【正文】 食品有限公司企業(yè)信息化建設項目可行性研究報告食品有限公司企業(yè)信息化建設項目可 行 性 研 究 報 告目錄一、企業(yè)基本情況 31. 企業(yè)簡介 32. 法定地址 43. 從業(yè)人員 44. 法人代表 45. 所屬行業(yè) 46. 企業(yè)規(guī)模 47. 主要產品 48. 生產方式 4二、可行性分析 4現有計算機設備及軟件應用情況 5技術力量情況 5存在的問題 5必要性分析 11可行性分析 171）系統(tǒng)開發(fā)技術可行性 182）組織管理的可行性 18三、系統(tǒng)的目標及功能 18實施規(guī)劃目標 18數據統(tǒng)一規(guī)范制訂與管理方面 24網絡設計方案 27四、企業(yè)內部重組計劃 29企業(yè)改革情況 29現有組織機構及流程（用框圖） 30五、企業(yè)財務狀況 31經濟效益狀況 31資產及負債情況 32銀行信譽等級狀況 32六、實施步驟及合作單位概況 32項目實施的組織機構及合作單位概況 32準備階段 42計算機網絡建設階段 43軟件開發(fā)階段 43運行實施階段 54七、投資估算及資金籌措、效益分析 59投資計劃 59資金來源 60效益分析 60一、企業(yè)基本情況1. 企業(yè)簡介某食品有限公司成立于2002年，是以研發(fā)、生產、銷售出口大宗奶粉及“某”品牌嬰幼兒配方奶粉為主的中美合資企業(yè)。我公司奶源基地來自黑龍江小興安嶺腹地，屬北緯47176。世界三大“黃金帶”森林氧吧牧場之一。這里擁有世界僅存的原始紅松林、純凈的天然牧場、珍貴的天然含鋅山泉水源、澳洲良種奶牛，為“某”提供了健康、綠色、天然的三好優(yōu)質奶源。我公司生產基地分別坐落于風景秀麗的某市一面坡鎮(zhèn)和某市新青區(qū)。公司堅持用技術創(chuàng)新來培育核心競爭力，生產車間均按國際潔凈廠房GMP十萬級標準建成，并不斷追加資金投入，引進新技術、新品種、新工藝、新設備，打造多元化產品線。優(yōu)質的原料、先進的設備、嚴格的管理是產品質量的保證。公司于2004年率先通過國家ISO9001:2000質量管理體系認證 | ISO140001:2004環(huán)境管理體系認證 | HACCP(CNAB SI 52:2004)食品安全管理體系 | OHSAS180001:2001職業(yè)健康安全管理體系認證 | 乳制品企業(yè)良好生產規(guī)范(GMP)認證。我公司現有“某”品牌系列奶粉、豆奶粉、蛋白粉三大系列40余個品種。產品行銷全國26個省市， 08年奶粉出口突破2500萬噸，穩(wěn)居“全國第一”，同時遠銷東南亞、中東、非洲、美國、瑞士、俄羅斯、等近十幾個國家。是中國境內2007年度“聯合國唯一合作乳品企業(yè)”，享有較高的國際聲譽。未來，某食品有限公司秉承以人為本，持續(xù)創(chuàng)新的精神，誠信立業(yè)。為把“某”建設成為更強、更大、更遠的國際乳業(yè)集團，打造百年品牌，矢志前行！2. 法定地址某市一面坡鎮(zhèn)民主街18號3. 從業(yè)人員具有國家從業(yè)資格證書的各類專業(yè)人才4. 法人代表 5. 所屬行業(yè)食品加工制造業(yè)6. 企業(yè)規(guī)模中小型企業(yè)7. 主要產品嬰幼兒奶粉、成人奶粉、豆奶粉等8. 生產方式干法生產奶粉、豆奶粉二、可行性分析現有計算機設備及軟件應用情況企業(yè)現有聯想品牌計算機150多臺，各種外部設備30余臺（服務器、打印機等），公司建立了自己的網頁，展現了企業(yè)的發(fā)展歷程及體現了企業(yè)的產品特色，樹立了優(yōu)秀的企業(yè)形象，這些充分證明了企業(yè)領導對企業(yè)信息化建設的關注和重視。公司信息化現狀：目前“某”集團及各分廠的計算機已建成局域網，初步實現了部門辦公自動化，內部辦公現使用北京新華易公司的網絡辦公軟件OFFICE IM產品，從而實現部分工作流的無紙化辦公，同時解決文件的異地發(fā)放和審批工作。財務部門應用了用友的財務管理軟件，實現了財務部分的一體化。