【正文】 . . . . .目 錄一、海螺集團簡介 3（一）公司簡介 3（二）公司產(chǎn)品介紹 3二、我國水泥行業(yè)發(fā)展概況 4（一）我國水泥行業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境 4（二）我國水泥行業(yè)發(fā)展特點 5三、海螺水泥發(fā)展模式 5（一）奏響品牌崛起的“三部曲” 51.“雙跨戰(zhàn)略”讓海螺發(fā)展插上翅膀 52.“T”型戰(zhàn)略催生水泥行業(yè)“海螺模式” 5 6（二）關(guān)鍵成功因素 7 7，管理水平較高 7四、海螺水泥相關(guān)資料 8（一）組織架構(gòu) 8 8 8（二）員工情況 10（三）主要財務(wù)數(shù)據(jù) 11五、財務(wù)分析 12（一）成長分析 12 12 12 13（二）盈利分析 13 13 14 15（三）現(xiàn)金流分析 15 15 15 16（四）運營效率分析 16 16 16 17 17（五）資本結(jié)構(gòu)分析 18 18 18 19一、海螺集團簡介（一）公司簡介1997年9月1日，安徽海螺集團有限責(zé)任公司以其所屬的寧國水泥廠和白馬山水泥廠與水泥生產(chǎn)經(jīng)營的相關(guān)資產(chǎn)出資，獨家發(fā)起成立安徽海螺水泥股份有限公司，主要從事水泥及商品熟料的生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)銷量已連續(xù)11年位居全國第一，是目前亞洲最大的水泥、熟料供應(yīng)商。公司擁有兩支股票：1997年10月21日，海螺水泥H股（0914）在香港聯(lián)合交易所正式掛牌交易，成為我國水泥行業(yè)首家在境外上市的水泥企業(yè)；2002年2月7日，海螺水泥A股（600585）在上海證券交易所成功上市。截至2009年12月31日止，公司已擁有76家控股子公司，4家合營公司，3家參股公司，分布在全國16個省、市、自治區(qū)。公司生產(chǎn)線全部采用先進的新型干法水泥工藝技術(shù)，具有產(chǎn)量高、能耗低、自動化程度高、勞動生產(chǎn)率高、環(huán)境保護好等特點。三條日產(chǎn)10000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，代表著當(dāng)今世界水泥行業(yè)最先進的水平。公司在華東、華南地區(qū)擁有豐富的優(yōu)質(zhì)石灰石礦山資源，含堿度低，碳酸鈣含量高，為生產(chǎn)高品質(zhì)低堿水泥提供了得天獨厚的原材料；公司生產(chǎn)全部采用新型干法旋窯工藝技術(shù)，裝備先進，實現(xiàn)了從礦石開采到碼頭裝運的全程自動化控制，按照ISO9001國際質(zhì)量認(rèn)證體系進行質(zhì)量管理和監(jiān)控；依據(jù)完備的鐵路、陸路及水路運輸系統(tǒng)，形成了“熟料基地水泥粉磨站”的專業(yè)化生產(chǎn)體系和龐大的市場營銷網(wǎng)絡(luò)?！昂Ｂ荨迸聘叩燃壦嗪蜕唐肥炝蠟楣镜闹鲗?dǎo)產(chǎn)品?！癈ONCH”商標(biāo)被國家商標(biāo)局認(rèn)定為馳名商標(biāo)，“海螺”牌水泥被國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局批準(zhǔn)為免檢產(chǎn)品，長期、廣泛應(yīng)用于舉世矚目的標(biāo)志性工程，如：上海東方明珠電視塔、上海磁懸浮列車（軌道梁）、連云港田灣核電站、浦東國際機場、海滄大橋、杭州灣跨海大橋等工程。同時，產(chǎn)品現(xiàn)已出口美國、歐洲、非洲、亞洲等二十多個國家和地區(qū)。（二）公司產(chǎn)品介紹公司的主要業(yè)務(wù)是水泥生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品分類有三種：、。由于水泥熟料是制造水泥的重要原料，公司生產(chǎn)的熟料先供自身生產(chǎn)使用，富余部分出售給其他公司的粉磨站。從收入的構(gòu)成上看，三種商品的比例是穩(wěn)定的：從生產(chǎn)工藝上，生產(chǎn)噸熟料的原料配比為：標(biāo)準(zhǔn)煤124公斤、電65度以及人工成本和設(shè)備折舊；：、電65度；：、電35度。從產(chǎn)品的去向上，，主要用于農(nóng)村；。二、我國水泥行業(yè)發(fā)展概況（一）我國水泥行業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境我國水泥工業(yè)在經(jīng)歷1992－1995年的高速發(fā)展后，1995年下半年開始出現(xiàn)前所未有的低水平總量過剩，一度陷入困境。1998年從低谷中開始爬坡，增長速度逐年提高，進入21世紀(jì)以來，隨著全球經(jīng)濟的增長，世界水泥工業(yè)進入了一輪快速發(fā)展時期，水泥產(chǎn)量突破了此前穩(wěn)定緩慢增長的勢頭。全國固定資產(chǎn)投資仍保持在較高的水平，受固定資產(chǎn)投資拉動，水泥工業(yè)繼續(xù)保持了高速的發(fā)展。