【正文】 ****機(jī)械有限公司10萬(wàn)套微型汽油發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋機(jī)加生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二OO八年一月目 錄第一章 總 論 11．1 項(xiàng)目名稱及承辦單位 11．2 研究工作的范圍 41．3 研究工作概況 51．4 推薦方案 5第二章 項(xiàng)目提出與技改的必要性 122．1 項(xiàng)目提出 122．2 技改的必要性 15第三章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 173．1 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 173．2 價(jià)格預(yù)測(cè) 13．3 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 1第四章 廠址與原輔材料、能源供應(yīng) 34．1 廠址 34．2 原輔材料、能源供應(yīng) 5第五章 工程技術(shù)方案 75．1 第一期 7 第二期 135．3 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 15第六章 環(huán)境保護(hù) 206．1 設(shè)計(jì)依據(jù) 206．2 設(shè)計(jì)范圍 206．3 廠址與環(huán)境現(xiàn)狀 206．4 工程概況 206．5 廢水治理 216．6 噪聲治理 216．7 廢氣、粉塵處理 216．8 固體廢棄物 216．9 綠化 216．10 組織機(jī)構(gòu)及人員 21第七章 節(jié)約能源 227．1 節(jié)約能源的原則要求 227．2 采用節(jié)能的生產(chǎn)工藝 227．3 采用高節(jié)能的工藝設(shè)備 227．4 加強(qiáng)能源管理 227．5 運(yùn)輸節(jié)能 237．6 電氣節(jié)能 237．7 加強(qiáng)節(jié)能教育和培訓(xùn) 23第八章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 248．1 企業(yè)組織 248．2 勞動(dòng)定員 248．3 工作制度 248．4 人員培訓(xùn) 24第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 25第十章 投資估算與資金籌措 2710．1 投資估算 2710．2 資金籌措 28第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 2911．1 企業(yè)經(jīng)濟(jì)概況 2911．2 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的特點(diǎn) 2911．3 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 2911．4 財(cái)務(wù)計(jì)算 3011．5 財(cái)務(wù)盈利能力分析 3211．6 清償能力分析 3311．7 財(cái)務(wù)不確定性分析 3411．8 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 3411．9 主要數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總見(jiàn)表111 35第十二章 社會(huì)評(píng)價(jià) 37 社會(huì)影響分析 37 互適性分析 38 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 38第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析 39 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 39 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 39 資源風(fēng)險(xiǎn) 39 工程風(fēng)險(xiǎn) 40 投資風(fēng)險(xiǎn) 40 融資方面的風(fēng)險(xiǎn)因素 40 配套條件的風(fēng)險(xiǎn)因素 40第十四章 研究結(jié)論 41附件：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證**省經(jīng)濟(jì)委員會(huì)2007年12月14日川經(jīng)外經(jīng)函《關(guān)于****機(jī)械有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)小排量發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋生產(chǎn)線技改項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告核準(zhǔn)的批復(fù)》環(huán)評(píng)批文股東會(huì)決議2002002007年財(cái)務(wù)報(bào)表附圖：廠區(qū)總平面布置圖 第一章 總 論1．1 項(xiàng)目名稱及承辦單位1．1．1項(xiàng)目名稱10萬(wàn)套微型汽油發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋機(jī)加生產(chǎn)線項(xiàng)目1．1．2項(xiàng)目承辦單位名 稱：****機(jī)械有限公司住 所：**省**市法定代表人：趙健注冊(cè)資金：2412萬(wàn)美元企業(yè)類型：中外合資經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)計(jì)、制造內(nèi)燃機(jī)和其它動(dòng)力機(jī)械，銷售本公司產(chǎn)品及相關(guān)售后服務(wù)。