【正文】 （實操能力部分）ERP工程師職業(yè)能力認證教程 目 錄（ERP基本操作方法部分）第一章ERP財務(wù)管理第一節(jié)總帳………………………………………………………03/05第二節(jié)報表………………………………………………………06/08第三節(jié)薪資………………………………………………………09/11第四節(jié)固定資產(chǎn)…………………………………………………11/14第五節(jié)應(yīng)收應(yīng)付…………………………………………………14/17第二章ERP供應(yīng)鏈管理第一節(jié)銷售………………………………………………………18/21第二節(jié)采購………………………………………………………22/24第三節(jié)庫存………………………………………………………25/27第四節(jié)存貨核算…………………………………………………28/31第一章 ERP財務(wù)管理第一節(jié) 總帳總賬系統(tǒng)的任務(wù)就是利用建立的會計科目體系，輸入和處理各種記賬憑證，完成記賬、對賬以及結(jié)賬工作，輸出各種總分類賬、日記賬、明細賬和有關(guān)輔助賬表。為了保證系統(tǒng)運行安全、有序，需要對用戶的權(quán)限進行管理。用戶只有授予了權(quán)限之后才能進行相應(yīng)的操作。系統(tǒng)提供三個層次的權(quán)限管理：功能權(quán)限管理、數(shù)據(jù)權(quán)限管理和金額權(quán)限管理。系統(tǒng)啟用后首先應(yīng)該根據(jù)企業(yè)的實際情況，結(jié)合系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置的要求進行基礎(chǔ)檔案的設(shè)置，包括部門、人員、供應(yīng)商、客戶、存貨、外幣、會計科目和憑證類別等。會計科目是對會計對象具體內(nèi)容進行分類核算的目錄，是填制會計憑證、登記會計賬簿和編制會計報表的基礎(chǔ)。會計科目編碼的長度及每級位數(shù)要符合編碼規(guī)則。可以對會計科目的屬性進行相應(yīng)的設(shè)置，如設(shè)置是否為數(shù)量金額輔助核算、是否為往來業(yè)務(wù)核算，是否為外幣核算項目、是否進行期末調(diào)匯、是否設(shè)置科目預(yù)警等等。在首次啟動總賬系統(tǒng)時，需要確定反應(yīng)總賬系統(tǒng)核算要求的各種參數(shù)，包括憑證參數(shù)設(shè)置、權(quán)限參數(shù)設(shè)置、賬簿參數(shù)設(shè)置、憑證打印參數(shù)設(shè)置和預(yù)算控制參數(shù)設(shè)置等。某ERP系統(tǒng)總賬子系統(tǒng)可以以在會計科目下掛接核算項目的方式設(shè)明細賬，與在科目下直接增加明細科目實現(xiàn)的賬簿結(jié)果是一樣的，而且還可解決科目設(shè)置工作重復(fù)，臃腫的麻煩，但不是必須要求這樣設(shè)置，關(guān)鍵是要結(jié)合企業(yè)的實際情況靈活掌握。另外,科目下面如已掛核算項目,就不能再設(shè)明細科目；一個科目下可掛多個核算項目，這些核算項目間是一種平等并列的關(guān)系；核算項目下不能再掛核算項目。設(shè)外幣核算的科目時，一定要注意選擇相應(yīng)幣別，如果一級科目下有明細科目按外幣核算的，則一級科目要設(shè)為核算所有幣別。設(shè)置數(shù)量金額輔助核算的物料明細科目時，必須先新增物料明細科目，再去系統(tǒng)資料維護處添加具體的“物料”資料，否則易出現(xiàn)錯誤信息，在設(shè)數(shù)量金額明細科目時須選擇計量單位組和缺省單位。在初始余額錄入過程中錄入外幣科目金額時，要注意在幣別列表中切換選擇相應(yīng)幣別；錄入下設(shè)核算項目的科目的金額時，要點擊核算項目欄的“√”進入特定界面輸入；錄入數(shù)量金額輔助核算的科目金額時，點擊該科目將會彈出數(shù)量欄，在那兒錄入數(shù)量；試算平衡時要注意，如企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，則必須切換成綜合本位幣去試算。綜合本位幣狀態(tài)下，只能查看所有幣別科目的初始數(shù)據(jù)，不能進行錄入、修改等操作。