信息化工作基本停留在局部應用的層面上，企業(yè)目前還沒有建立起銷售渠道管理、倉庫管理、成本管理，生產管理、人力資管理等。技術力量情況本公司擁有10名本科以上學歷的信息科技人員，其中業(yè)務內部顧問3人，網絡工程師3人，數據庫管理人員開發(fā)人員4人，技術力量較強，公司設有系統(tǒng)維護員，分廠均有經過培訓的錄入及硬件維護員，從人員的總體實際水平來看，企業(yè)能滿足信息化系統(tǒng)建設的技術力量需要。公司領導十分重視企業(yè)信息化工作，總經理在2008年就將“信息平臺建設”作為公司重要的發(fā)展戰(zhàn)略目標之一，給公司營造了一個重視信息化的氛圍。各部門對企業(yè)信息化建設工作也都十分重視，都紛紛利用業(yè)余時間到電腦學校學習并引導本部門人員注重信息化的應用。存在的問題公司在信息管理方面存在信息“孤島”，企業(yè)數據不能有效的集成，辦公軟件與用友的財務軟件已逐漸不能適合企業(yè)快速發(fā)展的需要，不能適應市場不斷地“變”。市場的變化需要企業(yè)不斷地從企業(yè)內部、外部挖掘潛力，使企業(yè)快速適合不斷變化的激烈競爭環(huán)境。下面就公司中存在的一些問題簡述如下：信息系統(tǒng)僵化，功能覆蓋面窄，不能滿足企業(yè)的長期發(fā)展信息化建設是一個漫長和漸進的過程。因此，為了達到企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的目標，建設一個可以滿足目前系統(tǒng)應用的需要，又可以在較長的時間內不斷發(fā)展，以滿足企業(yè)戰(zhàn)略實現所需要的信息化平臺，將是本次項目的一個重要目標。通過對公司業(yè)務流程的梳理和規(guī)劃，對公司近期需要完成的信息化建設和未來需要達到的管理目標而所需要的系統(tǒng)功能進行整體的規(guī)劃。對當前流程進行固化，并對滿足未來需求所需要的管理流程固化，從而避免信息化建設中重復投資，重復建設的風險?，F有信息系統(tǒng)無法支撐企業(yè)各層面的經營信息管理、分析需要隨著“某”業(yè)務的不斷發(fā)展，目前提供的財務分析和經營分析報表越來越難以滿足企業(yè)不斷發(fā)展的需求。其瓶頸主要如下：a) 目前的系統(tǒng)面臨在會計科目方面存在設置不合理因素，單據信息錄入不足因素等方面的制約，使得每月的分析數據很難達到業(yè)務分析需要的明細程度。報表需要手工在系統(tǒng)外制作。b) 目前系統(tǒng)缺少一個完善的分析系統(tǒng)。月末的分析報表多數需要分析人員將數據導出到系統(tǒng)外，再用手工處理。c) 各公司現有系統(tǒng)多數不具備分析、預警、決策支持等功能。系統(tǒng)雖然產生大量數據，卻難以快速形成各管理部門需要的有用信息。d) 公司財務管理存在較為嚴重的“人走知識也走”的隱患。例如，一個財務分析人員離開公司后，由于其日常工作的內容和手段沒有固化，導致后繼人員很難理解和繼承其前任工作，從而只能另起爐灶。因此不符合知識經濟時代“人走，知識留下”的精神。搭建經營分析系統(tǒng)管理平臺就成為本次項目的一個主要目標，也是支持某管理提升的一項系統(tǒng)工程。經過的調查、選型、評估和比較，某希望采用靈活的ERP系統(tǒng)，最終達到整合公司信息、完善公司知識管理、提升公司財務以及業(yè)務管理水平的目標。業(yè)務信息和財務信息脫節(jié)，實現資金流，物流和信息流無法協(xié)調運轉，造成企業(yè)資源的大量浪費。某食品有限公司目前還沒有形成一套完整集成的管理信息系統(tǒng)，還有些牧場在沿用“用友”財務系統(tǒng)，各職能部門無法分享統(tǒng)一的信息資源。另外，在系統(tǒng)操作過程中存在業(yè)務數據錄入不及時，月末集中錄入等現象，以及系統(tǒng)內業(yè)務流程缺乏對實際業(yè)務的約束的顯現。