【正文】 1 中鐵隧道集團(tuán)理事會文件 隧理事設(shè)物 [20xx]9號 關(guān)于公布《中鐵隧道集團(tuán)物資管理規(guī)則》的通知 集團(tuán)公司各分公司、各指揮部、各項目部、各子公司： 現(xiàn)將新修訂的《中鐵隧道集團(tuán)物資管理規(guī)則》予以公布實施，原《中鐵隧道集團(tuán)有限公司物資管理細(xì)則》（隧設(shè)物 [20xx]6 號）同時廢止（《中鐵隧道集團(tuán)物資管理規(guī)則》以單行本開式印發(fā)），不另行文。 中鐵隧道集團(tuán)理事會（章） 二 OO 三年十二月九日 2 中鐵隧道集團(tuán)物資管理規(guī)則 目 錄 第一章 總則 第二章 管理機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第三章 物資監(jiān)察與物資紀(jì)律 第四章 物資管理人員培訓(xùn) 第五章 物資計劃管理 第六章 物資采購供應(yīng)管理 第七章 物資倉庫管理 第一節(jié) 物資倉庫設(shè)施 第二節(jié) 物資驗收 第三節(jié) 物資保管 第四節(jié) 物資發(fā)放 第五節(jié) 物資裝卸 搬運(yùn) 第六節(jié) 倉儲安全 第八章 工地物資管理 第一節(jié) 定額管理 第二節(jié) 專項物資管理 第三節(jié) 工地物資核算管理 第四節(jié) 工程分包中的物資管理 第九章 物資節(jié)約管理 第十章 物資統(tǒng)計管理 第十一章 附則 附件： 物資部門單據(jù)、表格、帳卡格式及內(nèi)容要求 3 第一章 總則 第一條 為指導(dǎo)各單位物資部門的物資計劃、采購供應(yīng)、倉儲、物資監(jiān)察、統(tǒng)計、培訓(xùn)等管理工 作；確保集團(tuán)物資管理工作程序化、規(guī)范化；確保物資供應(yīng)管理符合工程質(zhì)量、社會環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求；維護(hù)集團(tuán)的整體利益，特制定本規(guī)則。 第二條 物資工作必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策、行業(yè)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，以降低成本、確保工程質(zhì)量、提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，強(qiáng)化管理，為集團(tuán)施工、生產(chǎn)、科研提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 第三條 物資采購供應(yīng)管理實行“法人采購、公開招標(biāo)、采管分離、多方監(jiān)督”的采購原則和“集中供應(yīng)、分層管理”的物資供應(yīng)管理方式。 第四條 本規(guī)則由中鐵隧道集團(tuán)設(shè)備物資專業(yè)協(xié)會制定，適用于集團(tuán)各單 位物資管理部門、采供部門及分公司材料部門。 第二章 管理機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第五條 中隧集團(tuán)物資業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理機(jī)構(gòu)圖： 第六條 設(shè)備物資專業(yè)協(xié)會職責(zé)： (一 ) 制定集團(tuán)內(nèi)部的設(shè)備、物資管理辦法； 設(shè)備物資專業(yè)協(xié)會 第一工程處設(shè)物部 北京分公司設(shè)物部 物資供應(yīng)中心 集團(tuán)公司 項目經(jīng)理部 所屬單位材料部門 集團(tuán)公司項目部 材料廠、采供站 設(shè)備物資供應(yīng)中心 所屬分公司材料部門 各子公司設(shè)物部 集團(tuán)公司設(shè) 備物資部 設(shè)備物資供應(yīng)中心 4 (二 ) 研究集團(tuán)內(nèi)部設(shè)備物資管理模式； (三 ) 對設(shè)備物資的新技術(shù)、 新設(shè)備、 新工藝、新材料的聯(lián)合研發(fā)和推廣； (四 ) 協(xié)調(diào) 成員之間有關(guān)設(shè)備物資方面的關(guān)系及相關(guān)問題； (五 ) 組織集團(tuán)內(nèi)有關(guān)設(shè)備物資管理先進(jìn)水平的評比； (六 ) 協(xié)調(diào)、解決、處理設(shè)備物資管理的重大事項； (七 ) 組織推廣設(shè)備物資管理經(jīng)驗和成果。 