【正文】 文件編號(hào)：GAPSFMCNGC2022339集團(tuán)公司資金集中管理系統(tǒng)解決方案 東軟金算盤(pán)軟件有限公司2022 年 6 月xxxx 集團(tuán)公司資金集中管理系統(tǒng)解決方案169。東軟金算盤(pán)軟件有限公司 第 2 頁(yè) 共 124 頁(yè) 機(jī)密文件，嚴(yán)禁復(fù)制知識(shí)產(chǎn)權(quán)聲明本項(xiàng)目方案書(shū)由東軟金算盤(pán)軟件有限公司專(zhuān)門(mén)為 xxxx 集團(tuán)公司資金集中管理系統(tǒng)項(xiàng)目編寫(xiě)，本函及所有相關(guān)報(bào)告、文件和資料僅供貴單位代表審閱，若有必要可通過(guò)有關(guān)單位澄清文件中技術(shù)方面的問(wèn)題。xxxx 集團(tuán)公司有義務(wù)對(duì)本標(biāo)書(shū)的內(nèi)容、形式和資料來(lái)源嚴(yán)格保密。本項(xiàng)目方案書(shū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于東軟金算盤(pán)軟件有限公司所有。xxxx 集團(tuán)公司資金集中管理系統(tǒng)解決方案169。東軟金算盤(pán)軟件有限公司 第 3 頁(yè) 共 124 頁(yè) 機(jī)密文件，嚴(yán)禁復(fù)制文件控制：文件編號(hào) GAPSFMCNGC2022339項(xiàng)目名稱(chēng) xxxx 集團(tuán)公司資金集中管理軟件系統(tǒng)客戶(hù)名稱(chēng) xxxx 集團(tuán)公司投標(biāo)單位 重慶東軟金算盤(pán)軟件有限公司地址：重慶市江北區(qū)建新北路 127 號(hào)郵編：400020電話(huà)：02367634001 13018319369傳真：02367634571聯(lián)系人 唐吉禹版權(quán)所有 重慶東軟金算盤(pán)軟件有限公司所有保密限制 本項(xiàng)目方案書(shū)僅限重慶東軟金算盤(pán)內(nèi)部人員以及直接客戶(hù)閱讀，任何一方不得將文本中的內(nèi)容給第三方知曉。版本編號(hào) xxxx 集團(tuán)公司資金集中管理系統(tǒng)解決方案169。東軟金算盤(pán)軟件有限公司 第 4 頁(yè) 共 124 頁(yè) 機(jī)密文件，嚴(yán)禁復(fù)制版本控制：版本 文件編號(hào) 時(shí)間 修改人 審批 GAPSFMCNGC2022339 20220617 李焱xxxx 集團(tuán)公司資金集中管理系統(tǒng)解決方案169。東軟金算盤(pán)軟件有限公司 第 5 頁(yè) 共 124 頁(yè) 機(jī)密文件，嚴(yán)禁復(fù)制目 錄1. 項(xiàng)目背景 ...........................................................................................................................................8 項(xiàng)目名稱(chēng) ...................................................................................................................................8 項(xiàng)目背景 ...................................................................................................................................8 應(yīng)用目標(biāo) ...................................................................................................................................8 基本應(yīng)用目標(biāo) ..................................................................................................................8 對(duì)資金管理軟件的基本要求 ..........................................................................................9 基本原則 ..........................................................................................................................92. 資金集中管理模式 .........................................................................................................................11 集團(tuán)化企業(yè)財(cái)務(wù)管理 .............................................................................................................11 企業(yè)集團(tuán)的基本特征 ....................................................................................................11 企業(yè)集團(tuán)的類(lèi)型及成因 ................................................................................................12 企業(yè)集團(tuán)，總部與分部間的關(guān)系 ................................................................................13 企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的特征 ............................................................................................14 企業(yè)集團(tuán)利益的調(diào)節(jié) ....................................................................................................15 大型企業(yè)集團(tuán)資金管理模式 .................................................................................................18 資金管理存在的問(wèn)題 ....................................................................................................18 資金管理不善帶來(lái)的問(wèn)題 ............................................................................................19 資金管理的基本原則 ....................................................................................................19 各層次對(duì)信息的關(guān)注 ....................................................................................................20 資金管理的幾個(gè)主要方面 ............................................................................................21 信息提供層次 ................................................................................................................22 結(jié)算中心管理模式 ........................................................................................................24 結(jié)算中心典型業(yè)務(wù)處理 .........................................................................................................32 資金結(jié)算 ........................................................................................................................33 信貸 ................................................................................................................................35 資金高度監(jiān)控 ................................................................................................................35 結(jié)算中心應(yīng)達(dá)到的效果 .........................................................................................................36 對(duì)集團(tuán)能達(dá)到的效果 ....................................................................................................36 對(duì)成員企業(yè)能夠達(dá)到的效果 ........................................................................................363. 項(xiàng)目設(shè)計(jì) .........................................................................................................................................38 總體設(shè)計(jì)思想 .........................................................................................................................38 穩(wěn)定性 ............................................................................................................................38 可伸縮性 ........................................................................................................................38 完整適用性 ....................................................................................................................38 數(shù)據(jù)無(wú)關(guān)性 ....................................................................................................................39 先進(jìn)性 ............................................................................................................................40 可擴(kuò)展性 ........................................................................................................................40 易用性 ............................................................................................................................42xxxx 集團(tuán)公司資金集中管理系統(tǒng)解決方案169。東軟金算盤(pán)軟件有限公司 第 6 頁(yè) 共 124 頁(yè) 機(jī)密文件，嚴(yán)禁復(fù)制 安全性 ........................................................................................