【正文】 怡然山莊景區(qū)建設項目可行性研究報告 阜新怡然山莊風景區(qū)項目可行性研究報告第一章 總 論一、項目提要 項目名稱 阜新市“怡然山莊景區(qū)”建設項目 項目建設單位 阜新塔子溝怡然山莊有限公司 項目建設地點 阜新市太平區(qū)水泉鎮(zhèn)塔子溝風景區(qū)內(nèi)。 項目法人代表 鄭恩良建設單位項目負責人孫彥文 項目建設性質(zhì) 改擴建工程項目可行性研究報告編制單位阜新經(jīng)緯工程咨詢有限公司阜新建信科技咨詢服務中心二、阜新塔子溝怡然山莊概況 阜新塔子溝怡然山莊地處阜新市太平區(qū)水泉鎮(zhèn)塔子溝風景區(qū)內(nèi)，所處風景區(qū)是阜新市市級旅游景區(qū)，景區(qū)內(nèi)有建于遼代的東藏文化寺廟積慶寺，水泉山莊、怡然山莊等。怡然山莊是集餐飲、娛樂、住宿、會議接待中心、CS軍事野戰(zhàn)拓展訓練、實體攀巖、空中滑索、兒童森林探索樂園、野生動物園和觀賞鳥籠，還有人工水庫用于垂釣、水果采摘園和風力發(fā)電設施及供游客休閑健身的“健康路等自然和人造景觀與設施。景區(qū)現(xiàn)有人員10O人，全部來源于企業(yè)的下崗職工和村鎮(zhèn)農(nóng)民工。年可接待游客20余萬人，年銷售收入可達1O00萬元，是為阜新市民和周邊市縣游客打造一處近郊旅游的最佳去處。幾年來分別成功舉辦了“全省戶外運動大會’’連續(xù)兩屆“阜新市徒步登山大會”和“全市旅游節(jié)”、“丁香節(jié)賞花”、“攝影愛好者活動月”等活動，由省戶外運動協(xié)會命名為“全省戶外運動基地”，并掛牌設匾。三、項目建設目標豐富阜新市太平區(qū)水泉鎮(zhèn)塔子溝風景區(qū)的旅游產(chǎn)品和服務內(nèi)容，提升旅游服務檔次，增加森林生態(tài)旅游的文化內(nèi)涵。利用國家擴大內(nèi)需發(fā)展旅游業(yè)的有利契機，以高標準建設好旅游景區(qū)建設工程，逐步完善基礎設施建設。打照阜新市“怡然山莊景區(qū)”AAA級旅游景區(qū)，創(chuàng)立國內(nèi)知名的度假區(qū)品牌，促進阜新生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展。四、項目建設內(nèi)容及規(guī)模阜新市“怡然山莊景區(qū)”新建項目，將是一所集餐飲、娛樂、住宿、會議接待中心、CS軍事野戰(zhàn)拓展訓練、實體攀巖、空中滑索、兒童森林探索樂園、野生動物園和觀賞鳥籠，還有人工水庫用于垂釣、水果采摘園和風力發(fā)電設施及供游客休閑健身的“健康路等自然和人造景觀與設施。還將成為集養(yǎng)老、康復為一體的多功能、社會化、開放式的綜合性福利事業(yè)窗口單位。，建設內(nèi)容包括：建筑工程、娛樂場所工程、附屬配套工程等基礎設施建設。其具體建設內(nèi)容、規(guī)模、經(jīng)濟技術(shù)指標見下表:表:11 建筑工程序號 項目名稱 投資金額 面 積11號服務樓㎡22號服務樓、會務中心503㎡3別墅區(qū)建設578㎡4老年公寓新老樓改造工程㎡5老年公寓舞臺建設6怡然老年公寓消防工程7餐 廳230㎡8博物館528㎡9燒烤城㎡10廟、塔合 計㎡ 表:12 娛樂場所工程序號 項目名稱 投資金額(萬元) 面 積(㎡)1空中滑索工程2探險工程3實體攀巖工程4滑草場工程㎡5游客休閑健身的“健康路6兒童森林探索樂園㎡7CS軍事野戰(zhàn)拓展訓練場㎡8野生動物園和觀賞鳥籠㎡9水果采摘園㎡合 計㎡ 附屬配套工程表:13 序號 項目名稱 投資金額(萬元) 面 積(㎡)1瀝青路工程㎡2游廊及門樓工程㎡3儲水池及進出水管道㎡4園林工程5山莊10kv用電工程6水房、水池㎡7水 廠㎡8風力發(fā)電㎡9停車場、硬輔蓋㎡10長 廊㎡11太陽能集熱12化糞池㎡13防火道㎡合 計㎡五、 項目總投資及資金來源，資金來源：1)申請遼寧省民政廳、財政廳補助資金300萬元；2) 。4) 申請銀行貸款500萬元，5) 。六、項目建設工期該項目前期工作于2013年8月末結(jié)束，工程預計2013年9月開工建設， 2014年12月全部完工。