第七條 集團(tuán)公司設(shè)備物資部（物資管理）職責(zé)： (一 ) 貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)法規(guī)、政策；負(fù)責(zé)制定集團(tuán)《物資管理規(guī)則》及集團(tuán)公司各項物資管理規(guī)定，并組織實施和監(jiān)督檢查； (二 ) 負(fù)責(zé)集團(tuán)物資、節(jié)約、節(jié)能、統(tǒng)計的管理和服務(wù)工作； (三 ) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理各單位有關(guān)物資管理方面的關(guān)系及相關(guān)問題； (四 ) 負(fù)責(zé)集團(tuán)理事會設(shè)備物資專 業(yè)協(xié)會日常工作； (五 ) 對集團(tuán)各單位物資管理工作進(jìn)行指導(dǎo)； (六 ) 組織實施集團(tuán)公司物資管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作； (七 ) 配合集團(tuán)公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門做好物資管理方面的工作； (八 ) 執(zhí)行集團(tuán)公司賦予的其它管理職責(zé)。 第八條 集團(tuán)公司項目經(jīng)理部職責(zé)： (一 ) 貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司制定的各項物資管理規(guī)定； (二 ) 負(fù)責(zé)制定本項目物資管理實施細(xì)則； (三 ) 組織本工程項目所需主要物資的招標(biāo)采購活動； (四 ) 負(fù)責(zé)甲方供應(yīng)物資申請計劃的審核、自采主要物資采購計劃的審批及工程完工后的材料結(jié)算和價差清算； (五 ) 組織對 本項目物資管理工作的監(jiān)督、檢查； (六 ) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理本工程項目內(nèi)部的供需關(guān)系。 第九條 集團(tuán)公司物資供應(yīng)中心職責(zé)： (一 ) 貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司制定的各項物資管理規(guī)定； (二 ) 建立健全本單位物資管理崗位責(zé)任制； (三 ) 負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司工程項目經(jīng)理部派出材料廠或采供站； (四 ) 負(fù)責(zé)實施集團(tuán)公司工程項目主要物資的采購供應(yīng) ,并對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé) 。同時負(fù)責(zé)物資的驗收、進(jìn)貨檢驗和試驗、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放工作； (五 ) 參與項目經(jīng)理部組織的招標(biāo)采購；負(fù)責(zé)簽訂“工礦產(chǎn)品購銷合同”，與用料單位簽訂內(nèi)部“物資供應(yīng) 合同”； (六 ) 配合項目經(jīng)理部做好甲方供應(yīng)物資的結(jié)算及價差清算工作； (七 ) 負(fù)責(zé)其它工程重要物資的協(xié)調(diào)供應(yīng)工作。 第十條 集團(tuán)各單位、集團(tuán)公司各分公司設(shè)物部 (物資管理 )職責(zé)： (一 ) 遵守集團(tuán)設(shè)備物資專業(yè)協(xié)會制定的《物資管理規(guī)則》及各項管理辦法；負(fù)責(zé)擬制本單位的各項物資管理規(guī)定，并組織實施和監(jiān)督檢查； (二 ) 負(fù)責(zé)本單位物資、節(jié)約、節(jié)能、統(tǒng)計的管理和服務(wù)工作； (三 ) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理本單位物資管理方面的關(guān)系及相關(guān)問題； (四 ) 定期進(jìn)行統(tǒng)計分析，按時向集團(tuán)設(shè)備物資專業(yè)協(xié)會報送各種物資統(tǒng) 5 計資料； (五 ) 負(fù)責(zé)對本單位物資管理人員進(jìn)行考核，按照不同需求開展物資業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作； (六 ) 配合本單位有關(guān)業(yè)務(wù)部門做好物資管理方面的工作； (七 ) 參加協(xié)會的各種活動。 