****機(jī)械有限公司是從事發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的大中型骨干企業(yè)，其前身****內(nèi)燃機(jī)總廠始建于1950年。1995年改組為股份有限公司，1998年****內(nèi)燃機(jī)股份有限公司與**（中國(guó)）汽車控股有限公司之全資子公司——南邦投資有限公司合資成立了****機(jī)械有限公司，生產(chǎn)輕型車用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)總成。至今已發(fā)展成為擁有固定資產(chǎn)凈值14379萬(wàn)元，占地35萬(wàn)余平方米，員工800余人的企業(yè)，成為我國(guó)**地區(qū)最大的輕型車用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的科研、生產(chǎn)基地，也是中國(guó)最大的輕型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)基地。****公司是國(guó)家定點(diǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)專業(yè)生產(chǎn)廠家、**省普通機(jī)械制造十大經(jīng)營(yíng)規(guī)模企業(yè)，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委1000家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)，一九九五年被國(guó)務(wù)院經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局審定為全國(guó)普通機(jī)械制造最大規(guī)?！鞍?gòu)?qiáng)企業(yè)”，2002年被**省科技廳評(píng)定為**省高新技術(shù)企業(yè)，**市工業(yè)千億工程重點(diǎn)單位。公司現(xiàn)有各類工程技術(shù)人員200余人，中、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員80余人，主導(dǎo)產(chǎn)品為車用汽油機(jī)。公司現(xiàn)在主要生產(chǎn)、檢測(cè)、計(jì)量設(shè)備總數(shù)2000余臺(tái)。公司1998年通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證并取得ISO9001：1994質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)，2002年通過(guò)了QS9000認(rèn)證。公司理化計(jì)量中心，為一級(jí)計(jì)量單位，達(dá)到IS0100121的規(guī)定。并獲得國(guó)家“完善計(jì)量檢測(cè)體系合格證書(shū)”和“國(guó)家理化檢測(cè)一級(jí)證書(shū)?！睋碛袌D像分析儀、進(jìn)口直讀光譜儀、三座標(biāo)測(cè)量機(jī)等一批性能先進(jìn)的理化計(jì)量檢測(cè)設(shè)備。公司自進(jìn)入90年代以來(lái)發(fā)展迅猛，自93年開(kāi)始，利稅8900萬(wàn)元，年均利稅多次名列全省機(jī)械系統(tǒng)第一名，車用汽油機(jī)銷量達(dá)到名列全國(guó)前10名的好成績(jī)。上交稅利5年保持年均28%的幅度增長(zhǎng)，銀行信用等級(jí)為AAA級(jí)。公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力較為雄厚，在技術(shù)開(kāi)發(fā)上，做到了機(jī)構(gòu)落實(shí)、項(xiàng)目落實(shí)、經(jīng)費(fèi)落實(shí)。技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)年年大幅度遞增，技術(shù)人員素質(zhì)高，擁有完備的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與試驗(yàn)、檢測(cè)及生產(chǎn)等手段和成熟的新產(chǎn)品研制、開(kāi)發(fā)人員隊(duì)伍。技術(shù)中心自1996年組建以來(lái)，先后投資4000多萬(wàn)元，建成省級(jí)服務(wù)技術(shù)中心，并配備了中試基地、機(jī)體缸蓋機(jī)加工中試生產(chǎn)線、行業(yè)情報(bào)收集室和計(jì)算機(jī)中心，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化。2001年10月，為了更好地適應(yīng)新華、**公司的發(fā)展需要，保持公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)**公司兩大股東董事會(huì)決定，對(duì)等進(jìn)行增資，為此新華內(nèi)燃機(jī)股份有限公司董事會(huì)決定把有形和無(wú)形資產(chǎn)作為增資內(nèi)容之一投入到**動(dòng)力機(jī)械有限公司，原新華公司技術(shù)中心的人員和**公司的技術(shù)人員進(jìn)行整合，均歸屬于**公司。公司技術(shù)中心于2003年被評(píng)定為國(guó)家級(jí)技術(shù)中心；除配備了AVL公司標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)架，具備發(fā)動(dòng)機(jī)及整車性能實(shí)驗(yàn)?zāi)芰ν?