【正文】 安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司 項目管理辦法項目管理辦法(試行)目 錄1 總則 6 項目管理辦法編制目的 6 項目管理的方針和目標 62 項目管理體系 6 項目管理基本分工 6 項目管理工作基本原則 6 職能定位 6 項目決策、監(jiān)督管理 7 決策管理 7 監(jiān)督管理 7 項目管理組織機構(gòu)、職責(zé)和分工 8 項目管理組織機構(gòu)圖 8 項目管理職責(zé) 8 項目管理任務(wù)分工表 123 項目管理 13 項目合同管理 13 項目合同管理機構(gòu)設(shè)置 13 合同管理的職責(zé)與權(quán)限 13 合同管理實施 13 合同評審的一般規(guī)定 13 合同評審的主要內(nèi)容 13 合同審批與簽約 14 合同交底 14 合同管理的一般規(guī)定 14 工程索賠管理 16 合同收尾與合同后評價 17 項目成本管理 17 項目成本管理基本要求 17 公司管理層的成本管理職責(zé) 17 項目辦（部）成本管理職責(zé) 17 項目成本預(yù)測 18 項目成本實施計劃 18 項目成本控制 18 項目成本核算 19 項目成本分析 20 工程進度管理 20 進度計劃編制的原則 20 進度計劃編制應(yīng)注意的事項 20 工程進度計劃編制 21 施工進度計劃分類 22 進度計劃編制工作流程 22 網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)應(yīng)用管理 23 進度計劃的控制管理 23 上級部門的監(jiān)督管理 24 與相關(guān)方溝通 24 項目質(zhì)量管理 25 項目質(zhì)量管理的一般規(guī)定 25 質(zhì)量管理職責(zé)劃分 25 項目質(zhì)量管理流程 25 質(zhì)量管理策劃 26 質(zhì)量控制管理 27 工程質(zhì)量的檢查 28 工程質(zhì)量的驗收 28 質(zhì)量事故的調(diào)查處理 29 項目技術(shù)管理 31 項目技術(shù)管理工作內(nèi)容 31 項目技術(shù)管理工作一般要求 31 項目技術(shù)管理組織建設(shè) 31 項目技術(shù)管理工作實施 31 項目科技進步工作 36 技術(shù)經(jīng)濟分析評價 36 項目安全管理與職業(yè)健康 374 項目財務(wù)管理 37 工程款支付管理制度（對內(nèi)） 37 支付依據(jù) 37 支付的基本原則 37 支付職責(zé) 37 支付程序 38 工程保修金退還 39 其他 39 其它項目財務(wù)管理制度 405 行政管理制度 40 公文管理制度 40 公文種類 40 公文管理 42 文件資料會簽管理制度 42 會簽文件資料分類及時間要求 42 會簽的程序和審核內(nèi)容 43 文秘管理 43 崗位職責(zé) 43 辦公內(nèi)務(wù)工作操作流程 43 商務(wù)行程安排流程 44 文書管理操作流程 44 會議管理制度 44 會議分類 44 會議管理 45 相關(guān)人員職責(zé) 45 會議紀要 46 會議紀律 46 印章管理制度 47 管理原則 47 管理的內(nèi)容與管理部門 47 印章制作與銷毀審批管理 47 印章的保管 47 印章使用與截止使用 48 考勤及請銷假制度 48 事假 48 請銷假程序 49 其他內(nèi)容 49 行政辦公管理制度 49 辦公環(huán)境 49 辦公設(shè)備管理 50 項目辦（部）安全管理 50 行政費用控制管理制度 51 費用開支原則 51 通訊費、交通費、業(yè)務(wù)招待費、差旅費 51 行政費用 51 車輛管理制度 51 職責(zé)分工 51 車輛安全管理 52 車輛使用 52 其他內(nèi)容 53 員工食堂管理制度 53 采購與存儲管理 53 衛(wèi)生管理 54 食堂安全管理 54 工作餐供應(yīng)管理 55 合同會簽管理制度 55 會簽的程序 55 審核內(nèi)容 56 辦公用品管理制度 57 檔案管理制度 57 績效考核管理制度 576 項目管理流程 58 成本管理流程 58 項目目標成本流程 58 進度管理流程 60 項目進度管理流程 60 施工進度計劃編制內(nèi)容表 61 進度計劃編制業(yè)務(wù)流程圖 61 進度計劃調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖 62 質(zhì)量管理流程 63 