上海新xx集團(tuán)財(cái)務(wù)分析報(bào)告-圖文并茂(已修改)
2025-06-18 12:25 本頁面
【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁 共 18 頁 上海新希望集團(tuán) 20xx 年 12 月財(cái)務(wù)分析報(bào)告 圖文并茂報(bào)告 一、實(shí)現(xiàn)利潤分析 20xx 年 12 月實(shí)現(xiàn)利潤為 萬元，與 20xx 年 11月的 萬元相比有所下降，下降 %。實(shí)現(xiàn)利潤主要來自于內(nèi)部經(jīng)營業(yè)務(wù)，公司盈利基礎(chǔ)比較可靠。 20xx 年 12 月主營業(yè)務(wù)收入凈額為 萬元，與 20xx 年 11 月的 萬元相比有較大增長，增長 %。從主營業(yè)務(wù)收入和成本的變化情況來看， 20xx 年 12 月的主營業(yè)務(wù)收入凈額為 萬元，比 20xx 年 11 月的 萬元有所增長，增長 %，主營業(yè)務(wù)成本為 萬元，比 20xx 年 11 月的 萬元有所增加，增加 %，主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本同時(shí)增長，但主營業(yè)務(wù)成本增長幅度大于主營業(yè)務(wù)收入，表明公司主營業(yè)務(wù)盈利能力下降。 實(shí)現(xiàn)利潤增減情況表 20xx 年 12 月 20xx 年 11 月 20xx 年 10 月 項(xiàng)目名稱 數(shù)值 (萬元 ) 增長率 (%) 數(shù)值 (萬元 ) 增長率 (%) 數(shù)值 (萬元 ) 增長率 (%) 銷售收入 實(shí)現(xiàn)利潤 營業(yè)利潤 投資收益 營業(yè)外利潤 補(bǔ)貼收入 從報(bào)表數(shù)據(jù)來看，公司銷售收入主 要是現(xiàn)金收入，收入質(zhì)量是可靠的。公司的實(shí)現(xiàn)利潤主要來自于營業(yè)利潤。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁 共 18 頁 在市場份額迅速擴(kuò)大的情況下，營業(yè)利潤卻有所下降，公司應(yīng)注意在市場銷售業(yè)績迅速上升背后所隱藏的經(jīng)營壓力和風(fēng)險(xiǎn)。 二、成本費(fèi)用分析 20xx年 12月上海新希望集團(tuán)成本費(fèi)用總額為 ，其中：主營業(yè)務(wù)成本為 萬元，占成本總額的 %。銷售費(fèi)用為 萬元，占成本總額的 %。管理費(fèi)用為 萬元，占成本總額的 %。財(cái)務(wù)費(fèi)用為 萬元， 占成本總額的 %。 成本構(gòu)成表 (占成本費(fèi)用總額的比例 ) 20xx 年 12 月 20xx 年 11 月 20xx 年 10 月 項(xiàng)目名稱 數(shù)值 (萬元 ) 百分比 (%) 數(shù)值 (萬元 ) 百分比 (%) 數(shù)值 (萬元 ) 百分比 (%) 成本費(fèi)用總額 主營業(yè)務(wù)成本 銷售費(fèi)用 管 理費(fèi)用 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁 共 18 頁 財(cái)務(wù)費(fèi)用 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 20xx 年 12 月銷售費(fèi)用為 萬元，與 20xx 年 11 月的 萬元相比有較大增長，增長 %。 20xx 年 12 月銷售費(fèi)用增長的同時(shí)主營業(yè)務(wù)收入也有較大幅度的增長，并且收入增長快于投入的增長，公司銷售活 動(dòng)取得了良好效果。 20xx 年 12 月管理費(fèi)用為 萬元，與 20xx 年 11 月的 萬元相比有較大增長，增長 %。 20xx 年 12 月管理費(fèi)用占銷售收入的比例為 %，與 20xx 年 11 月的 %相比變化不大。管理費(fèi)用與銷售收入同步增長，但銷售利潤卻大幅度下降，要注意提高管理費(fèi)用支出的效率。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁 共 18 頁
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