第十一條 集團(tuán)各單位、集團(tuán)公司各分公司設(shè)備物資中心（物資管理）職責(zé)： (一 ) 貫徹執(zhí)行各項物資管理規(guī)定； (二 ) 建立健全物資管理崗位責(zé)任制度； (三 ) 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司工程項目的二三項物資及各單位自管工程項目所有物資的采購供應(yīng)，并對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)； (四 ) 組織和參與主要物資的招標(biāo)采購及詢價活動； (五 ) 負(fù)責(zé)實施物資驗收、進(jìn)貨檢驗和試驗、搬 運(yùn)、貯存、發(fā)放及安全管理的指導(dǎo)和監(jiān)督； (六 ) 負(fù)責(zé)本單位的物資調(diào)劑、串換和多余積壓物資的處理； (七 ) 負(fù)責(zé)本單位周轉(zhuǎn)性材料的采購、租賃、回收、修復(fù)及報廢工作。 第十二條 施工單位材料部門職責(zé)： (一 ) 貫徹執(zhí)行上級單位制定的各項物資管理規(guī)定； (二 ) 負(fù)責(zé)編制物資申請計劃和受委托采購的物資采購計劃； (三 ) 參與招標(biāo)采購及詢價活動，對驗收物資數(shù)量負(fù)責(zé)，對各項物資質(zhì)量及價格進(jìn)行監(jiān)督； (四 ) 負(fù)責(zé)物資驗收、保管、搬運(yùn)、貯存、發(fā)放及安全管理； (五 ) 負(fù)責(zé)工地物資核算、定 (限 )額發(fā)料、節(jié)約降耗及物資統(tǒng)計等 工作； (六 ) 負(fù)責(zé)本單位周轉(zhuǎn)料的申請、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、退庫等工作。 第三章 物資監(jiān)察與物資紀(jì)律 第十三條 物資監(jiān)察是指物資監(jiān)察人員在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國家的法律、法規(guī)、政策和企業(yè)管理制度，對有關(guān)物資管理部門及其人員的工作進(jìn)行監(jiān)督與檢查。 第十四條 物資監(jiān)察工作應(yīng)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、法規(guī)和集團(tuán)物資紀(jì)律，應(yīng)對物資采購、供應(yīng)、管理各環(huán)節(jié)實施監(jiān)控。 第十五條 集團(tuán)公司設(shè)備物資部設(shè)物資監(jiān)察人員，負(fù)責(zé)全集團(tuán)物資監(jiān)察事宜；物資供應(yīng) 中心供管科負(fù)責(zé)人、各子公司設(shè)物部門物資負(fù)責(zé)人為本單位兼職物資監(jiān)察人員，負(fù)責(zé)對本單位的物資管理過程實施監(jiān)察。 第十六條 物資監(jiān)察人員職責(zé)： (一 ) 對本單位領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門負(fù)責(zé)，并報告物資監(jiān)察工作； (二 ) 檢查有無違反國家有關(guān)物資方針、政策、法規(guī)和集團(tuán)物資紀(jì)律的行為；參與有關(guān)重大物資案件的調(diào)查； 6 (三 ) 對物資采購、購銷合同、驗收、保管、貶值報廢及資金運(yùn)用等進(jìn)行監(jiān)察； (四 ) 對監(jiān)察時發(fā)現(xiàn)的重大問題及 群眾舉報的有關(guān)物資方面問題， 應(yīng) 逐件落實， 及時向本單位監(jiān)察、審計部門通報，配合相關(guān)部門進(jìn)行檢查、落實及查 處。 第十七條 物資監(jiān)察人員的職權(quán)：物資監(jiān)察人員具有檢查權(quán)、調(diào)查權(quán)、建議處分權(quán)。有權(quán)調(diào)閱與物資工作有關(guān)的文件，審查有關(guān)帳項、憑證和技術(shù)資料；有權(quán)調(diào)閱存儲在計算機(jī)內(nèi)的有關(guān)數(shù)據(jù)；有權(quán)參加與物資工作有關(guān)的會議、活動；有權(quán)要求工作人員提供口頭或書面情況；有權(quán)建議有關(guān)部門通報物資工作中違規(guī)、違紀(jì)、違法的事項，表揚(yáng)遵章守紀(jì)和自覺維護(hù)物資供應(yīng)秩序成績顯著的單位和個人。 第十八條 物資監(jiān)察內(nèi)容： (一 ) 物資管理、采供工作中違法、違紀(jì)、違規(guī)現(xiàn)象； (二 ) 采購部門和人員超職權(quán)范圍采購； (三 ) 不按招標(biāo)采購程序和詢價制 度要求，采購質(zhì)次價高物資造成質(zhì)量事故和加大工程成本的事件； (四 ) 人為造成物資積壓、損失和浪費； (五 ) 因管理不善造成物資流失、被盜、變質(zhì)、腐爛損壞； (六 ) 不按規(guī)定程序?qū)κＳ嗖牧霞肮こ探Y(jié)余料進(jìn)行處理； (七 ) 對統(tǒng)計數(shù)據(jù)虛報、瞞報，弄虛作假的行為； (八 ) 在物資經(jīng)營活動中損害企業(yè)信譽(yù)、違反合同要求、為個人利益損害集體利益的行為。 第十九條 物資監(jiān)察人員應(yīng)嚴(yán)格履行工作職責(zé)，堅持原則、秉公辦事。