【正文】 1 中鐵隧道集團理事會文件 隧理事設物 [20xx]9號 關于公布《中鐵隧道集團物資管理規(guī)則》的通知 集團公司各分公司、各指揮部、各項目部、各子公司： 現(xiàn)將新修訂的《中鐵隧道集團物資管理規(guī)則》予以公布實施，原《中鐵隧道集團有限公司物資管理細則》（隧設物 [20xx]6 號）同時廢止（《中鐵隧道集團物資管理規(guī)則》以單行本開式印發(fā)），不另行文。 中鐵隧道集團理事會（章） 二 OO 三年十二月九日 2 中鐵隧道集團物資管理規(guī)則 目 錄 第一章 總則 第二章 管理機構與職責 第三章 物資監(jiān)察與物資紀律 第四章 物資管理人員培訓 第五章 物資計劃管理 第六章 物資采購供應管理 第七章 物資倉庫管理 第一節(jié) 物資倉庫設施 第二節(jié) 物資驗收 第三節(jié) 物資保管 第四節(jié) 物資發(fā)放 第五節(jié) 物資裝卸 搬運 第六節(jié) 倉儲安全 第八章 工地物資管理 第一節(jié) 定額管理 第二節(jié) 專項物資管理 第三節(jié) 工地物資核算管理 第四節(jié) 工程分包中的物資管理 第九章 物資節(jié)約管理 第十章 物資統(tǒng)計管理 第十一章 附則 附件： 物資部門單據、表格、帳卡格式及內容要求 3 第一章 總則 第一條 為指導各單位物資部門的物資計劃、采購供應、倉儲、物資監(jiān)察、統(tǒng)計、培訓等管理工 作；確保集團物資管理工作程序化、規(guī)范化；確保物資供應管理符合工程質量、社會環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求；維護集團的整體利益，特制定本規(guī)則。 第二條 物資工作必須貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和政策、行業(yè)規(guī)章和標準，以降低成本、確保工程質量、提高經濟效益為中心，強化管理，為集團施工、生產、科研提供優(yōu)質服務。 第三條 物資采購供應管理實行“法人采購、公開招標、采管分離、多方監(jiān)督”的采購原則和“集中供應、分層管理”的物資供應管理方式。 第四條 本規(guī)則由中鐵隧道集團設備物資專業(yè)協(xié)會制定，適用于集團各單 位物資管理部門、采供部門及分公司材料部門。 第二章 管理機構與職責 第五條 中隧集團物資業(yè)務系統(tǒng)管理機構圖： 第六條 設備物資專業(yè)協(xié)會職責： (一 ) 制定集團內部的設備、物資管理辦法； 設備物資專業(yè)協(xié)會 第一工程處設物部 北京分公司設物部 物資供應中心 集團公司 項目經理部 所屬單位材料部門 集團公司項目部 材料廠、采供站 設備物資供應中心 所屬分公司材料部門 各子公司設物部 集團公司設 備物資部 設備物資供應中心 4 (二 ) 研究集團內部設備物資管理模式； (三 ) 對設備物資的新技術、 新設備、 新工藝、新材料的聯(lián)合研發(fā)和推廣； (四 ) 協(xié)調 成員之間有關設備物資方面的關系及相關問題； (五 ) 組織集團內有關設備物資管理先進水平的評比； (六 ) 協(xié)調、解決、處理設備物資管理的重大事項； (七 ) 組織推廣設備物資管理經驗和成果。 第七條 集團公司設備物資部（物資管理）職責： (一 ) 貫徹執(zhí)行國家和上級有關法規(guī)、政策；負責制定集團《物資管理規(guī)則》及集團公司各項物資管理規(guī)定，并組織實施和監(jiān)督檢查； (二 ) 負責集團物資、節(jié)約、節(jié)能、統(tǒng)計的管理和服務工作； (三 ) 負責協(xié)調、處理各單位有關物資管理方面的關系及相關問題； (四 ) 負責集團理事會設備物資專 業(yè)協(xié)會日常工作； (五 ) 對集團各單位物資管理工作進行指導； (六 ) 組織實施集團公司物資管理業(yè)務培訓工作； (七 ) 配合集團公司有關業(yè)務部門做好物資管理方面的工作； (八 ) 執(zhí)行集團公司賦予的其它管理職責。 第八條 集團公司項目經理部職責： (一 ) 貫徹執(zhí)行集團公司制定的各項物資管理規(guī)定； (二 ) 負責制定本項目物資管理實施細則； (三 ) 組織本工程項目所需主要物資的招標采購活動； (四 ) 負責甲方供應物資申請計劃的審核、自采主要物資采購計劃的審批及工程完工后的材料結算和價差清算； (五 ) 組織對 本項目物資管理工作的監(jiān)督、檢查； (六 ) 負責協(xié)調、處理本工程項目內部的供需關系。 