【正文】 山東鑫泰重點申報項目目 錄第一章 總論 1 項目名稱及承辦單位 1 可行性研究的依據(jù) 1 可行性研究的范圍 1 項目概況 1第二章 項目背景及項目建設(shè)的必要性 6 承建單位基本情況 6 項目提出的背景 7 項目建設(shè)的必要性 10第三章 市場預測及擬建規(guī)模 16 市場預測 16 市場需求 20 市場供應 23 產(chǎn)品市場競爭力分析 25第四章 建設(shè)條件及廠址 27 自然條件 27 社會經(jīng)濟發(fā)展狀況 32 原、輔材料及外協(xié)外構(gòu)件供應條件 32 基礎(chǔ)配套條件 33第五章 建設(shè)方案 35 項目組成 35 擬發(fā)展產(chǎn)品及建設(shè)規(guī)模 36 擬建規(guī)模 53 生產(chǎn)技術(shù)方案 56 總圖布置及運輸倉儲 59 土建工程 60 給排水 62 采暖通風 62 動力及動力管道 63 供電 63第六章 節(jié)能 66 用能政策法規(guī)及設(shè)計標準和規(guī)范 66 能源種類和數(shù)量 66 節(jié)能措施 67 能耗指標比較及分析 68第七章 環(huán)保、消防及勞動安全衛(wèi)生 69 環(huán)保 69 消防 70 勞動安全衛(wèi)生 71第八章 企業(yè)組織及勞動定員 73 企業(yè)組織 73 勞動定員 73第九章 節(jié)約用地計劃 75第十章 項目實施進度計劃 77 項目進度計劃建議 77 項目實施進度表 77 項目達產(chǎn)計劃 77第十一章 投資估算 78 投資估算依據(jù) 78 建設(shè)投資估算 78 流動資金估算 79 總投資估算 79第十二章 項目融資 80 資本金籌措 80 項目融資的模式選擇 80第十三章 財務評價 81 財務評價 81 銷售收入及稅金估算 81 產(chǎn)品成本 82 財務評價指標 82 不確定性分析 84 財務評價結(jié)論 85 第一章 總 論 項目名稱及承辦單位項目名稱：山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司大型精密高速數(shù)控裝備生產(chǎn)項目項目總投資額：約１０億元項目投資單位：廣東鑫泰科技集團法人代表：林建新項目負責人：林建新企業(yè)主管部門：滕州市經(jīng)貿(mào)局 可行性研究的依據(jù)《國家數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》草案。 滕州市機械工業(yè)20052015年發(fā)展規(guī)劃。 國家頒布的有關(guān)法律、法規(guī)。 廣州市番禺鑫泰科技有限公司與山東省機械設(shè)計院簽訂的《建設(shè)工程設(shè)計合同》。 可行性研究的范圍本可行性研究報告主要內(nèi)容包括：市場預測及擬建規(guī)模、建設(shè)條件及廠址、生產(chǎn)技術(shù)方案、投資估算、財務評價等。 項目概況 擬建地點擬選廠址位于滕州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)D區(qū)，在滕州市市區(qū)的西部，距滕州市中心約8公里，交通條件十分優(yōu)越。 項目用地位于滕州市開發(fā)區(qū)內(nèi)，為開發(fā)區(qū)儲備用地，廠區(qū)西側(cè)為西環(huán)路，北側(cè)為北辛西路，南鄰為北新西路，東側(cè)為經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的規(guī)劃道路。場地為位于滕州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)D區(qū)的北部，周邊環(huán)境較好，適宜進行項目建設(shè)。東距104國道約3公里，距滕州市區(qū)約8公里，周邊環(huán)境較好，交通條件十分便利。便于生產(chǎn)配套和管理，是較佳的企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)基地。廠區(qū)占地面積191000平方米()。擬征用土地350畝，征地費用為：8750萬元。 