【正文】 10000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 10000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告10000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告1目 錄第 1 章 項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況 .....................................................................1 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況......................................................................1 項(xiàng)目建設(shè)單位簡(jiǎn)介..............................................................................1 項(xiàng)目建設(shè)單位財(cái)務(wù)狀況......................................................................2第 2 章 項(xiàng)目基本情況和基礎(chǔ)條件分析 .........................................................4 項(xiàng)目基本情況......................................................................................4 項(xiàng)目基礎(chǔ)條件分析..............................................................................4第 3 章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 .............................................................................7 項(xiàng)目需求分析......................................................................................7 項(xiàng)目必要性分析................................................................................10第 4 章 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案 ...................................................................................17 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)............................................................................................17 建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)規(guī)模........................................................................17 總體布局............................................................................................18 工程方案............................................................................................18 建構(gòu)物的結(jié)構(gòu)形式............................................................................21 項(xiàng)目總平面圖....................................................................................21 土建工程方案....................................................................................23 勞動(dòng)定員............................................................................................25第 5 章 項(xiàng)目實(shí)施與進(jìn)度計(jì)劃安排 ...............................................................27 建設(shè)工期............................................................................................27 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排............................................................................27 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表................................................................................2810000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告2第 6 章 項(xiàng)目投資估算、融資方案及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ...........................................29 項(xiàng)目投資估算....................................................................................29 資金來(lái)源與融資方案........................................................................32 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)............................................................................................34第 7 章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與控制風(fēng)險(xiǎn)措施 .......................................................40 概述....................................................................................................40 盈虧平衡分析....................................................................................40 敏感性分析........................................................................................40 風(fēng)險(xiǎn)分析............................................................................................42第 8 章 結(jié)論 ...................................................................................................4610000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告3附件目錄：1. 項(xiàng)目備案證2. 國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 10000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目的請(qǐng)示3. 建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū)4. 新征土地證明5. 建設(shè)用地規(guī)劃許可證6. 國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 10000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)的審批意見(jiàn)7. 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表8. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照9. 國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目投資決議10. 企業(yè)自有資金證明11. 銀行貸款意向書(shū)12. 銀行借款合同13. 銀行信用等級(jí)證明14. 施工許可證15. 項(xiàng)目真實(shí)性聲明16. 總平面圖10000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告4第 1 章 第 2 章 項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況單位名稱(chēng)：國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)；法人代表：；法定地址：市。