第九條 集團公司物資供應中心職責： (一 ) 貫徹執(zhí)行集團公司制定的各項物資管理規(guī)定； (二 ) 建立健全本單位物資管理崗位責任制； (三 ) 負責向集團公司工程項目經理部派出材料廠或采供站； (四 ) 負責實施集團公司工程項目主要物資的采購供應 ,并對采購物資的質量負責 。同時負責物資的驗收、進貨檢驗和試驗、搬運、貯存和發(fā)放工作； (五 ) 參與項目經理部組織的招標采購；負責簽訂“工礦產品購銷合同”，與用料單位簽訂內部“物資供應 合同”； (六 ) 配合項目經理部做好甲方供應物資的結算及價差清算工作； (七 ) 負責其它工程重要物資的協(xié)調供應工作。 第十條 集團各單位、集團公司各分公司設物部 (物資管理 )職責： (一 ) 遵守集團設備物資專業(yè)協(xié)會制定的《物資管理規(guī)則》及各項管理辦法；負責擬制本單位的各項物資管理規(guī)定，并組織實施和監(jiān)督檢查； (二 ) 負責本單位物資、節(jié)約、節(jié)能、統(tǒng)計的管理和服務工作； (三 ) 負責協(xié)調、處理本單位物資管理方面的關系及相關問題； (四 ) 定期進行統(tǒng)計分析，按時向集團設備物資專業(yè)協(xié)會報送各種物資統(tǒng) 5 計資料； (五 ) 負責對本單位物資管理人員進行考核，按照不同需求開展物資業(yè)務培訓工作； (六 ) 配合本單位有關業(yè)務部門做好物資管理方面的工作； (七 ) 參加協(xié)會的各種活動。 第十一條 集團各單位、集團公司各分公司設備物資中心（物資管理）職責： (一 ) 貫徹執(zhí)行各項物資管理規(guī)定； (二 ) 建立健全物資管理崗位責任制度； (三 ) 負責集團公司工程項目的二三項物資及各單位自管工程項目所有物資的采購供應，并對采購物資的質量負責； (四 ) 組織和參與主要物資的招標采購及詢價活動； (五 ) 負責實施物資驗收、進貨檢驗和試驗、搬 運、貯存、發(fā)放及安全管理的指導和監(jiān)督； (六 ) 負責本單位的物資調劑、串換和多余積壓物資的處理； (七 ) 負責本單位周轉性材料的采購、租賃、回收、修復及報廢工作。 第十二條 施工單位材料部門職責： (一 ) 貫徹執(zhí)行上級單位制定的各項物資管理規(guī)定； (二 ) 負責編制物資申請計劃和受委托采購的物資采購計劃； (三 ) 參與招標采購及詢價活動，對驗收物資數(shù)量負責，對各項物資質量及價格進行監(jiān)督； (四 ) 負責物資驗收、保管、搬運、貯存、發(fā)放及安全管理； (五 ) 負責工地物資核算、定 (限 )額發(fā)料、節(jié)約降耗及物資統(tǒng)計等 工作； (六 ) 負責本單位周轉料的申請、使用、維護、保養(yǎng)、退庫等工作。 第三章 物資監(jiān)察與物資紀律 第十三條 物資監(jiān)察是指物資監(jiān)察人員在集團公司領導下，依據國家的法律、法規(guī)、政策和企業(yè)管理制度，對有關物資管理部門及其人員的工作進行監(jiān)督與檢查。 第十四條 物資監(jiān)察工作應貫徹執(zhí)行國家有關方針、政策、法規(guī)和集團物資紀律，應對物資采購、供應、管理各環(huán)節(jié)實施監(jiān)控。 第十五條 集團公司設備物資部設物資監(jiān)察人員，負責全集團物資監(jiān)察事宜；物資供應 中心供管科負責人、各子公司設物部門物資負責人為本單位兼職物資監(jiān)察人員，負責對本單位的物資管理過程實施監(jiān)察。 第十六條 物資監(jiān)察人員職責： (一 ) 對本單位領導及上級主管部門負責，并報告物資監(jiān)察工作； (二 ) 檢查有無違反國家有關物資方針、政策、法規(guī)和集團物資紀律的行為；參與有關重大物資案件的調查； 6 (三 ) 對物資采購、購銷合同、驗收、保管、貶值報廢及資金運用等進行監(jiān)察； (四 ) 對監(jiān)察時發(fā)現(xiàn)的重大問題及 群眾舉報的有關物資方面問題， 應 逐件落實， 及時向本單位監(jiān)察、審計部門通報，配合相關部門進行檢查、落實及查 處。 第十七條 物資監(jiān)察人員的職權：物資監(jiān)察人員具有檢查權、調查權、建議處分權。有權調閱與物資工作有關的文件，審查有關帳項、憑證和技術資料；有權調閱存儲在計算機內的有關數(shù)據；有權參加與物資工作有關的會議、活動；有權要求工作人員提供口頭或書面情況；有權建議有關部門通報物資工作中違規(guī)、違紀、違法的事項，表揚遵章守紀和自覺維護物資供應秩序成績顯著的單位和個人。 