工序質(zhì)量控制流程 63 項目質(zhì)量管理流程 64 質(zhì)量事故處理流程 65 施工組織設(shè)計編制流程 66 財務(wù)管理流程 67 費用報銷管理流程 67 資金管理工作流程 68 工程款支付管理流程 69 工程決算（對外）管理流程 70 借款管理流程 71 物資/設(shè)備支付流程 72 行政管理流程 73 合同文件會簽管理流程 73 公文發(fā)文流程 74 印章管理流程 74 公文收文流程 75 會議工作流程 76 工作日志管理流程 771 總則 項目管理辦法編制目的為全面貫徹執(zhí)行國家建設(shè)項目有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范，進一步規(guī)范項目管理行為，不斷提高項目管理水平，促進公司經(jīng)濟效益和社會效益穩(wěn)步增長。 項目管理的方針和目標以項目效益為龍頭、合同管理為主線、成本控制為中心、責(zé)任目標管理為動力，規(guī)范運作、精細管理，提升項目管理水平，實現(xiàn)項目管理目標，建造精品工程，為業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，促進公司快速健康發(fā)展。2 項目管理體系 項目管理基本分工公司負責(zé)項目目標制定、項目融資、重大事項的決策和管理，及中高層管理人員的聘用和任命；項目辦（部）負責(zé)具體業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營。 項目管理工作基本原則1. 權(quán)責(zé)一致，確保公司與項目辦（部）權(quán)責(zé)分明、戰(zhàn)略目標和年度計劃的實現(xiàn)；2. 強化公司管控，確保公司管控權(quán)威；3. 簡化流程，提高經(jīng)營管理效率；4. 提高協(xié)同效應(yīng)，整合資源，降低管理成本；5. 暢通信息交流，確保決策質(zhì)量和監(jiān)督效果。 職能定位1. 項目辦（部）秉承“誠信、責(zé)任、尊重、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念和在公司領(lǐng)導(dǎo)下的主任負責(zé)制。2. 組織實施公司下達的各項計劃、方案以及決議，全面主持項目辦（部）的日常生產(chǎn)經(jīng)營與管理工作。3. 根據(jù)公司確定的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計劃和投資方案，組織編制和實施項目辦（部）年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，并報公司批準。4. 擬訂項目辦（部）內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)置方案、管理流程、規(guī)章制度，報公司核備。5. 向公司提供項目辦（部）員工的聘用、升級、薪酬、獎懲及辭退建議和意見。6. 按照財務(wù)制度和批準權(quán)限，審核財務(wù)支出款項，審核項目辦（部）日常經(jīng)營管理中的各項費用開支。 項目決策、監(jiān)督管理 決策管理 公司決策基本原則公司總裁辦公會擁有公司日常項目管理事項決定權(quán)。公司重大事項經(jīng)總裁辦公會決策報董事長批準后執(zhí)行。職能部門、項目辦（部）可以向公司總裁辦公會提出建議，但不得擅自作出決定或?qū)ν獍l(fā)表主張。重大事項一旦形成決議，實行權(quán)威管理。公司總裁辦公會實行集體領(lǐng)導(dǎo)、個人分工負責(zé)和董事長最終決定的決策制度。 項目辦（部）決策權(quán)責(zé)項目辦（部）作為公司決策事項的執(zhí)行單位，必須堅決執(zhí)行公司的決定。項目辦（部）如果認為公司的決定不符合本單位的實際情況，在執(zhí)行同時上報修改建議，如果公司維持原決定，項目辦（部）必須堅決執(zhí)行，并不得公開發(fā)表不同意見。 監(jiān)督管理 公司擁有監(jiān)督項目辦（部）日常經(jīng)營管理的權(quán)利和責(zé)任公司主要采用人員委派、管理報告、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會、現(xiàn)場調(diào)研、審計督察等方式監(jiān)督項目辦（部）日常經(jīng)營管理活動。 人員委派是公司重要管控方式公司派出項目辦（部）的各類人員要切實代表公司行使派出權(quán)利，履行派出責(zé)任。