【正文】 一、項目的意義和必要性（一）項目摘要項目名稱礦用隔爆型移動變電站增容升壓改造項目項目性質(zhì)改建項目項目主管部門通化市發(fā)展和改革委員會項目建設(shè)單位通化變壓器制造有限公司（以下簡稱“公司”）建設(shè)地址吉林省通化市佐安路84－67號法人代表邢耀斌資金申請報告編制單位長春市工程咨詢公司工程咨詢資質(zhì)編號：工咨甲編制依據(jù)（1）、中華人民共和國發(fā)展和改革委員會頒布的《投資項目可行性研究指南》；（2）、中華人民共和國發(fā)展和改革委員會頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）；（3）、中共中央11號文件，《關(guān)于實施東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略的若干意見》（中發(fā)[2003]11號）；（4）、中華人民共和國發(fā)展和改革委員會、國務(wù)院振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的《東北地區(qū)振興規(guī)劃》；（5）、國家發(fā)改委工業(yè)司振興東北老工業(yè)基地國債項目設(shè)置及申報相關(guān)文件；（6）、國家其他相關(guān)的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；（7）、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料；（8）、通化變壓器制造有限公司與長春市工程咨詢服務(wù)中心簽訂的資金申請報告編制合同。產(chǎn)品規(guī)模該項目生產(chǎn)線經(jīng)技術(shù)改造后，年產(chǎn)礦用隔爆型移動變電站750臺（單臺容量為2000kVA）。項目效益情況項目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計年平均營業(yè)收入總額為15908萬元，項目正常年利潤總額可達(dá)4243萬元。（二）國內(nèi)外現(xiàn)狀及技術(shù)發(fā)展趨勢礦用隔爆移動變電站是一種煤礦井下供、變電設(shè)備，由移動變電站干式變壓器、高壓負(fù)荷開關(guān)（或高壓真空開關(guān)）、低壓饋電開關(guān)（或低壓保護(hù)箱）和高壓電纜連接器四個部分組合而成的移動式成套裝置。煤炭是我國的主要能源和重要工業(yè)原料，煤炭產(chǎn)業(yè)是我國重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，煤炭產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和國家能源安全。為全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，合理、有序開發(fā)煤炭資源，提高資源利用率和生產(chǎn)力水平，促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展，國家下發(fā)了《煤炭產(chǎn)業(yè)政策》。國家發(fā)改委發(fā)布消息說，今后幾年，中國將采用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)，加快安全高效大型現(xiàn)代化煤礦建設(shè)，大力推進(jìn)中小型煤礦機(jī)械化，淘汰落后的工藝和裝備，煤礦安全生產(chǎn)形勢將明顯好轉(zhuǎn)。隨著一批先進(jìn)綜采設(shè)備的引進(jìn)，對與之配套的礦用隔爆移動變電站提出了更高的要求，大容量高電壓產(chǎn)品成為了今后發(fā)展的主流。礦用隔爆移動變電站主要在煤礦井下有爆炸危險的甲烷混合氣體和煤塵環(huán)境中使用，是為保證煤炭高產(chǎn)、安全、為大型煤田煤礦井下自動化采煤綜合保護(hù)而發(fā)展的變電設(shè)備。具有防爆、耐潮及完善的電氣保護(hù)性能，產(chǎn)品損耗低、性能先進(jìn)，節(jié)能降耗，符合國家倡導(dǎo)的節(jié)能減排循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向。（三）項目對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用和影響 國家對節(jié)能減排的進(jìn)一步法制化和我國電力工業(yè)的強(qiáng)力需求，極大地推動了我國新型節(jié)能變壓器行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步新型節(jié)能變壓器越來越多的被推廣使用，新技術(shù)和新材料越來越多的應(yīng)用到變壓器的制造中。該項目的建設(shè)可以保證煤炭高產(chǎn)、安全，對煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重大推進(jìn)作用。適時開發(fā)這一產(chǎn)品必將為企業(yè)帶來極大的經(jīng)濟(jì)效益，為國家發(fā)展節(jié)能產(chǎn)品，建設(shè)節(jié)約型社會具有一定的社會效益。（四）產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析礦用隔爆型移動變電站產(chǎn)品是煤礦井下供電設(shè)備的發(fā)展趨勢。隨著國民經(jīng)濟(jì)增長和企業(yè)技術(shù)水平的提高，煤礦井下從炮采到機(jī)械化開采，經(jīng)歷了20余年時間，目前的機(jī)械化開采，投資大，電器設(shè)備多，安全系數(shù)低，急需一種集保護(hù)、多功能、安全為一體的組合設(shè)備。礦用隔爆型移動變電站是煤礦企業(yè)所需求的產(chǎn)品，它提高了煤礦井下電器設(shè)備保障能力，為我國煤礦井下機(jī)械生產(chǎn)提供了合格的電源，解決了煤礦井下供電設(shè)備分散雜亂、安全系數(shù)低、投資大、維護(hù)難等難題，提高了采煤機(jī)械化水平，提升了我國的綜采水平。同時，該項目建設(shè)促進(jìn)了企業(yè)自身技術(shù)創(chuàng)新、增加了企業(yè)效益。目前，我國九大煤炭基地都逐漸步入正規(guī)化、規(guī)?；l(fā)展軌道，急需井下設(shè)備更新改造。生產(chǎn)大容量礦用隔爆型變壓器是煤礦企業(yè)的急切需求，市場是有保障的。該項目的建設(shè)達(dá)產(chǎn)后，其市場前景廣闊，產(chǎn)生良好的社會經(jīng)濟(jì)效益。