【正文】 目 錄ERP系統(tǒng)實驗準備 3I理論準備 3II案例簡介 4III實驗?zāi)康?4實驗安排 4實驗1 新建帳套與帳套管理 5 5 5 5 5 5 6 6 6 用戶管理 7 K/3系統(tǒng)登錄 7實驗2 系統(tǒng)初始化 8 8 8 8 8 8 9 基礎(chǔ)資料設(shè)置 9 18 K/3ERP系統(tǒng)初始化 18 啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng). 19 對BOM表逐一予以[審核]、[使用] 19實驗3 銷售管理 20 實驗預(yù)習(xí) 20 20 20 20 20 20實驗4 計劃排程管理 23 實驗預(yù)習(xí) 23 25 25 25 25 26〈MPS〉計算 26（MRP）的計算 27實驗5 采購管理 29 實驗預(yù)習(xí) 29 實驗?zāi)康?29 實驗要求 29 實驗準備 29 實驗內(nèi)容 29 操作步驟 30 采購業(yè)務(wù)流程管理： 30 倉存管理 31實驗6 生產(chǎn)任務(wù)管理 32 實驗預(yù)習(xí) 32 35 35 35 36 36 生產(chǎn)任務(wù)管理 36實驗7 車間作業(yè)管理 38 38 41 41 41 42 42 工序計劃 42（二） 43 銷售管理（二） 44實驗8 財務(wù)管理 45 45 45 45 45 46 46 46 47 48 48〈核心基礎(chǔ)系統(tǒng)〉 49〈基礎(chǔ)系統(tǒng)〉 49 50附錄 實驗報告格式 51ERP系統(tǒng)實驗準備I理論準備ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)活動涉及企業(yè)的銷售、計劃、生產(chǎn)、采購、委外、財務(wù)等業(yè)務(wù)內(nèi)容，其功能也應(yīng)該包括這些相關(guān)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，ERP系統(tǒng)將生產(chǎn)、購銷、財務(wù)等企業(yè)管理環(huán)節(jié)集成為一體，體現(xiàn)了系統(tǒng)的共享性與時效性。在進行實驗操作之前，首先要對ERP持有正確的觀念與態(tài)度，了解企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程的信息集成管理，以便深入理解ERP系統(tǒng)涉及的業(yè)務(wù)活動，然后再通過上機實驗深化對企業(yè)管理流程的理解。在進行實驗操作之前，需要對ERP系統(tǒng)樹立正確的觀念，ERP系統(tǒng)實施的意義在于：l ERP系統(tǒng)的應(yīng)用是管理項目，而不單是技術(shù)項目 l 實現(xiàn)企業(yè)資金流、物流、信息流信息集成管理l 實現(xiàn)企業(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的信息集成管理l 改分工制職能式管理，為整體性流程式管理l 加強企業(yè)資源的計劃管理和優(yōu)化配置l 為領(lǐng)導(dǎo)決策提供及時、準確的信息 l 提高企業(yè)在T、Q、S、C、E各方面的綜合管理水平，增強核心競爭力。在學(xué)習(xí)過程中，學(xué)生可以基于以下視角理解和學(xué)習(xí)ERP：l ERP系統(tǒng)的應(yīng)用是企業(yè)管理項目，而不僅僅是IT技術(shù)項目，因此，應(yīng)從企業(yè)管理的角度學(xué)習(xí)應(yīng)用ERPl ERP系統(tǒng)的應(yīng)用是企業(yè)級的信息集成共享，而不是部門級的孤島式應(yīng)用，因此，應(yīng)從信息集成的角度學(xué)習(xí)應(yīng)用ERPl ERP系統(tǒng)的應(yīng)用是提高企業(yè)綜合管理水平的現(xiàn)代化手段，因此，應(yīng)從從流程優(yōu)化的角度學(xué)習(xí)應(yīng)用ERPl ERP系統(tǒng)的應(yīng)用是一個分步實施、循序漸進的過程，而不是一蹴而就的短期行為。因此，應(yīng)從逐步發(fā)展的角度,學(xué)習(xí)應(yīng)用ERPK/3 ERP系統(tǒng)以五層計劃管理體系為主軸，如圖1所示：圖1 五層計劃管理體系企業(yè)核心業(yè)務(wù)集成管理主要流程如圖2所示，具體可以劃分為15個步驟：企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，平衡計分卡，關(guān)鍵績效指標(biāo)的制定，根據(jù)關(guān)鍵績效指標(biāo)做出各項業(yè)務(wù)、財務(wù)指標(biāo)的預(yù)算，在預(yù)算指標(biāo)的指導(dǎo)與控制下，進行企業(yè)日常的核心業(yè)務(wù)流程的運作管理：IU3ERP銷售管理業(yè)務(wù)（一〉：產(chǎn)品預(yù)測單、銷售報價單、銷售訂單的錄入：主生產(chǎn)計劃〈MPS〉計算：增加MPS（主生產(chǎn)計劃）方案、計劃方案維護、計劃展望期維護，進行MPS運算、粗能力計劃計算及計算結(jié)果調(diào)整。