，產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室建成了模擬高溫（60℃）、高寒（零下40℃）帶輪轂的環(huán)境實(shí)驗(yàn)艙，整車“三高”標(biāo)定的大部份工作已可在室內(nèi)完成；建成了缸蓋、進(jìn)氣歧管氣道進(jìn)氣模擬實(shí)驗(yàn)室、NVH模態(tài)實(shí)驗(yàn)室等，已具備氣道開(kāi)發(fā)、燃燒分析、減振降噪開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)能力。2007年2月8日，產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室獲得國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室資格。公司的技術(shù)中心配備了如UG、Solid Edge等先進(jìn)的三維設(shè)計(jì)軟件，產(chǎn)品設(shè)計(jì)全部實(shí)現(xiàn)了CAD輔助設(shè)計(jì)的手段。中心各部、室配備有三個(gè)局網(wǎng)100余臺(tái)計(jì)算機(jī)和實(shí)驗(yàn)、分析檢測(cè)儀器40余臺(tái)。技術(shù)中心為公司的快速發(fā)展提供了技術(shù)、產(chǎn)品、人力的強(qiáng)有力保證。公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)手段包括自主開(kāi)發(fā)和合作（包括產(chǎn)學(xué)研）開(kāi)發(fā)等方式，已先后成功開(kāi)發(fā)了JM486Q型、以及具有國(guó)際九十年代先進(jìn)水平的JM491QE型、JM491QMS型、XC4G24型、XC4G22型、XC4G19型、JM495QF型、JM495QFE型汽油機(jī)、DK4系列柴油機(jī)等十余項(xiàng)高科技含量的新產(chǎn)品，并已投入批量生產(chǎn)，新產(chǎn)品產(chǎn)值比例近70%。公司近三年經(jīng)營(yíng)狀況詳見(jiàn)表21 《公司近三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)》。表11 公司近三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)名 稱單位2005年2006年2007年銷售收入萬(wàn)元485305900057094工業(yè)總產(chǎn)值萬(wàn)元518505850057800利潤(rùn)總額萬(wàn)元427500685稅金萬(wàn)元20232800849資產(chǎn)負(fù)債率%25．252738全員勞動(dòng)生產(chǎn)率元/人、年682550764700741001．2 研究工作的范圍a)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模b)建廠條件與廠址c)工程技術(shù)方案d)環(huán)境保護(hù)及節(jié)約能源e)企業(yè)組織及實(shí)施進(jìn)度f(wàn))投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1．3 研究工作概況通過(guò)對(duì)現(xiàn)有的廠址、廠房、配套公用設(shè)施、原料環(huán)境、協(xié)作條件以及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)等方面的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查了解，搜集到了有關(guān)的基礎(chǔ)資料，并與****機(jī)械有限公司多次交換意見(jiàn)，對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)范圍等重大原則性問(wèn)題達(dá)成共識(shí)，編制此方案。1．4 推薦方案1．4．1廠址本項(xiàng)目利用****機(jī)械有限公司現(xiàn)廠址進(jìn)行改造。廠址位于**市劍門路西段2288號(hào)，為該項(xiàng)目準(zhǔn)備備用廠房2940平方米（已建成），滿足本項(xiàng)目要求。1．4．2技術(shù)改造條件本技改項(xiàng)目所需的缸蓋機(jī)械加工車間及其輔助生產(chǎn)工程、公用工程、生活福利等設(shè)施已修建完畢，只是在已建好的廠房中的預(yù)留位置布置安裝設(shè)備即可。1．4．3主要建設(shè)內(nèi)容（1）在拆除公司機(jī)械加工舊廠房的位置，新建廠房2940m2，組建4A系列汽油機(jī)缸蓋機(jī)加生產(chǎn)線（廠房已完成）。（2）采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，配置生產(chǎn)4A系列汽油機(jī)缸蓋的先進(jìn)的機(jī)械加工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、工器具及運(yùn)輸設(shè)備。建成加工精度符合要求、產(chǎn)品一致性容易保證，流程合理的高水平生產(chǎn)線。（3）新增廠房配電室設(shè)備（配電室為已有公用設(shè)施，有足夠空間添置新設(shè)備）。（4）新增空壓機(jī)房設(shè)備（空壓機(jī)房為已有公用設(shè)施，有足夠空間添置新設(shè)備）。項(xiàng)目總投9550萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)投資8550萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。1．4．4產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模（1）產(chǎn)品種類:4A系列微型汽油發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋。（2）建設(shè)規(guī)模：100,000臺(tái)件/年（三班）；按年工作251天，每天工作21小時(shí)，80%的效率計(jì)算，生產(chǎn)節(jié)拍為：。1．4．5生產(chǎn)工藝及設(shè)備選擇采用加工中心和具備一定柔性的輔機(jī)（試漏、清洗、擰緊、壓裝機(jī)）組成，在更換刀、夾具后，可適應(yīng)同系列的缸蓋生產(chǎn)。為節(jié)約投資，加工中心采用立加、臥加組合，國(guó)內(nèi)與進(jìn)口品牌相結(jié)合的原則，對(duì)于一般粗加工采用國(guó)產(chǎn)立加，精加工、關(guān)鍵與重要工序采用進(jìn)口臥加。刀具主要采用德國(guó)MAPAL專用缸蓋加工刀具，關(guān)鍵要素加工配置在線測(cè)量設(shè)備，生產(chǎn)線配置車間信息網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，對(duì)生產(chǎn)、編程、調(diào)效更換刀具、質(zhì)量、在制品管理等進(jìn)行數(shù)字化管理，整條生產(chǎn)線達(dá)到國(guó)內(nèi)較高水平。擬主要新增設(shè)備：立式加工中心，19臺(tái)；臥式加工中心，15臺(tái)；清洗機(jī)，3臺(tái)；中間試漏機(jī)，3臺(tái)；壓裝機(jī)，3臺(tái)；擰緊機(jī)；2臺(tái)；加工中心夾具，51套；加工中心刀具、刀柄，4套；量檢具（含在線測(cè)量裝置），2套；叉車，1臺(tái)；變壓器、配電柜等，1套；配水設(shè)施、設(shè)備，1套；廢水處理系統(tǒng)，1套；空壓機(jī)及配套設(shè)施；1臺(tái)；工位器具及工具柜，2套。1．4．6主要原材料及動(dòng)力供應(yīng)（1）原輔材料、年需求量及供應(yīng)：主要原材料缸蓋毛胚由本公司自產(chǎn)，另一項(xiàng)目，已完工，所需鑄造鋁錠，1200噸，貴陽(yáng)鋁廠、鄭州鋁廠采購(gòu)；鑄造砂，1200噸，國(guó)內(nèi)采購(gòu)。主要輔料：MF切削液，16噸；FD310清洗劑，13噸；46液壓油，3噸；均在國(guó)內(nèi)采購(gòu)。（2）電：公司現(xiàn)建有10kV變配電站一座，設(shè)有完整的高低壓配電設(shè)施，各車間電源由該變配電站引至。（3）水：廠區(qū)原有的給水系統(tǒng)能滿足使用要求，本次技改只在新建廠房鋪設(shè)給排水管道。廠區(qū)給水管道仍采用生產(chǎn)、生活、消防合流制的給水系統(tǒng)，采用內(nèi)筋嵌入式襯塑鋼管，埋地敷設(shè)。1．4．7環(huán)境保護(hù)（1）廢水：全廠廢水經(jīng)處理后,廢水水質(zhì)可達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。（2）廢氣及粉塵：該項(xiàng)目投產(chǎn)后不產(chǎn)生廢氣及粉塵。（3）固體廢棄物：機(jī)加工線鋁屑回收利用。（4）噪聲：本次技術(shù)改造新增工藝設(shè)備都沒(méi)有產(chǎn)生噪聲值75dB（A）以上的，故本項(xiàng)目實(shí)施后，生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)產(chǎn)生較大噪聲的工藝及公用設(shè)備，廠界噪聲能滿足Ⅱ類廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)要求：晝間≤60分貝，夜間≤50分貝。符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB123481990Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。1．4．8本項(xiàng)目定員及勞動(dòng)力來(lái)源a)本項(xiàng)目共需定員97人，其中管理人員2人，技術(shù)人員4人，生產(chǎn)人員91人。b)技術(shù)管理人員由公司內(nèi)部調(diào)配，生產(chǎn)工人首先內(nèi)部調(diào)配，不足部份社會(huì)招聘。1．4．9項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目計(jì)劃于2007年1月開(kāi)始前期準(zhǔn)備工作，2007年9月完成設(shè)計(jì)并技審?fù)ㄟ^(guò)，2008年1月完成第一期設(shè)備選型、招投標(biāo)、簽訂合同和設(shè)備制造，2008年3月設(shè)備運(yùn)抵**，2008年6月完成設(shè)備的安裝調(diào)試，2008年8月第一期工程正式投產(chǎn)。2009年10月完成第二期工程。從啟動(dòng)開(kāi)始，總進(jìn)度為2年零10個(gè)月。1．4．10總投資及資金籌措工程總投資9550萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資8550萬(wàn)元，其中用于設(shè)備購(gòu)置7944萬(wàn)元（其中進(jìn)口設(shè)備560萬(wàn)美元）；鋪底流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。全部自籌資金解決。1．4．11財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目實(shí)施后，將實(shí)現(xiàn)年銷售收入124000萬(wàn)元，新增稅金6661萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額9942萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率64 %(所得稅后)，投資回收期為2年(所得稅后)，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。1．4．12研究結(jié)