【正文】 10000 噸油庫擴建項目資金申請報告國家糧食儲備庫 10000 噸油庫擴建項目資金申請報告10000 噸油庫擴建項目資金申請報告1目 錄第 1 章 項目申報單位基本情況 .....................................................................1 項目建設單位基本情況......................................................................1 項目建設單位簡介..............................................................................1 項目建設單位財務狀況......................................................................2第 2 章 項目基本情況和基礎條件分析 .........................................................4 項目基本情況......................................................................................4 項目基礎條件分析..............................................................................4第 3 章 項目建設的必要性 .............................................................................7 項目需求分析......................................................................................7 項目必要性分析................................................................................10第 4 章 項目設計方案 ...................................................................................17 執(zhí)行標準............................................................................................17 建設內(nèi)容和建設規(guī)模........................................................................17 總體布局............................................................................................18 工程方案............................................................................................18 建構(gòu)物的結(jié)構(gòu)形式............................................................................21 項目總平面圖....................................................................................21 土建工程方案....................................................................................23 勞動定員............................................................................................25第 5 章 項目實施與進度計劃安排 ...............................................................27 建設工期............................................................................................27 項目實施進度安排............................................................................27 項目實施進度表................................................................................2810000 噸油庫擴建項目資金申請報告2第 6 章 項目投資估算、融資方案及財務評價 ...........................................29 項目投資估算....................................................................................29 資金來源與融資方案........................................................................32 財務評價............................................................................................34第 7 章 項目風險分析與控制風險措施 .......................................................40 概述....................................................................................................40 盈虧平衡分析....................................................................................40 敏感性分析........................................................................................40 風險分析............................................................................................42第 8 章 結(jié)論 ...................................................................................................4610000 噸油庫擴建項目資金申請報告3附件目錄：1. 