七、可行性研究報告編制依據(jù)項目可研報告委托書；《旅游規(guī)劃通則》（GB/T189712003）《風景名勝區(qū)規(guī)劃規(guī)范》（GB502981999）《森林公園總體設計規(guī)范》（LY/T513295）《遼寧省阜新市塔子溝風景區(qū)總體規(guī)劃》《林業(yè)建設項目可行性研究報告編制規(guī)定（試行）》（2006）《投資項目可行性研究指南》《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；相應的國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標準和規(guī)劃；遼寧省阜新市自然、地理、氣象、水文、地質(zhì)、經(jīng)濟、社會、環(huán)保等基礎資料；1《老年人建筑設計規(guī)范》（JGJ12299）1相關概（估）算定額標準； 1項目單位提供的基礎資料八、可行性研究報告編制內(nèi)容根據(jù)國家、省及阜新市發(fā)展森林生態(tài)旅游業(yè)的政策和有關規(guī)定，結(jié)合阜新市塔子溝風景區(qū)的基礎設施現(xiàn)狀，研究、論證該項目建設的必要性和可行性。依據(jù)《遼寧省阜新市塔子溝風景區(qū)總體規(guī)劃》，省、市旅游客源市場的發(fā)展情況及阜新市塔子溝風景區(qū)在阜新市乃至全國森林生態(tài)旅游體系中的地位，分析項目建設的有利條件。根據(jù)阜新市塔子溝風景區(qū)的功能分區(qū)進行基礎設施建設的合理布局。確定項目的建設原則、進行基礎設施及輔助工程方案設計。根據(jù)項目特點制定相應的環(huán)境保護、消防和森林防火等措施。確定項目組織機構(gòu)、合理安排各部門人員。確定項目實施方案，合理安排工期。估算項目總投資，確定資金籌措方案，進行財務分析與評價。確定招標方案。進行該項目的風險分析九、主要技術(shù)指標表:14 金額單位：萬元人民幣序號 名 稱單位指標 設計規(guī)模及建設內(nèi)容1規(guī)劃用地平方米2建筑總面積平方米3工程項目建筑工程1號服務樓、2號服務樓、別墅區(qū)建設、老年公寓新老樓改造工程、老年公寓舞臺建設、怡然老年公寓消防工程、餐廳、博物館、燒烤城、廟塔㎡4娛樂場所工程山莊滑索工程、探險工程、攀巖土建工程、滑草場工程、涼亭、兒童樂園、CS野外場動物園、采摘園㎡ 5附屬配套工程瀝青路工程、游廊及門樓工程、儲水池及進出水管道、園林工程、山莊10kv用電工程水房、水池、水廠、風力發(fā)電、停車場、硬輔蓋、長廊、太陽能集熱、化糞池、防火道主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)　6總投資 萬元7其中：固定資產(chǎn)投資 萬元8流動資金萬元9資金籌措 10其中遼寧省民政廳、財政廳補助資金 萬元 阜新市政府協(xié)調(diào)減免資金 萬元申請銀行貸款萬元企業(yè)自籌資金萬元11營業(yè)收入額 萬元12營業(yè)成本萬元13年利潤總額 萬元14年均銷售稅金及附加萬元 15 年均利潤總額 萬元 16投資利潤率 %% 17投資利稅率萬元% 18 全部投資回收期（含建設期） 年 19財務內(nèi)部收益率(所得稅后) %% 十、結(jié)論與建議阜新塔子溝怡然山莊有限公司從提升阜新市塔子溝風景區(qū)的旅游產(chǎn)品的品位、提高旅游服務檔次、打造國內(nèi)知名的度假區(qū)旅游精品等目標出發(fā)，提出了阜新市“怡然山莊景區(qū)”基礎設施建設工程項目。該項目的實施有利于整合項目區(qū)旅游資源，推動阜新市重點旅游城鎮(zhèn)建設，符合阜新市“生態(tài)立市”的戰(zhàn)略要求，有利于資源型城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，有利于發(fā)展以生態(tài)旅游為主的現(xiàn)代服務業(yè)等接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)。 經(jīng)濟效益本擴建工程新增投資：。其中：；；；建設期利息183萬元。%；全部投資回收期：（含建設期）；%（所得稅后）。社會效益阜新市“怡然山莊景區(qū)”此次擴建，帶來的社會效益是顯著的。