錄入記賬憑證時要求憑證號、序號由系統(tǒng)自動編排，用戶不需自己編號；錄入憑證日期時點擊“日期”旁的按鈕，彈出日歷后選擇即可，也可自己手工自行輸入。但應(yīng)注意，系統(tǒng)不接受當前會計期間之前的日期，只允許輸入當期或以后各期業(yè)務(wù)，而且過賬時，只處理本期的記賬憑證。為提高錄入憑證的效率，可以在“賬套選項”中選擇系統(tǒng)參數(shù)如憑證錄入時自動填補斷號、憑證保存后立即新增等選項。在憑證處理時會計科目必須是最明細級科目，此時也可以對會計科目進行新增或修改。憑證摘要必須錄入，有三種方法：；“查看”菜單“選項”中的自動攜帶上條分錄摘要信息，則系統(tǒng)會自動復(fù)制上條記錄摘要到下條；，雙擊鍵盤右邊“DEL”的按鍵，也可以快速復(fù)制上條分錄摘要。輸入會計科目的方法有幾種：；；“查看”菜單選項中選擇“自動顯示代碼提示窗口”的，可雙擊代碼提示窗的科目即可；“代碼”按鈕也可以調(diào)出會計科目模板來選。按空格鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向；負號可使金額變?yōu)榧t字；CTRL+F7鍵可將憑證中借貸方差額自動找平；ESC鍵可刪除分錄整筆金額。如果會計科目設(shè)了按核算項目核算的，需將所有核算項目內(nèi)容填列完畢后，系統(tǒng)才允許保存憑證?？梢栽凇皶嫹咒浶驎r簿”中進行憑證查詢，此時可以新增、復(fù)制、粘貼、修改、刪除和打印憑證。憑證修改必須要有相應(yīng)權(quán)限的人進行，要修改已審核已過賬的憑證，要遵循反過賬→反審核→修改的步驟。查詢賬簿是會計日常工作中另一個重要內(nèi)容，會計人員可以通過系統(tǒng)查詢總分類賬、日報表、多欄賬等各種報表。有些賬表如多欄賬等在使用前應(yīng)先設(shè)計格式。月末處理是指在將本月所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部登記入賬后所要做的工作，主要包括計提、分攤、對賬和結(jié)賬?？梢允褂孟到y(tǒng)提供的自動轉(zhuǎn)賬定義功能設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬的各種信息，自動轉(zhuǎn)賬時，涉及科目必須已過賬。每月月底都需要進行結(jié)賬處理，結(jié)賬實際上就是計算和結(jié)轉(zhuǎn)各賬簿的本期發(fā)生額和期末余額，并終止本期的賬務(wù)處理工作。設(shè)置為“期末調(diào)匯”的科目需進行期末調(diào)匯，相應(yīng)幣別的期末匯率自動進行修改。結(jié)賬只能每月由有結(jié)賬權(quán)的人進行一次，若由于非法操作等原因造成數(shù)據(jù)被破壞的情況可以進行反結(jié)賬，但此操作只能由賬套主管進行。學(xué)習(xí)要點： 核算項目的作用與設(shè)置 憑證錄入的注意事項 會計科目的屬性設(shè)置 各種賬表的功能 期末處理 第二節(jié) 報表報表系統(tǒng)是ERP財務(wù)管理系統(tǒng)中的一個子系統(tǒng)，它為企業(yè)內(nèi)部各管理部門及外部相關(guān)部門提供綜合反映企業(yè)一定時期的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量信息的財務(wù)報告及各類報表。某ERP系統(tǒng)的報表管理子系統(tǒng)可以實現(xiàn)文件管理、格式管理、數(shù)據(jù)處理、圖表功能、打印功能等。報表編輯狀態(tài)有兩種，即格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)。格式狀態(tài)主要用于報表格式設(shè)計，在格式狀態(tài)下所做的操作對本報表所有表頁都發(fā)生作用。在該狀態(tài)下，只能看到報表格式，報表數(shù)據(jù)全部被隱藏，不能進行數(shù)據(jù)錄入、計算等操作，在此狀態(tài)下定義報表的格式，如表尺寸、行列寬、單元屬性、組合單元、設(shè)置公式、關(guān)鍵字設(shè)置等。