建設(shè)目標、規(guī)模與內(nèi)容(1)建設(shè)目標：一、本項目建設(shè)的目標是依托山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司的總公司廣東鑫泰科技集團的技術(shù)、設(shè)備、品牌和市場銷售網(wǎng)絡優(yōu)勢，加快開發(fā)并規(guī)模生產(chǎn)大型橋式龍門五面體加工中心、五軸聯(lián)動精密加工中心、立式加工中心系列產(chǎn)品、臥式加工中心系列產(chǎn)品、立式數(shù)控車床、臥式數(shù)控車床、倒立式數(shù)控車床、正倒立組合車床、車銑復合高速精密鉆工中心及其他電加工產(chǎn)品，并利用上述產(chǎn)品開發(fā)復合自動化生產(chǎn)線，形成國內(nèi)一流的高端數(shù)控裝備生產(chǎn)基地，并帶動數(shù)控裝備產(chǎn)業(yè)鏈的升級。二、建立國內(nèi)大型的數(shù)控技能培訓基地，培養(yǎng)具備高度動手能力的數(shù)控裝備技術(shù)人才，滿足企業(yè)發(fā)展的人才需求，提升滕州、山東乃至全國的數(shù)控人才的技能和素質(zhì)。三、引入高端人才成立省級研發(fā)中心并逐步發(fā)展成為國家級的研發(fā)中心，設(shè)立博士工作站，成立山東鑫泰數(shù)控技術(shù)研究院，加強自主創(chuàng)新能力，開發(fā)大型高速精密復合自動化新產(chǎn)品，推動山東數(shù)控裝備產(chǎn)業(yè)升級?！　?2)建設(shè)規(guī)模：年生產(chǎn)大型橋式龍門五面體加工中心、五軸聯(lián)動精密加工中心等精密高端設(shè)備５０臺，各類立式數(shù)控加工中心２０００臺、各類臥式數(shù)控加工中心２００臺，精密復合鉆工中心10００臺，各類數(shù)控車床５０００臺，并整合形成復合自動化生產(chǎn)線的研發(fā)生產(chǎn)，年產(chǎn)值達到２０億。(3)建設(shè)內(nèi)容：本次設(shè)計擬主要新建5個數(shù)控設(shè)備分廠，面積為46992平方米，單位面積平均造價800元，建筑投資3760萬元；新建3個機加工車間，面積為24579平方米，單位造價700元，建筑投資1720萬元；新建1個電氣裝配車間，面積為2686平方米，單位造價700元，建筑投資188萬元；新建山東鑫泰數(shù)控技術(shù)培訓學院，面積為8064平方米，單位造價700元，建筑投資565萬元；新建1個熱處理車間，面積為2880平方米，單位造價700元，建筑投資202萬元；新建1個包裝車間，面積為4320平方米，單位造價700 元，建筑投資302萬元；新建3個倉庫，面積為12576平方米，單位平均造價600元，建筑投資755萬元；新建1個變電所，面積為270平方米，單位造價600元，建筑投資16萬元；新建1個空壓站，面積為216平方米，單位造價600元，建筑投資13萬元；新建辦公樓、研發(fā)中心樓、職工食堂面積共8400平方米，建筑平均投資944萬元。共新增建筑面積111050平方米，新增建筑投資8627萬元。廠區(qū)占地面積：平方米(折合３５０畝)。土地來源：滕州市人民政府儲備地(4)技術(shù)和設(shè)備方案：a、利用滕州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)D區(qū)的新征規(guī)劃用地，建設(shè)本項目生產(chǎn)綱領(lǐng)所需的生產(chǎn)廠房和配套的公用動力及辦公生活設(shè)施。b、利用本廠所掌握的先進制造技術(shù)，并充分利用國內(nèi)外的配套、協(xié)作能力，實現(xiàn)新產(chǎn)品的規(guī)模生產(chǎn)能力。c、購置國內(nèi)外各類精密機械加工數(shù)控設(shè)備及高端檢測設(shè)備，突出技術(shù)進步，提高企業(yè)的整體工藝裝備水平。d、購置計算機及外設(shè)、網(wǎng)絡設(shè)備、系統(tǒng)軟件和應用軟件，建立企業(yè)ERP和CAD/CAM計算機應用系統(tǒng)。建設(shè)國內(nèi)一流的機床研發(fā)基地。e、購置理化、計量設(shè)備和儀器，形成企業(yè)的質(zhì)量保證體系。f、配備生產(chǎn)所需的運輸設(shè)備及公用動力設(shè)施。本設(shè)計采用先進的制造技術(shù)工藝，購置國際及國內(nèi)先進生產(chǎn)設(shè)備及相應的檢測設(shè)備， 共新增設(shè)備總數(shù)620臺(套)，其中：金切設(shè)備425臺，下料及鉚焊設(shè)備45臺，裝配設(shè)備64臺(套)，熱處理設(shè)備13臺套，檢測、計量設(shè)備6臺(套)，起重運輸設(shè)備57臺；公用動力設(shè)備9臺(套)；其他設(shè)備1臺(套)。此外，為配合產(chǎn)品研發(fā)，新增一套研發(fā)設(shè)備。