1)新建基礎設施投入使用后，可提高阜新市塔子溝風景區(qū)的旅游產(chǎn)品品位和旅游服務檔次，必然吸引更多的游人來到該景區(qū)旅游度假，拉動周邊地區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，帶來新的經(jīng)濟增長點。同時旅游業(yè)的繁榮，又會改變本區(qū)域的投資環(huán)境，為阜新市引進外資創(chuàng)造良好條件，為阜新林區(qū)經(jīng)濟振興做出新貢獻。2)旅游業(yè)是一個綜合性的服務行業(yè)，需要滿足旅游者吃、住、行、游、購、娛等多方面的需求。因此，發(fā)展旅游業(yè)必定會促進本區(qū)域內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)的繁榮，促進以生態(tài)旅游業(yè)為主的現(xiàn)代服務業(yè)的蓬勃發(fā)展。3)提高阜新的知名度，有利于信息交流，促進阜新對外開放和擴大對外交往，有利于引進技術(shù)和人才。4)該項目實施后，將妥善安置項目區(qū)內(nèi)近百名員工的就業(yè)和生活，有利于社會穩(wěn)定與和諧社會的構(gòu)建。生態(tài)效益阜新市“怡然山莊景區(qū)”項目的建設與國家《開展宜居鄉(xiāng)村建設》同步進行，有利于“宜居工程”的延伸實施，更好地保護森林資源。該項目區(qū)的建設條件完全能夠滿足項目的建設實施。該項目選址和功能分區(qū)布局合理，水源工程、道路工程、土建工程和其它附屬工程等建設方案均能滿足項目建設要求。綜上所述，阜新“怡然山莊景區(qū)”項目建設是完全必要和可行的。建議：建設單位應積極與有關部門落實基礎設施條件，積極籌措資金，建設好這一民心工程。第二章 項目提出的背景旅游業(yè)是二十一世紀的朝陽產(chǎn)業(yè)，隨著生活水平的不斷提高，休閑度假旅游已經(jīng)逐漸成為我國人民追逐的時尚。阜新塔子溝怡然山莊有限公司遵循阜新市大力發(fā)展以生態(tài)旅游業(yè)為主的現(xiàn)代服務業(yè)等經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)和“生態(tài)立市”的戰(zhàn)略思想，開發(fā)建設了阜新市太平區(qū)水泉鎮(zhèn)塔子溝風景區(qū)休閑度假的景區(qū)、景點，并從2010年5月開始投資、開發(fā)、經(jīng)營阜新市“怡然山莊景區(qū)”。憑借區(qū)位條件和旅游產(chǎn)品特色優(yōu)勢，經(jīng)過幾年的不懈努力，阜新市“怡然山莊景區(qū)”已初具規(guī)模，并逐步發(fā)展成吃、住、行、游覽、娛樂等為一體的森林生態(tài)旅游和休閑度假景區(qū)，阜新市“怡然山莊景區(qū)”已成為阜新市周邊的最重要的休閑度假園區(qū)，是醫(yī)巫閭山余脈山森林生態(tài)旅游觀光帶上新的一大亮點。阜新市太平區(qū)水泉鎮(zhèn)塔子溝風景區(qū)開發(fā)建設以來，已累計投資2千多萬元，先后投入到重要的基礎設施和部分旅游景區(qū)景點的建設中。為了使該“怡然山莊景區(qū)”的運營進一步達到規(guī)模效益，提升旅游產(chǎn)品和服務的檔次，避免出現(xiàn)我市某些旅游景區(qū)、景點存在的“一流生態(tài)、二流設施、三流服務”的不良現(xiàn)象，促進森林生態(tài)旅游業(yè)的健康發(fā)展，應抓緊完成《遼寧省阜新市塔子溝風景區(qū)總體規(guī)劃》中規(guī)劃的基礎設施建設項目 ，開拓新的旅游產(chǎn)品和服務項目，把阜新市塔子溝風景區(qū)的森林生態(tài)旅游、休閑度假產(chǎn)業(yè)進一步做大做強，促進阜新森林生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展。為了適應國家擴大內(nèi)需的經(jīng)濟政策，阜新市將重點打造森林避暑養(yǎng)生度假深度旅游線路。按照《遼寧省阜新市塔子溝風景區(qū)總體規(guī)劃》，確定以“森林生態(tài)園?人類最佳旅居地”為發(fā)展目標，堅持旅游城鎮(zhèn)建設與精品旅游區(qū)建設有機結(jié)合，這一切都對阜新市太平區(qū)水泉鎮(zhèn)塔子溝風景區(qū)的基礎設施提出了新的更高的要求，進一步完善園區(qū)的基礎設施已勢在必行。