【正文】 吉林省電力有限公司 2020 年物資清倉利庫工作手冊 物資部 2020 年 9 月 1 目 錄 一、清倉利庫范圍 .................................................... 1 （一）清倉利庫范圍 .............................................. 1 （二）倉庫清查盤點(diǎn)基準(zhǔn)日 ........................................ 1 二、工作程序 ........................................................ 1 （一）清倉準(zhǔn)備 .................................................. 1 （二）清查盤點(diǎn) .................................................. 2 （三）盤活利庫 .................................................. 4 （四）總結(jié)提升 .................................................. 6 三、工作機(jī)制 ........................................................ 6 （一）日常工作機(jī)制 .............................................. 7 （二）工作協(xié)調(diào)機(jī)制 .............................................. 7 （三）倉儲(chǔ)管理長效機(jī)制 .......................................... 7 四、信息 報(bào)告 ........................................................ 7 附件 11：倉庫基本信息統(tǒng)計(jì)表 ....................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附件 12：庫存物資基本信息統(tǒng)計(jì)表 ................................... 10 附件 13：主業(yè)倉庫非主業(yè)物資統(tǒng)計(jì)表 ................................. 11 附件 21：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位倉庫基本信息匯總表 ................. 12 附件 22：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位庫存物資 基本 信息匯總表 ............. 13 附件 23：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位主業(yè)倉庫非主業(yè)物資匯總表 ........... 14 附件 24：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位庫存物資匯總表 ..................... 15 附件 25：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位待報(bào)廢物資處置申請表 ............... 16 附件 26：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位已報(bào)廢物資處置需求表 ............... 17 附件 31：網(wǎng)省公司 /直屬單位倉庫基本信息匯總表 ...................... 18 附件 32：網(wǎng)省公司 /直屬單位庫存物資匯總表 .......................... 19 附件 33：網(wǎng)省公司 /直屬單位待報(bào)廢物資處置申請匯總表 ................ 20 附件 34：網(wǎng)省公司 /直屬單位已報(bào)廢物資處置匯總表 .................... 21 附件 35：網(wǎng)省公司 /總 部直屬單位存放在主業(yè)倉庫的非主業(yè)物資匯總表 .... 22 附件 4：清倉盤點(diǎn)階段報(bào)告模板 ....................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附件 5：盤活利庫階段報(bào)告模板 ....................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附件 6：總結(jié)報(bào)告模板 ............................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附件 7：網(wǎng)省公司清倉利庫進(jìn)展周報(bào)模板 ............... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附件 8：報(bào)表填寫說明 ............................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附件 9：物資清倉利庫工作流程圖 ..................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 附件 10：物資清倉利庫工作表操作說明 ................................ 