【正文】 專業(yè)資料分享 憑證處理會計核算處理系統(tǒng)是以證—賬—表為核心的有關(guān)企業(yè)財務(wù)信息加工系統(tǒng)。會計憑證是整個會計核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來源，是整個核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)，會計憑證的正確性將直接影響到整個會計信息系統(tǒng)的真實性、可靠性，因此系統(tǒng)必須能保證會計憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性。金蝶KIS賬務(wù)處理系統(tǒng)為您提供十分安全、可靠、準確快捷的會計憑證處理功能。憑證分為原始憑證和記賬憑證兩種，在業(yè)務(wù)發(fā)生時應(yīng)首先根據(jù)原始憑證和其他有關(guān)業(yè)務(wù)資料手工填制憑證?；蛘吒鶕?jù)原始憑證直接在電腦上制作記賬憑證。為方便用戶使用和財務(wù)管理的需要，系統(tǒng)提供了多種憑證數(shù)據(jù)的校核和控制功能：216。 會自動顯示科目的最新余額及預(yù)算金額；216。 會自動檢驗記賬憑證借貸方是否平衡；216。 檢驗科目是否為最明細級；216。 檢驗本位幣金額是否等于匯率乘原幣；216。 檢驗金額是否等于數(shù)量乘單價。系統(tǒng)在對憑證內(nèi)數(shù)據(jù)進行控制的同時，還對憑證在記賬前的審核檢驗提供控制。為了使系統(tǒng)更加靈活。這些控制你可以根據(jù)您企業(yè)的實際情況進行設(shè)定。如果您認為憑證不需要經(jīng)二次審核即可記賬，您就可以在系統(tǒng)參數(shù)中將憑證過賬前必須經(jīng)過審核選項去掉，則憑證就可以不經(jīng)審核直接過賬。憑證錄入憑證錄入功能就是為用戶提供了一個仿真的憑證錄入環(huán)境，在這里，可以將您制作的記賬憑證錄入電腦，或者根據(jù)原始單據(jù)直接在這里制作記賬憑證。在憑證錄入功能中，系統(tǒng)為您提供許多功能操作以方便您高效快捷地輸入記賬憑證。在“金蝶KIS專業(yè)版主界面”，選擇【賬務(wù)處理】174?！緫{證錄入】，進入“記賬憑證新增”界面。如下圖所示： 工具欄主要功能介紹功能說明新增用于新增憑證。保存用于保存錄入的憑證內(nèi)容。還原發(fā)現(xiàn)憑證錄入錯誤，要將憑證內(nèi)容整個的刪除，可以單擊該按鈕。插入插入憑證中的某一條分錄。刪除刪除憑證中的某一條分錄。外幣用于切換記賬憑證的輸入格式。系統(tǒng)提供了兩種記賬憑證輸入查看格式：一種是一般格式，一種是外幣格式，系統(tǒng)默認為一般輸入格式，在一般格式中不顯示錄入憑證的外幣原幣及匯率數(shù)據(jù)，如果要查看全部憑證中的外幣匯率及原幣數(shù)據(jù)，可用此功能轉(zhuǎn)換成外幣格式查看。代碼查詢功能，按F7也可。用于查詢系統(tǒng)提供的各種資料和參數(shù)，在憑證錄入時有“摘要”、“會計科目”和各種“核算項目”可以查詢。流量針對科目屬性中指定為現(xiàn)金類科目或現(xiàn)金等價物的會計科目，可以在此定義其現(xiàn)金流量內(nèi)容，是做現(xiàn)金流量表的一種方法。 常用功能鍵4 [F7]按[F7]系統(tǒng)即可彈出“科目代碼”界面查看所有的代碼，如憑證摘要庫、科目代碼庫、核算項目代碼庫等，您可以從代碼中選擇您所需的科目。代碼查詢功能是憑證錄入中十分有用的一項功能，它是一種具有智能化的功能，它能根據(jù)光標所在位置自動選擇您需要查看的代碼內(nèi)容。4 [F8]按[F8]即以下接形式彈出摘要庫、會計科目、核算項目等，并即時過濾顯示。4 [F9]按[F9]進行漢字模糊查詢，只要您在科目欄中錄入漢字，如“應(yīng)”，再單擊功能鍵F9，系統(tǒng)會自動將包含“應(yīng)”字的會計科目全部顯示出來。溫馨提醒：數(shù)字和漢字模糊查詢，不僅僅適用于會計科目，對于憑證摘要、核算項目的錄入、往來業(yè)務(wù)資料，同樣有效。 