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正文內(nèi)容

最新信用社銀行柜員操作手冊(已修改)

2025-06-19 00:50 本頁面
 

【正文】 農(nóng)村信用社綜合網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)操作手冊信用社綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)操作手冊(初 稿)農(nóng)村信用社聯(lián)合社引 言“農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”(以下簡稱“綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)”)是為了進一步滿足農(nóng)村信用社提高服務(wù)質(zhì)量、拓展服務(wù)品種、防范運行風險、降低運營成本、不斷創(chuàng)新業(yè)務(wù)的需要而開發(fā)建設(shè)的。該系統(tǒng)以市場上成熟的CoreBanking System/400系統(tǒng)為原型,結(jié)合了農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)辦理和經(jīng)營管理模式的特點,秉承“以客戶為中心”、“大集中”、“大會計”、“綜合柜員制”的設(shè)計理念,由省聯(lián)社信息網(wǎng)絡(luò)中心和北京同方北美科技有限公司合作開發(fā),歷經(jīng)需求分析、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)編碼、系統(tǒng)測試等各個階段,目前已完成了系統(tǒng)的設(shè)計目標,即將在全省范圍推廣。為使全省農(nóng)村信用社員工能在較短的時間內(nèi)熟練掌握系統(tǒng)的操作和使用,確保系統(tǒng)上線后正常平穩(wěn)運行,在系統(tǒng)的集成測試期間,由業(yè)務(wù)組執(zhí)筆,編寫了《農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作手冊》(以下簡稱《手冊》)。本《手冊》基本涵蓋了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)每個子系統(tǒng)的交易界面,對每一項交易在手冊中均列出了交易畫面,說明了操作級別、授權(quán)復核要求、具體操作和注意事項,使得讀者可以非常清晰地了解每一個交易的辦理方法和流程,了解該交易的處理結(jié)果?!熬C合業(yè)務(wù)系統(tǒng)”在業(yè)務(wù)流程設(shè)計上有很大的優(yōu)化,與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)辦理方式相比有較大的改變,讀者必須對這些業(yè)務(wù)處理的交易流程進行深入細致的學習,全面了解和掌握系統(tǒng)的交易實現(xiàn)方式、業(yè)務(wù)處理規(guī)定、賬務(wù)核算體系。在學習過程中,讀者可以根據(jù)崗位分工不同選擇相應(yīng)的交易子系統(tǒng),參照手冊的內(nèi)容進行流程化的學習,但對于“機構(gòu)柜員”、“公共交易”、“客戶信息”、“憑證現(xiàn)金”、“總賬內(nèi)部賬”等公用型的子系統(tǒng)必須全面掌握。本手冊由農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)業(yè)務(wù)組編寫,并負責解釋和修訂。由于時間倉促,加之編寫人員水平有限,手冊中尚存在諸多不足之處,由此帶來的問題請廣大讀者見諒!同時,敬請各位領(lǐng)導、專家和廣大同仁多提寶貴意見,我們將在今后的工作中不斷進行完善和補充,力爭使手冊的內(nèi)容更為全面、完善、嚴謹和實用。 第261頁 共405頁第1章 機構(gòu)柜員管理 14 概 述 14 機構(gòu)類型及職能 14 機構(gòu)間關(guān)系 15 柜員類型和級別 15 機構(gòu)類型和柜員種類的對應(yīng)關(guān)系 16 基本操作流程 18 柜員日常操作流程 18 網(wǎng)點簽到(121100) 18 柜員簽到(162002) 19 柜員試軋賬(162004) 20 柜員軋賬(162005) 21 柜員簽退(162006) 21 柜員重簽(162008) 22 網(wǎng)點軋賬(121200) 23 網(wǎng)點簽退(121300) 23 網(wǎng)點重簽(121400) 24 柜員管理操作流程 25 柜員信息維護(162014) 25 新增柜員啟用(162016) 27 柜員休假/銷假處理(162012) 27 柜員頂崗 (162017) 28 柜員卡掛失(163006) 29 柜員卡換卡 (163008) 30 柜員密碼修改(162010) 31 柜員調(diào)動信息登記(163010) 32 注銷柜員(162018) 33 調(diào)入柜員啟用(162020) 34 重啟柜員密碼(164010) 35 其他柜員交易 35 網(wǎng)點尾箱維護(163004) 35 柜員轉(zhuǎn)授權(quán)(122910) 36 柜員自定義交易碼維護(163020) 37 尾箱余額查詢(225100) 