經(jīng)濟(jì)類(lèi)型：國(guó)有企業(yè) 項(xiàng)目建設(shè)單位簡(jiǎn)介國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)始建于 1978 年，原名糧油中轉(zhuǎn)站，1991 年 9 月上劃自治區(qū)糧食局，1992 年被國(guó)家糧食儲(chǔ)備局掛牌命名為國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)。該庫(kù)現(xiàn)有倉(cāng)容量 億斤，有鐵路專(zhuān)用線 722m，鐵路罩棚 4216㎡，全封閉貨位 32 個(gè)，露天站臺(tái) 1000㎡，可一次性裝卸貨物 2500t，道路地坪 25700㎡。目前，國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)已有固定資產(chǎn) 4064 萬(wàn)元，是國(guó)內(nèi)貿(mào)易部認(rèn)定的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)中型一檔企業(yè)，中央儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)資格單位。該庫(kù)擔(dān)負(fù)著中央、地方儲(chǔ)備糧的的購(gòu)、銷(xiāo)、調(diào)、存及應(yīng)急救災(zāi)等任務(wù)，始終堅(jiān)持科技為先，追求效益儲(chǔ)糧；始終堅(jiān)持質(zhì)量為重，追求綠色儲(chǔ)糧。國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)座落于平原中部全國(guó)商品糧基地之一的市，北臨火車(chē)站，南接鋁業(yè)集團(tuán)公司，緊靠包蘭鐵路，緊鄰 10110 國(guó)道和包蘭鐵路，交通十分便捷，糧源充足，是自治區(qū)糧食產(chǎn)銷(xiāo)區(qū)商品糧調(diào)配的主要庫(kù)點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備齊全，專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)微機(jī)測(cè)溫、機(jī)械通風(fēng)、密閉隔熱、環(huán)流熏蒸、低溫儲(chǔ)糧。大力推行品質(zhì)儲(chǔ)糧、綠色儲(chǔ)糧、效益儲(chǔ)糧、糧食購(gòu)銷(xiāo)出入庫(kù)實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。多年以來(lái)，堅(jiān)持三個(gè)文明建10000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告5設(shè)，取得了可喜的成績(jī)，連續(xù)多年超額完成了上級(jí)下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，曾先后榮獲商業(yè)部“全國(guó)一符四無(wú)先進(jìn)單位 ”、國(guó)內(nèi)貿(mào)易部 “精神文明先進(jìn)單位”、國(guó)家糧食儲(chǔ)備局“安全儲(chǔ)糧先進(jìn)單位 ”稱(chēng)號(hào)，是自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府授予的“自治區(qū)級(jí)文明單位” 。 企業(yè)銀行信用等級(jí)： AAA。國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)為國(guó)有企業(yè)，現(xiàn)有職工 90 人，其中大專(zhuān)以上文化程度者占 70%，下設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科、財(cái)務(wù)科、經(jīng)營(yíng)科、綜合科、質(zhì)檢科，企業(yè)主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍：儲(chǔ)備糧管理，倉(cāng)儲(chǔ)、輪換及相關(guān)業(yè)務(wù)，糧食收購(gòu)、銷(xiāo)售、中轉(zhuǎn)、調(diào)運(yùn)。在做好主業(yè)的同時(shí)，該庫(kù)堅(jiān)持拓展副業(yè)渠道，積極開(kāi)展商品糧經(jīng)營(yíng)、餐飲、服務(wù)、房屋租賃承包等業(yè)務(wù)。近年來(lái)，該庫(kù)各項(xiàng)條件不斷完善，經(jīng)濟(jì)效益逐年增長(zhǎng)。國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)本著“務(wù)實(shí)、高效、創(chuàng)新” 的企業(yè)精神，團(tuán)結(jié)拼搏，銳意進(jìn)取，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以安全儲(chǔ)糧為重點(diǎn)，以提高倉(cāng)儲(chǔ)精細(xì)化管理為目標(biāo)，構(gòu)建和諧發(fā)展的現(xiàn)代化企業(yè)。 項(xiàng)目建設(shè)單位財(cái)務(wù)狀況 項(xiàng)目單位近三年經(jīng)營(yíng)狀況國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)近三年經(jīng)營(yíng)狀況：2022 年度實(shí)現(xiàn)政策性補(bǔ)貼收入、其他收入、銷(xiāo)售收入 4569 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 49 萬(wàn)元。所有者權(quán)益 3011 萬(wàn)元。2022 年度實(shí)現(xiàn)政策性補(bǔ)貼收入、其他收入、銷(xiāo)售收入 6671 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 15 萬(wàn)元。所有者權(quán)益 3023 萬(wàn)元。2022 年度實(shí)現(xiàn)政策性補(bǔ)貼收入、其他收入、銷(xiāo)售收入 5996 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 60 萬(wàn)元。所有者權(quán)益 3008 萬(wàn)元。 項(xiàng)目單位近三年財(cái)務(wù)狀況國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)財(cái)務(wù)狀況：10000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告6該庫(kù)資產(chǎn)總額 13386 萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn) 11217 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2169 萬(wàn)元，負(fù)債總額 10286 萬(wàn)元。資產(chǎn)負(fù)債率 %，所有者權(quán)益總額3100 萬(wàn)元。10000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告7第 3 章 項(xiàng)目基本情況和基礎(chǔ)條件分析 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)該項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目。 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模如下：(1) 油罐 10000 噸(2) 油泵房（配套）(3) 小包裝車(chē)間及成品庫(kù) 50 噸/日 主要功能和目標(biāo)項(xiàng)目的主要功能和目標(biāo)是：(1) 滿(mǎn)足油脂儲(chǔ)備的要求；(2) 保障市場(chǎng)供應(yīng)，建立油脂包裝和儲(chǔ)備應(yīng)急體系。 項(xiàng)目基礎(chǔ)條件分析 擴(kuò)建基礎(chǔ)條件目前，國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)倉(cāng)容量 億斤，有鐵路專(zhuān)用線 722m，鐵路罩棚 4216㎡，全封閉貨位 32 個(gè)，露天站臺(tái) 1000㎡，可一次性裝卸貨物2500t，道路地坪 25700㎡，固定資產(chǎn)達(dá) 4064 萬(wàn)元。該庫(kù)為國(guó)有企業(yè)，現(xiàn)有職工 90 人，無(wú)虧損。近年來(lái)，該庫(kù)各項(xiàng)條件不斷完善，經(jīng)濟(jì)效益逐年增長(zhǎng)。庫(kù)區(qū)生活及生產(chǎn)用水由市政自來(lái)水公司供給，水量及壓力均能滿(mǎn)足現(xiàn)有及擴(kuò)建要求。廠區(qū)設(shè)有環(huán)狀消防給水管網(wǎng)，并設(shè)有 2 座 150m3 消防水10000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告8池。庫(kù)區(qū)設(shè)有完善的雨水、污水管網(wǎng)。國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)距水力發(fā)電廠 11km，距大壩火電廠 20km，用電完全由西北水電、火電網(wǎng)供給，用電條件優(yōu)越。庫(kù)區(qū)現(xiàn)有 400 千瓦變壓器一臺(tái)，完全可滿(mǎn)足現(xiàn)有及擴(kuò)建后的正常用電。用電不需增加。 交通情況位于黃河上游平原中部，全市四縱﹙109 國(guó)道、小李公路、小邵公路、沿山公路﹚三橫﹙吳青公路、小大公路、葉甘公路﹚七條主要公路已形成網(wǎng)絡(luò)，包蘭鐵路穿境而過(guò)，并設(shè)有、大壩、玉泉營(yíng)三個(gè)火車(chē)站。儲(chǔ)備庫(kù)緊靠 109 國(guó)道和包蘭電氣化鐵路，交通方便快捷，四通八達(dá)。市完善的交通設(shè)施，為糧食和油脂流通奠定了基礎(chǔ)。 擬建設(shè)場(chǎng)址地理位置現(xiàn)狀 現(xiàn)狀情況國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)內(nèi)現(xiàn)有空地 10098㎡，擴(kuò)建無(wú)需新征土地，周邊無(wú)污染源和危險(xiǎn)設(shè)施。庫(kù)區(qū)