記賬憑證主要字段說明字段說明幣別一般情況下幣別欄默認為不顯示狀態(tài)。憑證日期憑證錄入的日期若在當前的會計期間之前，則系統(tǒng)不允許輸入；但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證，在過賬時系統(tǒng)只處理本期的記賬憑證，以后期間的憑證不作處理。憑證字此下拉列表顯示所有在基礎(chǔ)資料中設(shè)置的憑證字。用戶可從下拉列表中選擇用戶需要的憑證字。憑證號由系統(tǒng)自動生成。附件數(shù)直接錄入憑證后以附件的形式備份原始單據(jù)的數(shù)量。摘要欄對憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入，也可以用F7到摘要庫中讀取。系統(tǒng)提供了摘要庫的功能，在憑證錄入界面，將光標移動到摘要欄，按[F7]，可以選擇已錄入摘要庫中的摘要，單擊【確定】后，摘要會自動添入當前的憑證中。摘要庫進行增加、修改、刪除操作。會計科目欄錄入會計科目代碼?？梢灾苯愉浫耄阡浫脒^程中左下方的狀態(tài)欄會隨時動態(tài)提示代碼所對應(yīng)的科目名稱，如果輸入完代碼后，狀態(tài)欄中沒有科目名稱顯示，則說明輸入的代碼有錯誤，如果在“科目設(shè)置”中定義了助記碼，則可以在此處直接輸入助記碼，系統(tǒng)會根據(jù)助記碼查到您需要的科目，也可以將光標定位于會計科目欄時，按[F7]鍵（或雙擊鼠標左鍵），即可調(diào)出會計科目代碼表，在科目代碼表選擇所要錄入的科目，單擊【確定】，即可獲取科目代碼。金額欄金額分為借方金額和貸方金額兩欄，每條分錄的金額只能在借方或貸方，不能在借貸雙方同時存在。幣別、匯率、原幣金額當會計科目有外幣核算時，點擊“外幣”鍵轉(zhuǎn)換到外幣憑證格式。幣別可以按F7查詢，匯率在選擇了幣別后自動提供。原幣金額是指外幣的金額，錄入后系統(tǒng)會根據(jù)外幣匯率*原幣金額得出本位幣的金額。單位、單價和數(shù)量當會計科目要進行數(shù)量金額核算時，系統(tǒng)會自動彈出數(shù)量格式讓用戶錄入。單位系統(tǒng)會根據(jù)會計科目屬性中提供的內(nèi)容自動出現(xiàn)，用戶只要錄入單價和金額即可。系統(tǒng)會檢驗數(shù)量單價的乘積是否與原幣金額相等，如不相等，系統(tǒng)會提示是否繼續(xù)。往來業(yè)務(wù)對選擇了核算往來業(yè)務(wù)的會計科目，要錄入往來業(yè)務(wù)的編碼?？芍苯邮止ぽ斎牖虬碵F7]調(diào)出往來信息供選擇。結(jié)算方式、結(jié)算號銀行存款的結(jié)算方式和結(jié)算單據(jù)的號碼，用戶可以錄入也可以不錄入。經(jīng)辦可以直接將經(jīng)辦人的姓名寫在憑證上。溫馨提醒：系統(tǒng)提供了摘要的快速復制功能：在錄入完第一條摘要以后，將光標移到憑證欄中的下一條摘要處，錄入“..”，復制上一條摘要，錄入“//”復制第一條摘要。溫馨提醒：如果科目同時下掛部門、職員兩個核算項目，在輸入部門后，按F7錄入職員時能夠自動顯示該部門的職員，而不是所有職員。前提是必須在“基礎(chǔ)資料－職員屬性”中錄入部門信息。如果需要修改部門或職員，則按[F8]，系統(tǒng)將列出所有的部門或職員供您選擇。如果會計科目中設(shè)定了核算單一外幣選項，則在輸入科目代碼之后，系統(tǒng)會顯示出外幣輸入格式，顯示出幣別代碼，匯率數(shù)據(jù)，要求您輸入原幣金額。如果選擇了核算所有外幣，在輸入外幣時還必須對幣別進行選擇。輸入原幣金額后，系統(tǒng)會自動根據(jù)匯率折算為折合本位幣金額并顯示在金額欄中，折合本位幣金額可以修改，若原幣乘以匯率不等于金額，系統(tǒng)會提示是否繼續(xù)。溫馨提醒：金額欄快速錄入技巧：w 如果要將已錄入的金額轉(zhuǎn)換到另一方，只需將光標定位于要轉(zhuǎn)換的金額欄上，然后按[空格]鍵進行切換。w 如果要輸入負金額，在錄入數(shù)字后再輸入“”號，系統(tǒng)即會以紅字顯示。