【正文】 未達(dá)項(xiàng)”按鈕，進(jìn)入“銀行方期初”窗口。手工對賬的標(biāo)志為Y，以區(qū)別于自動對賬標(biāo)志。（輸入轉(zhuǎn)賬計(jì)算公式有兩種方法：一是直接輸入計(jì)算公式；二是引導(dǎo)方式錄入公式。⑸單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。⑵選擇要取消結(jié)賬的月份“200908”。分別設(shè)置各個關(guān)鍵字。⑸選擇“帳套007”，年度“009”，科目“1001”，方向“借”，單擊“確定”按鈕，返回“用友賬務(wù)函數(shù)”對話框。⑷確定信息：舍位表名“舍位表”，舍位范圍“C4:D6”，舍位位數(shù)“3”，平衡公式“C6=C4+C5,D6=D4+D6”。⑽打開“另存為”對話框，選擇保存文件夾的目錄；輸入報表文件名“資產(chǎn)負(fù)債表”；選擇保存類型*.REP，單擊“保存”按鈕。注：左邊報表為9月份的【實(shí)驗(yàn)結(jié)果總結(jié)】剛開始使用用友軟件，感覺挺麻煩的。比如，定義舍位表的平衡公式時，每個公式一行，各公式之間用逗號“,”（半角）隔開，最后一條公式不能寫逗號，否則公式無法執(zhí)行。 ，并學(xué)會編制財(cái)務(wù)報表。還有就是上課時間的限制，練習(xí)的時間不是很多，許多步驟都是隔了一段時間就忘了。剛開始上課那會兒，感覺這門課真的很煩。⑾改換成在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“表頁重算”命令。⑹選擇A3，設(shè)置關(guān)鍵字“單位名稱”。⑴打開“貨幣資金表”， 單擊報表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，使當(dāng)前狀態(tài)為“格式”狀態(tài)。⑴選定需要定義公式的單元C4，單擊fx按鈕，打開“定義公式”對話框。執(zhí)行“格式”|“組合單元”命令，打開“組合單元”對話框。⑶單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)對要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對。 換自己進(jìn)行審核和記賬⑴以“馬方”身份生成期間損益自動轉(zhuǎn)賬憑證。將光標(biāo)移至末尾，輸入“*”，按Enter鍵確認(rèn)。⑸單擊“確定”按鈕，顯示自動對賬結(jié)果。2出納管理（以“王晶”身份進(jìn)行操作）王晶3賬簿管理（以自己身份進(jìn)行操作）⑴查詢總賬自己⑵查詢發(fā)生額及余額表⑶查詢月份綜合明細(xì)賬⑴部門總賬⑵部門明細(xì)賬⑶部門收支分析4銀行對賬（以“王晶”身份進(jìn)行操作）⑴在總賬管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬期初錄入”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。單擊“記賬”按鈕，打開“期初試算平衡表”對話框，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬、輔助賬。⑹單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。憑證整理就是刪除所有作廢憑證，并對未記賬憑證重新編號。⑵輸入查詢條件，單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多查詢條件。【實(shí)驗(yàn)器材】硬件：處理器：Intel(R) Celeron（R）CPU420 主板：Lenovo Intel 945GZ（LakeportGZ）+ICH7 內(nèi)存：DDR400 504MB； 硬盤：Hitachi80G. 顯卡：Inter（R） 82945G Express Chipset Family； 顯示器：Lenovo ； 電源：ATX 300SD； 網(wǎng)卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC 系統(tǒng)：Microsoft Windows XP Professional Build 2600 軟件：用友ERPU8（）管理軟件【預(yù)備知識】1. 用友ERPU8管理軟件中系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置和總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2. 會計(jì)期末業(yè)務(wù)的處理 銀行對賬、自動轉(zhuǎn)賬、對賬、結(jié)賬。業(yè)務(wù)2：輔助核算——銀行科目在填制憑證過程中，輸完銀行科目100201，彈出“輔助項(xiàng)”對話框→輸入結(jié)算方式“201”，票號“XJ001”，發(fā)生日期“20090803”，單擊“確定”按鈕→憑證輸入完成后，若此張支票未登記，則系統(tǒng)彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對話框→單擊“是”按鈕，彈出“票號登記”對話框→輸入領(lǐng)用日期“20090803”，領(lǐng)用部門“財(cái)務(wù)表”，姓名“王晶”，限額“10000”，用途“備用金”，單擊“確定”按鈕。在記賬時，已作廢的憑證應(yīng)參與記賬，否則月末無法結(jié)賬，但不對作廢憑證作數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)于一張空憑證。⑶單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的憑證列表窗口。⑶顯示記賬報告。⑵選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”單選按鈕。⑶單擊“對賬”按鈕，打開“自動對賬”條件對話框。⑸單擊“增行”按鈕，選擇科目編碼“660301”，方向“借”；雙擊金額欄，選擇參照按鈕，打開“公式向?qū)А睂υ捒?。⑶再單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。若總賬與明細(xì)賬對賬不符，則不能結(jié)賬。同理設(shè)置列寬“30”。點(diǎn)擊“居中”按鈕。單擊“是”按鈕，系統(tǒng)自動根據(jù)單元公式計(jì)算8月份數(shù)據(jù)。⑷單擊“確定”按鈕，即可打開“資產(chǎn)負(fù)債表”模板。⑻雙擊選擇與C6單元左側(cè)相對應(yīng)的項(xiàng)目，單擊“確定”按鈕，返回“用友賬務(wù)函數(shù)”對話框。對于這次實(shí)驗(yàn)我自己認(rèn)為需要總結(jié)的注意事項(xiàng)，在上面的實(shí)驗(yàn)步驟中，均有提到，這里就不再多說了。同時我發(fā)現(xiàn)自己會計(jì)基礎(chǔ)知識特別不扎實(shí)。 最后，我更明白到作為一個會計(jì)從業(yè)人員，需要時刻嚴(yán)格要求自己，同時應(yīng)該具備愛崗敬業(yè)的精神，實(shí)事求是的態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)