項目建成后可使山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司在生產(chǎn)中高端的加工中心、數(shù)控機床生產(chǎn)水平上及工藝裝備水平上位于國內(nèi)同行業(yè)先進水平，高端的大型橋式龍門五面體加工中心、五軸聯(lián)動精密加工中心可代替進口，滿足軍工、航天航空、風電、船舶制造、汽車等行業(yè)的需求，并為國內(nèi)數(shù)控裝備行業(yè)培養(yǎng)大量的人才，推動山東省數(shù)控裝備配套產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，推動山東省機械裝備制造業(yè)的升級。 主要原料、動力供應生產(chǎn)所需的大型鑄件、精密功能部件、控制系統(tǒng)、編程系統(tǒng)現(xiàn)均有合作良好的配套體系。本項目完成后，全廠電力安裝容量約7600千瓦，需新增1000kVA變壓器2臺，及相應的配電設(shè)施一套。電源由廠區(qū)北側(cè)的10千伏T型接入至廠區(qū)變電所，經(jīng)變壓后送至各用電部門。廠區(qū)采暖熱源取自開發(fā)區(qū)熱力管網(wǎng)，接至廠區(qū)熱交換站，然后送至各用熱點。廠區(qū)新建空壓站房，內(nèi)設(shè)3臺20立方米的螺桿式空壓機，提供生產(chǎn)所需壓縮空氣。 環(huán)境保護本項目為機床的生產(chǎn)，主要污染源為廢氣、廢水、粉塵、噪聲，對此均采取了相應的治理措施。 勞動定員與來源本項目完成后新增人員2040人，其中生產(chǎn)工人1600人，輔助工人240人，管理人員36人，技術(shù)人員147人，服務人員17人。工人和服務人員主要來源于技校畢業(yè)生及企業(yè)下崗富余人員；技術(shù)人員及管理人員來源于大中專畢業(yè)生，并經(jīng)本企業(yè)大型培訓基地強化訓練。 項目實施進度建議本項目建設(shè)期５年，１年后開始投產(chǎn)，第５年達產(chǎn)。 項目總投資本項目建設(shè)總投資81990萬元，其中基建及設(shè)備投資74799萬元，鋪底流動資金5125萬元。資金來源為企業(yè)自有資金、銀行融資、私募股權(quán)投資、上市融資。 主要經(jīng)濟指標經(jīng)測算，項目完成后主要經(jīng)濟技術(shù)指標如下表所示：表一：主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號項 目單 位數(shù)量備 注１生產(chǎn)規(guī)模：橋式龍門五面體加工中心臺/年２０五軸聯(lián)動精密加工中心臺/年３０立式數(shù)控加工中心臺/年２０００臥式數(shù)控加工中心臺/年２００精密復合鉆工中心臺/年10００各類數(shù)控車床臺/年５０００2項目總投資：萬元81990其中：建設(shè)投資萬元74799鋪底流動資金萬元51253征用土地畝3504建筑面積平方米111050新增主要設(shè)備臺/套6205項目定員人2040其中：技術(shù)管理人員人273含營銷人員工 人人18406全年生產(chǎn)天數(shù)天2517人員工作日天2518新增變壓器容量kWA20009項目年用水量m3950010年總能耗T標煤803711銷售收入萬元/年198872其中：出口創(chuàng)匯萬美元/年530312總成本萬元/年172591正常年13利 稅萬元/年29899正常年14利 潤萬元/年20777正常年(稅后)15總投資收益率%16財務內(nèi)部收益率%稅后17投資回收期年稅后、含建設(shè)期18盈虧平衡點% 研究結(jié)論本項目完成后，可使山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司研發(fā)制造能力處于國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)先水平，生產(chǎn)的中高端加工中心、數(shù)控機床生產(chǎn)水平上及工藝裝備水平上位于國內(nèi)同行業(yè)先進水平，高端的大型橋式龍門五面體加工中心、五軸聯(lián)動精密加工中心可代替進口，滿足軍工、航天航空、風電、船舶制造、汽車等行業(yè)的需求，設(shè)立大型數(shù)控培訓基地可為國內(nèi)數(shù)控裝備行業(yè)培養(yǎng)大量的人才，項目將推動山東省數(shù)控裝備配套產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，推動山東省機械裝備制造業(yè)的升級，有著良好經(jīng)濟效益和社會效益，該項目生產(chǎn)技術(shù)成熟、先進，市場前景廣闊，在技術(shù)上、經(jīng)濟上是可行的。