【正文】 吉林省電力有限公司 2020 年物資清倉利庫工作手冊 物資部 2020 年 9 月 1 目 錄 一、清倉利庫范圍 .................................................... 1 （一）清倉利庫范圍 .............................................. 1 （二）倉庫清查盤點基準日 ........................................ 1 二、工作程序 ........................................................ 1 （一）清倉準備 .................................................. 1 （二）清查盤點 .................................................. 2 （三）盤活利庫 .................................................. 4 （四）總結提升 .................................................. 6 三、工作機制 ........................................................ 6 （一）日常工作機制 .............................................. 7 （二）工作協(xié)調(diào)機制 .............................................. 7 （三）倉儲管理長效機制 .......................................... 7 四、信息 報告 ........................................................ 7 附件 11：倉庫基本信息統(tǒng)計表 ....................... 錯誤 !未定義書簽。 附件 12：庫存物資基本信息統(tǒng)計表 ................................... 10 附件 13：主業(yè)倉庫非主業(yè)物資統(tǒng)計表 ................................. 11 附件 21：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位倉庫基本信息匯總表 ................. 12 附件 22：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位庫存物資 基本 信息匯總表 ............. 13 附件 23：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位主業(yè)倉庫非主業(yè)物資匯總表 ........... 14 附件 24：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位庫存物資匯總表 ..................... 15 附件 25：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位待報廢物資處置申請表 ............... 16 附件 26：地市公司 /網(wǎng)省直屬單位已報廢物資處置需求表 ............... 17 附件 31：網(wǎng)省公司 /直屬單位倉庫基本信息匯總表 ...................... 18 附件 32：網(wǎng)省公司 /直屬單位庫存物資匯總表 .......................... 19 附件 33：網(wǎng)省公司 /直屬單位待報廢物資處置申請匯總表 ................ 20 附件 34：網(wǎng)省公司 /直屬單位已報廢物資處置匯總表 .................... 21 附件 35：網(wǎng)省公司 /總 部直屬單位存放在主業(yè)倉庫的非主業(yè)物資匯總表 .... 22 附件 4：清倉盤點階段報告模板 ....................... 錯誤 !未定義書簽。 附件 5：盤活利庫階段報告模板 ....................... 錯誤 !未定義書簽。 附件 6：總結報告模板 ............................... 錯誤 !未定義書簽。 附件 7：網(wǎng)省公司清倉利庫進展周報模板 ............... 錯誤 !未定義書簽。 