【正文】 市區(qū)生活給水管網(wǎng)改擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告市區(qū)生活給水管網(wǎng)改擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告前言2012是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，做好各項(xiàng)工作，既有許多有利條件和機(jī)遇，也面臨諸多壓力和挑戰(zhàn)。蒙古國經(jīng)濟(jì)步入高速增長期，俄羅斯正式加入世貿(mào)組織，蒙俄兩國經(jīng)濟(jì)活動(dòng)日趨活躍，為我市鞏固對蒙貿(mào)易、拓展對俄貿(mào)易創(chuàng)造了有利條件；某國家重點(diǎn)開發(fā)開放試驗(yàn)區(qū)被國家發(fā)改委列入第二批建設(shè)試點(diǎn)地區(qū)，為我市大開發(fā)、大開放提供了難得機(jī)遇；自治區(qū)和錫盟更加重視口岸發(fā)展，自治區(qū)提出大力發(fā)展邊境貿(mào)易和口岸經(jīng)濟(jì)，錫盟將我市規(guī)劃為全盟六大產(chǎn)業(yè)發(fā)展園區(qū)之一，支持口岸聯(lián)合周邊地區(qū)發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)，為我市又好又快發(fā)展增添了新動(dòng)力。然而，隨著城市建設(shè)發(fā)展速度的加快，基礎(chǔ)設(shè)施落后的矛盾日趨明顯，城市的給水、排水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)明顯滯后，制約著當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，城市供水工程的建設(shè)已迫在眉睫。二連市政府及有關(guān)部門對該城市的供水問題一直十分重視，認(rèn)為該項(xiàng)目的實(shí)施能明顯改善本地區(qū)的社會(huì)投資環(huán)境，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速健康發(fā)展，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)揮城市整體功能，也是區(qū)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的基本要求。我公司受城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和政府的委托，組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員赴實(shí)地考查，在認(rèn)真聽取建設(shè)單位意見和充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，編制了《某市市區(qū)生活給水管網(wǎng)改擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告》。在編制過程中我們得到了城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和政府及其他有關(guān)部門的關(guān)心、支持和幫助，也為本報(bào)告的切實(shí)可行奠定了基礎(chǔ)，在此表示衷心感謝。目錄第一章概述第一節(jié)工程概況項(xiàng)目名稱：某市市區(qū)生活給水管網(wǎng)改擴(kuò)建工程工程規(guī)模：預(yù)測2015年的總需水量為38000 m3/d，2020年的總需水量為59000 m3/d。配水管線的管徑配置按遠(yuǎn)期2020年的預(yù)測供水規(guī)模進(jìn)行設(shè)計(jì)，配水管網(wǎng)的覆蓋范圍按2015年的建設(shè)用地范圍布置。主要工程內(nèi)容：（1）新建配水管網(wǎng)： DN150—DN600，總長計(jì)24569m。（2）改造配水管網(wǎng)： DN100—DN400，總長計(jì)38650m?？傆?jì)，連井及輸配水管線共63219公里。工程投資及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)匯總表序號(hào)指標(biāo)與數(shù)據(jù)名稱單位指標(biāo)數(shù)據(jù)備注一基礎(chǔ)指標(biāo)數(shù)據(jù)　　　1項(xiàng)目計(jì)算期年20擬定2項(xiàng)目建設(shè)期年1擬定3基本預(yù)備費(fèi)率%方法與參數(shù)(第三版)4綜合折舊年限年20依據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度5資產(chǎn)殘值率%依據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度6修理費(fèi)率%依據(jù)行業(yè)指標(biāo)確定7基準(zhǔn)收益率(稅后)%方法與參數(shù)(第三版)8盈余公積金%依據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度9營業(yè)稅率%依據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度10城市維護(hù)建設(shè)稅%依據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度11教育費(fèi)附加%依據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度12地方教育費(fèi)附加%依據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度13水利建設(shè)基金%依據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度14增值稅率%依據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度15所得稅%25依據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度16新增職工人數(shù)人6人項(xiàng)目勞動(dòng)定員人數(shù)二建設(shè)規(guī)模指標(biāo)及內(nèi)容　　　