40 查詢柜員信息 (169502) 41 查詢柜員歷史信息 (169504) 42 柜員業(yè)務(wù)量查詢(169506) 42 查詢網(wǎng)點尾箱信息(169508) 43 查詢尾箱交接信息(169510) 43 查詢柜員卡(169512) 44 查詢機構(gòu)狀態(tài)(169514) 45 查詢轉(zhuǎn)授權(quán)或頂崗記錄(169516) 45 查詢機構(gòu)/柜員簽到簽退情況(169518) 46第2章 客戶信息 48 系統(tǒng)概述 48 基本規(guī)定 48 與其他子系統(tǒng)的關(guān)系 49 業(yè)務(wù)操作 49 新建客戶信息(181010) 50 印鑒卡處理(181030) 52 建立/解除客戶關(guān)系(181050) 53 合并客戶號(181070) 53 解除客戶合并(181100) 54 查詢/維護客戶信息(181020) 55 查詢客戶信息(188010) 55 查詢新增客戶信息 (188020) 56 查詢客戶賬戶信息(188030) 57 查詢客戶合并信息(188050) 58 查詢客戶關(guān)系(188040) 58第3章 公用交易 60 記賬維護交易(122100) 60 當日抹賬(900901) 60 隔日沖正(122400) 61 積數(shù)調(diào)整 (122300) 62 換人復核 (900900) 63 單戶科目調(diào)整 (123902) 65 批量科目調(diào)整單戶定義 (123904) 66 科目調(diào)整登記簿查詢(123998) 67 異地授權(quán)[900800] 67 主機日期下傳 (122700) 71 柜員自定義交易下傳 (122900) 71 網(wǎng)點柜員下傳 (122700) 71 網(wǎng)點密鑰下傳 (122600) 72 信息碼下傳 (PFS004) 72 列表信息下傳 (PFS005) 72 下載密碼鍵盤密鑰 (123100) 72 設(shè)備維護(123800) 73 菜單控制碼下傳(900930) 73 查詢打印交易 (122200) 74 流水查詢 (122100) 74 分錄查詢(122200) 74 牌價信息查詢(123300) 75 存貸款利率查詢(123400) 76 公告信息查詢(123000) 77 聯(lián)機幫助交易查詢(124000) 77 報表重打 (122560) 78 查詢打印批量報表(123200) 79 打印客戶回單(122520) 79 打印賬頁(122540) 80 積數(shù)調(diào)整查詢 (128100) 81 隔日沖正查詢 (128200) 82 維護信息查詢(128500) 82 授權(quán)登記簿查詢(128600) 83第4章 總 賬 85 系統(tǒng)概述 85 基本規(guī)定 85 操作介紹 85 總賬科目資料查詢(308010) 86 總賬科目明細查詢(308020) 87 總賬查詢(308031) 88 總賬平均余額查詢(308032) 89 總賬當前余額查詢(308040) 90 損益科目情況表查詢打印(308060) 91 打印財務(wù)損益表(308070) 92 打印營業(yè)網(wǎng)點日報表(308082) 93 打印業(yè)務(wù)狀況表(308080) 94 打印資產(chǎn)負債表(308090) 94 打印利潤分配表(308110) 95第5章 內(nèi) 部 賬 96 系統(tǒng)概述 96 基本規(guī)定 96 操作介紹 97 內(nèi)部賬開戶(461510) 97 內(nèi)部賬消戶(461530) 99 內(nèi)部賬現(xiàn)金記賬(461522) 99 表外記賬(461540) 100 內(nèi)部賬同方向記賬(461550) 101 內(nèi)部賬一借多貸記賬(461560) 102 內(nèi)部賬一貸多借記賬(461570) 103 內(nèi)部賬掛賬記賬(461580) 103 內(nèi)部賬銷賬記賬(461590) 104 內(nèi)部賬掛賬銷賬查詢(468210) 105 內(nèi)部賬戶信息查詢修改 (468220) 106 內(nèi)部賬戶組合查詢(468240) 107 內(nèi)部賬明細查詢(468260) 108第6章 現(xiàn)金憑證管理 110 現(xiàn)金管理 110 系統(tǒng)概述 110 基本規(guī)定 110 操作介紹 111 現(xiàn)金入庫(221100) 111 現(xiàn)金出庫(221200) 112 現(xiàn)金調(diào)劑 114 現(xiàn)金出入庫預約/撤銷 (221400) 114 現(xiàn)金出入庫預約接收(221500) 116 長短款掛賬(2216000) 117 長短款銷賬(221700) 118 假幣登記/撤銷(221800) 119 假幣出入庫(221900) 120 假幣登記查詢(225800) 121 尾箱余額查詢(225100) 122 現(xiàn)金登記簿查詢(225300) 123 出入庫預約查詢(225400) 124 現(xiàn)金在途查詢(225500) 125 長短款掛賬/銷賬查詢(225700) 125 現(xiàn)金項目查詢打?。?26000) 126 現(xiàn)金統(tǒng)計月報表(226100) 128 憑 證 管 理 129 系統(tǒng)概述 129 基本規(guī)定 129 操作介紹 