w 如果您需要計算器計算，則在金額欄按F7或雙擊鼠標左鍵即可調(diào)出金蝶計算器，您可用我們提供的計算器進行簡單計算，最后敲空格鍵將數(shù)據(jù)回填到憑證上。w 如果需要清除金額欄中的數(shù)據(jù)，只需將光標移至金額處，按“Esc”鍵即可。您可單擊“Ctrl”和“F7”兩個功能鍵在有關(guān)界面進行數(shù)據(jù)平衡。 主要菜單項功能介紹4 〖文件〗174?！急４婺Ｊ綉{證〗在“憑證錄入”界面，當錄入完一張憑證后，如該憑證內(nèi)容會經(jīng)常使用，我們可以選擇〖文件〗—〖保存模式憑證〗，將該憑證保存為模式憑證，如以后重復使用時，只要在“憑證錄入”界面，選擇〖文件〗174。〖調(diào)入模式憑證〗，即可。4 〖操作〗174?！汲黾{復核〗對于涉及到“現(xiàn)金”和“銀行存款”等科目的憑證，每付完一筆款，出納人員都需要在憑證上面簽字，此時，您可以選擇〖操作〗174?！汲黾{復核〗，系統(tǒng)會自動地將當前用戶的姓名添在憑證的出納欄上。4 〖操作〗174。〖插入分錄〗如果在錄入憑證的過程中需要插入一個分錄，單擊工具欄中的【】或選擇〖操作〗174?！疾迦敕咒洝?，即可插入一條分錄。4 〖操作〗174?！紕h除分錄〗 如果在錄入憑證的過程中需要刪除一條分錄，單擊工具欄中的【】或〖操作〗174?！紕h除分錄〗，即可將選中的分錄刪除。4 〖操作〗174?！夹略鰬{證〗 錄入完一張憑證后，如果您還需要錄入下一張憑證，單擊【】或選擇〖操作〗174?！夹略鰬{證〗，系統(tǒng)將彈出“錄入憑證”界面，您可以繼續(xù)錄入新的一張憑證。4 〖操作〗174。〖預(yù)算控制選項〗參數(shù)說明顯示科目最新余額、預(yù)算額選中此項，即在憑證錄入的時候可即時顯示該科目的最新余額，包括未過賬憑證；預(yù)算額是在科目屬性中所設(shè)置的預(yù)算數(shù)據(jù)的范圍。余額和預(yù)算額在“記賬憑證_新增”界面中的參考信息上面的位置顯示，只有當光標指向金額處時才會顯示余額和預(yù)算額的數(shù)據(jù)。在顯示余額時包括未過賬憑證，如果需要顯示錄入了當前分錄后的科目余額，應(yīng)在錄入完金額后將光標移開后，再指向金額處才會顯示包括當前錄入分錄的金額后科目余額。錄入以后期間的憑證，顯示科目的最新余額時，將該憑證期間已錄入的憑證包括在內(nèi)計算余額。預(yù)算控制系統(tǒng)對科目余額預(yù)算、科目發(fā)生額預(yù)算、科目單筆分錄發(fā)生額預(yù)算不符合預(yù)算（大于最高預(yù)算或小于最低預(yù)算）的科目錄入提供三種選擇：不檢查、警告（可繼續(xù)錄入）、禁止使用（不可繼續(xù)錄入）。4 〖查看〗174?！歼x項〗在憑證錄入的過程中，系統(tǒng)提供了多種選項供用戶選擇，力求憑證錄入方便、快捷、準確。在“憑證錄入”界面，選擇〖查看〗—〖選項〗，系統(tǒng)彈出“憑證錄入選項”界面。界面中包含以下選項：數(shù)據(jù)項說 明自動顯示代碼提示界面系統(tǒng)自動在摘要、科目、核算項目錄入時顯示提示界面。憑證保存后立即新增憑證保存后自動跳入下一張憑證的錄入界面而無需再單擊【新增】或快捷鍵[F4]才能新增憑證。新增憑證時取系統(tǒng)日期當系統(tǒng)日期與賬套期間不一致時，選擇此項，在新增憑證時，憑證日期取系統(tǒng)日期，如：當系統(tǒng)日期為20030306，而賬套還在第二期，如果選擇了此選項，則新增憑證的憑證日期顯示為20030306，如果沒有選擇此選項，則新增憑證的憑證日期顯示為20030228。需注意的是，當系統(tǒng)日期與賬套的期間一致，如系統(tǒng)日期為20030306，賬套期間也為2003年第三期，則不管選不選擇該選項，新增憑證時都取系統(tǒng)日期為憑證日期。新增分錄借貸自動平衡系統(tǒng)自動在下一條分錄的金額欄進行數(shù)據(jù)借貸平衡。自動攜帶上條分錄信息在憑證錄入的過程中，按向下[175。]或[Enter]鍵可以自動將上條分錄的相關(guān)信息復制下來，以提高憑證的錄入速度。