項目備案證2. 國家糧食儲備庫 10000 噸油庫擴建項目的請示3. 建設用地批準書4. 新征土地證明5. 建設用地規(guī)劃許可證6. 國家糧食儲備庫 10000 噸油庫擴建項目環(huán)境影響評價的審批意見7. 建設項目環(huán)境影響登記表8. 營業(yè)執(zhí)照9. 國家糧食儲備庫項目投資決議10. 企業(yè)自有資金證明11. 銀行貸款意向書12. 銀行借款合同13. 銀行信用等級證明14. 施工許可證15. 項目真實性聲明16. 總平面圖10000 噸油庫擴建項目資金申請報告4第 1 章 第 2 章 項目申報單位基本情況 項目建設單位基本情況單位名稱：國家糧食儲備庫；法人代表：；法定地址：市。經(jīng)濟類型：國有企業(yè) 項目建設單位簡介國家糧食儲備庫始建于 1978 年，原名糧油中轉(zhuǎn)站，1991 年 9 月上劃自治區(qū)糧食局，1992 年被國家糧食儲備局掛牌命名為國家糧食儲備庫。該庫現(xiàn)有倉容量 億斤，有鐵路專用線 722m，鐵路罩棚 4216㎡，全封閉貨位 32 個，露天站臺 1000㎡，可一次性裝卸貨物 2500t，道路地坪 25700㎡。目前，國家糧食儲備庫已有固定資產(chǎn) 4064 萬元，是國內(nèi)貿(mào)易部認定的倉儲業(yè)中型一檔企業(yè)，中央儲備糧承儲資格單位。該庫擔負著中央、地方儲備糧的的購、銷、調(diào)、存及應急救災等任務，始終堅持科技為先，追求效益儲糧；始終堅持質(zhì)量為重，追求綠色儲糧。國家糧食儲備庫座落于平原中部全國商品糧基地之一的市，北臨火車站，南接鋁業(yè)集團公司，緊靠包蘭鐵路，緊鄰 10110 國道和包蘭鐵路，交通十分便捷，糧源充足，是自治區(qū)糧食產(chǎn)銷區(qū)商品糧調(diào)配的主要庫點。倉庫設施設備齊全，專業(yè)技術(shù)力量強，實現(xiàn)微機測溫、機械通風、密閉隔熱、環(huán)流熏蒸、低溫儲糧。大力推行品質(zhì)儲糧、綠色儲糧、效益儲糧、糧食購銷出入庫實行計算機管理。多年以來，堅持三個文明建10000 噸油庫擴建項目資金申請報告5設，取得了可喜的成績，連續(xù)多年超額完成了上級下達的經(jīng)濟指標，曾先后榮獲商業(yè)部“全國一符四無先進單位 ”、國內(nèi)貿(mào)易部 “精神文明先進單位”、國家糧食儲備局“安全儲糧先進單位 ”稱號，是自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府授予的“自治區(qū)級文明單位” 。 企業(yè)銀行信用等級： AAA。國家糧食儲備庫為國有企業(yè)，現(xiàn)有職工 90 人，其中大專以上文化程度者占 70%，下設辦公室、業(yè)務科、財務科、經(jīng)營科、綜合科、質(zhì)檢科，企業(yè)主要業(yè)務經(jīng)營范圍：儲備糧管理，倉儲、輪換及相關業(yè)務，糧食收購、銷售、中轉(zhuǎn)、調(diào)運。在做好主業(yè)的同時，該庫堅持拓展副業(yè)渠道，積極開展商品糧經(jīng)營、餐飲、服務、房屋租賃承包等業(yè)務。近年來，該庫各項條件不斷完善，經(jīng)濟效益逐年增長。國家糧食儲備庫本著“務實、高效、創(chuàng)新” 的企業(yè)精神，團結(jié)拼搏，銳意進取，堅持以經(jīng)濟效益為中心，以安全儲糧為重點，以提高倉儲精細化管理為目標，構(gòu)建和諧發(fā)展的現(xiàn)代化企業(yè)。 項目建設單位財務狀況 項目單位近三年經(jīng)營狀況國家糧食儲備庫近三年經(jīng)營狀況：2022 年度實現(xiàn)政策性補貼收入、其他收入、銷售收入 4569 萬元，實現(xiàn)利潤 49 萬元。所有者權(quán)益 3011 萬元。2022 年度實現(xiàn)政策性補貼收入、其他收入、銷售收入 6671 萬元，實現(xiàn)利潤 15 萬元。所有者權(quán)益 3023 萬元。2022 年度實現(xiàn)政策性補貼收入、其他收入、銷售收入 5996 萬元，實現(xiàn)利潤 60 萬元。所有者權(quán)益 3008 萬元。 項目單位近三年財務狀況國家糧食儲備庫財務狀況：10000 噸油庫擴建項目資金申請報告6該庫資產(chǎn)總額 13386 萬元，其中：流動資產(chǎn) 11217 萬元，固定資產(chǎn)2169 萬元，負債總額 10286 萬元。資產(chǎn)負債率 %，所有者權(quán)益總額3100 萬元。10000 噸油庫擴建項目資金申請報告7第 3 章 項目基本情況和基礎條件分析 項目基本情況 項目建設性質(zhì)該項目為擴建項目。 建設內(nèi)容和規(guī)模項目的建設內(nèi)容和規(guī)模如下：(1) 油罐 10000 噸(2) 油泵房（配套）(3) 小包裝車間及成品庫 50 噸/日 主要功能和目標項目的主要功能和目標是：(1) 滿足油脂儲備的要求；(2) 保障市場供應，建立油脂包裝和儲備應急體系。 項目基礎條件分析 擴建基礎條件目前，國家糧食儲備庫倉容量 億斤，有鐵路專用線 722m，鐵路罩棚 4216㎡，全封閉貨位 32 個，露天站臺 1000㎡，可一次性裝卸貨物2500t，道路地坪 25700㎡，固定資產(chǎn)達 4064 萬元。該庫為國有企業(yè)，現(xiàn)有職工 90 人，無虧損。近年來，該庫各項條件不斷完善，經(jīng)濟效益逐年增長。庫區(qū)生活及生產(chǎn)用水由市政自來水公司供給，水量及壓力均能滿足現(xiàn)有及擴建要求。廠區(qū)設有環(huán)狀消防給水管網(wǎng)，并設有 2 座 150m3 消防水10000 噸油庫擴建項目資金申請報告8池。庫區(qū)設有完善的雨水、污水管網(wǎng)。國家糧食儲備庫距水力發(fā)電廠 11km，距大壩火電廠 20km，用電完全由西北水電、火電網(wǎng)供給，用電條件優(yōu)越。庫區(qū)現(xiàn)有 400 千瓦變壓器一臺，完全可滿足現(xiàn)有及擴建后的正常用電。用電不需增加。 交通情況位于黃河上游平原中部，全市四縱﹙109 國道、小李公路、小邵公路、沿山公路﹚三橫﹙吳青公路、小大公路、葉甘公路﹚七條主要公路已形成網(wǎng)絡，包蘭鐵路穿境而過，并設有、大壩、玉泉營三個火車站。儲備庫緊靠 109 國道和包蘭電氣化鐵路，交通方便快捷，四通八達。市完善的交通設施，為糧食和油脂流通奠定了基礎。 擬建設場址地理位置現(xiàn)狀 現(xiàn)狀情況國家糧食儲備庫內(nèi)現(xiàn)有空地 10098㎡，擴建無需新征土地，周邊無污染源和危險設施。庫區(qū)