（五）市場分析當(dāng)前國內(nèi)煤炭行業(yè)以較高的速度發(fā)展，大型煤礦和新建煤礦井下設(shè)備種類繁多，每臺電源變壓器都需高壓電源保護(hù)開關(guān)、低壓控制開關(guān)、各種控制設(shè)備和保護(hù)設(shè)備配套，造成設(shè)備零亂、隔爆點多、安全性極差，而且一臺變壓器只能供一種負(fù)荷設(shè)備使用，并且一個井下工作面就需多臺變壓器和多個管理維護(hù)人員，管理不方便，效率低，安全隱患大。急需要配備大容量礦用電源設(shè)備。項目產(chǎn)品礦用隔爆型移動變電站，可將現(xiàn)有井下分散隔爆電氣設(shè)備組合到一起，使之具有一機(jī)多用功能，即減少隔爆點，增強(qiáng)安全系數(shù)，又減少礦井設(shè)備數(shù)量，減少占地面積，方便管理，降低成本，確保井下生產(chǎn)有序運行安全。按照國家“十一五”發(fā)展規(guī)劃，到2010年，中國將在現(xiàn)有2個年產(chǎn)億噸煤炭集團(tuán)的基礎(chǔ)上發(fā)展到6—8個億噸級煤炭企業(yè)，5000萬噸4個集團(tuán)發(fā)展到8—10個企業(yè)，占全國煤炭產(chǎn)量的50%，煤炭產(chǎn)業(yè)化的全面升級，必將帶動本行業(yè)工裝設(shè)備和科技水平升級，這就為大容量隔爆型移動變電站提供了較大的發(fā)展空間。該公司依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，在現(xiàn)有50—1250KVA/6/，研發(fā)出16004000 KVA/6/。該公司市場占有率為13%，有能力將新型產(chǎn)品—大容量隔爆型移動變電站進(jìn)一步推向市場。該公司現(xiàn)年產(chǎn)能力100萬千伏安，產(chǎn)值近兩億元，50%以上的產(chǎn)品是新型高壓大容量的移動變電站，占市場需求量的10%多。由于公司設(shè)備裝備有限，很多市場不能介入，甚至很多合同不能接而放棄。該產(chǎn)品是煤礦井下供電設(shè)備的發(fā)展趨勢，市場前景良好，并且市場需求量大。目前，公司長期合作的大客戶有已經(jīng)有97家，簽訂戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系5家。公司在全國建立了穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)，還在幾大綜采煤礦地區(qū)設(shè)立了辦事處。（六）項目意義和必要性我國電力產(chǎn)業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，尤其是在《國家振興東北老工業(yè)基地規(guī)劃方案》的實施和具體落實的大背景下，為東北老工業(yè)基地電力設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。通過項目建設(shè)，增加了地方財政收入，增強(qiáng)了地方財政實力，促進(jìn)了通化市工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)布局、提高通化市工業(yè)綜合效益，解決了下崗技術(shù)職工再就業(yè)，創(chuàng)造社會就業(yè)收入，促進(jìn)了社會和諧發(fā)展，對拉動地方經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展都具有重要的意義。該項目建設(shè)可以提高東北地區(qū)新型電力設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量和技術(shù)水平，增強(qiáng)東北地區(qū)工業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，促進(jìn)產(chǎn)品的市場優(yōu)勢。本項目的建設(shè)與實施，可以依托未來東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)的長期增長預(yù)期，有利于企業(yè)實行規(guī)模化經(jīng)營，有利于項目產(chǎn)品銷售渠道的拓展，加快產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)完整發(fā)展。綜上所述，該技改項目的建設(shè)是十分必要。（七）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號項目單位指標(biāo)備注1總投資 萬元　建設(shè)投資 萬元　建設(shè)期利息 萬元　流動資金 萬元1200達(dá)產(chǎn)年份2營業(yè)收入 萬元15908各年平均值3營業(yè)稅金及附加 萬元　　增值稅 萬元各年平均值4總成本費用 萬元各年平均值5利潤總額 萬元4243各年平均值6所得稅 萬元各年平均值7凈利潤 萬元各年平均值8總投資收益率 %　9總投資利稅率 %　10資本金凈利潤率 %　11總成本利潤率 %　12銷售利潤率 %　13全員勞動生產(chǎn)率萬元/　14生產(chǎn)工人勞動生產(chǎn)率萬元/　15貸款償還期 年包括建設(shè)期　利息備付率　　　償債備付率　　16盈虧平衡點 %達(dá)產(chǎn)年值　　 %各年平均值17投資回收期 年 所得稅前　　 年 所得稅后18財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 i= 8% 所得稅前　　 萬元 i= 8% 所得稅后19財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前　　 % 所得稅后20資產(chǎn)負(fù)債率 % 達(dá)產(chǎn)年21流動比率 % 達(dá)產(chǎn)年22速動比率 % 達(dá)產(chǎn)年二、項目的技術(shù)基礎(chǔ)（一）成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況項目產(chǎn)品礦用隔爆型移動變電站是公司自主研發(fā)，知識產(chǎn)權(quán)歸企業(yè)所有。（二）項目技術(shù)特點、優(yōu)勢及技術(shù)突破的意義和作用礦用隔爆移動變電站是一種煤礦井下供、變電設(shè)備，由移動變電站干式變壓器、高壓負(fù)荷開關(guān)（或高壓真空開關(guān)）、低壓饋電開關(guān)（或低壓保護(hù)箱）和高壓電纜連接器四個部分組合而成的移動式成套裝置。項目產(chǎn)品主要是將現(xiàn)有井下分散隔爆電器設(shè)備高壓接線箱、低壓保護(hù)開關(guān)、干式隔爆負(fù)荷變壓器組合到一起，使之具有多種保護(hù)功能，確保電源質(zhì)量多回路一體化控制的電源設(shè)備。