全面啟用Oracle系統(tǒng)后，可以利用ORACLE 12i本身提升的工作流功能，結合項目實施中對業(yè)務流程的固化和更加貼切業(yè)務流程的業(yè)務單據的重新設計，可以全面提升包括財務管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)，銷售管理系統(tǒng)和項目管理系統(tǒng)，以及生產管理系統(tǒng)在內的各個模塊之間數據共享。業(yè)務部門進行的業(yè)務處理，會在各個業(yè)務模塊中形成會計分錄，再將這部分財務信息傳送到有關財務模塊的接口表中，然后在財務系統(tǒng)中產生財務憑證，最后集中在總賬模塊中進行過賬，更新有關科目余額。利用系統(tǒng)高度集成的特征，財務部門可以根據業(yè)務部門的業(yè)務操作自動形成財務記錄，既減少財務部門重復的數據輸入，也避免了手工輸入憑證出錯的風險，保證了業(yè)務數據和財務數據的協(xié)調一致。業(yè)務操作對于財務信息的影響通過系統(tǒng)確定的規(guī)則來反映，而財務信息可以追溯到有關業(yè)務處理。依靠12i系統(tǒng)本身更加緊密的系統(tǒng)集成功能，通過對業(yè)務部門業(yè)務流程重新梳理，改變了以往信息系統(tǒng)財務，業(yè)務部門操作各自分割的弊端，有效的避免了在企業(yè)內部形成一個個的信息斷層，改變了月末依靠手工分析報表粗框架的反映財務和經營信息的狀況，建立起一套完整統(tǒng)一的信息倉庫。便于財務部門及時反映各個部門的經營狀況，及時了解市場動態(tài)，從而保證戰(zhàn)略決策的正確性，及時性，實行長期的集約化經營，確保某在市場競爭中的主動。信息孤島的存在，使各部門疲于日常的對數整理工作，新的ERP系統(tǒng)應能和第三方系統(tǒng)之間的集成，如與奶源管理、OA等外部管理系統(tǒng)之間實現集成。系統(tǒng)支持和各種管理系統(tǒng)之間的連接，特別是ORACLE公司的管理信息系統(tǒng)，采用應用范圍最廣的ORACLE數據庫，并且大部分第三方管理系統(tǒng)都同樣基于這一數據庫，無論是ORACLE應用系統(tǒng)本身還是數據庫都提供了方便靈活的接口管理，可以簡便迅速的和ORACLE其他軟件系統(tǒng)和第三方軟件進行系統(tǒng)集成，ORACLE系統(tǒng)提供各種應用程序接口來進行信息轉換，處理數據的導出導入。作為ORACLE公司在中國本土實力最雄厚的合作伙伴之一，漢得公司曾經在多家企業(yè)成功的進行過有關與第三方管理系統(tǒng)集成接口的實施和開發(fā)，具有豐富的實施經驗（如：在日立有實現ORACLE系統(tǒng)與MAXIMO系統(tǒng)接口開發(fā)的案例）。我們有信心通過ERP系統(tǒng)的優(yōu)化實施，逐步建立起與某的長期戰(zhàn)略合作，從而相互了解，相互支持，為某管理系統(tǒng)之間的集成的實施提供服務。不同事業(yè)板塊協(xié)調統(tǒng)一，對各事業(yè)板塊統(tǒng)一管理。某食品有限公司各項事業(yè)的發(fā)展涉及的行業(yè)很廣泛，目前有牧場管理、奶源管理等。目前各部門使用的財務系統(tǒng)都是在同一的ORACLE ERP系統(tǒng)中運行。但是，由于歷史原因系統(tǒng)對各事業(yè)部門業(yè)務的劃分和歸類缺少統(tǒng)一的規(guī)劃和設置。導致財務分析時對產品盈利能力分析難以歸集到不同的產品類別，另外很難以公司的角度分析客戶應收賬款結構分析等等分析問題。隨著業(yè)務的拓展，某公司財務報表制作，財物分析方面的要求會越來越高。通過設置合理的ORACLE財務系統(tǒng)，根據業(yè)務的具體情況，產品線的不同，不同的事業(yè)部門具有相同的財務彈性域結構和不同業(yè)務數據安全性，既保證共享信息的相互溝通，便于系統(tǒng)分析和多角度的抽取數據，也保證屏蔽信息的相互保密，具有很強的靈活性。建立嚴密的組織體系和信息系統(tǒng)，進行明確的崗位職責分工。ERP系統(tǒng)平穩(wěn)的運行，以及管理分析系統(tǒng)可以提供準確的分析數據，完全依賴與ERP系統(tǒng)基礎數據錄入的準確性和及時性。