【正文】 添蕟绖蘟杏獴鞂嘝氏茲瑖帷靸郔騩官尢袙第一節(jié) 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)8000噸機(jī)械配件建設(shè)項(xiàng)目二、項(xiàng)目建設(shè)單位： 三、建設(shè)地點(diǎn)： 四、建設(shè)性質(zhì)：新建五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：產(chǎn)品規(guī)模:年產(chǎn)緊固件、汽車配件等其它機(jī)械配件8000噸。構(gòu)、建筑物規(guī)模及內(nèi)容：（），建筑物占地面積為24620m2，總建筑面積為28660m2，主要建設(shè)內(nèi)容為：生產(chǎn)車間建筑面積19900m倉庫建筑面積3000m辦公樓建筑面積2100 m職工宿舍建筑面積3000m食堂建筑面積480m配電房建筑面積180m2，污水處理池構(gòu)筑物面積45m綠化（含道路綠化），并購置相關(guān)生產(chǎn)線生產(chǎn)及配套設(shè)備。主要技術(shù)指標(biāo)：容積率：綠地率：25%建筑密度：%六、項(xiàng)目實(shí)施期限：2008年10月—2009年12月七、項(xiàng)目總投資及資金籌措，其中：，，（）。資金來源為：全部由企業(yè)自籌。九、項(xiàng)目主要效益：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表11序 號(hào)指標(biāo)名稱單 位數(shù) 量備 注一生產(chǎn)規(guī)模1緊固件、汽車配件等其它機(jī)械配件t/a8000二年操作日天330三主要原材料用量1鋼材t/a8910四公用工程消耗1水t/a2電Kwh/a852萬五定員人220六工程用地面積畝七工程總建筑面積M228660八工程建筑占地面積M224620九項(xiàng)目總投資萬元1建設(shè)投資萬元其中：建設(shè)期利息萬元2流動(dòng)資金萬元十資金籌措萬元1企業(yè)自籌資金萬元2銀行貸款萬元3國家補(bǔ)助萬元十一年平均銷售收入萬元十二年平均總成本費(fèi)用萬元十三年平均銷售稅金及附加萬元十四年平均利潤總額萬元十五年平均所得稅萬元十六年平均凈利潤萬元十七財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1平均投資利潤率％2全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅后％稅前％3全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=12%）稅后萬元稅前萬元4全部投資回收期稅后年稅前年5盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率）％第二節(jié) 項(xiàng)目提出的理由和過程隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，汽車需求量逐年遞增，我國汽車工業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，汽車配件產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心提供的數(shù)據(jù)：2015年中國汽車銷量將達(dá)到1457萬輛，2020年有望成為世界汽車銷量最大的國家。目前，在江西省汽車整車制造業(yè)中已形成了江鈴、昌河、上饒客車、撫州的華翔富奇等汽車生產(chǎn)集中地。在汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的情況下，整車企業(yè)大幅度降低汽車零部件的自制率，著力發(fā)展配套廠家。且隨著國內(nèi)外汽車工業(yè)的發(fā)展和江西省人民政府《關(guān)于支持汽車工業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的意見》（贛府發(fā)[2006]6號(hào)）的實(shí)施，汽車配件產(chǎn)業(yè)將有較大的市場(chǎng)需求和廣闊的發(fā)展前景。緊固件廣泛應(yīng)用于汽車、農(nóng)用機(jī)械、礦山機(jī)械等機(jī)械工業(yè)，隨著我國機(jī)械工業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)緊固件需求旺盛，世界緊固件市場(chǎng)同樣十分活躍。同時(shí)，該項(xiàng)目也符合國家產(chǎn)業(yè)政策和汽車零部件工業(yè)發(fā)展方向，屬于國家政策優(yōu)先支持的范圍和領(lǐng)域。近年來，撫州市牢固確立“主攻兩區(qū)、趕超發(fā)展”的發(fā)展思路，深深把工業(yè)發(fā)展作為主陣地，經(jīng)濟(jì)騰飛的“助推器”。舉全市之力主攻工業(yè)，著力發(fā)展一批科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、財(cái)稅貢獻(xiàn)大、資源消耗低、環(huán)境污染少的項(xiàng)目，并加快了產(chǎn)業(yè)集聚、企業(yè)集群、產(chǎn)品鏈條化的發(fā)展，提高了工業(yè)發(fā)展的集約化水平?！稉嶂菔惺晃鍑窠?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃》指出要立足產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，加快規(guī)模擴(kuò)張，通過工程配套、主配結(jié)合、橫向聯(lián)合、縱向延伸，加快產(chǎn)品開發(fā)和機(jī)械零部件配套，承接制造業(yè)梯度轉(zhuǎn)移。