地鐵運營公司財務部20xx年度工作總結及20xx年工作計劃(已修改)
2025-11-17 10:39 本頁面
【正文】 1 地鐵運營公司 財務部 2020 年工作總結 和 2017 年工作計劃 2020 年，我 部門 按照 集團公司 的工作要求和部署，大力開展好 運營財務管理 工作?，F(xiàn)將 2020 年工作總結和 2017 年工作計劃報告如下： 一、 2020 年工作總結 （一） 重點工作完成情況 （ 1） 初步建立符合 我市 軌道交通運營特色的財務管理制度 。 2020 年，公司 第一條軌道交通運營線路正式投入運營，各項財務管理工作均需由建設期向運營期進行過渡，需要根據(jù)運營財務工作的特點建立和完善各項基本財務制度，因此，公司根據(jù)年度計劃的安排，完成了現(xiàn)金、備用金、財務核算、會計檔案、資產(chǎn)管理、收支管理等 8個財務管理制度，并按照制度開展各項工作 ，初步 規(guī)范了 運營 資產(chǎn)管理、費用報銷等業(yè)務辦理事項， 使公司的各項收支更具有控制性，為降低公司 運營成本 打下 了 良好 的 基礎。 （ 2） 及時完成 日常賬表核算及 各項 財務管理工作 。 雖然目前公司還處于運營初期， 各項運營財務核算和管理工作還處于摸索階段，但是 財務部 在 2020 年內(nèi)均能夠 按2 時核算公司的所有業(yè)務，包括資金收支、費用支付、工資發(fā)放、資產(chǎn)管理等。日常辦理業(yè)務時做到了準確高效，及時核對應收應付款及其他應收應付款等往來科目，對應收、應付款項等進行了及時 催促及 財務處理，使公司 業(yè)務 客戶、供應商等往來賬目更加清晰準確，保證 各項 報表數(shù)字的可靠性。 （ 3） 摸索中進行創(chuàng)新，為 集團公司財務管理部和 管理層提供及時準確的決策數(shù)據(jù)。 財務部依照公司領導要求，積極完善各項財務制度 ，向行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)取經(jīng)，探索國內(nèi)相關財經(jīng)法規(guī)，對運營中 的各項收入及費用支出進行合理預測和控制 ， 先后多次在市財政局領導及專家的指導下編制和報送《軌道交通運營補虧測算 表 》 系列資料 ， 第一時間為公司管理層提供 運營收支 分析報表，配合集團財務管理部做好 資金管理 信息 的報送 。對公
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