［精品］浙江某控股集團有限公司財務部門崗位設置及薪酬方案(doc)(已修改)
2025-06-13 00:34 本頁面
【正文】 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 薪酬設計思路:本方案指導思想：重知識、重才干、重忠誠（忠于企業(yè)、忠于專業(yè)）、重實干；本方案公平地給每一位財務人員四個提高自己待遇的機會，即：①學識的增長（職稱的提高）、②才干的提高（因工作能力提高而崗位升遷）、③企業(yè)的發(fā)展（銷售規(guī)模的擴大）、④忠誠度的提高（本企業(yè)工齡和會計工齡的增長）。每一個因素的提高，都會直接影響到財務人員待遇的提高，對財務綜合素質(zhì)的提高有很大促進作用。浙江※※控股集團有限公司財務部門崗位設置及薪酬方案為使集團公司的財務人員各得其所、人盡其才、才得其用，充分調(diào)動財務人員的工作積極性、學習積極性，又體現(xiàn)財務人員努力工作的價值，結合集團公司整體管理架構制訂本方案。本方案制定原則為：鼓勵上進、鼓勵求知、鼓勵忠誠、鼓勵勤勉。本方案包括下列內(nèi)容：一、財務人員崗位設置、工作內(nèi)容及考核分值二、財務人員工資結構及其計量方法三、財務人員崗位職責考核辦法（在工作內(nèi)容確定后補訂）一、財務人員崗位設置、工作內(nèi)容及考核分值崗位設置工作內(nèi)容（崗位職責）考核分值財務總監(jiān)主持本部門的日常事務工作，協(xié)調(diào)本部門不同崗位的工作關系；協(xié)調(diào)本部門與集團各子公司及各部門之間的財務關系；聯(lián)系并協(xié)調(diào)公司與金融、稅務等部門工作關系，了解政策信息動態(tài)，并慣切于工作中；負責起草、編制、匯總集團公司財務制度、財務操作規(guī)范，并組織實施；組織本部門及其他相關部門進行財務制度、稅收法規(guī)的培訓和指導；組織研究、解決主辦會計上報的涉稅風險事項；負責集團公司各項費用財務環(huán)節(jié)的審批工作；負責財務部門員工責任制的考核復核合同業(yè)務付款事項的審批。完成公司領導交辦的其他事項。財務經(jīng)理有計劃地對集團公司下屬各子公司憑證進行復核，及時指導有關財務人員糾正發(fā)現(xiàn)的錯誤。負責審核各子公司上報的各項財務報表，及時指導有關財務人員糾正發(fā)現(xiàn)的錯誤。 指導本部門日常核算工作，解決本部門會計核算中遇到的問題；指導本部門日常納稅申報工作，解決本部門稅務核算和申報中遇到的問題；根據(jù)財務經(jīng)理提供的信息（銀行方面的要求），編制各銀行所需要的報表編制（萬眾、海邦）； 協(xié)助財務經(jīng)理處理主辦會計上報的涉稅風險事項； 定期（按月）備份各部門的會計核算資料、有關臺賬、報表。 按年監(jiān)督財務人員妥善裝訂、保管、移交會計檔案。 完成公司領導交辦的其他事項。主辦會計收集整理經(jīng)濟合同的副本（或復印本），建立合同臺賬（電子表格）。審核合同業(yè)務的付款事項，并簽名，對不合合同要求的付款有權拒簽。根據(jù)會計制度要求，正確及時編制（錄入）會計憑證，主動提交給總會計復核。每月15日前編制（復核后打?。┏鰰媹蟊?，初步審核其完整性和準確性，并及時提供給總經(jīng)理、財務經(jīng)理、總會計。辦理專用發(fā)票的認證、退貨沖紅等事項。根據(jù)銷貨合同和有關訂單及時催收應收賬款。發(fā)現(xiàn)壞賬風險當即以書面或口頭方式報告銷售部門及公司經(jīng)理。負責本部門的國稅、地稅申報有關事務。發(fā)現(xiàn)涉稅風險及時向總會計和財務經(jīng)理匯報，共同研究對策。按季與供應商核對往來賬項，并取得對賬依據(jù)，同時，催促供應商及時提供發(fā)票。根據(jù)稅法和其他法規(guī)的要求，準確核涉稅涉費事項，及時申報各種稅費。編制和報送其他部門的報表（統(tǒng)計、銀行等）。1按月取得存貨數(shù)據(jù)，核對并保存有關表冊或電子數(shù)據(jù)。1按月整理會計憑證和涉稅票證，并按會計法規(guī)要求裝訂成冊、妥善保管。1指導、配合助理會計，做好銜接工作。1完成領導交辦的其他事項。助理會計所有費用的初步審核、簽字。整理本部門交易單據(jù)并編制相關憑證；配合主辦會計做好會計核算工作；核對并催收各部門營業(yè)款項，并督促收應賬款的催收；負責各部門交易內(nèi)部憑證的領用、回收、核銷。包括：銷售單、小票、派工單等；負責與供應商返利、薪資、補差的結算；負責內(nèi)部人員備用金的報銷和催收。核算員管理本部門的各種發(fā)票（含發(fā)票換購、領發(fā)和回收登記、回收后的復核）從業(yè)務公司需要出發(fā)，根據(jù)稅法的要求，開具增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票；及時送出或傳遞已開各類已開發(fā)票，并做好外出發(fā)票傳送的登記工作。及時催收并登記到貨貨物和已付款客戶的采購發(fā)票，并傳遞給主辦會計做賬和認證；收集單據(jù)部各類憑證，進行分類整理，并編制相應的會計憑證。每月15日與各聯(lián)營戶核對經(jīng)營事項，并結算有關費用；每月28日與供應商核對往來賬戶，并與次月10日前結算完有關款項和費用。完成領導臨時交辦的任務總出納領導財務部全體出納，熟悉銀行結算業(yè)務，指導出納人員辦理貨幣資金結算業(yè)
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