目前，撫州市正在大規(guī)模的開發(fā)建設(shè)工業(yè)園區(qū)，大力發(fā)展工業(yè)，以加快發(fā)展撫州市工業(yè)化進(jìn)程及其經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，給了撫州工業(yè)企業(yè)提供一個(gè)很好發(fā)展空間的平臺(tái)。撫州市工業(yè)企業(yè)的發(fā)展，將帶動(dòng)機(jī)械配件的需求量。因此，撫州銘泰機(jī)械配件有限公司決定開展該項(xiàng)目的建設(shè)。第三節(jié) 可行性研究編制依據(jù)與原則一、編制依據(jù)國務(wù)院《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年）》；國家發(fā)改委辦公廳計(jì)辦投資[2002]15號(hào)文頒發(fā)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》：一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱；江西省人民政府《關(guān)于支持汽車工業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的意見》（贛府發(fā)[2006]6號(hào)）；建設(shè)單位提供的有關(guān)編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的基礎(chǔ)資料；委托本單位編制可行性研究報(bào)告的咨詢合同。二、編制原則本報(bào)告嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編制。貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)方針政策，本著“優(yōu)質(zhì)、高效、靈活、節(jié)省”原則，采用先進(jìn)、適用、成熟的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，充分依托項(xiàng)目建設(shè)周圍的投資環(huán)境，在滿足國家法規(guī)要求的情況下，盡快建設(shè)。根據(jù)生產(chǎn)工藝流程及物流方向要求，對(duì)廠區(qū)總平面布置進(jìn)行合理組織，按功能分區(qū)。同時(shí)充分采取節(jié)能措施，提高企業(yè)運(yùn)營效益。嚴(yán)格遵守國家環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生和消防的法規(guī)要求，三廢治理、安全、消防設(shè)施遵循三同時(shí)原則。第四節(jié) 可行性研究的范圍本報(bào)告主要研究年產(chǎn)8000噸機(jī)械配件項(xiàng)目的可行性，通過方案的比選和技術(shù)經(jīng)濟(jì)的論證，科學(xué)合理的確定本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、生產(chǎn)工藝流程、土建及公用設(shè)施、分析原材料供應(yīng)及外部配套條件，合理安排建設(shè)工期和進(jìn)度，落實(shí)資金來源和籌措方案，分析項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，為項(xiàng)目的決策提供可靠的技術(shù)依據(jù)和分析資料。具體內(nèi)容有：項(xiàng)目提出的理由產(chǎn)品的市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案總圖運(yùn)輸與公用輔助工程節(jié)能分析環(huán)境影響評(píng)價(jià)勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防項(xiàng)目組織管理與工期進(jìn)度投資估算與資金籌措項(xiàng)目效益分析1結(jié)論與建議第五節(jié) 問題與建議本研究報(bào)告根據(jù)國內(nèi)外緊固件、汽車配件等其他配件產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展情況，并對(duì)產(chǎn)品定位市場(chǎng)容量進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分考慮了產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Γ髽I(yè)工藝技術(shù)、公用工程配套條件以及企業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃等因素，最終確定了本工程主產(chǎn)機(jī)械配件8000噸/年的產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模，方案符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合我國機(jī)械配件市場(chǎng)發(fā)展需求，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。但應(yīng)看到其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)較激烈，目前國際市場(chǎng)不景氣，產(chǎn)品質(zhì)量的提高及生產(chǎn)成本降低將成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。建議：（1）項(xiàng)目業(yè)主應(yīng)抓緊項(xiàng)目的各項(xiàng)前期工作，堅(jiān)持環(huán)保、消防、安全三同時(shí)原則，落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保、安全、消防措施，爭(zhēng)取早開工、早建成、早投產(chǎn)、早見效益。