第十八條 物資監(jiān)察內容： (一 ) 物資管理、采供工作中違法、違紀、違規(guī)現(xiàn)象； (二 ) 采購部門和人員超職權范圍采購； (三 ) 不按招標采購程序和詢價制 度要求，采購質次價高物資造成質量事故和加大工程成本的事件； (四 ) 人為造成物資積壓、損失和浪費； (五 ) 因管理不善造成物資流失、被盜、變質、腐爛損壞； (六 ) 不按規(guī)定程序對剩余材料及工程結余料進行處理； (七 ) 對統(tǒng)計數(shù)據虛報、瞞報，弄虛作假的行為； (八 ) 在物資經營活動中損害企業(yè)信譽、違反合同要求、為個人利益損害集體利益的行為。 第十九條 物資監(jiān)察人員應嚴格履行工作職責，堅持原則、秉公辦事。每半年進行一次物資監(jiān)察活動，并主動與同級紀委、監(jiān)察、審計、財務等有關部門溝通情況，加強協(xié)作與配合。 第二十 條 物資監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)問題的處理規(guī)定 序號 物資監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題 處 理 規(guī) 定 一 規(guī)章制度 1 未擁有或制定物資采購、管理辦法等相關規(guī)章制度 限期制定、完善 2 有拒不執(zhí)行企業(yè)有關物資管理規(guī)定的事件 與有關領導和部門交流并宣傳有關規(guī)定。如仍不執(zhí)行，向上級領導報告或通報批評。 二 采購管理 1 主要物資及重要、大宗物資未按招標辦法和詢價制度實施采購 要求當場說明原因，并檢查采購價格。 2 物資部門違反采購權限規(guī)定，隨意越權采購 對于 A 類工程，執(zhí)行集團公司《物資供應辦法》中的相關規(guī)定。其它 工程參照執(zhí)行。 3 非物資部門或人員介入物資采購 向有關領導和部門通報，跟蹤處理結果。 4 采購過程中發(fā)生回扣 如能主動如數(shù)上交或直接沖減采購成本者，應予獎勵（各單位制定獎勵條款）；對于收受回扣者，應追回并給予行政處 7 罰；對于索取回扣者，給予紀律處分、處罰，情節(jié)嚴重的追究法律責任。 5 對已發(fā)生的違規(guī)采購、違紀現(xiàn)象，未按規(guī)定進行處理 通報批評，給予責任人紀律處分。 6 由于工作失誤，采購的物資存在質量問題造成直接經濟損失的 給予責任部門及責任人按損失額的 10～50%的經濟處罰。 7 存在嚴重的質量問 題（指投入使用造成工程質量事故） A 類工程，執(zhí)行集團公司《物資供應辦法》中的相關規(guī)定。其它工程參照執(zhí)行。 三 價格管理 1 未做到價格公開、定期公布主要物資采購價格，出現(xiàn)采購價高于公布價的 應查明原因、分清責任，責令定期公布主 要物資采購價格；對責任人進行處罰。 2 采供部門隨意加價、增收不合理費用現(xiàn)象 責令立即更正，返還價差和不合理費用部 分。嚴重的，通報批評。 四 其它管理 1 因個人不負責任致使材料申請數(shù)量過大或品種、規(guī)格不對路，造成物資嚴重積壓、損失、浪費 追究相關部門及人員的責任，同時 處以損失額的 3～ 10%的罰款。 2 因管理不善造成物資流失、被盜、變質、腐爛損壞現(xiàn)象，情節(jié)嚴重或金額較大的 追究相關部門及人員的責任，并對其進行經濟處罰，直至追究法律責任。 3 單位或個人對廢舊物資未經鑒定私自處理 通報批評；若存在私收回扣現(xiàn)象，參照有 關條款。 4 人為增加水泥、商品砼、砂、石料等材料驗收數(shù)量 調離物資崗位；數(shù)量巨大、損失嚴重的，查明原因，給予紀律處分及經濟處罰，違反法律的追究法律責任。 5 未將材料款?？顚Ｓ谩⑸米詫⒉牧峡钏阶耘灿没驌橐延? 對相關部門及人員給予警告；造成損失的，全 額賠償；觸犯法律的追究法律責任。 6 統(tǒng)計資料數(shù)據虛假有誤，虛報、瞞報、 篡改統(tǒng)計資料 依照《中華人民共和國統(tǒng)計法》有關條款 進行處罰。 第二十一條 各單位應制定措施和辦法對制止、舉報違反物資紀律和對物資監(jiān)察工作做出突出貢獻的人員給予表彰和獎勵。對阻撓物資監(jiān)察工作、打擊報復監(jiān)察人員和舉報人員、違反國家政策、法律、法規(guī)及本單位有關物資管理規(guī)定者應給予紀律處分、經濟賠償或處罰，直至追究法律責任，并將獎勵和處理結果報集團公司設物部。 第二十二條 各