【正文】 市區(qū)生活給水管網改擴建工程可行性研究報告市區(qū)生活給水管網改擴建工程可行性研究報告前言2012是實施“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，做好各項工作，既有許多有利條件和機遇，也面臨諸多壓力和挑戰(zhàn)。蒙古國經濟步入高速增長期，俄羅斯正式加入世貿組織，蒙俄兩國經濟活動日趨活躍，為我市鞏固對蒙貿易、拓展對俄貿易創(chuàng)造了有利條件；某國家重點開發(fā)開放試驗區(qū)被國家發(fā)改委列入第二批建設試點地區(qū)，為我市大開發(fā)、大開放提供了難得機遇；自治區(qū)和錫盟更加重視口岸發(fā)展，自治區(qū)提出大力發(fā)展邊境貿易和口岸經濟，錫盟將我市規(guī)劃為全盟六大產業(yè)發(fā)展園區(qū)之一，支持口岸聯合周邊地區(qū)發(fā)展區(qū)域經濟，為我市又好又快發(fā)展增添了新動力。然而，隨著城市建設發(fā)展速度的加快，基礎設施落后的矛盾日趨明顯，城市的給水、排水等基礎設施建設明顯滯后，制約著當地經濟的進一步發(fā)展，城市供水工程的建設已迫在眉睫。二連市政府及有關部門對該城市的供水問題一直十分重視，認為該項目的實施能明顯改善本地區(qū)的社會投資環(huán)境，促進區(qū)域經濟的快速健康發(fā)展，完善城市基礎設施、發(fā)揮城市整體功能，也是區(qū)域經濟可持續(xù)發(fā)展的基本要求。我公司受城鄉(xiāng)建設委員會和政府的委托，組織有關專業(yè)技術人員赴實地考查，在認真聽取建設單位意見和充分調查研究的基礎上，編制了《某市市區(qū)生活給水管網改擴建工程可行性研究報告》。在編制過程中我們得到了城鄉(xiāng)建設委員會和政府及其他有關部門的關心、支持和幫助，也為本報告的切實可行奠定了基礎，在此表示衷心感謝。目錄第一章概述第一節(jié)工程概況項目名稱：某市市區(qū)生活給水管網改擴建工程工程規(guī)模：預測2015年的總需水量為38000 m3/d，2020年的總需水量為59000 m3/d。配水管線的管徑配置按遠期2020年的預測供水規(guī)模進行設計，配水管網的覆蓋范圍按2015年的建設用地范圍布置。主要工程內容：（1）新建配水管網： DN150—DN600，總長計24569m。（2）改造配水管網： DN100—DN400，總長計38650m?？傆?，連井及輸配水管線共63219公里。工程投資及經濟指標主要經濟技術指標匯總表序號指標與數據名稱單位指標數據備注一基礎指標數據　　　1項目計算期年20擬定2項目建設期年1擬定3基本預備費率%方法與參數(第三版)4綜合折舊年限年20依據現行財務制度5資產殘值率%依據現行財務制度6修理費率%依據行業(yè)指標確定7基準收益率(稅后)%方法與參數(第三版)8盈余公積金%依據現行財務制度9營業(yè)稅率%依據現行財務制度10城市維護建設稅%依據現行財務制度11教育費附加%依據現行財務制度12地方教育費附加%依據現行財務制度13水利建設基金%依據現行財務制度14增值稅率%依據現行財務制度15所得稅%25依據現行財務制度16新增職工人數人6人項目勞動定員人數二建設規(guī)模指標及內容　　　1改造配水管網米依據規(guī)劃方案2新建配水管網米依據規(guī)劃方案3頂管工程米依據規(guī)劃方案4綜合造價元米固定資產總投資/總長度三財務指標數據　　　1項目總投資萬元數據取自“總投資估算表”建設投資萬元數據取自“總投資估算表”工程費用萬元數據取自“總投資估算表”工程建設其他費用萬元數據取自“總投資估算表”預備費萬元數據取自“總投資估算表”建設起利息萬元數據取自“總投資估算表”流動資金萬元數據取自“總投資估算表”2資金籌措萬元數據取自“總投資估算表”企業(yè)自籌資金萬元數據取自“總投資估算表”銀行貸款萬元數據取自“總投資估算表”3營業(yè)收入萬元運營期正常年4銷售稅金及附加萬元運營期正常年5總成本費用萬元運營期正常年6利潤總額萬元運營期正常年7所得稅萬元運營期正常年8稅后利潤(凈利潤)萬元運營期正常年9盈余公積金萬元運營期正常年10未分配利潤萬元運營期正常年11息稅前利潤萬元運營期正常年12息稅折舊攤銷前利潤萬元運營期正常年四評價指標數據　　　1總投資收益率(ROI)%%項目年均2項目資本金凈利潤率(ROE)%%項目年均3財務內部收益率：　　　　所得稅前%%全部投資現金流量估算表　所得稅后%%全部投資現金流量估算表4財務凈現值：　　　　所得稅前萬元全部投資現金流量估算表　所得稅后萬元全部投資現金流量估算表5投資回收期：　　　　所得稅前年全部投資現金流量估算表　所得稅后年全部投資現金流量估算表6資本金內部收益率%%資本金現金流量估算表8盈虧平衡點(正常運營期)%%固定成本/(營業(yè)收入可變成本稅金及附加)9償債備付率　借款償還估算表第二節(jié)編制原則及依據一、編制原則結合《某市城市總體規(guī)劃（20072020年）》，合理確定設計年限和需水量，在合理利用水資源、充分利用現有供水設施的基礎上，全面、合理地配置和設計供水系統(tǒng)，滿足用戶的用水要求。