wind資訊20xx年上半年券商(已修改)
2025-05-26 13:37 本頁面
【正文】 【 Wind資訊 】 2022年上半年 券商集合理財市場報告 (2022年 7月 ) Wind資訊 金融情報所 2 引 言 ?2022年第一只券商集合理財產(chǎn)品問世，但由于錯過了其后的牛市，目前管理資產(chǎn)規(guī)模僅為 1371億元左右，較之公募和私募，券商集合理財市場依舊處于相對弱勢。 ?不過，伴隨著東方證券資產(chǎn)管理有限公司的成立，券商系資產(chǎn)管理公司正式“破題”，中國資產(chǎn)管理市場迎來變局，從上半年產(chǎn)品發(fā)行情況看，行業(yè)依舊穩(wěn)健處于快車道中。 ?2022年，原南方基金旗下固定收益部總監(jiān)助理萬曉西，投資部總監(jiān)蘇彥祝和專戶投資管理部副總監(jiān)付羅龍相繼加盟第一創(chuàng)業(yè)資管部，不惜重金顯示出中小券商對于集合理財業(yè)務(wù)的急切關(guān)注。 ?2022年年初，原農(nóng)銀匯理投資總監(jiān)欒杰轉(zhuǎn)投國泰君安資產(chǎn)管理公司，奔私不再是明星基金經(jīng)理首選，雖然上半年券商集合產(chǎn)品整體業(yè)績并未表現(xiàn)出絕對優(yōu)勢，但在逐漸得到頂尖人才的青睞后，行業(yè)的“錢途”或值得大家期待。 3 ? 券商集合理財市場概覽 ? 券商管理產(chǎn)品情況 ? 業(yè)績表現(xiàn) ? 持倉情況 ? 附錄：獲得 Wind四星及以上評級（一年期）券商集合理財產(chǎn)品 目 錄 4 目 錄 ? 券商集合理財市場概覽 ? 券商管理產(chǎn)品情況 ? 業(yè)績表現(xiàn) ? 持倉情況 ? 附錄：獲得 Wind四星及以上評級（一年期）券商集合理財產(chǎn)品 5 整體市場 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 2022年市場發(fā)行了首只券商集合理財產(chǎn)品 ， 但在錯過 20222022年的牛市后 ，資管業(yè)務(wù)發(fā)展速度較之公募基金明顯偏慢 。 公開數(shù)據(jù)顯示 ， 2022年中期 ，券商集合理財業(yè)務(wù)合計管理資產(chǎn)規(guī)模約為 1371億元 ， 遠不能與公募基金 萬億的市值相提并論 。 不過 ， 2022年以來 ， 資管業(yè)務(wù)逐漸為券商所重視 ，業(yè)務(wù)發(fā)展也呈現(xiàn)加速之勢 ， 2022年上半年新發(fā)產(chǎn)品 49只 ， 較之 2022年同期增長 9只 ， 合計發(fā)行份額 ， 較 2022年上半年的 ， 行業(yè)發(fā)展依舊運行于快車道中 。 6 上半年新品種發(fā)行情況 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 2022年 16月合計新發(fā)產(chǎn)品 49只 。 5月份新發(fā)產(chǎn)品 14只 ， 是上半年發(fā)行產(chǎn)品最多的月份 ， 而 2月雖僅發(fā)行 7只新品 ， 但合計發(fā)行 ，是發(fā)行份額最好的月份 。 7 現(xiàn)有產(chǎn)品計劃類型統(tǒng)計 目前市場上處于存續(xù)期的券商集合理財產(chǎn)品有 238只 ， 其中非限定類產(chǎn)品無論數(shù)量還是資產(chǎn)規(guī)模上均占據(jù)絕對優(yōu)勢 。 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 8 現(xiàn)有產(chǎn)品計劃類型統(tǒng)計 券商集合理財產(chǎn)品按照所屬概念可以分為股票型 、 混合型 、 債券型 、貨幣市場型 、 FOF和 QDII型 ， 不論從數(shù)量還是資產(chǎn)凈值角度看 ， 操作最為靈活的混合型產(chǎn)品占比均最高 。 與公募市場上半年低風(fēng)險品種發(fā)行井噴情況有所不同的是 ， 券商集合理財產(chǎn)品中 ， 債券型 、 貨幣市場型上半年發(fā)行占比較小 ， 目前低風(fēng)險品種在全部產(chǎn)品占比也相對較低 。 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 9 托管情況統(tǒng)計 目前有十四家銀行作為券商集合理財產(chǎn)品的托管行 （ 公募基金托管行中還有郵政儲蓄銀行 ） ， 其中建設(shè)銀行不論托管產(chǎn)品數(shù)量還是托管資產(chǎn)均遙遙領(lǐng)先 。 