第二章　項目背景及項目建設(shè)的必要性 承建單位基本情況山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司是廣東鑫泰科技集團投資的股份制企業(yè)。廣東鑫泰科技集團成立于2000年，以數(shù)控機床、精密模具、工業(yè)自動化、精密機械加工為主導產(chǎn)品，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、機械產(chǎn)品進出口貿(mào)易和數(shù)控人才職業(yè)培訓的大型高新技術(shù)企業(yè)集團，是目前廣東省生產(chǎn)數(shù)控機床品種最多、產(chǎn)量最大、質(zhì)量最優(yōu)、服務最佳的企業(yè)之一。目前員工近1000人，年產(chǎn)值4億元人民幣。集團總部位于廣州，設(shè)有廣州市番禺鑫泰科技有限公司、廣州鑫南數(shù)控科技有限公司、廣州鉅浪機械設(shè)備有限公司、香港鑫泰科技有限公司、越南鑫泰設(shè)備科技有限公司等9家分（子）公司，擁有廣州南沙鑫泰科技園、越南鑫南工業(yè)園產(chǎn)業(yè)基地，并開設(shè)有鑫泰科技培訓學院為集團和社會培養(yǎng)專業(yè)人才。廣州市番禺鑫泰科技有限公司作為廣州鑫泰科技集團的龍頭企業(yè)，成立于2000年，占地面積40000m2 ，生產(chǎn)廠房面積20000m2，注冊資金6000萬元。擁有龍門加工中心、精密磨床及國際領(lǐng)先的英國進口球感診斷、激光干涉儀、三坐標測量儀、主軸及電機動平衡設(shè)備，從單一的數(shù)控線切割研制銷售到現(xiàn)在擁有10大類、200多種型號數(shù)控設(shè)備，利稅３０００多萬元，已成為廣東省生產(chǎn)數(shù)控機床品種多、產(chǎn)量大、質(zhì)量優(yōu)、服務佳的現(xiàn)代化企業(yè)。公司是廣州市“高新技術(shù)企業(yè)”、廣州市“重合同守信譽”單位、廣州市A級納稅企業(yè)、中國工商管理協(xié)會授予中國著名商標、“ISO9001質(zhì)量體系認證企業(yè)”、中國企業(yè)信譽測評中心“AAA+級質(zhì)量信譽資質(zhì)單位”,2007年公司研發(fā)中心被認定為廣州市科技型技術(shù)研究開發(fā)中心。2007年，公司被確定為廣州十一五數(shù)控機床重點支持企業(yè)和廣州市加快數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作小組成員單位。集團公司非常注重自主創(chuàng)新和研發(fā)，先后完成數(shù)十項省市級、粵港澳、產(chǎn)學研科研項目并通過成果鑒定，擁有５項國家發(fā)明專利和十幾項實用新型專利，注重與科研院所、大專院校加強緊密合作，先后與廣州中國科技學院工業(yè)技術(shù)研究院、北京科技大學、華南理工大學、廣東工業(yè)大學建立了友好關(guān)系，公司已成為國家社會勞動保障部數(shù)控技能培訓基地，成為華南理工大學、廣東工業(yè)大學、番禺職業(yè)技術(shù)學院、廣州機電職業(yè)技術(shù)學院、廣州交通學院、中山職業(yè)技術(shù)學院、河源職業(yè)技術(shù)學院、西安工程技術(shù)學院等５0多家院校的模具及數(shù)控專業(yè)的校外實訓基地?！　? 項目提出的背景機械制造業(yè)是一個國家工業(yè)化水平、經(jīng)濟、科技總體實力的重要標志，是關(guān)系國家、民族長遠利益的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。其中，機械裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟和國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的產(chǎn)業(yè)，是國家實現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)和前提，是世界各國競相發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)。當前，以經(jīng)濟全球化和信息化為特點的世界經(jīng)濟發(fā)展迅猛，并帶來投資貿(mào)易的自由化和國內(nèi)市場一體化，進一步引起新一輪國際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與轉(zhuǎn)移，形成新的國際分工和國際競爭格局。從國內(nèi)的形勢看，我國擁有世界上潛力最大的裝備市場，在國民經(jīng)濟步入工業(yè)化中期以后，對機械裝備的需求日益增加，國外知名企業(yè)的數(shù)控機床在中國市場占有