單價不隨金額計算在單價、數(shù)量和金額已經(jīng)存在時，改變金額（包括原幣和本位幣），單價將不隨著金額的改變而改變。如果此時“單價*數(shù)量≠金額”，則在保存時給出提示：“單價*數(shù)量≠金額，是否繼續(xù)？”，由用戶自己決定是否需要手工調(diào)整。結(jié)算方式和結(jié)算號重復報警輸入的銀行科目的結(jié)算方式和結(jié)算號相同，系統(tǒng)在保存憑證時會給予警告提示。憑證管理憑證管理提供了十分豐富的憑證處理功能。在主界面，選擇【賬務(wù)處理】174。【憑證管理】。過濾條件 進入會計分錄序時簿后，使用“過濾”功能，彈出“會計分錄序時簿過濾”對話框。如下圖所示。在此對話框中，可設(shè)置查詢窗口的條件、過濾條件、排序規(guī)則。4 條件在實際財務(wù)管理工作的過程中，會計分錄序時簿涵蓋了豐富的財務(wù)信息，需要以不同的方式提供。因此，在“條件”標簽頁中提供了以下方式供您選擇：過濾方式說 明按憑證過濾當選擇此選項時，會出現(xiàn)本位幣憑證和外幣憑證兩個過濾方案，前者是指將本位幣的憑證過濾出來，后者是指將有外幣的憑證過濾出來。該選項主要實現(xiàn)本位幣憑證和外幣憑證分不同憑證格式打印的功能。按分錄過濾當選擇此選項時，所有的過濾條件與排序均是基于分錄進行的。顯示禁用科目選擇此項，會計分錄序時簿與憑證中顯示禁用科目。單獨查詢禁用科目時，需手工錄入禁用科目代碼，按[F7]查詢科目界面不顯示禁用科目。根據(jù)實際需要設(shè)定過賬狀態(tài)，已過賬、未過賬和全部三選項之一。根據(jù)實際需要設(shè)定審核狀態(tài)，審核、已審核和全部三選項之一。4 過濾條件在“過濾條件”標簽頁中，設(shè)定進一步的過濾條件，如果選擇的條件字段是“會計科目”，則光標停在比較值欄中時可以按[F7]查看科目代碼。如果有多個過濾條件，可選擇菜單〖操作〗174?！疾迦胄小?，繼續(xù)設(shè)定下一個過濾條件。還可以選擇〖操作〗174。〖刪除行〗刪除選中的過濾條件行或〖操作〗174?！既壳宄角宄羞^濾條件。4 排序如果希望查詢的結(jié)果按某一字段排序，則在“排序”標簽頁中，在左邊的字段列表中選擇該字段，單擊，被選中的字段被移動到右邊的“排序字段”列表中。4 設(shè)置方案設(shè)定完“條件”、“過濾條件”和“排序”后，可選擇窗口左邊的工具條上執(zhí)行【保存】，將該過濾條件保存下來，以備以后查詢相同條件的憑證查詢。也可單擊【刪除】刪除方案，或單擊【另存為】另存方案。通過【查看】功能可以設(shè)置過濾方案的顯示模式，有大圖標、小圖標、詳細資料、列表四種。設(shè)置好過濾條件后，單擊【確定】，系統(tǒng)即可按設(shè)定的過濾條件查詢，并打開“憑證查詢”界面顯示查詢結(jié)果—會計分錄序時簿。如果用戶希望每次進入憑證管理時系統(tǒng)能以一個默認的過濾條件查詢數(shù)據(jù)，則選中設(shè)定好方案，然后選中窗口底部的“下次直接以該方案進入序時簿”選項。 新增憑證在“憑證管理”界面，單擊工具欄的【新增】，打開“憑證錄入”界面。 修改憑證您可以修改已錄入的未過賬且未審核和未復核的憑證。將光標定位于要修改的憑證中，選擇菜單〖操作〗174?！夹薷膽{證〗或單擊工具條的【修改】。系統(tǒng)會顯示“記賬憑證修改”界面，您可以在此界面中對記賬憑證進行修改，其操作方法與憑證錄入相似。注意：如果要修改的記賬憑證已經(jīng)過審核，此憑證只能進行查看，不能修改，只有未審核未復核且未過賬的憑證才允許修改。 刪除憑證對于一些業(yè)務(wù)中作廢的憑證，可以對其進行刪除。刪除憑證提供兩種方式，一種是單張刪除，另一種是批量多張刪除。單張刪除憑證：光帶定位于需要刪除的憑證上，單擊【刪除】或【操作】→【刪除單張憑證】。系統(tǒng)會提示您是否確認刪除該張憑證，確實要刪除時單擊【是】，不要刪除時單擊【否】。如果選擇了多張憑證，系統(tǒng)將刪除第一張憑證。成批刪除憑證：在頁面設(shè)置中選擇“多行選擇”進行批量選擇，單擊【操作】→【成批刪除選中憑證】，對選中的憑證進行刪除。需注意的是：如果選中的憑