中國銀行 、 交通銀行和工商銀行托管產(chǎn)品數(shù)量較多 ，而中信銀行 、 招商銀行在托管資產(chǎn)凈值上領(lǐng)先 。 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 10 目 錄 ? 券商集合理財市場概覽 ? 券商管理產(chǎn)品情況 ? 業(yè)績表現(xiàn) ? 持倉情況 ? 附錄：獲得 Wind四星及以上評級（一年期）券商集合理財產(chǎn)品 11 券商管理產(chǎn)品統(tǒng)計 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 當前處于存續(xù)期內(nèi)的 238只券商集合理財產(chǎn)品分屬 55家券商 。 從管理資產(chǎn)規(guī)模角度看 ， 中信證券 、 國泰君安和光大證券位列三甲；而在產(chǎn)品數(shù)量方面 ， 東方證券資產(chǎn)管理公司高居榜首 ， 國泰君安和中信證券緊隨其后 。 12 券商上半年新發(fā)產(chǎn)品統(tǒng)計 16月 ， 有 30家券商成功發(fā)行了新產(chǎn)品 ， 其中廣發(fā)證券發(fā)行 3只 ， 合計募集超過 50億份 ， 是上半年募集規(guī)模最大的 。 東方證券 2022成功開創(chuàng)券商系資產(chǎn)管理公司先河 ， 上半年依舊保持較強的發(fā)展速度 ， 發(fā)行 4只新品 ， 是發(fā)行產(chǎn)品最多的券商 。 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 13 目 錄 ? 券商集合理財市場概覽 ? 券商管理產(chǎn)品情況 ? 業(yè)績表現(xiàn) ? 持倉情況 ? 附錄：獲得 Wind四星及以上評級（一年期）券商集合理財產(chǎn)品 14 上半年業(yè)績表現(xiàn) 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 春節(jié)后權(quán)重股一度引領(lǐng)大盤走出一波估值修復(fù)行情 ， 但市場對于經(jīng)濟減速 、 通脹居高不下的擔(dān)憂日益加重 ， 加之外部風(fēng)險事件頻現(xiàn) ， 4月后市場調(diào)整明顯 。 伴隨著市場的回調(diào) ， 各類理財產(chǎn)品上半年業(yè)績表現(xiàn)普遍不佳 。 （ 注；本報告對于業(yè)績的統(tǒng)計僅關(guān)注成立日期早于 2022年 1月 1日的各類產(chǎn)品 ） 15 股票型產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn) — 業(yè)績分段 上半年 ， 22只股票型券商集合理財產(chǎn)品中僅有銀河 99指數(shù)和中信優(yōu)越成長兩只獲得正收益 。 跌幅在 4%至 6%區(qū)間的產(chǎn)品數(shù)量最多 ， 達 6只 ， 此外還有 4只跌幅在 8%以上 。 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 16 股票型產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn) — 券商角度 上半年各家券商整體業(yè)績盡墨 。銀河證券整體表現(xiàn)較為抗跌 。 而國泰君安旗下 2只產(chǎn)品跌幅均在8%以下 ， 業(yè)績表現(xiàn)墊底 。 數(shù)據(jù)來源 :Wind資訊 上半年業(yè)績 TOP10 簡稱 上半年業(yè)績 （ % ） 單位凈值 截至日期 資產(chǎn)凈值 （ 億元 ） 現(xiàn)任投資經(jīng)理 管理公司 托管人 Wind 評級 （ 一年期 ）銀河 99 指數(shù) 201 1331 趙勝利 銀河證券 建設(shè)銀行中信優(yōu)選成長 201 1331 周玉雄 中信證券 中國銀行 ★★★★興業(yè)證券金麒麟 2 號 201 1331 洪流 興業(yè)證券 興業(yè)銀行 ★★★★上海證券理財
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