【正文】
天津一汽夏利汽車股份有限公司二零零八年年度報(bào)告TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD.ANNUAL REPORT 2008二零零九年四月二十八日75 / 76天津一汽夏利汽車股份有限公司二零零八年年度報(bào)告第一節(jié) 重要提示及目錄重要提示本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員聲明對年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無法保證或存在異議。所有董事均出席了審議本年度報(bào)告的第四屆董事會第十六次會議。北京京都天華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2008年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司負(fù)責(zé)人王剛總經(jīng)理、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人孟軍副總經(jīng)理及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人韓庭武總會計(jì)師聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。目 錄第一節(jié) 重要提示及目錄 ———————————————————— 1第二節(jié) 公司基本情況簡介 ——————————————————— 2第三節(jié) 會計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 ———————————————— 3第四節(jié) 股本變動及股東情況 —————————————————— 5第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 —————————— 8第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) —————————————————————11第七節(jié) 股東大會情況簡介 ———————————————————14第八節(jié) 董事會報(bào)告 ——————————————————————15第九節(jié) 監(jiān)事會報(bào)告 ——————————————————————23第十節(jié) 重要事項(xiàng) ———————————————————————25第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 ———————————————————————28第十二節(jié) 備查文件目錄 —————————————————————70第二節(jié) 公司基本情況簡介一、公司法定中文名稱：天津一汽夏利汽車股份有限公司公司法定英文名稱：TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD.中文名稱縮寫：天津一汽英文名稱縮寫：TFC二、公司法定代表人：徐建一三、公司董事會秘書：孟君奎證券事務(wù)代表：張爽聯(lián)系地址：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南聯(lián)系電話：02287915000轉(zhuǎn)3074聯(lián)系傳真：02287915111電子信箱：xiali@四、公司注冊地址：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南公司辦公地址：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南郵政編碼：300380公司網(wǎng)址：電子信箱：xiali@五、公司信息披露報(bào)紙：中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)登載年度報(bào)告網(wǎng)址：年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司經(jīng)營企劃部六、公司股票上市交易所：深圳證券交易所股票簡稱：一汽夏利股票代碼：000927七、公司變更注冊登記日期：2002年12月26日公司變更注冊地點(diǎn)：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：1200001001398稅務(wù)登記號碼：120114103071899組織機(jī)構(gòu)代碼：103071899公司聘請的會計(jì)師事務(wù)所名稱：北京京都天華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司會計(jì)師事務(wù)所辦公地址：北京建國門外大街22號賽特廣場5層第三節(jié) 會計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、本年度主要會計(jì)數(shù)據(jù)單位：（人民幣）元營業(yè)利潤29,754,利潤總額44,371,歸屬于上市公司股東的凈利潤100,037,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤99,711,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額526,618,扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和涉及金額單位：（人民幣）元項(xiàng) 目2008年度非流動性資產(chǎn)處置損益3,785,政府補(bǔ)助12,285,債務(wù)重組損益32,192,同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益26,287,單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回12,056,除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出33,642,非經(jīng)常性損益總額390,減：非經(jīng)常性損益的所得稅影響數(shù)69,非經(jīng)常性損益凈額321,減：歸屬于少數(shù)股東的非經(jīng)常性損益凈影響數(shù)4,歸屬于公司普通股股東的非經(jīng)常性損益325,二、近三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)單位：（人民幣）元項(xiàng) 目2008年2007年本年比上年增減（%）2006年調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后營業(yè)收入7,279,532,7,803,014,7,828,424,%8,662,656,8,742,726,利潤總額44,371,169,196,94,638,%333,166,247,557,歸屬于上市公司股東的凈利潤100,037,246,974,171,679,%239,898,154,289,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤99,711,108,880,77,301,%239,393,157,247,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額526,618,441,057,434,899,%1,623,919,1,625,815,項(xiàng) 目2008年末2007年末本年末比上年末增減（%）2006年末調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后總資產(chǎn)7,350,500,6,935,843,7,521,045,%7,284,668,7,560,978,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）3,292,486,3,379,890,3,272,696,%3,228,669,3,196,769,股本1,595,174,0201,595,174,0201,595,174,020%1,595,174,0201,595,174,020（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：（人民幣）元項(xiàng) 