計算結(jié)果投放，自動生成MPS物料的生產(chǎn)計劃單：物料需求計劃（MRP〉計算： MRP計算方案維護、MRP計算、細能力平衡計算并調(diào)整計算結(jié)果、計算結(jié)果投放自動生成MRP物料的采購申請單及生產(chǎn)任務(wù)計劃單：采購管理：供應(yīng)商基礎(chǔ)資料，采購申請單，采購訂單，收料通知單，外購檢驗申請單、外購物料檢驗單，外購入庫單，采購結(jié)算發(fā)票、外購費用發(fā)票，入庫單與發(fā)票鉤稽；倉存管理（一）外購入庫單，生產(chǎn)領(lǐng)料單：普通生產(chǎn)任務(wù)管理：生產(chǎn)任務(wù)單下達，自動生成生產(chǎn)投料單，生產(chǎn)領(lǐng)料單，任務(wù)匯報，完工產(chǎn)品檢驗申請單，完工產(chǎn)品檢驗單、完工產(chǎn)品入庫，生產(chǎn)任務(wù)結(jié)案；工序跟蹤車間作業(yè)管理：生產(chǎn)任務(wù)單下達，自動生成工序計劃單、工序派工單，工序移轉(zhuǎn)單，工序檢驗、工序匯報；倉存管理（二〉：產(chǎn)品入庫單，庫存盤點，到?jīng)_領(lǐng)料，報表分析。1銷售管理2.：發(fā)貨通知單，銷售出庫單，結(jié)算發(fā)票，出庫單與發(fā)票鉤稽，報表分析。1存貨核算1成本計算1財務(wù)管理：總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、工資、現(xiàn)金流量索，財務(wù)報表，上財務(wù)分析。1業(yè)績分析：管理駕駛倉、數(shù)據(jù)倉庫、商業(yè)智能。注：后續(xù)實驗主要針對3到14項中的主要業(yè)務(wù)流程管理，對15三項從略。圖2 ERP整體業(yè)務(wù)流程II案例簡介中南移動電話制造公司（以下簡稱中南公司）是一家股份制企業(yè)，主要從事手機的生產(chǎn)和經(jīng)營業(yè)務(wù)，屬于多品種批量生產(chǎn)的離散型制造企業(yè)。企業(yè)的技術(shù)先進、設(shè)備精良、產(chǎn)品質(zhì)量好、效益連年遞增，公司正處于向上發(fā)展過程。全公司共有員工320余人，組織機構(gòu)包括：董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理、總經(jīng)辦、技術(shù)部、計劃部、銷售部、采購部、倉儲部、生產(chǎn)部、第一生產(chǎn)車間、第二生產(chǎn)車間、財務(wù)部及人力資源部。主要的產(chǎn)品是銷售業(yè)績較好的M100型和M200型手機。銷售方式主要是對商家通過訂貨批發(fā)銷售。III實驗?zāi)康?. 重點在于通過本實驗課了解企業(yè)ERP應(yīng)用的基本點，而不是軟件功能2. 掌握業(yè)務(wù)流程管理的集成應(yīng)用，而不僅是軟件的模塊化分工管理3. 了解制造業(yè)核心業(yè)務(wù)的集成管理思想，全面理解ERP系統(tǒng)的企業(yè)物流、資金流、信息流的集成應(yīng)用。實驗安排實驗編號主要內(nèi)容課時數(shù)實驗1新建帳套與帳套管理2課時實驗2系統(tǒng)初始化2課時實驗3銷售管理2課時實驗4計劃排程管理2課時實驗5采購管理、倉存管理2課時實驗6生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理2課時實驗7車間管理、銷售管理2課時實驗8財務(wù)管理2課時實驗1 新建帳套與帳套管理賬套在ERP系統(tǒng)中是非常重要的，它是存放各種數(shù)據(jù)的載體，各種財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、一些輔助信息等都存放在賬套中。賬套本身是一個數(shù)據(jù)庫文件。賬套管理系統(tǒng)為系統(tǒng)管理員維護和管理各種不同類型的K/3賬套提供了一個方便的操作平臺，它是圍繞著K/3賬套來進行組織的。賬套管理的工作是企業(yè)主管賦予系統(tǒng)管理員的重要職責(zé)，主要由系統(tǒng)管理員完成此項工作。了解帳套在系統(tǒng)應(yīng)用中的作用，掌握在計算機系統(tǒng)進行初始化數(shù)據(jù)庫設(shè)置、建立帳套、引入帳套、輸出帳套以及啟用系統(tǒng)的基本步驟。