每半年進(jìn)行一次物資監(jiān)察活動，并主動與同級紀(jì)委、監(jiān)察、審計、財務(wù)等有關(guān)部門溝通情況，加強(qiáng)協(xié)作與配合。 第二十 條 物資監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)問題的處理規(guī)定 序號 物資監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題 處 理 規(guī) 定 一 規(guī)章制度 1 未擁有或制定物資采購、管理辦法等相關(guān)規(guī)章制度 限期制定、完善 2 有拒不執(zhí)行企業(yè)有關(guān)物資管理規(guī)定的事件 與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門交流并宣傳有關(guān)規(guī)定。如仍不執(zhí)行，向上級領(lǐng)導(dǎo)報告或通報批評。 二 采購管理 1 主要物資及重要、大宗物資未按招標(biāo)辦法和詢價制度實施采購 要求當(dāng)場說明原因，并檢查采購價格。 2 物資部門違反采購權(quán)限規(guī)定，隨意越權(quán)采購 對于 A 類工程，執(zhí)行集團(tuán)公司《物資供應(yīng)辦法》中的相關(guān)規(guī)定。其它 工程參照執(zhí)行。 3 非物資部門或人員介入物資采購 向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門通報，跟蹤處理結(jié)果。 4 采購過程中發(fā)生回扣 如能主動如數(shù)上交或直接沖減采購成本者，應(yīng)予獎勵（各單位制定獎勵條款）；對于收受回扣者，應(yīng)追回并給予行政處 7 罰；對于索取回扣者，給予紀(jì)律處分、處罰，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。 5 對已發(fā)生的違規(guī)采購、違紀(jì)現(xiàn)象，未按規(guī)定進(jìn)行處理 通報批評，給予責(zé)任人紀(jì)律處分。 6 由于工作失誤，采購的物資存在質(zhì)量問題造成直接經(jīng)濟(jì)損失的 給予責(zé)任部門及責(zé)任人按損失額的 10～50%的經(jīng)濟(jì)處罰。 7 存在嚴(yán)重的質(zhì)量問 題（指投入使用造成工程質(zhì)量事故） A 類工程，執(zhí)行集團(tuán)公司《物資供應(yīng)辦法》中的相關(guān)規(guī)定。其它工程參照執(zhí)行。 三 價格管理 1 未做到價格公開、定期公布主要物資采購價格，出現(xiàn)采購價高于公布價的 應(yīng)查明原因、分清責(zé)任，責(zé)令定期公布主 要物資采購價格；對責(zé)任人進(jìn)行處罰。 2 采供部門隨意加價、增收不合理費用現(xiàn)象 責(zé)令立即更正，返還價差和不合理費用部 分。嚴(yán)重的，通報批評。 四 其它管理 1 因個人不負(fù)責(zé)任致使材料申請數(shù)量過大或品種、規(guī)格不對路，造成物資嚴(yán)重積壓、損失、浪費 追究相關(guān)部門及人員的責(zé)任，同時 處以損失額的 3～ 10%的罰款。 2 因管理不善造成物資流失、被盜、變質(zhì)、腐爛損壞現(xiàn)象，情節(jié)嚴(yán)重或金額較大的 追究相關(guān)部門及人員的責(zé)任，并對其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，直至追究法律責(zé)任。 3 單位或個人對廢舊物資未經(jīng)鑒定私自處理 通報批評；若存在私收回扣現(xiàn)象，參照有 關(guān)條款。 4 人為增加水泥、商品砼、砂、石料等材料驗收數(shù)量 調(diào)離物資崗位；數(shù)量巨大、損失嚴(yán)重的，查明原因，給予紀(jì)律處分及經(jīng)濟(jì)處罰，違反法律的追究法律責(zé)任。 5 未將材料款?？顚Ｓ?、擅自將材料款私自挪用或據(jù)為已有 對相關(guān)部門及人員給予警告；造成損失的，全 額賠償；觸犯法律的追究法律責(zé)任。 6 統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)虛假有誤，虛報、瞞報、 篡改統(tǒng)計資料 依照《中華人民共和國統(tǒng)計法》有關(guān)條款 進(jìn)行處罰。 第二十一條 各單位應(yīng)制定措施和辦法對制止、舉報違反物資紀(jì)律和對物資監(jiān)察工作做出突出貢獻(xiàn)的人員給予表彰和獎勵。對阻撓物資監(jiān)察工作、打擊報復(fù)監(jiān)察人員和舉報人員、違反國家政策、法律、法規(guī)及本單位有關(guān)物資管理規(guī)定者應(yīng)給予紀(jì)律處分、經(jīng)濟(jì)賠償或處罰，直至追究法律責(zé)任，并將獎勵和處理結(jié)果報集團(tuán)公司設(shè)物部。 第二十二條 各