因此，信息錄入人員的職責設定和培訓，使其可以充分掌握業(yè)務信息錄入的時效性和數據準確度對管理的重要性就非常的重要。另外，中層管理人員對流程概念的理解和掌握也是保證數據準確和及時的重要一點。因此，項目將通過展開分層次，針對性的培訓和知識傳遞，幫助某確?？梢越⒁粋€準確，及時的ORACLE ERP系統(tǒng)。系統(tǒng)各個模塊之間既保證相互之間數據共享的需要，又能夠做到數據的相互隔離和安全保密。而各個模塊分別和企業(yè)管理中的各個職能部門相對應，一個部門可以負責幾個模塊，同時也可以幾個部門協(xié)同負責一個模塊。例如財務管理方面的總賬管理系統(tǒng)，應付款管理系統(tǒng)，應收款管理系統(tǒng)可以都由財務部門（FSSC）負責，而控制業(yè)務部門對財務數據的訪問僅限于部分查詢和報表功能。在同一個模塊內部，可以進行明確的職責分工。ORACLE用戶對于系統(tǒng)數據的訪問，是依據于他所具有的職責菜單來確定的，每一個具體的職責菜單都決定了所能訪問的表單，所能進行的數據查詢和能夠提交的報表。例如，同樣對于應付款模塊，需要明確會計和出納的權限，則可以分別為會計人員和出納人員制定相應的職責菜單為：發(fā)票管理和付款管理。那么雖然是同一個功能模塊的數據，會計人員只可以進行發(fā)票管理（包括付款查詢），而出納人員只可以進行付款管理（包括發(fā)票查詢）。并且菜單的定義和更改可以根據業(yè)務的需要靈活的處理，對于人員的崗位調整和職責更新，可以及時的在系統(tǒng)中進行維護，從而反映業(yè)務的變化情況。系統(tǒng)的用戶可以僅有一個職責，也可以對應多個職責，即可以一人身兼多個崗位，同一個職責也可以分配給各個不同的用戶。每一個用戶在系統(tǒng)中所進行的任何操作，都會留下有關的操作人員，操作時間等記錄。這樣在出現責任事故的時候，能夠方便快捷的查找出有關責任人，從而保證了分工明確，責任清晰。必要性分析隨著企業(yè)規(guī)模的迅速壯大和快速發(fā)展，集團公司在生產、營銷、渠道和供應鏈管理等方面面臨越來越大的挑戰(zhàn)，原有的零散的信息化已遠遠不能滿足業(yè)務向縱深拓展的需要，由此,各業(yè)務部門迫切要求集團能建立一套從生產到銷售、從出廠到分銷、從供應鏈上游到下游都能實現集中控制、統(tǒng)一管理的ERP系統(tǒng)，以達到實施精細化管理，增加市場覆蓋面的目的。(1). 銷售流程一個完整的銷售流程應包括市場研究、銷售計劃、市場推廣、渠道與銷售網絡建設、銷售定單處理、客戶服務、售后服務等一系列環(huán)節(jié)。然而公司的銷售流程卻缺乏完整性，從而導致銷售業(yè)務處理效率較低，銷售成本過高。具體表現在以下一些方面：市場信息、競爭對手信息反饋不夠及時，以致銷售策略、市場開拓跟不上市場發(fā)展?？蛻魴n案、資信管理薄弱，產品銷售渠道不規(guī)范，應收賬款與銷售發(fā)貨等制度難以徹底執(zhí)行。經銷鏈上的庫存（包括公司產成品庫存、異地直銷庫和經銷商庫存），并未得到實時掌握和很好控制，導致成本加大并存在潛在的經營風險。退賠產品的責任追溯困難，真正責任得不到分解。售后服務體系不統(tǒng)一，資源不能共享，客戶反饋信息不能得到有效收集與處理，缺乏客戶關懷。公司對銷售不能進行全面、及時的分析，不能全面的了解銷售情況，同時異地業(yè)務人員對公司的銷售情況不能及時掌握。與財務的接口不順暢，不能及時取得相關信息，影響了銷售政策的及時制定。(2).采購和庫存管理流程國內企業(yè)采購模式發(fā)展過程一般分為四個階段：計劃采購、競爭采購、優(yōu)化采購和戰(zhàn)略采購。某有限公司在采購模式上基本上仍停留在計劃采購階段，總體來看供應商存在質量、服務、成本等方面的問題。缺乏完善的供應商管理體系（包括供應商認證、產品質量跟蹤評估等），缺乏競爭與優(yōu)化，而原材料占產品成本比重很大。庫存管理在庫存結構、動態(tài)性、時效性和準確性方面存在一定的問題，而且對于配方