委派人員要服從項目辦（部）主任的工作安排，對項目辦（部）主任工作安排如有不同意見，應(yīng)當在執(zhí)行同時向公司報告。 管理報告制度是公司重要管控制度項目辦（部）要根據(jù)公司的要求，及時、準確、全面地向公司提交相關(guān)報告，并接受公司考核。管理報告制度主要采用年度、季度述職報告，月度、周例會報告，專項工作報告等形式。 生產(chǎn)協(xié)調(diào)會是公司重要管控措施公司與項目辦（部）建立生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，通過生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議，報告情況、交流意見、探討方法、作出決策。 例行審計是公司主要審計內(nèi)容之一公司每年對項目辦（部）進行一次例行審計，通過審計督促完善管理。同時，項目辦（部）主任、副主任、高層管理人員如工作出現(xiàn)調(diào)動，接受公司離任審計。 項目管理組織機構(gòu)、職責(zé)和分工 項目管理組織機構(gòu)圖項目辦（部）主任總工程師室合同計劃部工程管理部項目辦（部）副主任各分包人總裁常務(wù)副總裁投資總監(jiān)總裁辦公會運營總監(jiān)行政總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)綜合事務(wù)部財務(wù)管理部地方事務(wù)部注：項目組織機構(gòu)可根據(jù)項目組織形式、項目特點和實際情況等調(diào)整。 項目管理職責(zé) 建設(shè)管理部崗位職責(zé)1. 組織建立公司內(nèi)部項目管理制度和程序，協(xié)調(diào)公司各職能部門在項目管理方面的關(guān)系；2. 負責(zé)項目實施的準備工作（包括機構(gòu)及人員組織，資源配置）；3. 負責(zé)對公司各項目實施綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督；4. 負責(zé)項目管理的組織、策劃和項目責(zé)任目標的確定，負責(zé)項目責(zé)任目標（包括質(zhì)量、進度、成本、環(huán)境等）的過程控制、協(xié)調(diào)；5. 負責(zé)工程分包集中管理，組織工程分包人選擇，并對工程分包實施進行跟蹤管理；6. 負責(zé)工程項目的計量、結(jié)算和分包結(jié)算管理，負責(zé)項目成本的核算管理，指導(dǎo)項目開展項目成本分析活動；7. 負責(zé)重大技術(shù)、質(zhì)量問題處理，負責(zé)項目技術(shù)管理的過程控制與監(jiān)督考核；8. 負責(zé)檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)項目辦（部）品牌建設(shè)和推廣工作；9. 負責(zé)工程項目的保修服務(wù)以及其他后續(xù)服務(wù)；10. 配合投資經(jīng)營部門進行項目跟蹤、投標及施工預(yù)算和工程決算工作；11. 配合安全管理部門進行項目安全生產(chǎn)管理工作；12. 配合財務(wù)管理部門進行項目融資、資金管理工作；13. 配合綜合事務(wù)部門進行人員配備、績效考核、人才儲備和培養(yǎng)，建立完善的人才梯隊。 項目辦（部）崗位職責(zé) 項目辦（部）主任（經(jīng)理）職責(zé)1. 項目辦（部）主任（經(jīng)理）受公司委派，代表公司全面負責(zé)項目辦（部）的管理工作；2. 遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和強制性標準，忠實履行職責(zé)，堅決執(zhí)行公司的各項管理制度，維護公司的合法權(quán)益；3. 全面履行合同，完成項目質(zhì)量、安全、進度、利潤目標和成本控制目標；4. 依據(jù)公司管理制度，建立健全適合項目辦（部）的內(nèi)部管理體制，勇于探索項目管理新模式，建立科學(xué)規(guī)范化的管理制度和運行機制；5. 負責(zé)協(xié)調(diào)與工程項目建設(shè)有關(guān)各方的關(guān)系；6. 負責(zé)組織項目竣工驗收、決算審計，負責(zé)項目回購款的回收、清算項目債權(quán)和債務(wù)；7. 嚴格財經(jīng)制度，加強財務(wù)、預(yù)算管理，推行項目內(nèi)部目標責(zé)任制；8. 負責(zé)項目人力資源的優(yōu)化組合，搞好項目企業(yè)文化建設(shè)和團隊建設(shè)；9. 