1改造配水管網(wǎng)米依據(jù)規(guī)劃方案2新建配水管網(wǎng)米依據(jù)規(guī)劃方案3頂管工程米依據(jù)規(guī)劃方案4綜合造價(jià)元米固定資產(chǎn)總投資/總長度三財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)　　　1項(xiàng)目總投資萬元數(shù)據(jù)取自“總投資估算表”建設(shè)投資萬元數(shù)據(jù)取自“總投資估算表”工程費(fèi)用萬元數(shù)據(jù)取自“總投資估算表”工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元數(shù)據(jù)取自“總投資估算表”預(yù)備費(fèi)萬元數(shù)據(jù)取自“總投資估算表”建設(shè)起利息萬元數(shù)據(jù)取自“總投資估算表”流動(dòng)資金萬元數(shù)據(jù)取自“總投資估算表”2資金籌措萬元數(shù)據(jù)取自“總投資估算表”企業(yè)自籌資金萬元數(shù)據(jù)取自“總投資估算表”銀行貸款萬元數(shù)據(jù)取自“總投資估算表”3營業(yè)收入萬元運(yùn)營期正常年4銷售稅金及附加萬元運(yùn)營期正常年5總成本費(fèi)用萬元運(yùn)營期正常年6利潤總額萬元運(yùn)營期正常年7所得稅萬元運(yùn)營期正常年8稅后利潤(凈利潤)萬元運(yùn)營期正常年9盈余公積金萬元運(yùn)營期正常年10未分配利潤萬元運(yùn)營期正常年11息稅前利潤萬元運(yùn)營期正常年12息稅折舊攤銷前利潤萬元運(yùn)營期正常年四評價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)　　　1總投資收益率(ROI)%%項(xiàng)目年均2項(xiàng)目資本金凈利潤率(ROE)%%項(xiàng)目年均3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：　　　　所得稅前%%全部投資現(xiàn)金流量估算表　所得稅后%%全部投資現(xiàn)金流量估算表4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：　　　　所得稅前萬元全部投資現(xiàn)金流量估算表　所得稅后萬元全部投資現(xiàn)金流量估算表5投資回收期：　　　　所得稅前年全部投資現(xiàn)金流量估算表　所得稅后年全部投資現(xiàn)金流量估算表6資本金內(nèi)部收益率%%資本金現(xiàn)金流量估算表8盈虧平衡點(diǎn)(正常運(yùn)營期)%%固定成本/(營業(yè)收入可變成本稅金及附加)9償債備付率　借款償還估算表第二節(jié)編制原則及依據(jù)一、編制原則結(jié)合《某市城市總體規(guī)劃（20072020年）》，合理確定設(shè)計(jì)年限和需水量，在合理利用水資源、充分利用現(xiàn)有供水設(shè)施的基礎(chǔ)上，全面、合理地配置和設(shè)計(jì)供水系統(tǒng)，滿足用戶的用水要求。在工程設(shè)計(jì)和供水方案選擇上根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況充分利用有利地形和切實(shí)可行的技術(shù)措施降低工程造價(jià)及運(yùn)行費(fèi)用。本著“近期著手，遠(yuǎn)期著眼”的原則，工程分期實(shí)施，適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展的要求。提高供水安全可靠性，改善管網(wǎng)不合理環(huán)節(jié)，使管網(wǎng)逐步優(yōu)化。采用國內(nèi)外的先進(jìn)技術(shù)和新材料、新設(shè)備，節(jié)省能耗，降低經(jīng)營成本力求取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。在監(jiān)測和管理上推廣先進(jìn)儀表和應(yīng)用計(jì)算機(jī)技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理。二、編制依據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書《某市城市總體規(guī)劃（20072020年）》主要規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)：《市政公用工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》建質(zhì)[2004]16號(hào)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB38382002《循環(huán)冷卻水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB500501995《再生水用作工業(yè)用水水源的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T199232005《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ1588《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