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公司金融產品推介第6期(已修改)

2025-06-28 12:13 本頁面
 

【正文】 公司金融產品推介 主辦單位:公司業(yè)務部協(xié)辦單位:資金業(yè)務部國際結算部金融機構部國內結算部電子銀行部轄內各分行第6期 目錄貸匯通、匯利達結合利率掉期業(yè)務 1出口退稅托管賬戶質押融資 3券商集合資產管理計劃 5會員賬戶金管家 6匯兌業(yè)務 7中國銀行網(wǎng)上銀行企業(yè)服務——代發(fā)業(yè)務 8貸匯通、匯利達結合利率掉期業(yè)務產品介紹債務人根據(jù)利率走勢,通過運用利率互換,將其自身的浮動利率債務轉換為固定利率債務,或將固定利率債務轉換為浮動利率債務的操作稱之為利率掉期。近期,由于受到總行外幣資金成本調整、遠期升貼水點變化等政策和市場因素影響,貸匯通、匯利達產品的套利空間急劇縮小、客戶交易熱情快速萎縮,影響了我行上述業(yè)務的開展。然而,如果將利率掉期引入貸匯通、匯利達產品,不僅可以降低債務人的財務費用,增加套利空間,還可以促進我行資產、負債和中間業(yè)務得到全面持續(xù)的發(fā)展。目標客戶適用于有外幣債務的客戶。案例2009年8月10日某客戶需要即期購買100萬美元對外支付,在一年期LIBOR加35個基點,%的情況下,客戶敘做貸匯通業(yè)務無套利收益,基于當時的市場環(huán)境,我們推薦客戶將貸匯通產品(美元貸款采用3MLIBOR+55BP浮動利率)與美元利率掉期業(yè)務結合敘做,操作如下:期限:一年美元3MLIBOR+55BP調為1年期固定利率:%利率:年率計息頻率:每季計息天數(shù):A/360利息交割:到期一次性軋差交割掉期項下:客戶支付:%客戶收入:3MLIBOR+%
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