到2006年底，我國水泥制造業(yè)扭轉(zhuǎn)了虧損態(tài)勢，2010年，我國水泥行業(yè)發(fā)展勢頭良好，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。20世紀(jì)末，煤炭價格上漲壓力在不斷增大，另外，國家積極穩(wěn)妥地推進石油、天然氣、水等資源性產(chǎn)品價格改革的步伐在加快，煤電成本在水泥制造成本中占百分之六十以上，水泥制造業(yè)的成本上漲壓力在不斷加大，行業(yè)成本增長相對較快，成本控制已經(jīng)成為水泥生產(chǎn)企業(yè)競爭的核心。同時，針對我國水泥行業(yè)發(fā)展存在的問題，國家對水泥行業(yè)的發(fā)展進行了一系列宏觀調(diào)控。2006年9月，國家對水泥行業(yè)出口退稅實施了第一次調(diào)整，出口退稅率降低至11%；2007年6月18日，財政部和國家稅務(wù)總局商國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布了《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅率的通知》，規(guī)定自2007年7月1日起，取消水泥及部分高耗能產(chǎn)品出口退稅，進一步控制高耗能、高污染行業(yè)出口。同時2006年發(fā)改委頒布實施的《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》、《關(guān)于做好淘汰落后水泥生產(chǎn)能力有關(guān)工作的通知》等水泥產(chǎn)業(yè)政策和八部委出臺的《關(guān)于加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》的具體措施推動了2007年水泥工業(yè)企業(yè)重組、并購、聯(lián)合加快。2009年9月，國務(wù)院出臺了《抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》(國發(fā)〔2009〕38號)，水泥行業(yè)也成為被重點整治的行業(yè)之一，業(yè)內(nèi)人士一般稱之為“38號文”。文件指出，對2009年9月30日前尚未開工水泥項目一律暫停建設(shè)并進行一次認(rèn)真清理，對不符合上述原則的項目嚴(yán)禁開工建設(shè)。這些政策都表明國家對污染嚴(yán)重的落后產(chǎn)能的水泥企業(yè)淘汰力度在不斷加大。（二）我國水泥行業(yè)發(fā)展特點。從90年代中期開始，全國水泥產(chǎn)量供過于求，產(chǎn)能過剩。產(chǎn)量的快速增長主要是以立窖水泥的發(fā)展為支撐的。2002年技術(shù)先進的新型干法生產(chǎn)線水泥產(chǎn)量僅占16%；其他各種回轉(zhuǎn)窖占11%；技術(shù)落后的立窖占73%。優(yōu)質(zhì)水泥短缺，低標(biāo)號水泥供大于求。2002年，%，%，行業(yè)利潤主要來自大型企業(yè)，%，小型企業(yè)整體虧損。三、海螺水泥發(fā)展模式（一）奏響品牌崛起的“三部曲”從山區(qū)水泥廠、集團企業(yè)再到全國建材行業(yè)龍頭，在品牌崛起的“三部曲”中，海螺號角鳴奏得一次比一次嘹亮。戰(zhàn)略決定成敗。海螺的每一次成功跨越，都來源于其具有前瞻性、可行性的戰(zhàn)略規(guī)劃。瞄準(zhǔn)國家產(chǎn)業(yè)政策，謀定戰(zhàn)略規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)布局，先人一步的戰(zhàn)略眼光，讓海螺在市場經(jīng)濟大潮中，始終乘風(fēng)破浪，勇立潮頭。1.“雙跨戰(zhàn)略”讓海螺發(fā)展插上翅膀1993年，海螺集團的前身寧國水泥廠領(lǐng)導(dǎo)班子大膽決策：實施跨地區(qū)、跨行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，把企業(yè)做大。1995年，寧國水泥廠出資4000萬元在蕪湖投資發(fā)展塑鋼門窗型材項目，邁出跨行業(yè)發(fā)展的堅實一步。1996年，寧國水泥廠用2億元整體并購蕪湖白馬山水泥廠，在跨地區(qū)擴張水泥主業(yè)方面又邁出了重要一步。隨后，寧國水泥廠將總部移至蕪湖市?？偛康陌徇w，鼓舞了全廠職工的士氣，企業(yè)發(fā)展的條件大為改善。如今，海螺集團水泥的產(chǎn)銷量已居亞洲第一、世界第三，PVC型材產(chǎn)能居世界第一，在集聚大量產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)的同時，為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造了大量稅收，解決了幾千人的就業(yè)。2.“T”型戰(zhàn)略催生水泥行業(yè)“海螺模式”海螺崛起的第二部曲源自一個被稱為“T”型戰(zhàn)略的規(guī)劃，豎是長江，橫為沿海。該戰(zhàn)略來自于1998年時任國務(wù)院副總理吳邦國為水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作出的批示：“水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要發(fā)揮好大企業(yè)的