（2）企業(yè)應(yīng)不斷對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)，提高生產(chǎn)技術(shù)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以高品質(zhì)、節(jié)能及環(huán)保型產(chǎn)品積極參與國內(nèi)、國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提高企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。第二章 市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)第一節(jié) 產(chǎn)品定位產(chǎn)品市場(chǎng)定位：本項(xiàng)目主要生產(chǎn)機(jī)械配件，廣泛使用于各類機(jī)械、交通工具、設(shè)備設(shè)施、電子等各個(gè)方面。目前工程機(jī)械制造、紡織機(jī)械制造、汽車制造、摩托車制造等各種涉及到制造的行業(yè)幾乎都離不開零配件。因此產(chǎn)品銷售目標(biāo)主要定為上海、廣東、江蘇、山東、天津、浙江等機(jī)械工業(yè)較發(fā)達(dá)地區(qū)，以及部分遠(yuǎn)銷國外。第二節(jié) 市場(chǎng)供求分析一、緊固件市場(chǎng)分析緊固件行業(yè)現(xiàn)狀緊固件產(chǎn)業(yè)在我國已經(jīng)有50多年的發(fā)展歷史。由于緊固件產(chǎn)品為單零件產(chǎn)品，屬于大批量生產(chǎn)的材料密集和勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，生產(chǎn)流程短，非常適合小型化企業(yè)生產(chǎn)。20052007年，隨著全球?qū)o固件產(chǎn)品需求的不斷增加和世界緊固件產(chǎn)業(yè)大量向我國的轉(zhuǎn)移，我國的緊固件產(chǎn)業(yè)得到了前所未有的發(fā)展。2007年我國內(nèi)地有緊固件企業(yè)7000余家。緊固件主要用于汽車工業(yè)、電子工業(yè)和建筑及維修工業(yè)。其中，汽車工業(yè)是最大的用戶，％；其次是維修工業(yè)市場(chǎng)和建筑工業(yè)，約占緊固件總銷量的20％；第三是電子工業(yè)，％。緊固件產(chǎn)量現(xiàn)狀：20012005年，％。2006年，我國緊固件總產(chǎn)量為460萬噸，同比增長14％左右；出口207萬噸，同比增長了30％左右。2007年，我國緊固件產(chǎn)量達(dá)到520萬噸為世界第一，年增長25%，出口產(chǎn)量也達(dá)280萬噸?？芍^名副其實(shí)的緊固件生產(chǎn)大國，然而，細(xì)觀行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品等級(jí)，技術(shù)水準(zhǔn)和資源環(huán)境的付出，與國外先進(jìn)水平相比有很大差距，尚需要改進(jìn)提高。當(dāng)年，我國緊固件生產(chǎn)存在“過剩”與“短缺”的雙重壓力，普通低檔≤；對(duì)≥、高強(qiáng)度、高檔緊固件同時(shí)從發(fā)達(dá)國家和地區(qū)進(jìn)口，緊固件行業(yè)大而不強(qiáng)，將嚴(yán)重我國影響制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)中國緊固件協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國緊固件2001年的年產(chǎn)量是210萬噸，到2006年增加到460萬噸，％，2007年達(dá)到520萬噸。（見圖1）緊固件需求現(xiàn)狀：1999年—2004年期間，美國緊固件需求量第一；第二是歐洲，主要是西歐。第三就是中國，從1999年的20億美元提升到2004年37億美元。近幾年新興市場(chǎng)的需求增長將大大地超過那些發(fā)達(dá)成熟市場(chǎng)。亞洲、非洲、中東地區(qū)、東歐和拉丁美洲工業(yè)緊固件需求將超過美國、西歐和日本。由于中國仍處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段，制造業(yè)和固定投資活動(dòng)持續(xù)攀升，因此中國市場(chǎng)的增長將是最快的。2005年2007年，我國緊固件內(nèi)銷分別為298億元、385億元和480億元，年平均增長率高于25%。根據(jù)中國緊固件協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國緊固件從2001年到2006年，％。2001年，中國緊固件的銷售額是125億元，經(jīng)過五年的快速增長，達(dá)到了385億元。其中，2002年到2003年的年增長速度居然超過了30％。（見圖2）緊固件供求預(yù)測(cè)2008年緊固件行業(yè)增幅出現(xiàn)較大回落，首先由于美國經(jīng)濟(jì)衰退引發(fā)的全球金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)放緩，必然使中國緊固件出口增速下降，這種趨勢(shì)將在未來段時(shí)間更加明顯。再次是國外企業(yè)進(jìn)入我國分羹市場(chǎng)。不過由于政府?dāng)U大內(nèi)需和外貿(mào)政策（如出口退稅政策的調(diào)整將會(huì)陸續(xù)釋放）的出臺(tái)；以及未來一段期間內(nèi)由于航空設(shè)備、工程機(jī)械、汽車和機(jī)動(dòng)車產(chǎn)量的增加，將帶動(dòng)緊固件需求。