50068—2001）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50010—2002）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5007—2002）《給水排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500692002）《給水排水工程鋼筋砼水池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)程》（CECS138：2002）《給水排水工程砼構(gòu)筑物變形縫設(shè)計(jì)規(guī)程》（CECS117：2000）《混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》（GBJ119）《給水排水構(gòu)筑物施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GBJ141—90）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011—2001）《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50003—2001）《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50009—2001）《泵站設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T5026597《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5018793《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ162001《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5005295《電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5021794《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5005794《自動(dòng)化儀表選型規(guī)定》HG2050792《控制室設(shè)計(jì)規(guī)定》HG2050892《分散型控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)定》HG/T2057395《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》建標(biāo)[1996]628號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）《城鎮(zhèn)供水廠運(yùn)行、維護(hù)及其安全技術(shù)規(guī)程》（CJJ5894）《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ500142006《工業(yè)企業(yè)廠房噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890《全國市政工程投資估算指示》GH247101，102，10396《給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB5026897）建設(shè)單位提供的其他資料及國家現(xiàn)行的其他規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。第三節(jié)工程范圍根據(jù)《某市城市總體規(guī)劃（20072020年）》中的分期年限、用地性質(zhì)及用地范圍，本項(xiàng)目的工程范圍按2015年主市區(qū)規(guī)劃發(fā)展范圍進(jìn)行設(shè)計(jì)。主要工作內(nèi)容有：預(yù)測需水量，確定工程建設(shè)規(guī)模；對水源地、輸水管線、配水廠及附屬設(shè)施、配水管網(wǎng)工程進(jìn)行全面分析，確定工程方案并進(jìn)行工程技術(shù)方案設(shè)計(jì)；提出工程投資估算、資金籌措和實(shí)施計(jì)劃，對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評價(jià)和國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)。第二章市區(qū)概況第一節(jié)市區(qū)概況一、市區(qū)概況某市位于祖國正北方、內(nèi)蒙古自治區(qū)中部，與蒙古國扎門烏德市毗鄰，是中蒙唯一鐵路口岸。地處東經(jīng)111176。17′—112176。25′，北緯42176。55′—43176。53′，位于內(nèi)蒙古高原中部，錫林郭勒盟西北部，北與蒙古國扎門烏德市相鄰，兩市相距9公里，東臨錫林郭勒盟蘇尼特左旗，西、南與蘇尼特右旗毗鄰。距自治區(qū)首府呼和浩特市390公里、錫林郭勒盟政府所在地錫林浩特330公里、首都北京720公里，是我國距首都北京最近的邊境陸路口岸。距蒙古國首都烏蘭巴托714公里、俄羅斯首都莫斯科7623公里。市轄區(qū)面積4015平方公里，城區(qū)面積27平方公里。某市地理位置優(yōu)越，位于208國道的起點(diǎn)、集二線的終點(diǎn)，是我國通往蒙古國的唯一鐵路口岸，是中國距首都北京最近的陸路口岸，也是連接歐亞最捷近的“大陸橋”，1992年即成為全國首批13個(gè)沿邊開放城市之一。二連口岸面對蒙古、俄羅斯及日韓和東歐國際市場，是我國向北開放的最前沿。與我國毗鄰的蒙古國、俄羅斯均是世界上資源相對富集的國家。優(yōu)越的地理位置和優(yōu)惠的政策優(yōu)勢，為某市的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了良好地基礎(chǔ)。