34 1 為 確保 公司 清倉利庫工作 的 有序開展 ， 全面 掌握倉儲(chǔ)物資 資源 ， 盤活 資產(chǎn) ，壓縮庫存， 根據(jù) 《國家電網(wǎng)公司 2020年物資清倉利庫工作手冊》和 《 吉林省電力有限公司 2020年物資清倉利庫 工作 方案》， 編制 本 手冊。 一、清倉利庫范圍 和時(shí)間 （一）清倉利庫范圍 ： 公司所屬單位（ 含農(nóng)電公司）的各級(jí) 實(shí)體倉庫，即： 地市公司層面管理的倉庫，區(qū)（縣）公司管理的倉庫，工區(qū)、變電站、農(nóng)村供電所倉庫 等（含班組倉庫），倉庫性質(zhì)是指各單位使用的主業(yè)倉庫、集體倉庫和租賃倉庫。 ：各級(jí)倉庫所存的運(yùn)維物資、項(xiàng)目暫存物資、備品備件、應(yīng)急物資、工程剩余物資、撤舊物資和廢舊物資 等所有在庫物資 。 （二）倉庫清查盤點(diǎn)基準(zhǔn)日 截止到 2020 年 8 月 31日 前 的所有庫存物資。 二、 工作 程序 清倉利庫工作 按照 “領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、物資部統(tǒng)籌組織、相關(guān)部門密切配合、物流服務(wù)中心具體指導(dǎo)、各單位負(fù)責(zé)實(shí)施”的原則，積極穩(wěn) 妥，有序推進(jìn)。 （一） 清倉準(zhǔn)備 清倉利庫 組織機(jī)構(gòu)。 公司成立物資清倉利庫工作 2 領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌物資清倉利庫工作。公司 所屬各單位 成立由本單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長的物資清倉利庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本單位物資清倉利庫工作的組織和實(shí)施，明確各工作小組的職責(zé)。 實(shí)施 方案 。 公司 所屬各單位按照公司清倉利庫工作方案和清倉利庫工作手冊，編制清倉利庫工作實(shí)施方案，方案中明確各項(xiàng)工作的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，提出工作要求 ，制定利庫規(guī)則 ， 規(guī)范報(bào)送程序，全面開展 清倉利庫工作。 。 公司印發(fā)工作手冊，分級(jí)組織開展 清倉利庫工作培訓(xùn)，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，梳理工作流程，宣講數(shù)據(jù)填報(bào)規(guī)范，確保數(shù)據(jù)報(bào)送及時(shí)、準(zhǔn)確，利庫程序規(guī)范、高效。 。 各級(jí)倉庫管理人員將倉庫物資分類分區(qū)擺放，做好物資盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作。 （二） 清查盤點(diǎn) （ 1） 核對財(cái)務(wù)部門明細(xì)賬與倉庫 實(shí)物明細(xì)賬 ，核實(shí) 是否 賬賬相符。 （ 2） 在盤點(diǎn)過程中，采用以賬對實(shí)、以實(shí)對賬的核對方法盤點(diǎn)實(shí)物資產(chǎn) 。 （ 3） 將清查基準(zhǔn)日倉庫實(shí)物明細(xì)賬與庫存實(shí)際數(shù)量進(jìn)行核對， 對 有賬無物、有物無賬、賬物不符 的情況進(jìn)行記錄。 （ 4）在盤點(diǎn)過程中，關(guān)注各類物資實(shí)物狀態(tài)，存在毀 3 損待報(bào)廢等情況，及時(shí)記錄。 （ 1）倉庫基本信息。各級(jí)倉庫管理人員根據(jù)本倉庫情況，填寫《倉庫基本信息統(tǒng)計(jì)表》（附件 11），倉庫范圍包括主業(yè)倉庫、集體倉庫和租賃倉庫，填報(bào)內(nèi)容涉及倉庫名稱、地址、總占地面積、員工人數(shù)、建成時(shí)間、資產(chǎn)屬性等。 （ 2）庫存基本信息。 各級(jí)倉庫管理人員 認(rèn)真清點(diǎn)本倉庫庫存物資， 填寫《 庫存物資基本信息統(tǒng)計(jì)表》（ 附件 12） ，填報(bào)內(nèi)容涉及物料編碼、賬面數(shù)量、實(shí)物數(shù)量、賬實(shí)差異數(shù)量、賬實(shí)差異原因等。 （ 3）非主業(yè)物資信息。 各級(jí)倉庫管理人員針對存放在主業(yè)倉庫的非主業(yè)物資，仔細(xì)核對物 資所屬單位和庫存物資類型，填寫《主業(yè)倉庫非主業(yè)物資統(tǒng)計(jì)表》（附件 13）。 各供電公司 /超高壓公司物資 管理 部門 根據(jù)各倉庫提報(bào)的倉庫和庫存信息統(tǒng)計(jì)表，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，形成《地市公司/網(wǎng)省直屬單位倉庫基本信息匯總表》（附件 21）、《地市公司 /網(wǎng)省直屬單位庫存物資基本信息匯總表》（附件 22）、《地市公司 /網(wǎng)省直屬單位主業(yè)倉庫非主業(yè)物資匯總表》（附件 23）。 各單位成立物資技術(shù)鑒定工作組，負(fù)責(zé)組織對 除工程暫 4 存物資外的庫存物資的技術(shù)鑒定工作， 單項(xiàng)金額較小的 物資 ,由單位內(nèi)部物資管理部門、 技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等聯(lián)合出具經(jīng)濟(jì)鑒證證明；單項(xiàng)金額較大的重要 物資 , 應(yīng)取得國家有關(guān)技術(shù)鑒定部門或具有技術(shù)鑒定資格的機(jī)構(gòu)（如專業(yè)的技術(shù)管理部門、行業(yè)技術(shù)鑒定委員會(huì)）出具的技術(shù)鑒定證明 。除工程暫存物資外，全部庫存物資均需鑒定，并形成鑒定意見，完善至《地市公司 /網(wǎng)省直屬單位庫存物資基本信息匯總表》。 （ 三 ） 盤活利庫 匯總 （ 1） 各供電公司 /超高壓公司物資 管理 部門 根據(jù)《地市公司 /網(wǎng)省直屬單位庫存物資基本信息匯總表》的內(nèi)容，對物資進(jìn)行分類管理。 ①可利用物資。鑒定意見為可利用物資，按照 “先利庫、后采購”的原則 進(jìn)行利庫。 項(xiàng)目暫存物資和利庫后庫存物資匯總 形成《地市公司 /網(wǎng)省直屬單位 庫存 物資匯總表》（附件24）。 ②待報(bào)廢物資。鑒定意見為待報(bào)廢物資，由專業(yè)技術(shù)管理部門明確報(bào)廢手續(xù)完成時(shí)間，組織待報(bào)廢物資進(jìn)行報(bào)廢審批。匯總形成《地市公司 /網(wǎng)省直屬單位待報(bào)廢物資處置申請表》（附件 25）。 ③已報(bào)廢物資。庫存清查中已報(bào)廢物資，匯總形成《地 5 市公司 /網(wǎng)省直屬單位已報(bào)廢物資處置需求表》（附件 26）。 （ 2） 公司物流服務(wù)中心 匯總 所屬各級(jí)單位 庫存信息，形成《網(wǎng)省公司 /直屬單位倉庫基本信息匯總表》（附件31）、《網(wǎng)省公司 /直屬 單位庫存物資匯總表》（附件 32）、《網(wǎng)省公司 /直屬單位待報(bào)廢物資處置申請匯總表》（附件33）、 《網(wǎng)省公司 /直屬單位已 報(bào)廢物資處置匯總表》（附件34）。 （ 1） 物流服務(wù)中心 對各單位的倉儲(chǔ)物資信息進(jìn)行匯總和分析， 及時(shí)指導(dǎo)解決 清倉利庫過程中出現(xiàn)的問題，需協(xié)調(diào)公司相關(guān)專業(yè)的問題，報(bào)物資部進(jìn)行協(xié)調(diào) 。 公司組織有關(guān)部門、單位 制定 有賬無物、有物無賬、賬物不符 等各類物資處理辦法。 超前研究和出臺(tái) 重大問題處理原則， 明確物資利庫規(guī)則和進(jìn)度要求 。 （ 2） 公司 組織 所屬各級(jí)單位 ，對 有賬無物、有物無賬、賬物不符的情況 進(jìn) 行妥善處理和整改。 （ 3）對于可用物資， 公司 組織 各單位 ，綜合考慮實(shí)際情況， 實(shí)施跨單位、跨項(xiàng)目的利庫，新增采購需求嚴(yán)格執(zhí)行利庫后再采購， （ 4）對于待報(bào)廢物資， 公司物流服務(wù)中心 匯總所屬各級(jí)單位 待報(bào)廢物資處置申請，組織和督促 各單位盡快 辦理完成報(bào)廢手續(xù)。 6 （ 5）對于已報(bào)廢物資， 公司物流服務(wù)中心 對已報(bào)廢物資進(jìn)行集中處置。 統(tǒng)籌處置計(jì)劃時(shí)間， 應(yīng)用電子商務(wù)平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)上公開競價(jià)，分階段 組織實(shí)施報(bào)廢物資處置 。 （ 四 ）總結(jié)提升 按照 2020 年底前處理完成的原則，制定后續(xù)利庫 方案和 工作安排 ，避免“前清后亂”的現(xiàn)象發(fā)生 。 優(yōu) 化物資采購計(jì)劃管理，梳理物資調(diào)撥流程，建立庫存物資管理長效機(jī)制。 ，全面應(yīng)用 ERP 系統(tǒng) MRP功能，進(jìn)行平衡利庫 。公司組織物料主數(shù)據(jù)的細(xì)化工作， 2020年 12月底前各個(gè)倉庫物資要全部納入 ERP 系統(tǒng)進(jìn)行管理，要實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”一致。 ，結(jié)合“五大”體系建設(shè)要求，公司進(jìn)一步 明確各層級(jí)倉庫的定位和管理模式， 統(tǒng)籌規(guī)劃倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)科學(xué)的倉儲(chǔ)體系。 結(jié)， 完善公司物資管理規(guī)章制度 ，規(guī)范倉儲(chǔ)管理。 對各單位清倉利庫工 作成效進(jìn)行考評，并作為下一年度企業(yè)負(fù)責(zé)人年度業(yè)績考核的重要依據(jù)。 三、工作機(jī)制 建立橫向協(xié)同、縱向貫通的上下聯(lián)動(dòng)的清倉利庫工作機(jī)制， 扎實(shí)做好清查盤點(diǎn)、利庫盤活、總結(jié)提升等各階段工作，確保清倉利庫工作按期完成。 7 （一）日常工作機(jī)制 。 各級(jí)單位 建立清倉利庫日常工作機(jī)制，及時(shí)跟蹤掌握工作進(jìn)展情況，定期匯總分析清倉利庫中的問題，通過周報(bào)、階段性專題報(bào)告和總結(jié)報(bào)告等方式，溝通信息，了解情況，解決問題。 （二）工作協(xié)調(diào)機(jī)制 。 各單位加強(qiáng)專業(yè)間的橫向配合與本專業(yè)的縱向聯(lián)動(dòng)。各級(jí)單位強(qiáng)化清倉利庫全過程管控，定期召開協(xié)調(diào)會(huì)，及時(shí) 協(xié)調(diào)解決重大問題，提出處理意見，確保清倉利庫工作成效。 （三）倉儲(chǔ)管理長效機(jī)制 。 通過清倉利庫，建立公司 庫存物資 ERP 系統(tǒng)“一本賬”管理機(jī)制， 實(shí)現(xiàn)賬賬相符、賬物一致；建立“先利庫、后采購”的平衡利庫工作機(jī)制，利庫優(yōu)化，大幅降低庫存水平；建立倉儲(chǔ)規(guī)范管理的長效工作機(jī)制，健全制度，防范各類風(fēng)險(xiǎn)。 四、信息報(bào)告 ，及時(shí)將 倉庫基本信息（附件 11） 、庫存物資基本信息（ 附件 12） 和非主業(yè)物資信息（附件 13），審核確認(rèn)后提交 各單位 清倉利庫工作小組 。 按照數(shù)據(jù)填報(bào)要求，及時(shí) 匯總整理倉庫信息（附件 21）、非主業(yè)物資信息（附件 23）、庫存物資信息（附件 24）、待報(bào)廢物資處置申請（附件 25）和已報(bào)廢物資處置需求（附件 26）， 各單位清倉利庫工