商用和軍用飛機(jī)業(yè)的興旺帶動(dòng)高精密緊固件需求趨于平穩(wěn)；工程機(jī)械、汽車和機(jī)動(dòng)車業(yè)將繼續(xù)是工業(yè)緊固件用的最多的行業(yè)，占緊固件總需求的2/3。因此普通標(biāo)準(zhǔn)緊固件市場(chǎng)還是很充裕的，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，未來緊固件需求量增長突破兩位數(shù)字的可能性非常小，將在5%—8%之間增長。二、汽車配件市場(chǎng)分析伴隨著中國經(jīng)濟(jì)快速的發(fā)展和汽車市場(chǎng)的持續(xù)繁榮，中國汽配行業(yè)近年來也實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速增長，而且增幅巨大?！笆晃濉逼陂g是繼整車高速發(fā)展后汽配行業(yè)快速發(fā)展的高峰期。據(jù)汽車工業(yè)年鑒相關(guān)資料顯示，2006年中國汽車產(chǎn)量約為727萬輛，保有量為4985萬量，2007年中國汽車銷售879萬輛，保有量為5500萬輛。與此同時(shí)，2006年中國汽車零部件配套市場(chǎng)規(guī)模約為1600億元，2007年達(dá)到2000億元左右。在市場(chǎng)需求的促進(jìn)下，2003年—2007年近5年來中國汽配行業(yè)以20%以上的速度快速發(fā)展。一輛汽車是由成千上萬個(gè)零件組成，各零部件之間的緊固正確，對(duì)汽車的安全有著至關(guān)重要的作用。一輛汽車，如一輛輕型車或轎車平均每車用緊固件約500種規(guī)格、50公斤、4000件左右，而一輛中卡或重卡車均要各種緊固件90公斤、約7500件，其中高強(qiáng)度緊固件約占1/3。%3%，占整個(gè)基礎(chǔ)零部件總數(shù)的40%。 從2001年以來，我國汽車配件行業(yè)產(chǎn)品銷售收入出現(xiàn)了兩次增長高峰，與我國整車產(chǎn)銷量在2002年出現(xiàn)井噴式的高速增長期有點(diǎn)類似，我國汽車配件行業(yè)的增長高峰出現(xiàn)在2002年、2002007年。，%，是進(jìn)入21世紀(jì)以來，增長速度最快的一年。，%；，%。20002007年我國汽車配件行業(yè)銷售收入增長變化情況（數(shù)據(jù)來源：慧聰研究汽車研究部根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)整理）隨著車市前幾年經(jīng)歷的井噴式發(fā)展，汽車緊固件企業(yè)銷量也有明顯的增長，利潤也隨之高漲。但是與此同時(shí)，隨著世界性金融危機(jī)的持續(xù)，全球經(jīng)濟(jì)放緩以及由此帶來的外需減弱正給國內(nèi)汽車經(jīng)營帶來了一些沖擊。，%%。雖然汽車總產(chǎn)銷量還是在增長，但是與去年同期相比增幅出現(xiàn)明顯回落。另外，。因此可以預(yù)計(jì)，中國汽車配件市場(chǎng)未來增長將較緩慢。第三節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)無論任何項(xiàng)目在投資過程中，均不可避免地要存在風(fēng)險(xiǎn)因素，無風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目是不存在的，具體到本項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的主要風(fēng)險(xiǎn)因素如下： 鋼材市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，影響產(chǎn)品價(jià)格，進(jìn)而影響投資利潤率，致使投資回收期加長。世界機(jī)械工業(yè)發(fā)生波動(dòng)。機(jī)械配件的興衰與機(jī)械工業(yè)的發(fā)展休戚相關(guān)，國內(nèi)機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)大約有三分之一被國外產(chǎn)品所占有，如果世界機(jī)械工業(yè)發(fā)生波動(dòng)，為其配套的配件也必將受到影響。經(jīng)濟(jì)危機(jī)。如發(fā)生大范圍的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，機(jī)械配件產(chǎn)銷也必將受到影響。其它不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)。 二、風(fēng)險(xiǎn)控制和防范鑒于以上風(fēng)險(xiǎn)的存在，我們提出如下控制和防范措施： 與大型鋼鐵企業(yè)或原材料供應(yīng)商及外協(xié)單位建立穩(wěn)定的供貨渠道，規(guī)避原材料市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。增加機(jī)械配件產(chǎn)品的品種規(guī)格，提高產(chǎn)品的技術(shù)附加值，增大中、高檔產(chǎn)品的比例。在成型工藝、表面處理技術(shù)、工模具質(zhì)量方面向世界水平靠攏。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、設(shè)備管理、質(zhì)量管理，控制內(nèi)部消耗，降低維修費(fèi)用率，提高產(chǎn)成品率，從而提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 第四節(jié) 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，以及企業(yè)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)技術(shù)能力和