常用財務(wù)函數(shù)介紹(已修改)
2025-07-11 12:55 本頁面
【正文】 常用財務(wù)函數(shù)EXCEL提供了許多財務(wù)函數(shù)，這些函數(shù)大體上可分為四類：投資計算函數(shù)、折舊計算函數(shù)、償還率計算函數(shù)、債券及其他金融函數(shù)。這些函數(shù)為財務(wù)分析提供了極大的便利。利用這些函數(shù)，可以進行一般的財務(wù)計算，如確定貸款的支付額、投資的未來值或凈現(xiàn)值，以及債券或息票的價值等等?！ ?使用這些函數(shù)不必理解高級財務(wù)知識，只要填寫變量值就可以了。 下面給出了財務(wù)函數(shù)列表。（1） 投資計算函數(shù) 函數(shù)名稱 函 數(shù)功 能 EFFECT 計算實際年利息率 FV 計算投資的未來值 FVSCHEDULE 計算原始本金經(jīng)一系列復(fù)利率計算之后的未來值 IPMT 計算某投資在給定期間內(nèi)的支付利息 NOMINAL 計算名義年利率 NPER 計算投資的周期數(shù) NPV 在已知定期現(xiàn)金流量和貼現(xiàn)率的條件下計算某項投資的凈現(xiàn)值 PMT 計算某項年金每期支付金額 PPMT 計算某項投資在給定期間里應(yīng)支付的本金金額 PV 計算某項投資的凈現(xiàn)值 XIRR 計算某一組不定期現(xiàn)金流量的內(nèi)部報酬率 XNPV 計算某一組不定期現(xiàn)金流量的凈現(xiàn)值 （2） 折舊計算函數(shù) 函數(shù)名稱 函 數(shù)功 能 AMORDEGRC 計算每個會計期間的折舊值 DB 計算用固定定率遞減法得出的指定期間內(nèi)資產(chǎn)折舊值 DDB 計算用雙倍余額遞減或其它方法得出的指定期間內(nèi)資產(chǎn)折舊值 SLN 計算一個期間內(nèi)某項資產(chǎn)的直線折舊值 SYD 計算一個指定期間內(nèi)某項資產(chǎn)按年數(shù)合計法計算的折舊值 VDB 計算用余額遞減法得出的指定或部分期間內(nèi)的資產(chǎn)折舊值 （3） 償還率計算函數(shù) 函數(shù)名稱 函 數(shù)功 能 IRR 計算某一連續(xù)現(xiàn)金流量的內(nèi)部報酬率 MIRR 計算內(nèi)部報酬率。此外正、負現(xiàn)金流量以不同利率供給資金計算 RATE 計算某項年金每個期間的利率 （4） 債券及其他金融函數(shù) 函數(shù)名稱 函 數(shù)功 能 ACCRINTM 計算到期付息證券的應(yīng)計利息 COUPDAYB 計算從付息期間開始到結(jié)算日期的天數(shù) COUPDAYS 計算包括結(jié)算日期的付息期間的天數(shù) COUPDAYSNC 計算從結(jié)算日期到下一個付息日期的天數(shù) COUPNCD 計算結(jié)算日期后的下一個付息日期 COUPNUM 計算從結(jié)算日期至到期日期之間的可支付息票數(shù) COUPPCD 計算結(jié)算日期前的上一個付息日期 CUMIPMT 計算兩期之間所支付的累計利息 CUMPRINC 計算兩期之間償還的累計本金 DISC 計算證券的貼現(xiàn)率 DOLLARDE 轉(zhuǎn)換分數(shù)形式表示的貨幣為十進制表示的數(shù)值 DOLLARFR 轉(zhuǎn)換十進制形式表示的貨幣分數(shù)表示的數(shù)值 DURATION 計算定期付息證券的收現(xiàn)平均期間 INTRATE 計算定期付息證券的利率 ODDFPRICE 計算第一個不完整期間面值$
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