129 憑證入庫(241100) 130 憑證出庫(241200) 131 憑證調(diào)劑(241300) 132 憑證出售(242600) 132 票據(jù)掛失/撤銷(241500) 134 憑證內(nèi)部使用(241600) 136 憑證作廢(241800) 136 憑證銷毀(241900) 137 待銷毀憑證出庫(242000) 138 待銷毀憑證入庫(242100) 139 憑證刪除(242400) 140 憑證協(xié)防(249000) 141 協(xié)防登記簿查詢(249100) 143 尾箱余額查詢(225100) 144 柜員憑證狀態(tài)查詢(245100) 145 憑證在途查詢(245200) 145 客戶憑證狀態(tài)查詢(245300) 146 憑證當前位置查詢(245400) 147 掛失登記簿查詢(245500) 147 待銷毀憑證查詢(245600) 149 重空憑證余額查詢(245700) 150 重空憑證登記簿查詢(245800) 151 重空憑證一覽表查詢(246100) 152 作廢憑證查詢(246000) 153第7章 貸款業(yè)務(wù) 156 貸款賬務(wù)處理 156 系統(tǒng)概述 156 基本規(guī)定 156 操作介紹 158 貸款開戶/發(fā)放(562010) 158 貸款柜臺還款(562020) 164 手工形態(tài)調(diào)整(562050) 166 不良貸款處理(562080) 168 已票據(jù)置換貸款處理(562090) 171 核銷貸款收回(562100) 171 本/息單筆劃轉(zhuǎn)(562110) 174 本/息批量劃轉(zhuǎn)(562130) 175 特殊貸款業(yè)務(wù)收息 176 貸款轉(zhuǎn)抵債資產(chǎn) 178 貸款管理維護 180 系統(tǒng)概述 180 操作介紹 180 貸款主體變更(562120) 180 貸款信息維護(563020) 181 貸款展期登記/撤銷(563030) 183 按揭貸款變更(563040) 185 單戶利率調(diào)整 186 停息、恢復計息(563060) 188 按揭貸款試算(563060) 189 定期貸款利息試算(568040) 190 定期貸款利息計算器(563070) 192 貸款查詢 193 貸款內(nèi)部分戶查詢(568160) 193 貸款模糊查詢(568020) 196 貸款基本余額查詢(568030) 197 貸款賬戶信息查詢(568060) 199 貸款明細查詢(568080) 201 到期貸款查詢(568070) 203 貸款逾期查詢(568090) 205 貸款時點余額查詢(568100) 206 貸款開銷戶登記簿查詢(568110) 207 不良貸款處理登記簿查詢(568120) 209 貸款利率調(diào)整登記查詢(568130) 210 貸款展期登記簿查詢(568140) 211 客戶貸款賬務(wù)匯總查詢(188080) 212 表內(nèi)利息轉(zhuǎn)表外登記簿查詢(568210) 214 貸款形態(tài)調(diào)整登記簿查詢(568220) 215 貸款主體變更登記簿查詢(568240) 217 按揭貸款還款情況查詢(568010) 218 按揭貸款還款明細查詢(568150) 220 按揭貸款變更查詢(568250) 221 按揭貸款未還清貸款查詢(568260) 222 停息/恢復計息登記簿查詢(568300) 223 資金調(diào)劑 225 資金調(diào)劑(461710) 225 資金調(diào)劑歸還(461720) 227 資金調(diào)劑查詢(461730) 229 票據(jù)貼現(xiàn) 231 系統(tǒng)概述 231 基本規(guī)定 231 具體操作 231 貼現(xiàn)/轉(zhuǎn)貼現(xiàn)(621402) 231 再貼現(xiàn)/轉(zhuǎn)貼現(xiàn)(621404) 232 貼現(xiàn)/轉(zhuǎn)貼現(xiàn)/再貼現(xiàn)收回(621406) 234 貼現(xiàn)登記簿查詢(628014) 235第8章 擔保品業(yè)務(wù) 238 系統(tǒng)概述 238 基本規(guī)定 238 與其他子系統(tǒng)的關(guān)系 238 交易操作介紹 239 擔保(品)登記(521010) 239 擔保(品)維護(521020) 241 擔保(品)注銷(521040) 242 擔保(品)與貸款建立關(guān)聯(lián)(521060) 243 解除擔保(品)與貸款關(guān)聯(lián)(521070) 244 查詢貸款相關(guān)擔保(品)查詢(528010) 246 擔保(品)登記簿查詢(528020) 247 擔保(品)相關(guān)貸款查詢(528030) 249 查詢質(zhì)押品明細(528040) 251 保證人信息查詢(528050) 253 擔保(品)公共信息查詢(528070) 254第9章 額度管理(200000) 256 系統(tǒng)概述 256 基本規(guī)定 256 操作介紹 256 新增額度(202010) 256 額度信息查詢/維護(202020) 258 注銷額度(202030) 258 額度凍結(jié)(202040) 259
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