附件 8：報表填寫說明 ............................... 錯誤 !未定義書簽。 附件 9：物資清倉利庫工作流程圖 ..................... 錯誤 !未定義書簽。 附件 10：物資清倉利庫工作表操作說明 ................................ 34 1 為 確保 公司 清倉利庫工作 的 有序開展 ， 全面 掌握倉儲物資 資源 ， 盤活 資產(chǎn) ，壓縮庫存， 根據(jù) 《國家電網(wǎng)公司 2020年物資清倉利庫工作手冊》和 《 吉林省電力有限公司 2020年物資清倉利庫 工作 方案》， 編制 本 手冊。 一、清倉利庫范圍 和時間 （一）清倉利庫范圍 ： 公司所屬單位（ 含農(nóng)電公司）的各級 實體倉庫，即： 地市公司層面管理的倉庫，區(qū)（縣）公司管理的倉庫，工區(qū)、變電站、農(nóng)村供電所倉庫 等（含班組倉庫），倉庫性質(zhì)是指各單位使用的主業(yè)倉庫、集體倉庫和租賃倉庫。 ：各級倉庫所存的運維物資、項目暫存物資、備品備件、應急物資、工程剩余物資、撤舊物資和廢舊物資 等所有在庫物資 。 （二）倉庫清查盤點基準日 截止到 2020 年 8 月 31日 前 的所有庫存物資。 二、 工作 程序 清倉利庫工作 按照 “領導小組統(tǒng)一領導、物資部統(tǒng)籌組織、相關部門密切配合、物流服務中心具體指導、各單位負責實施”的原則，積極穩(wěn) 妥，有序推進。 （一） 清倉準備 清倉利庫 組織機構。 公司成立物資清倉利庫工作 2 領導小組，統(tǒng)籌物資清倉利庫工作。公司 所屬各單位 成立由本單位主要負責人擔任組長的物資清倉利庫工作領導小組，負責本單位物資清倉利庫工作的組織和實施，明確各工作小組的職責。 實施 方案 。 公司 所屬各單位按照公司清倉利庫工作方案和清倉利庫工作手冊，編制清倉利庫工作實施方案，方案中明確各項工作的時間節(jié)點，提出工作要求 ，制定利庫規(guī)則 ， 規(guī)范報送程序，全面開展 清倉利庫工作。 。 公司印發(fā)工作手冊，分級組織開展 清倉利庫工作培訓，統(tǒng)一思想認識，梳理工作流程，宣講數(shù)據(jù)填報規(guī)范，確保數(shù)據(jù)報送及時、準確，利庫程序規(guī)范、高效。 。 各級倉庫管理人員將倉庫物資分類分區(qū)擺放，做好物資盤點準備工作。 （二） 清查盤點 （ 1） 核對財務部門明細賬與倉庫 實物明細賬 ，核實 是否 賬賬相符。 （ 2） 在盤點過程中，采用以賬對實、以實對賬的核對方法盤點實物資產(chǎn) 。 （ 3） 將清查基準日倉庫實物明細賬與庫存實際數(shù)量進行核對， 對 有賬無物、有物無賬、賬物不符 的情況進行記錄。 （ 4）在盤點過程中，關注各類物資實物狀態(tài)，存在毀 3 損待報廢等情況，及時記錄。 （ 1）倉庫基本信息。各級倉庫管理人員根據(jù)本倉庫情況，填寫《倉庫基本信息統(tǒng)計表》（附件 11），倉庫范圍包括主業(yè)倉庫、集體倉庫和租賃倉庫，填報內(nèi)容涉及倉庫名稱、地址、總占地面積、員工人數(shù)、建成時間、資產(chǎn)屬性等。 （ 2）庫存基本信息。 各級倉庫管理人員 認真清點本倉庫庫存物資， 填寫《 庫存物資基本信息統(tǒng)計表》（ 附件 12） ，填報內(nèi)容涉及物料編碼、賬面數(shù)量、實物數(shù)量、賬實差異數(shù)量、賬實差異原因等。 （ 3）非主業(yè)物資信息。 各級倉庫管理人員針對存放在主業(yè)倉庫的非主業(yè)物資，仔細核對物 資所屬單位和庫存物資類型，填寫《主業(yè)倉庫非主業(yè)物資統(tǒng)計表》（附件 13）。 各供電公司 /超高壓公司物資 管理 部門 根據(jù)各倉庫提報的倉庫和庫存信息統(tǒng)計表，進行統(tǒng)計匯總，形成《地市公司/網(wǎng)省直屬單位倉庫基本信息匯總表》（附件 21）、《地市公司 /網(wǎng)省直屬單位庫存物資基本信息匯總表》（附件 22）、《地市公司 /網(wǎng)省直屬單位主業(yè)倉庫非主業(yè)物資匯總表》（附件 23）。 各單位成立物資技術鑒定工作組，負責組織對 除工程暫 4 存物資外的庫存物資的技術鑒定工作， 單項金額較小的 物資 ,由單位內(nèi)部物資管理部門、 技術部門、財務部門等聯(lián)合出具經(jīng)濟鑒證證明；單項金額較大的重要 物資 , 應取得國家有關技術鑒定部門或具有技術鑒定資格的機構（如專業(yè)的技術管理部門、行業(yè)技術鑒定委員會）出具的技術鑒定證明 。除工程暫存物資外，全部庫存物資均需鑒定，并形成鑒定意見，完善至《地市公司 /網(wǎng)省直屬單位庫存物資基本信息匯總表》。 （ 三 ） 盤活利庫 匯總 （ 1） 各供電公司 /超高壓公司物資 管理 部門 根據(jù)《地市公司 /網(wǎng)省直屬單位庫存物資基本信息匯總表》的內(nèi)容，對物資進行分類管理。 ①可利用物資。鑒定意見為可利用物資，按照 “先利庫、后采購”的原則 進行利庫。 項目暫存物資和利庫后庫存物資匯總 形成《地市公司 /網(wǎng)省直屬單位 庫存 物資匯總表》（附件24）。 ②待報廢物資。鑒定意見為待報廢物資，由專業(yè)技術管理部門明確報廢手續(xù)完成時間，組織待報廢物資進行報廢審批。匯總形成《地市公司 /網(wǎng)省直屬單位待報廢物資處置申請表》（附件 25）。 ③已報廢物資。庫存清查中已報廢物資，匯總形成《地 5 市公司 /網(wǎng)省直屬單位已報廢物資處置需求表》（附件 26）。 （ 2） 公司物流服務中心 匯總 所屬各級單位 庫存信息，形成《網(wǎng)省公司 /直屬單位倉庫基本信息匯總表》（附件31）、《網(wǎng)省公司 /直屬 單位庫存物資匯總表》（附件 32）、《網(wǎng)省公司 /直屬單位待報廢物資處置申請匯總表》（附件33）、 《網(wǎng)省公司 /直屬單位已 報廢物資處置匯總表》（附件34）。 （ 1） 物流服務中心 對各單位的倉儲物資信息進行匯總和分析， 及時指導解決 清倉利庫過程中出現(xiàn)的問題，需協(xié)調(diào)公司相關專業(yè)的問題，報物資部進行協(xié)調(diào) 。 公司組織有關部門、單位 制定 有賬無物、有物無賬、賬物不符 等各類物資處理辦法。 超前研究和出臺 重大問題處理原則， 明確物資利庫規(guī)則和進度要求 。 （ 2） 公司 組織 所屬各級單位 ，對 有賬無物、有物無賬、賬物不符的情況 進 行妥善處理和整改。 （ 3）對于可用物資， 公司 組織 各單位 ，綜合考慮實際情況， 實施跨單位、跨項目的利庫，新增采購需求嚴格執(zhí)行利庫后再采購， （ 4）對于待報廢物資， 公司物流服務中心 匯總所屬各級單位 待報廢物資處置申請，組織和督促 各單位盡快 辦理完成報廢手續(xù)。 6 （ 5）對于已報廢物資， 公司物流服務中心 對已報廢物資進行集中處置。 統(tǒng)籌處置計劃時間， 應用電子商務平臺實施網(wǎng)上公開競價，分階段 組織實施報廢物資處置 。 （ 四 ）總結提升 按照 2020 年底前處理完成的原則，制定后續(xù)利庫 方案和 工作安排 ，避免“前清后亂”的現(xiàn)象發(fā)生 。 優(yōu) 化物資采購計劃管理，梳理物資調(diào)撥流程，建立庫存物資管理長效機制。 ，全面應用 ERP 系統(tǒng) MRP功能，進行平衡利庫 。公司組織物料主數(shù)據(jù)的細化工作， 2020年 12月底前各個倉庫物資要全部納入 ERP 系統(tǒng)進行管理，要實現(xiàn)“賬、卡、物”一致。 ，結合“五大”體系建設要求，公司進一步 明確各層級倉庫的定位和管理模式， 統(tǒng)籌規(guī)劃倉儲網(wǎng)絡，建設科學的倉儲體系。 結， 完善公司物資管理規(guī)章制度 ，規(guī)范倉儲管理。 對各單位清倉利庫工 作成效進行考評，并作為下一年度企業(yè)負責人年度業(yè)績考核的重要依據(jù)。 三、工作機制 建立橫向協(xié)同、縱向貫通的上下聯(lián)動的清倉利庫工作機制， 扎實做好清查盤點、利庫盤活、總結提升等各階段工作，確保清倉利庫工作按期完成。 7 （一）日常工作機制 。 各級單位 建立清倉利庫日常工作機制，及時跟蹤掌握工作進展情況，定期匯總分析清倉利庫中的問題，通過周報、階段性專題報告和總結報告等方式，溝通信息，了解情況，解決問題。 （二）工作協(xié)調(diào)機制 。 各單位加強專業(yè)間的橫向配合與本專業(yè)的縱向聯(lián)動。各級單位強化清倉利庫全過程管控，定期召開協(xié)調(diào)會，及時 協(xié)調(diào)解決重大問題，提出處理意見，確保清倉利庫工作成效。 （三）倉儲管理長效機制 。 通過清倉利庫，建立公司 庫存物資 ERP 系統(tǒng)“一本賬”管理機制， 實現(xiàn)賬賬相符、賬物一致；建立“先利庫、后采購”的平衡利庫工作機制，利庫優(yōu)化，大幅降低庫存水平；建立倉儲規(guī)范管理的長效工作機制，健全制度，防范各類風險。 四、信息報告 ，及時將 倉庫基本信息（附件 11） 、庫存物資基本信息（ 附件 12） 和非主業(yè)物資信息（附件 13），審核確認后提交 各單位 清倉利庫工作小組 。 按照數(shù)據(jù)填報要求，及時 匯總整理倉庫信息（附件 21）、非主業(yè)物資信息（附件 23）、庫存物資信息（附件 24）、待報廢物資處置申請（附件 25）和已報廢物資處置需求（附件 26）， 各單位清倉利庫工