開發(fā)和培養(yǎng)人才，加強民主管理和思想政治工作。 項目辦（部）副主任（副經(jīng)理）職責(zé)1. 項目辦（部）副主任（副經(jīng)理）受公司總裁委托，負責(zé)項目建設(shè)管理工作；2. 負責(zé)項目進度、合同管理和成本控制，統(tǒng)籌項目辦（部）工作的整體計劃安排，確保合同和利潤目標的實現(xiàn)；3. 負責(zé)組織編制項目建設(shè)各階段節(jié)點控制計劃和方案；4. 負責(zé)編制項目資金使用總計劃及各階段使用計劃；5. 協(xié)助主任組織竣工驗收和決算審計，協(xié)助項目回購款的回收、清算債權(quán)和債務(wù)； 6. 協(xié)助主任協(xié)調(diào)參建各方關(guān)系和地方關(guān)系。 項目辦（部）總工職責(zé)1. 項目辦（部）總工受公司總裁委托，負責(zé)項目技術(shù)、質(zhì)量、安全管理工作；2. 負責(zé)組織編制施工組織設(shè)計，處理施工技術(shù)難題，有效確保工程質(zhì)量；3. 組織界定單位工程和分部、分項工程劃分，負責(zé)編制工程質(zhì)量目標、計劃（創(chuàng)優(yōu)計劃）并組織實施；4. 指導(dǎo)、檢查施工技術(shù)人員嚴格按設(shè)計圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程組織施工，組織向技術(shù)、施工負責(zé)人進行技術(shù)、施工交底；5. 負責(zé)工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查和處理，并及時向上級報告；6. 負責(zé)審查工程變更報告、索賠意向報告及檢查索賠資料的完整性、合理性； 工程管理部職責(zé)1. 組織施工圖審查、交樁及技術(shù)交底工作，并負責(zé)編制項目施工進度總體計劃和各階段進度計劃目標并組織實施；2. 負責(zé)審查分包人的施工組織方案及詳細進度計劃，檢查各分包人施工組織及進度計劃落實情況并根據(jù)實際情況進行調(diào)整；3. 負責(zé)項目工程質(zhì)量、安全管理，建立健全工程質(zhì)量、安全保障體系，定期或不定期組織召開質(zhì)量、安全生產(chǎn)會議，并組織質(zhì)量、安全檢查工作；4. 審查分包人工程計量支付、工程結(jié)算、決算文件；5. 負責(zé)與分包人的溝通、協(xié)調(diào)，及時發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)場存在的問題、核實工程變更和辦理有關(guān)現(xiàn)場簽證；6. 組織對質(zhì)量缺陷事故的調(diào)查、分析、報告、處理工作；7. 組織施工方案優(yōu)化和工程變更中技術(shù)方案的論證。 合同計劃部職責(zé)1. 負責(zé)組織工程招標，參與編制、匯簽及評審招、投標文件，組織工程合同以及相關(guān)合同的洽談，對合同進行匯簽評審、簽訂和修訂工作；2. 負責(zé)與分包人、業(yè)主、監(jiān)理單位各方計量、變更管理工作；3. 負責(zé)編制施工圖預(yù)算和工程成本費用控制目標并組織實施；4. 參與工程現(xiàn)場會議，解決工程中有關(guān)造價方面的問題并向上級匯報；5. 參與工程現(xiàn)場的簽證工作，收集并匯總工程結(jié)算資料；6. 在工程的實施過程中對造價進行控制，負責(zé)工程結(jié)算、決算的審核，參與施工方案優(yōu)化和工程變更中技術(shù)方案的論證。 財務(wù)管理部職責(zé)1. 負責(zé)組織管理項目財務(wù)會計工作，制定項目財務(wù)會計實施細則，并督促執(zhí)行；2. 負責(zé)建設(shè)資金管理、財務(wù)成本控制、會計核算以及會計監(jiān)督等方面的工作；3. 參與擬訂財務(wù)計劃、經(jīng)濟合同、協(xié)議及有關(guān)文件?？己?、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，做好分析和研究，為上級決策提供真實可靠的會計信息資料；4. 按照有關(guān)規(guī)定做好現(xiàn)金、有價證券和會計資料的管理，及時辦理往來款項、銀行賬目的結(jié)算工作；5. 協(xié)助綜合事務(wù)部做好項目工作人員的工資、獎金和福利費開支報銷工作，制定費用開支計劃，并督促執(zhí)行。 綜合事務(wù)部職責(zé)1. 協(xié)助項目辦（部）領(lǐng)導(dǎo)，當好參謀，