【正文】 中海油服總部職能部門職責說明書目錄總部計劃資金部職責說明書 2總部財務(wù)部職責說明書 4總部質(zhì)量安全部職責說明書 6現(xiàn)行總部物資裝備部職責說明書 8成立物流中心后總部物資裝備部職責說明書 10總部市場營銷部職責說明書 11總部戰(zhàn)略規(guī)劃部職責說明書 13總部行政管理部職責說明書 14總部人力資源部職責說明書 16總部科研管理中心職責說明書 18董秘辦職責說明書 20總部計劃資金部職責說明書 部門名稱計劃資金部部門負責人計劃資金部總經(jīng)理直接上級編寫日期編寫部門部門使命為了保障公司經(jīng)營工作的正常運行，本部門負責公司的資金籌集、資金管理工作；負責公司的預(yù)算組織、實施與管理工作；負責公司的長期發(fā)展規(guī)劃和投資評價項目工作；建議公司股利政策等。主要職能1. 為保證公司各項經(jīng)營活動的正常進行，制定各項計劃資金管理制度并負責實施2. 負責公司資金籌措、調(diào)動、使用、增值管理工作 負責公司資金籌集，確保融資渠道暢通，滿足公司資金的需求 負責公司所有銀行賬戶的審批、賬戶限額及賬戶的使用等管理工作3. 負責資金計劃管理和資金支出管理工作 負責公司資金的調(diào)度，合理安排資金的使用 匯總各部門上報的資金使用計劃，編制公司年度資金使用計劃、公司六個月資金滾動計劃，并核準各部門次月資金計劃 具有資金支出的限下審批權(quán)4. 負責預(yù)算管理工作 審核匯總各部門上報的年度預(yù)算和季度、月度滾動預(yù)算，進行初步審核后，報公司投資決策委員會、總公司和公司董事會審批 根據(jù)經(jīng)董事會審批的公司預(yù)算計劃，經(jīng)與各部門的討論后，平衡各單位預(yù)算，編制公司年度計劃草案，報公司投資決策委員會審定后，下達各單位執(zhí)行 匯總各部門上報的預(yù)算執(zhí)行情況分析報告和滾動預(yù)算計劃，編制公司預(yù)算執(zhí)行情況分析報告和滾動預(yù)算計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)和投資決策委員會5. 負責投資項目立項和可行性研究管理工作 負責公司長期發(fā)展規(guī)劃的制定，尋找公司新的經(jīng)濟增長點，并研究投資組合與投資模式 對相關(guān)事業(yè)部上報的投資項目建議書進行內(nèi)部審核，并初步確定投資項目 組織考察投資環(huán)境 協(xié)調(diào)相關(guān)事業(yè)部在進行投資項目可行性研究過程中的工作，并審核、監(jiān)督、客觀評價投資項目的可行性研究報告和經(jīng)濟評價報告，保證項目投資的規(guī)范性和收益性 監(jiān)督檢查投資項目的運營和效果6. 負責編制公司的5年滾動發(fā)展計劃工作 在匯總分析事業(yè)部預(yù)算執(zhí)行情況報告和事業(yè)部5年滾動發(fā)展計劃的基礎(chǔ)上，分析公司經(jīng)營狀況與原5年滾動發(fā)展計劃目標的差距及原因 制定公司5年滾動發(fā)展計劃，報公司主管副總裁和董事會審批7. 負責公司內(nèi)部價格的制定工作和執(zhí)行情況的檢查和反饋工作8. 作為投資決策委員會的辦事機構(gòu)，負責投資決策委員會的事物性工作9. 負責研究并建議有關(guān)上市公司股利、股票政策等 研究并建議企業(yè)的股利政策 研究并建議股利的支付形式和支付時間 研究并建議股票的分割與合并 研究并建議股票的回購與擴股10. 協(xié)助戰(zhàn)略規(guī)劃部制定公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃11. 負責提交部門負責的業(yè)務(wù)培訓計劃，并組織實施12. 負責領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜總部財務(wù)部職責說明書 部門名稱財務(wù)部部門負責人財務(wù)部總經(jīng)理直接上級編寫日期編寫部門部門使命為了保障公司經(jīng)營工作的正常運行，本部門負責建立健全公司的財務(wù)管理體系和制度，負責公司系統(tǒng)會計核算的組織、實施與管理工作，確保公司財務(wù)數(shù)據(jù)的及時、準確和完整。