本實驗要求：計算機系統(tǒng)時間設(shè)為20090401。帳套建立的日期與系統(tǒng)啟動日期均為20090401。實驗的基礎(chǔ)準備工作如下：1. 計算機已經(jīng)具備了金蝶ERP系統(tǒng)運行的軟硬件環(huán)境；2. 完成K/3 ERP ；3. 學(xué)生已上過ERP理論課，具備了ERP相關(guān)的基本知識；本實驗需要完成如下工作內(nèi)容：1. 建立新帳套2. 啟用系統(tǒng)3. 了解帳套備份4. 帳套恢復(fù)5. 帳套刪除建賬套前，先在D盤上新建兩個文件夾，一個為“xxxERP賬套”，另一個為“xxx賬套備份”。（實驗時，將xxx替換為上機學(xué)生的姓名）1. 登錄[開始]一[程序]一[金蝶K/3]一[中間層服務(wù)部件]一[賬套管理]，出現(xiàn)“賬套管理登錄”對話框，直接點擊[確定]，進入后點“新建”按鈕，進入“新建賬套”對話框。2. 新建（1）賬套號：002（如果已經(jīng)建過賬套，賬套號不可重復(fù)〉（2）賬套名：中南移動電話制造公司：（3）賬套類型：標(biāo)準供應(yīng)鏈解決方案（4）將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器選擇為本機的名稱，再進行數(shù)據(jù)庫文件路徑選擇。具體方法如下，桌面右擊“我的電腦”—系統(tǒng)屬性—計算機名稱，可以查找到本機的計算機名稱）。（5）數(shù)據(jù)庫文件路徑：選D盤上的“xxxERP賬套”文件夾 日志文件路徑選 ：D盤上的“xxxERP賬套”文件夾（6）選Windows身份認證（7）點擊[確定]。（新建賬套需要一定的時間，請耐心等待，建好后系統(tǒng)會給出提示）3. 設(shè)置三個頁面：（1）系統(tǒng)：機構(gòu)名稱：中南移動電話一公司，另兩項可不填；. （2）總賬：各項均可默認（3）會計期間：點擊 [更改]，在會計期間頁面上，選啟用會計年度為2009年，啟用會計期間為04月4. 啟用[確定]。（完成了啟用賬套的基本工作）1. 屬性對選定的賬套進行賬套名、帳套號的修改2. 刪除刪除選定的賬套，數(shù)據(jù)庫——刪除帳套3. 備份對選定的賬套進行全量備份、增量備份或日志備份。上機結(jié)束后，可將本次實驗完成的帳套備份至“xxx帳套備份”文件夾下。在選擇數(shù)據(jù)庫服務(wù)器界面安全認證后，在恢復(fù)賬套界面的左側(cè)框中選擇要恢復(fù)的賬套，在右側(cè)分別填入賬套號，賬套名（不得與己有的賬套號、賬套名重復(fù)〉及文件存放路徑，[確定]，完成賬套恢復(fù)。將已有的低版本的賬套，向高版本升級。 用戶管理用戶管理是對具體賬套的用戶管理，即對用戶使用某一個具體賬套的權(quán)限進行控制，它可以控制哪些用戶可以登錄到指定的賬套中，對賬套中的哪些子系統(tǒng)或者哪些模塊有使用或者管理的權(quán)限等。步驟：選擇一個賬套，然后選擇【賬套】→【用戶管理】，就可以進入“用戶管理”界面。打開用戶管理，可以看到一些已經(jīng)存在的用戶和用戶組，如Guest、Administrator等。這些都是系統(tǒng)預(yù)設(shè)的用戶和用戶組，可以直接使用。下面對這些預(yù)設(shè)的用戶信息的作用進行說明： 用戶（用戶組）名稱說明Guest供外部用戶訪問系統(tǒng)的賬號。可以修改Guest的用戶組信息和權(quán)限。morningstar業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員的賬號。擁有系統(tǒng)的所有權(quán)限?？梢孕薷钠渌袑傩院蜋?quán)限。Administrator系統(tǒng)管理員的內(nèi)設(shè)賬號。擁有系統(tǒng)的所有權(quán)限。不允許修改用戶組信息和權(quán)限。Users默認用戶組，沒有任何權(quán)限。不能修改其權(quán)限。Administrators系統(tǒng)管理員組，擁有使用系統(tǒng)的所有權(quán)限。不能修改其權(quán)限。用戶管理的功能包括了新建用戶、新建用戶組、權(quán)限設(shè)置、修改屬性（權(quán)限）刪除用戶（用戶組）、權(quán)限瀏覽等內(nèi)容。1. 建立用戶組及用戶（認證方式選密碼認證，密碼可輸可不輸）（1） 建立用戶組：例如，建立一個“財務(wù)組”，（2） 建立用戶：建立一個用戶張曉東，隸屬于“財務(wù)組”。2. 對用戶組、用戶授權(quán)（1）了解功能權(quán)限管理：功能權(quán)限管理指對子系統(tǒng)的每一個具體功能進行授權(quán)，允許用戶可以進入哪些子系統(tǒng)使用哪些功能。