數(shù)據(jù)狀態(tài)主要用于報表數(shù)據(jù)處理，通過取數(shù)公式取出總賬數(shù)據(jù)，在該狀態(tài)下用于管理報表的數(shù)據(jù)，如輸入、審核數(shù)據(jù)，增加或刪除表頁，舍位平衡，匯總，合并報表等功能，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報表的格式。格式、數(shù)據(jù)狀態(tài)可以通過點擊窗口左下角[格式]與[數(shù)據(jù)]切換按鈕或編輯菜單——格式/數(shù)據(jù)狀態(tài)以及快捷鍵Ctrl+D進行相互轉(zhuǎn)換。報表中的單元指由行列交錯而確定的空格，它是組成報表的最小單位，表示方法為該單元格所在的列名加上該單元格所在的行名，行名用19999表示，共9999行，列名用AIU表示，共255列。當插入新的一列或一行后，其后面的編號自動順延。一個單元中最多可輸入63個字符或31個漢字，單元有3種類型、2種屬性。單元類型包括數(shù)值單元、字符單元和表樣單元。數(shù)值單元輸入必須是數(shù)字，可以直接輸入也可以由單元中的單元公式運算生成，建立一個新表時，所有單元的類型默認為數(shù)值型。單元公式可以在格式設(shè)計狀態(tài)下，選中區(qū)域，按“=”調(diào)出定義單元公式的對話框，公式的作用是從賬簿、憑證、本表或其他報表等處調(diào)用運算所需要的數(shù)據(jù)并填入相應(yīng)的報表單元中。當需要取確定頁號表頁的數(shù)據(jù)時，應(yīng)用目標區(qū)域=數(shù)據(jù)源區(qū)域@頁號格式讀取，如B2=C5@1表示當前頁B2單元區(qū)當前表第一頁C5單元的值,當需要取其他報表確定表頁數(shù)據(jù)時格式為目標區(qū)域=“報表名[.rep]”數(shù)據(jù)源區(qū)域@頁號。除單元公式外，報表公式還包括審核公式和舍位平衡公式等，前者用以檢驗報表編制的結(jié)果是否正確，要驗證審核公式輸入正確與否，只能用實例驗證，后者用于對報表數(shù)據(jù)舍位及重新調(diào)整報表舍位之后的平衡關(guān)系。字符單元輸入可以是漢字、字母、數(shù)字及各種鍵盤可輸入的符號組成的一串字符。表樣單元是報表的格式，表樣單元在格式狀態(tài)下可輸入和修改，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下只能顯示而無法修改。單元屬性包括單元風(fēng)格指的是單元內(nèi)容的字體、字號、字型、對齊方式、顏色圖案等設(shè)置，單元屬性指單元的單元類型、數(shù)字格式和邊框線等設(shè)置。組合單元指由相鄰的兩個或多個單元組成，這些單元必須是同一種單元類型，報表在處理報表表示將組合單元視為一個單元，組合時可以為按行、按列或整體組合，可表示為”B5:E5”。表頁 “數(shù)據(jù)狀態(tài)下可增加或刪除，每張表頁的數(shù)據(jù)可以不相同。表頁在報表中的序號在表頁的下方以標簽的形式出現(xiàn)，稱為“頁標”。關(guān)鍵字：關(guān)鍵字是一些特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標識一個表頁，用于區(qū)別并選擇表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁，以及以此為依據(jù)從總賬中進行取數(shù)。關(guān)鍵字在格式狀態(tài)下設(shè)置，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，既可以是字符型也可以是數(shù)值型，可以包括：單位名稱、單位編碼、部門、年、季、月、日以及自定義關(guān)鍵字，可以通過輸入“”號使關(guān)鍵字向左偏移。報表可以通過對格式加鎖進行加密。圖表功能用以將報表文件中的數(shù)據(jù)以圖形的形式進行表示。采用“圖文混排”，可以很方便地進行圖形數(shù)據(jù)組織，制作各種分析圖表并打打印輸出。當我們第一次使用報表時，我們需要對報表的格式進行定義，比如說直接調(diào)用模版、自定義報表、定義取數(shù)公式等。以后我們只需要在每個月或每個想出報表的時間，追加一張新的表頁，然后在新表頁中錄入關(guān)鍵字，進行表頁計算，將得出的表格進行打印輸出、保存就可以了。學(xué)習(xí)要點： 報表系統(tǒng)的功能 報