財務(wù)會計及信息化管理知識系統(tǒng)分析報告(已修改)
2025-07-06 20:03 本頁面
【正文】 會計信息系統(tǒng) 實驗報告年級： 10級財務(wù)管理 學(xué)號： 姓名： 實驗時間： 【實驗?zāi)康摹客ㄟ^用友ERPU8管理軟件的學(xué)習(xí)，掌握總賬、報表操作，實現(xiàn)財務(wù)電算化；了解財務(wù)業(yè)務(wù)一體化工作原理。1. 掌握用友ERPU8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理和期末業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容；熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理和期末業(yè)務(wù)處理的各種操作；掌握憑證管理、出納管理、賬簿管理、銀行對賬、自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對賬和月末結(jié)賬的具體內(nèi)容和操作方法。2. 理解報表編制的原理及流程；掌握報表格式定義、公式定義的操作方法和報表單元公式的用法；掌握報表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及圖表功能等操作；掌握如何利用報表模板生成一張報表?！緦嶒瀮?nèi)容】1. 會計日常業(yè)務(wù)的處理 ⑴憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。 ⑵出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢。 ⑶賬簿管理：總賬、科目余額表、明細賬、輔助賬的查詢方法。2. 會計期末業(yè)務(wù)的處理 銀行對賬、自動轉(zhuǎn)賬、對賬、結(jié)賬。3. 編制報表并生成 ⑴自定義一張報表。 ⑵利用報表模板生成報表?！緦嶒炂鞑摹坑布禾幚砥鳎篒ntel(R) Celeron（R）CPU420 @ 主板：Lenovo Intel 945GZ（LakeportGZ）+ICH7 內(nèi)存：DDR400 504MB； 硬盤：Hitachi80G. 顯卡：Inter（R） 82945G Express Chipset Family； 顯示器：Lenovo ； 電源：ATX 300SD； 網(wǎng)卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC 系統(tǒng)：Microsoft Windows XP Professional Build 2600 軟件：用友ERPU8（）管理軟件【預(yù)備知識】1. 用友ERPU8管理軟件中系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置和總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2. 會計日常業(yè)務(wù)處理和會計期末業(yè)務(wù)處理的相關(guān)知識。3. 報表編制的原理和流程?！緦嶒灢襟E】1憑證管理（以“馬方”的身份進行填制憑證，憑證查詢操作）記賬憑證的內(nèi)容一般包括兩部分：一是憑證頭部分，包括憑證類別、憑證編號、制單日期和附單據(jù)數(shù)和憑證自定義項；二是憑證正文部分，包括摘要、科目、輔助信息和金額。如果輸入會計科目有輔助核算要求，則應(yīng)輸入輔助核算內(nèi)容；如果一個科目同時兼有多種輔助核算，則同時要求輸入各種輔助核算的有關(guān)內(nèi)容。在憑證填制的過程中要注意：⑴采用序時控制時，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超過業(yè)務(wù)日期；⑵憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號不能修改；⑶在憑證填制過程中，若某科目為“銀行科目”、“外幣科目”、“數(shù)量科目”、“輔助核算科目”“現(xiàn)金流量科目”，輸完科目名稱后，則須繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息；⑷匯率欄中內(nèi)容是固定的，不能輸入或修改，如使用浮動匯率，匯率欄中顯示最近一次匯率，可以直接在匯率欄中修改；⑸選擇支票控制，即該結(jié)算方式設(shè)為支票管理，銀行賬輔助信息不能為空，而且該方式的票號應(yīng)在支票登記簿中有記錄。業(yè)務(wù)1：輔助核算——現(xiàn)金流量⑴執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。⑵單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。⑶選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“”；輸入附單據(jù)數(shù)“1”。⑷輸入摘要“購辦公用品”；選擇科目名稱“銷售費用”；輸入借方金額200，按Enter鍵；摘要自動帶到下一行；再選擇科目名稱“庫存現(xiàn)金”， 按Enter鍵，打開“現(xiàn)金流量表”對話框。⑸單擊“增加”按鈕，在“項目編碼”參照中，一次選擇“經(jīng)營活動”|“現(xiàn)金留出”|“支付的與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”項目，輸入金額200，單擊“確定”按鈕返回。⑹按Enter鍵，當(dāng)光標(biāo)停在貸方金額時，按“=”鍵，取當(dāng)前憑證借貸方金額的差額到當(dāng)前光標(biāo)位置。⑺單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊“確定”按鈕。業(yè)務(wù)2：輔助核算——銀行科目在填制憑證過程中，輸完銀行科目100201，彈出“輔助項”對話框→輸入結(jié)算方式“201”，票號“XJ001”，發(fā)生日期“20090803”，單擊“確定”按鈕→憑證輸入完成后，若此張支票未登記，則系統(tǒng)彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對話框→單擊“是”按鈕，彈出“票號登記”對話框→輸入領(lǐng)用日期“20090803”，領(lǐng)用部門“財務(wù)表”，姓名“王晶”，限額“10000”，用途“備用金”，單擊“確定”按鈕。業(yè)務(wù)3：輔助核算——外幣科目業(yè)務(wù)4：輔助核算——數(shù)量科目在填制憑證過程中，輸入完數(shù)量科目“140301”，彈出“輔助項”對話框，輸入數(shù)量“10”，單價“5000”，單擊“確認”按鈕。業(yè)務(wù)5：輔助核算——客戶往來 業(yè)務(wù)6：輔助核算——供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)7：輔助核算——部門核算業(yè)務(wù)8：輔助核算——個人往來業(yè)務(wù)9：輔助核算——項目核算⑴執(zhí)行“憑證”|“查詢憑證”命令，打開“憑證查詢”對話框。⑵輸入查詢條件，單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多查詢條件。⑶單擊“確認”按鈕，進入“查詢憑證”窗口。⑷雙擊某一
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