具體操作步驟如下：選定某個用戶，然后選擇【功能權(quán)限】→【功能權(quán)限管理】，打開權(quán)限管理界面，在這里可以對各功能模塊的權(quán)限進行初步設(shè)置。查詢權(quán)：只允許用戶查看系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。管理權(quán)：則允許用戶不僅可以查看，還可以新增、修改、刪除系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。例如，選擇系統(tǒng)用戶對象，授予“管理權(quán)”和“查詢權(quán)”，[授權(quán)]，再選擇[高級]，可細化“管理權(quán)”的授權(quán)：管理權(quán)限細化到不同的操作，系統(tǒng)對象細化到具體的業(yè)務(wù)單據(jù)。（2）了解功能權(quán)限管理中的“工資數(shù)據(jù)授權(quán)”、“數(shù)據(jù)操作授權(quán)”。功能權(quán)限管理界面上的【數(shù)據(jù)操作權(quán)限】的作用是設(shè)定用戶是否具有科目新增下級的權(quán)限，該權(quán)限的設(shè)定可以針對所有科目，也可以針對在該界面單選或復(fù)選中的科目范圍：（3）了解字段權(quán)限管理。字段權(quán)限是指對各子系統(tǒng)中某數(shù)據(jù)類別的字段操作權(quán)限，默認系統(tǒng)不進行字段權(quán)限檢查。當(dāng)授權(quán)用戶對指定字段設(shè)置了字段權(quán)限控制后，用戶進行該數(shù)據(jù)類別的指定字段進行操作時進行權(quán)限檢查。只有當(dāng)用戶擁有了該字段的字段權(quán)限時，才能對該字段進行對應(yīng)的操作。（4）了解數(shù)據(jù)權(quán)限管理。數(shù)據(jù)權(quán)限是指對系統(tǒng)中具體數(shù)據(jù)的操作權(quán)限，分為數(shù)據(jù)查詢權(quán)、數(shù)據(jù)修改權(quán)、數(shù)據(jù)刪除權(quán)。 K/3系統(tǒng)登錄1. 桌面上點擊《金蝶K/3主控臺》2. K/3系統(tǒng)登錄 組織機構(gòu)：無〈當(dāng)前賬套）：選擇要進入的賬套名。如：001中南移動電話公司（以命名用戶身份登錄〉：administrator或自己的用戶名〈密碼）：可不填，[確定]：運行……3. 進入K/3系統(tǒng)：（1）了解主界面上各級依次展開的功能。（2）了解主界面的功能選擇。（3）了解[我的K/3]常用功能設(shè)定。選擇某個功能，單擊右鍵，“設(shè)為常用功能”即可。（4）了解K/3 通訊功能。 帳套備份注意：每一次下課前，必須對當(dāng)天課程的賬套進行備份。實驗2 系統(tǒng)初始化1．系統(tǒng)參數(shù)為了使通用的ERP軟件系統(tǒng)能靈活、實用地滿足不同企業(yè)業(yè)務(wù)流程管理的實際需要求，在軟件中設(shè)置了許多系統(tǒng)參數(shù)，系統(tǒng)參數(shù)是業(yè)務(wù)管理的基本模式或軟件的操作規(guī)則，對系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置直接影響到系統(tǒng)運行時的相關(guān)操作規(guī)范和運行控制。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置是利用 ERP 實現(xiàn)企業(yè)管理信息化的一項十分重要的基礎(chǔ)工作。 它是日常業(yè)務(wù)處理的前提，在使用一個系統(tǒng)之前，在業(yè)務(wù)處理的最初步驟，首先必須進行系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置工作，對系統(tǒng)的功能及工作流程運行做出明確的選定，有一個整體的把握，以確保企業(yè)的日常管理工作在ERP 系統(tǒng)中方便、準確、高效地進行。 2．系統(tǒng)初始化ERP系統(tǒng)在進入日常業(yè)務(wù)處理前，必須對ERP系統(tǒng)進行初始化的設(shè)置。ERP系統(tǒng)初始化主要對應(yīng)兩種請況：（1）新上系統(tǒng)：企業(yè)新上ERP系統(tǒng)或新增加應(yīng)用模塊，在初始化時必須錄入必要的初始數(shù)據(jù)，并啟用相應(yīng)的系統(tǒng)或模塊；（2）期間結(jié)轉(zhuǎn)：企業(yè)已經(jīng)使用了ERP系統(tǒng)，從當(dāng)期轉(zhuǎn)入下一個會計期間，在初始化時，要及時、正確地完成當(dāng)期