基于上述情況，提出此建設項目。第三章 項目建設的必要性一、實施“生態(tài)立市”戰(zhàn)略，發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)，資源型城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的需要阜新礦區(qū)經(jīng)過六十年的開發(fā)建設，可開采煤炭資源已瀕臨枯竭。阜新市作為煤電資源型城市，已被國務院列入資源型枯竭城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型試點的行列。為了落實科學發(fā)展觀，堅持以人為本，確保阜新市經(jīng)濟全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，阜新實施了“生態(tài)立市”和“產(chǎn)業(yè)興市”戰(zhàn)略，探索出了國有林區(qū)在森林資源保護中求發(fā)展，在經(jīng)濟發(fā)展中保護森林資源的科學發(fā)展道路，確立了森林生態(tài)旅游業(yè)為主的現(xiàn)代服務業(yè)、特色種養(yǎng)與加工業(yè)、綠色能源、礦產(chǎn)開發(fā)、木材精深加工五大產(chǎn)業(yè)為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)，使之成為林區(qū)新的經(jīng)濟增長點。建設好阜新市太平區(qū)水泉鎮(zhèn)塔子溝風景區(qū)，使之成為阜新最理想的森林生態(tài)旅游、養(yǎng)生度假場所，有利于阜新礦區(qū)以煤炭開采為主向生態(tài)建設為主的根本轉(zhuǎn)變，有利于“生態(tài)立市”戰(zhàn)略的實施，有利于礦區(qū)經(jīng)濟又快又好發(fā)展。中央經(jīng)濟工作會議早己明確了要實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，擴內(nèi)需、促調(diào)整，保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。旅游業(yè)是我國主要的“內(nèi)需”產(chǎn)業(yè)之一，更是極具發(fā)展?jié)摿Φ?“無碳”產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展生態(tài)旅游業(yè)，也是落實中央經(jīng)濟工作會議的重要舉措。二、落實全省重點村鎮(zhèn)建設，促進阜新生態(tài)旅游業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的需要依托獨特的海州露天地質(zhì)景觀等旅游資源優(yōu)勢，阜新市確立了把以生態(tài)旅游為主的現(xiàn)代服務業(yè)作為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的五大接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)之首來重點發(fā)展，加快培育強力推進。全市上下在旅游業(yè)的指導思想，發(fā)展理念，發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)展目標和發(fā)展定位上都有了新的飛躍。經(jīng)過幾年的不懈努力，生態(tài)旅游業(yè)呈快速發(fā)展的態(tài)勢，旅游業(yè)對全市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整、擴大對外開放、帶動區(qū)域經(jīng)濟、增加就業(yè)安置和對全市GDP的增長等諸方面都做出了較大貢獻。幾年來分別成功舉辦了“全省戶外運動大會’’連續(xù)兩屆“阜新市徒步登山大會”和“全市旅游節(jié)”、“丁香節(jié)賞花”、“攝影愛好者活動月”等活動，在自然風光優(yōu)美，生態(tài)資源富集的