在工程設計和供水方案選擇上根據當地實際情況充分利用有利地形和切實可行的技術措施降低工程造價及運行費用。本著“近期著手，遠期著眼”的原則，工程分期實施，適應可持續(xù)發(fā)展的要求。提高供水安全可靠性，改善管網不合理環(huán)節(jié)，使管網逐步優(yōu)化。采用國內外的先進技術和新材料、新設備，節(jié)省能耗，降低經營成本力求取得較好的經濟效益和社會效益。在監(jiān)測和管理上推廣先進儀表和應用計算機技術，逐步實現科學管理。二、編制依據項目設計委托書《某市城市總體規(guī)劃（20072020年）》主要規(guī)范和標準：《市政公用工程設計文件編制深度規(guī)定》建質[2004]16號《地表水環(huán)境質量標準》GB38382002《循環(huán)冷卻水水質標準》GB500501995《再生水用作工業(yè)用水水源的水質標準》GB/T199232005《建筑給排水設計規(guī)范》GBJ1588《建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準》（GB50068—2001）《混凝土結構設計規(guī)范》（GB50010—2002）《建筑地基基礎設計規(guī)范》（GB5007—2002）《給水排水工程構筑物結構設計規(guī)范》（GB500692002）《給水排水工程鋼筋砼水池結構設計規(guī)程》（CECS138：2002）《給水排水工程砼構筑物變形縫設計規(guī)程》（CECS117：2000）《混凝土外加劑應用技術規(guī)范》（GBJ119）《給水排水構筑物施工及驗收規(guī)范》（GBJ141—90）《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011—2001）《砌體結構設計規(guī)范》（GB50003—2001）《建筑結構荷載規(guī)范》（GB50009—2001）《泵站設計規(guī)范》GB/T5026597《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》GB5018793《建筑防火設計規(guī)范》GBJ162001《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》GB5005295《電力工程電纜設計規(guī)范》GB5021794《建筑物防雷設計規(guī)范》GB5005794《自動化儀表選型規(guī)定》HG2050792《控制室設計規(guī)定》HG2050892《分散型控制系統(tǒng)設計規(guī)定》HG/T2057395《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》建標[1996]628號《建設項目經濟評價方法與參數》（第二版）《城鎮(zhèn)供水廠運行、維護及其安全技術規(guī)程》（CJJ5894）《室外排水設計規(guī)范》GBJ500142006《工業(yè)企業(yè)廠房噪聲標準》GB1234890《全國市政工程投資估算指示》GH247101，102，10396《給水排水管道工程施工及驗收規(guī)范》（GB5026897）建設單位提供的其他資料及國家現行的其他規(guī)范和標準。第三節(jié)工程范圍根據《某市城市總體規(guī)劃（20072020年）》中的分期年限、用地性質及用地范圍，本項目的工程范圍按2015年主市區(qū)規(guī)劃發(fā)展范圍進行設計。主要工作內容有：預測需水量，確定工程建設規(guī)模；對水源地、輸水管線、配水廠及附屬設施、配水管網工程進行全面分析，確定工程方案并進行工程技術方案設計；提出工程投資估算、資金籌措和實施計劃，對建設項目進行財務評價和國民經濟評價。第二章市區(qū)概況第一節(jié)市區(qū)概況一、市區(qū)概況某市位于祖國正北方、內蒙古自治區(qū)中部，與蒙古國扎門烏德市毗鄰，是中蒙唯一鐵路口岸。地處東經111176。17′—112176。25′，北緯42176。55′—43176。53′，位于內蒙古高原中部，錫林郭勒盟西北部，北與蒙古國扎門烏德市相鄰，兩市相距9公里，東臨錫林郭勒盟蘇尼特左旗，西、南與蘇尼特右旗毗鄰。距自治區(qū)首府呼和浩特市390公里、錫林郭勒盟政府所在地錫林浩特330公里、首都北京720公里，是我國距首都北京最近的邊境陸路口岸。