bào)表。 日常業(yè)務(wù)處理流程： 日常業(yè)務(wù)操作：178。 日常工作描述：1． 主管會(huì)計(jì)錄入憑證（制單）。2． 出納對(duì)涉及現(xiàn)金、銀行存款科目的憑證簽字確認(rèn)，進(jìn)行支票登記簿的錄入。3． 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核記帳憑證。4． 記帳人員對(duì)審核后的憑證記帳。178。 初始設(shè)置n 會(huì)計(jì)科目設(shè)置（編碼422222）單擊“設(shè)置”下“會(huì)計(jì)科目”，系統(tǒng)進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”界面：l 如果增加科目：?jiǎn)螕鬧增加]，在輸入窗口中錄入或選擇相應(yīng)內(nèi)容，單擊[確認(rèn)] , 單擊[關(guān)閉]。l 如果刪除科目：選中要?jiǎng)h除的科目，單擊[刪除]，點(diǎn)擊“確認(rèn)”；l 如果修改科目：選中要修改的科目，單擊[修改]或雙擊該科目，點(diǎn)擊[修改]修改相應(yīng)內(nèi)容，點(diǎn)擊[確定]。l 指定科目：?jiǎn)螕鬧編輯]菜單下[指定科目]→單擊選擇核算現(xiàn)金，銀行總帳，現(xiàn)金流量的科目→點(diǎn)擊“”選入→單擊[確認(rèn)]備注l 科目編碼及名稱必須唯一；l 在增加或修改科目時(shí)，若該科目需要設(shè)置為輔助核算的科目，則必須在對(duì)應(yīng)輔助核算的復(fù)選框打上“√”標(biāo)記；l 指定的現(xiàn)金流量科目供UFO出現(xiàn)金流量表時(shí)取數(shù)函數(shù)使用。n 外幣及匯率定義單擊“設(shè)置”下“外幣及匯率”，單擊[增加]→在錄入窗口中錄入幣符和幣名并選擇折算方式，→單擊[確認(rèn)]224。 在匯率一覽表中，輸入該幣種的相應(yīng)匯率224。單擊“退出”備注：此處僅供用戶錄入固定匯率與浮動(dòng)匯率，并不決定在制單時(shí)使用固定匯率還是浮動(dòng)匯率，在【選項(xiàng)】中的【匯率方式】的設(shè)置決定制單使用固定匯率還是浮動(dòng)匯率。n 錄入期初余額單擊“設(shè)置”下“期初余額”， 系統(tǒng)進(jìn)入“期初余額”界面：l 將光標(biāo)移到需要輸入數(shù)據(jù)的余額欄，直接輸入數(shù)據(jù)即可。l 如果是年中啟用，還可以錄入年初至建賬月份的借、貸方累計(jì)發(fā)生額。l 錄完所有余額后，用鼠標(biāo)單擊〖試算〗按鈕，可查看期初余額試算平衡表，檢查余額是否平衡，也可單擊〖對(duì)賬〗按鈕，檢查總賬、明細(xì)賬、輔助賬的期初余額是否一致備注：l 無論往來核算在總賬還是在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，有往來輔助核算的科目都要按明細(xì)錄入數(shù)據(jù)。l 〖清零〗：當(dāng)科目的下級(jí)科目的期初數(shù)據(jù)互相抵消使本科目的期初余額為零時(shí)，清除此科目的所有科目的期初數(shù)據(jù)。存在已記賬憑證時(shí)此按鈕置灰。l 則只要錄入末級(jí)科目的期初余額及累借、累貸，年初余額將自動(dòng)計(jì)算出來。l 如果某科目為數(shù)量、外幣核算，可以錄入期初數(shù)量、外幣余額。但必須先錄入本幣余額，再錄入外幣余額l 若期初余額有外幣、數(shù)量余額，則必須有本幣余額。l 在錄入輔助核算期初余額之前，必須先設(shè)置各輔助核算目錄。n 設(shè)置憑證類別 單擊“設(shè)置”下“憑證類別”→單擊“記帳憑證”或其它需要的憑證類別→單擊“確定”→單擊[退出]。n 設(shè)置結(jié)算方式單擊[設(shè)置] →選擇[結(jié)算方式]→單擊[增加]，輸入“結(jié)算方式編碼”和“結(jié)算方式名稱”，若啟用票
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