二、主要優(yōu)勢條件.（1）土地資源，建成區(qū)面積27平方公里。，森林總面積3396公頃，耕地總面積325公頃。（2）旅游資源二連素有“北疆明珠”之稱，“開放、文明、誠信、友好”是二連精神。在二連市區(qū)東北部9公里處有恐龍化石集中埋藏區(qū)，是我國最早載入國際古生物史冊的恐龍化石產(chǎn)地之一，恐龍化石埋藏豐富，開發(fā)潛力巨大，因此二連也是世界聞名的“恐龍之鄉(xiāng)”。利用歐亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略通道、草原旅游名城、恐龍文化、古絲綢之路等特色，大力發(fā)展旅游業(yè)，旅游業(yè)將成為二連的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。（3）礦產(chǎn)資源二連市處于二連盆地含油氣區(qū)的西部、二連東烏成礦帶的西南，目前市區(qū)西南的吉格森淖、包爾淖為華北石油二連油田的采油區(qū)，年產(chǎn)量5萬噸。二連有金屬鈾資源。1992年新發(fā)現(xiàn)的努和廷鈾大型礦床，儲(chǔ)量達(dá)2萬噸之多。2005年，引進(jìn)區(qū)內(nèi)外企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)性礦產(chǎn)資源勘查，勘查區(qū)域有額仁淖爾預(yù)測區(qū)、齊哈日格圖預(yù)測區(qū)、格日勒敖都預(yù)測區(qū)以及準(zhǔn)寶力格預(yù)測區(qū)4塊煤炭資源預(yù)測區(qū)，（4）動(dòng)植物資源區(qū)域內(nèi)有多種較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和科研價(jià)值的野生動(dòng)、植物資源。其中常見的藥用植物有麻黃、補(bǔ)血草、知丹等。野生動(dòng)物主要有狼、狐貍、獾、黃羊、兔、鼠類、鷹、沙雞、百靈、雀類，曾經(jīng)有過盤羊、哦猴羚、天鵝、地鵏等珍稀鳥獸。三、經(jīng)濟(jì)概況2011年是“十二五”開局之年，也是口岸經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年。，%；，%；，%；，增長18%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資32億元，%；，%；進(jìn)出口貨運(yùn)量1030萬噸，%；進(jìn)出境人數(shù)202萬人次，%；城市居民人均可支配收入25801元，%；農(nóng)牧民人均純收入12330元，%。國際貿(mào)易和物流業(yè)方面。強(qiáng)化貿(mào)易和物流“龍頭”地位，大力實(shí)施外貿(mào)企業(yè)素質(zhì)提升工程，積極培育壯大口岸貿(mào)易主體，貿(mào)易額超千萬美元企業(yè)新增9家，達(dá)到57家。加快專業(yè)市場建設(shè)，投資億元以上的天利商城、百貨大樓、成鳴國際建材城項(xiàng)目進(jìn)展順利?？偼顿Y7億元的公路口岸進(jìn)出口物流園完成一期工程，，口岸物流業(yè)發(fā)展的硬件條件逐步改善。切實(shí)加強(qiáng)貨物運(yùn)輸組織調(diào)度，協(xié)調(diào)幫助扎門烏德改善通關(guān)查驗(yàn)條件，口岸過貨通關(guān)效率進(jìn)一步提升。，%；，%。加工業(yè)方面。修編完成邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，口岸加工區(qū)功能定位和項(xiàng)目布局更趨合理。狠抓工業(yè)項(xiàng)目引進(jìn)和實(shí)施，正亞、鵬順鐵精粉項(xiàng)目具備生產(chǎn)條件，寶山螢石選礦項(xiàng)目進(jìn)入調(diào)試階段，鴻源絨毛項(xiàng)目落地開工，谷得礦山設(shè)備組裝、川連人造板加工項(xiàng)目進(jìn)展順利。鐵精粉、水泥生產(chǎn)能力分別達(dá)到190萬噸和360萬噸。風(fēng)光電裝機(jī)容量達(dá)到24萬千瓦。完成工業(yè)總產(chǎn)值39億元，%；，%。旅游業(yè)方面。編制完成旅游總體策劃方案和“十二五”旅游發(fā)展規(guī)劃，明確“北疆之門、千年驛站、恐龍故里”和“千年古商道、現(xiàn)代買賣城”旅游形象定位，啟動(dòng)運(yùn)行二連旅游網(wǎng)蒙文網(wǎng)站，在北京、烏蘭巴托等地舉辦旅游推介會(huì)和合作洽談會(huì)，口岸旅游影響力不斷擴(kuò)大?！栋l(fā)現(xiàn)白堊紀(jì)—二連恐龍發(fā)掘報(bào)告》被評為“2010年度中國電視紀(jì)錄片十優(yōu)作品”，“恐龍之鄉(xiāng)”知名度進(jìn)一步提升。新開通某—呼和浩特—鄂爾多斯定期航線。全面加強(qiáng)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，按4A級(jí)標(biāo)準(zhǔn)完成國門景區(qū)建設(shè)，大盛魁影視基地主體工程竣工，口岸旅游看點(diǎn)增多。，%。其他服務(wù)業(yè)方面。吉祥府邸小區(qū)、鐵路迎賓住宅小區(qū)、騰德帝景名苑小區(qū)等一批房地產(chǎn)項(xiàng)目開工建設(shè)，全年在建房地產(chǎn)建筑面積106萬平方米，%；其中新開工59萬平方米，%。農(nóng)村合作銀行股權(quán)改制工作扎實(shí)推進(jìn)，新引進(jìn)小額貸款、擔(dān)保公司4家，金融體系進(jìn)一步完善。，%；，%；。五、市區(qū)總體布局規(guī)劃城市將向西發(fā)展，在西環(huán)路以西形成新區(qū)。新區(qū)路網(wǎng)仍為方格網(wǎng)式，逐漸調(diào)整為正南北東西向。在新華街西新城中心區(qū)形成整個(gè)城市的