距蒙古國首都烏蘭巴托714公里、俄羅斯首都莫斯科7623公里。市轄區(qū)面積4015平方公里，城區(qū)面積27平方公里。某市地理位置優(yōu)越，位于208國道的起點、集二線的終點，是我國通往蒙古國的唯一鐵路口岸，是中國距首都北京最近的陸路口岸，也是連接歐亞最捷近的“大陸橋”，1992年即成為全國首批13個沿邊開放城市之一。二連口岸面對蒙古、俄羅斯及日韓和東歐國際市場，是我國向北開放的最前沿。與我國毗鄰的蒙古國、俄羅斯均是世界上資源相對富集的國家。優(yōu)越的地理位置和優(yōu)惠的政策優(yōu)勢，為某市的社會經濟發(fā)展奠定了良好地基礎。二、主要優(yōu)勢條件.（1）土地資源，建成區(qū)面積27平方公里。，森林總面積3396公頃，耕地總面積325公頃。（2）旅游資源二連素有“北疆明珠”之稱，“開放、文明、誠信、友好”是二連精神。在二連市區(qū)東北部9公里處有恐龍化石集中埋藏區(qū)，是我國最早載入國際古生物史冊的恐龍化石產地之一，恐龍化石埋藏豐富，開發(fā)潛力巨大，因此二連也是世界聞名的“恐龍之鄉(xiāng)”。利用歐亞經濟發(fā)展戰(zhàn)略通道、草原旅游名城、恐龍文化、古絲綢之路等特色，大力發(fā)展旅游業(yè)，旅游業(yè)將成為二連的重要支柱產業(yè)之一。（3）礦產資源二連市處于二連盆地含油氣區(qū)的西部、二連東烏成礦帶的西南，目前市區(qū)西南的吉格森淖、包爾淖為華北石油二連油田的采油區(qū)，年產量5萬噸。二連有金屬鈾資源。1992年新發(fā)現的努和廷鈾大型礦床，儲量達2萬噸之多。2005年，引進區(qū)內外企業(yè)開展風險性礦產資源勘查，勘查區(qū)域有額仁淖爾預測區(qū)、齊哈日格圖預測區(qū)、格日勒敖都預測區(qū)以及準寶力格預測區(qū)4塊煤炭資源預測區(qū)，（4）動植物資源區(qū)域內有多種較高的經濟價值和科研價值的野生動、植物資源。其中常見的藥用植物有麻黃、補血草、知丹等。野生動物主要有狼、狐貍、獾、黃羊、兔、鼠類、鷹、沙雞、百靈、雀類，曾經有過盤羊、哦猴羚、天鵝、地鵏等珍稀鳥獸。三、經濟概況2011年是“十二五”開局之年，也是口岸經濟社會發(fā)展進程中極不平凡的一年。，%；，%；，%；，增長18%；全社會固定資產投資32億元，%；，%；進出口貨運量1030萬噸，%；進出境人數202萬人次，%；城市居民人均可支配收入25801元，%；農牧民人均純收入12330元，%。國際貿易和物流業(yè)方面。強化貿易和物流“龍頭”地位，大力實施外貿企業(yè)素質提升工程，積極培育壯大口岸貿易主體，貿易額超千萬美元企業(yè)新增9家，達到57家。加快專業(yè)市場建設，投資億元以上的天利商城、百貨大樓、成鳴國際建材城項目進展順利?？偼顿Y7億元的公路口岸進出口物流園完成一期工程，，口岸物流業(yè)發(fā)展的硬件條件逐步改善。切實加強貨物運輸組織調度，協調幫助扎門烏德改善通關查驗條件，口岸過貨通關效率進一步提升。，%；，%。加工業(yè)方面。修編完成邊境經濟合作區(qū)總體規(guī)劃和產業(yè)規(guī)劃，口岸加工區(qū)功能定位和項目布局更趨合理。狠抓工業(yè)項目引進和實施，正亞、鵬順鐵精粉項目具備生產條件，寶山螢石選礦項目進入調試階段，鴻源絨毛項目落地開工，谷得礦山設備組裝、川連人造板加工項目進展順利。鐵精粉、水泥生產能力分別達到190萬噸和360萬噸。風光電裝機容量達到24萬千瓦。完成工業(yè)總產值39億元，%；，%。旅游業(yè)方面。編制完成旅游總體策劃方案和“十二五”旅游發(fā)展規(guī)劃，明確“北疆之門、千年驛站、恐龍故里”和“千年古商道、現代買賣城”旅游形象定位，啟動運行二連旅游網蒙文網站，在北京、烏蘭巴托等地舉辦旅游推介會和合作洽談會，口岸旅游影響力不斷擴大?！栋l(fā)現白堊紀—二連恐龍發(fā)掘報告》被評為“2010年度中國電視紀錄片十優(yōu)作品”，“恐龍之鄉(xiāng)”知名度進一步提升。新開通某—呼和浩特—鄂爾多斯定期航線。全面加強旅游基礎設施建設，按4A級標準完成國門景區(qū)建設，大盛魁影視基地主體工程竣工，口岸旅游看點增多。，%。其他服務業(yè)方面。吉祥府邸小區(qū)、鐵路迎賓住宅小區(qū)、騰德帝景名苑小區(qū)等一批房地產項目開工建設，全年在建房地產建筑面積106萬平方米，%；其中新開工59萬平方米，%。農村合作銀行股權改制工作扎實推進，新引進小額貸款、擔保公司4家，金融體系進一步完善。，%；，%；。五、市區(qū)總體布局規(guī)劃城市將向西發(fā)展，在西環(huán)路以西形成新區(qū)。新區(qū)路網仍為方格網式，逐漸調整為正南北東西向。在新華街西新城中心區(qū)形成整個城市的