目2008年2007年本年比上年增減（%）2006年調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后基本每股收益（元/股）%稀釋每股收益（元/股）%扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股）%全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%%%加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%%%扣除非經(jīng)常性損益后的全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%%%扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%%%每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）%項(xiàng) 目2008年末2007年末本年末比上年末增減（%）2006年末調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）%第四節(jié) 股本變動及股東情況一、股本變動情況(一)股本變動情況表單位：股本次變動前本次變動增減（＋，）本次變動后數(shù)量比例發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì)數(shù)量比例一、有限售條件股份1269049080%1269049080%國家持股國有法人持股1269046020%1269046020%其他內(nèi)資持股 其中：境內(nèi)法人持股 境內(nèi)自然人持股外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股高管股份3060%3060%二、無限售條件股份326124940%326124940%人民幣普通股326124940%326124940%境內(nèi)上市的外資股境外上市的外資股其他三、股份總數(shù)1595174020%1595174020%限售股份變動情況表單位：股股東名稱年初限售股數(shù)本年解除限售股數(shù)本年增加限售股數(shù)年末限售股數(shù)限售原因解除限售日期中國第一汽車集團(tuán)公司761,427,61200761,427,612股權(quán)分置改革承諾2009年07月26日天津汽車工業(yè)(集團(tuán))有限公司507,618,40800507,618,408股權(quán)分置改革承諾2009年07月26日孟君奎4,0801,02003,060高級管理人員持股2008年01月01日合計(jì)1,269,050,1001,02001,269,049,080－－（二）股票發(fā)行與上市情況截止到本報(bào)告期末的前三年內(nèi)，公司未發(fā)行股票、可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券、公司債券及其他衍生證券。報(bào)告期內(nèi)公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)未發(fā)生變動。公司未發(fā)行過內(nèi)部職工股。二、股東情況介紹（一）公司持股5%以上股東情況股東名稱期初數(shù)股份增減期末數(shù)占總股本（%）中國第一汽車集團(tuán)公司761,427,612761,427,612%天津汽車工業(yè)（集團(tuán)）有限公司507,618,408507,618,408%天津汽車工業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“天汽集團(tuán)”）所持有的本公司250,000,000股有限售條件的流通股質(zhì)押給了天津市商業(yè)銀行營業(yè)部，10,000,000股有限售條件的流通股被北京市第一中級人民法院司法凍結(jié)。（二）公司前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況（截止2008年12月31日）股東總數(shù)84,417前10名股東持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例持股總數(shù)持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量中國第一汽車集團(tuán)公司國有法人%761,427,612761,427,6120天津汽車工業(yè)(集團(tuán))有限公司國有法人%507,618,408507,618,408260,000,000中國光大銀行股份有限公司－光大保德信量化核心證券投資基金境內(nèi)非國有法人%32,112,64600全國社?；鹨涣愣M合境內(nèi)非國有法人%10,000,00000中國建設(shè)銀行－信誠精萃成長股票型證券投資基金境內(nèi)非國有法人%5,999,95000東方證券股份有限公司境內(nèi)非國有法人%5,002,59400興業(yè)銀行股份有限公司－興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金境內(nèi)非國有法人%5,000,00000中國銀行－嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金境內(nèi)非國有法人%3,051,51300中國農(nóng)業(yè)銀行－富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選混合型開放式證券投資基金境內(nèi)非國有法人%3,000,00000戴云霞境內(nèi)自然人%2,738,50000前10名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份數(shù)量股份種類中國光大銀行股份有限公司－光大保德信量化核心證券投資基金32,112,646人民幣普通股全國社保基金一零二組合10,000,000人民幣普通股中國建設(shè)銀行－信誠精萃成長股票型證券投資基金5,999,950人民幣普通股東方證券股份有限公司5,002,594人民幣普通股興業(yè)銀行股份有限公司－興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金5,000,000人民幣普通股中國銀行－嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金3,051,513人民幣普通股中國農(nóng)業(yè)銀行－富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選混合型開放式證券投資基金3,000,000人民幣普通股戴云霞2,738,500人民幣普通股中國工商銀行－建信優(yōu)化配置混合型證券投資基金1,999,965人民幣普通股李榮1,797,059人民幣普通股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明上述股東東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。（三）公司控股股東情況控股股東名稱：中國第一汽車集團(tuán)公司（以下簡稱“一汽集團(tuán)”）法定代表人：徐建一成立日期：1953年7月15日注冊資本：379800萬元主營業(yè)務(wù)范圍：汽車及汽車配件、小轎車及小轎車配件、旅游車及旅游車配件、汽車修理、動能輸出、機(jī)械加工、建筑一級。公司的實(shí)際控制人為國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。報(bào)告期內(nèi)公司控股股東和實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。%100%國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會中國第一汽車集團(tuán)公司天津一汽夏利汽車股份有限公司（四）其他持股在10%（含10%）以上的法人股東股東名稱：天津汽車工業(yè)（集團(tuán)）有限公司法定代表人：張世堂成立