負責公司財務(wù)會計報告披露信息的編制審核工作，負責管理會計報告和財務(wù)分析工作，負責統(tǒng)計管理工作。負責公司稅務(wù)管理、保險管理的組織和實施工作等。負責公司機關(guān)會計核算和燕郊地區(qū)資金結(jié)算日常管理工作。主要職能1. 為保證公司各項經(jīng)營活動的正常進行，制定各項財務(wù)管理制度并負責實施 擬訂、修訂公司的會計政策、財務(wù)與會計的各項規(guī)章及管理制度，為各核算單位提供會計政策解釋、咨詢等支持 負責公司的財務(wù)管理機構(gòu)、管理制度的擬訂工作 對公司內(nèi)部財務(wù)管理程序進行定期和不定期檢查 負責規(guī)劃、實施和維護公司的財務(wù)管理電算化系統(tǒng)2. 負責公司系統(tǒng)會計核算的組織、實施與管理工作，其他日常會計和財務(wù)工作管理工作 負責組織、指導(dǎo)和監(jiān)督各核算單位的會計工作 負責公司各類資產(chǎn)的核算及管理工作，定期組織財產(chǎn)及債權(quán)、債務(wù)的清查工作 參與各類經(jīng)濟合同中相關(guān)財務(wù)問題及條款的審核把關(guān)工作 參與審查公司的各項經(jīng)營預(yù)算，各單位的經(jīng)濟責任制考核工作 協(xié)調(diào)內(nèi)部審計和外部審計的有關(guān)事宜 負責庫存核算情況匯總分析，并劃分事業(yè)部庫存量，監(jiān)督各事業(yè)部庫存核算管理、分析工作3. 負責合同收款管理工作 負責對合同履行部門提交的收款憑證進行初步審核，具有開發(fā)票權(quán)的計財分部根據(jù)經(jīng)市場營銷部門審核的收款憑證，開具發(fā)票 負責向甲方的收取由公司市場營銷部簽訂的合同的合同款。當收款過程中出現(xiàn)爭議時，負責向公司市場營銷部反饋爭議信息 負責收入入帳，并將所有收款文件和資料的歸檔4. 負責發(fā)票管理工作 公司財務(wù)部為總部地區(qū)發(fā)票管理單位，負責從稅務(wù)機關(guān)購買發(fā)票，并按直屬單位和部門建立發(fā)票領(lǐng)取或開具登記簿 鑒于燕郊地區(qū)具體收費業(yè)務(wù)較少，原則上由公司財務(wù)部集中管理和開具發(fā)票5. 負責稅務(wù)管理工作 負責匯總公司本部納稅申報表，以及日常稅務(wù)事項的審核、核算、申報、繳納（含代扣代繳）、協(xié)調(diào)與管理工作，并向主管稅務(wù)部門申報納稅 負責與稅務(wù)機關(guān)和上級主管部門的接洽、協(xié)調(diào)和溝通工作，負責需要應(yīng)以公司名義統(tǒng)一協(xié)調(diào)、解決的相關(guān)稅務(wù)問題6. 負責保險管理工作 負責擬定公司保險管理政策、年度投保計劃和保費等支付計劃 負責公司相關(guān)保險項目招標、評標、定標和談判以及保險索賠工作 負責匯總各單位的保險需求，并統(tǒng)一辦理保險適宜 負責審核各單位提供的出險情況報告和保險索賠資料，并由公司財務(wù)部統(tǒng)一上報總公司財務(wù)部或直接提供給承保的保險公司，盡而實施索賠工作7. 負責公司財務(wù)會計報告披露信息的編制審核工作，統(tǒng)計信息的編制，以及管理會計報告和財務(wù)分析工作 負責編制公司統(tǒng)一的財務(wù)報表和統(tǒng)計報表體系 負責統(tǒng)計報表的分析工作，及時準確向當?shù)卣涂偣緢笏陀嘘P(guān)報表 編制解釋公司對內(nèi)、對外的財務(wù)會計報告和反映公司經(jīng)營狀況的財務(wù)會計資料 分析和報告公司的經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營指標8. 負責公司機關(guān)會計核算和燕郊地區(qū)資金結(jié)算日常管理工作 負責機關(guān)經(jīng)費預(yù)算的編制、控制、日常核算與管理工作 負責會計檔案