【正文】 精密機械與汽車配件制造生產建設項目可行性研究報告精密機械與汽車配件制造生產建設項目可行性研究報告第一章 總 論 3 項目名稱 3 3 3 4 建設內容 4 建設目標與期限 6 土地資源利用 6 7 9 9 9 10 11第二章 項目分析 12 12 投資環(huán)境分析 14 21 40 41第三章 項目建設單位基本情況 43 43 44 47第四章 項目選址及建設條件 4941項目選址： 49 49第五章 規(guī)劃設計方案 53 53 規(guī)劃設計的指導思想和基本原則 54 55 58 63 64 65 66 67第六章 施工進度安排 68 68 69 69第七章 組織結構與人力資源配置 70 企業(yè)組織結構 70 勞動定員 72 人員培訓 73第八章 節(jié)能與節(jié)水措施 74 節(jié)水節(jié)能依據 74 節(jié)水節(jié)能措施 76第九章 環(huán)境保護 77 77 環(huán)境影響分析 78 環(huán)境保護措施 79第十章 勞動安全、衛(wèi)生和消防 81 勞動安全 81 消防 83第十一章 工程招投標 85 建筑工程招標依據 85 招標范圍 86 招標組織形式、 86114 招標時間安排 87 招標項目基本情況表 87第十二章 投資估算與資金籌措 88 總投資估算編制依據 88 88 總投資估算 88 投資使用計劃與資金籌措 93第十二章 財務評價 95 編制依據 95 基礎數據與參數選取的說明 96 年運營收入的估算 97 運營成本估算 97 99第十三章 社會效益評價 100 100 101 102 102第十四章 風險分析 103 103 104第十五章 結論與建議 106 106 107第一章 總 論 項目名稱精密機械與汽車配件制造生產建設項目某有限公司法定代表人： 注冊資金：100萬元公司地址：某工業(yè)園(1) 《裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃》和《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》；(2)《投資項目可行性研究指南》(試用版)，投資項目可行性研究指導編寫組，中國電力出版社，(2002年3月)；(3)國家發(fā)改委、建設部發(fā)布《經濟評價方法及參數》(三版)；(4)國家發(fā)改委、建設部《建設項目經濟評價細則》；(5)國家財政部關于《會計會計準則》(92)財工字574號文《工業(yè)企業(yè)財務制度》和(92)財會字67號文《工業(yè)企業(yè)財務制度》；(6)2009年《陜西省建筑工程量清單計價定額》；(7) 國務院令134號(1993)中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例；(8) 國務院令134號(1993)中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例(9) 委托方提供的基礎上規(guī)劃詳本；(10)委托方現場勘察及市場調查收集的有關資料；(11) 委托方提供的其他有關資料。項目擬建地址：某工業(yè)產業(yè)園。該區(qū)域交通條件便利，是某重點建設的城市新區(qū)，給排水管網、道路、綠化亮化、電力通訊等市政設施已經或正在建設，可滿足本項目的需要。 建設內容本項目的主要建設內容包括生產區(qū)和非生產區(qū)兩部分。生產區(qū)主要包括加工車間、裝配車間、鑄造車間、庫房、毛坯庫、成品庫及待檢庫等；非生產區(qū)的建設主要包括辦公用房及職工餐廳、宿舍等生活用房。主要建設內容見下表。主要建設內容匯總表序號建設內容建筑類型單位建筑面積備 注1加工車間鋼結構㎡2200　2裝配車間鋼結構㎡1300　3鑄造車間鋼結構㎡4000　4庫房鋼結構㎡2000　5辦公大樓磚混㎡1500三層6職工宿舍磚混㎡1200三層7職工食堂磚混㎡3008傳達室及大門磚混㎡30　9配電室磚混㎡35　10道路及停車場㎡800　11綠化工程㎡1400　建設用地指標：建設項目占地20000m2，其中代征路3333 m2。容積率：建筑密度：%企業(yè)內部行政辦公及生活服務設施用地率：%綠地率：8% 建設目標與期限根據某機電設備有限公司的發(fā)展現狀及未來的發(fā)展目標，在考慮市場發(fā)展前景的基礎上，確定本項目擬建設一個以精密模具加工及汽車配件生產、銷售為主導的現代化公司。按照《陜西省建筑安裝工程工期定額》的規(guī)定和同類項目比較，并結合本項目實際需要，擬定項目的總工期為2年(24個月)。 土地資源利用根據市場需求分析及項目開發(fā)建設的實際情況，按照陜政發(fā)（2008）25號文件《陜西省建設用地指標》（2007年版）《陜西省通用設備制造業(yè)建設用地指標》，建設規(guī)?；蝾愋停ㄈf件/年），單位用地指標規(guī)定：容積率≥，建筑密度率≥40%，企業(yè)內部行政辦公及生活服務設施用地比例≤7%，綠地率≤13%。根據陜西省城市土地等別劃分，該項目建設用地為某屬12等；投資強度每公頃≥1035萬元。%；%，綠地率：8%，符合國家合理利用土地的規(guī)定。本項目根據企業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃，結合市場前景，擬投資7631萬元，從事精密機械加工及汽車配件生產加工行業(yè)，主要加工生產空壓機組曲軸、動靜盤等、空壓機組缸體、汽配缸蓋、汽配缸體及其他相關產品。本項目配套設備有：序號設備名稱及型號主要技術規(guī)格生產廠數量1立式加工中心（帶第四軸）SV10001020600635臺灣102臥式加工中心機MK603HE710610610國產53臥式數控專用機床　國產84立式加工中心　國產85數控銑床800800國產126三坐標測量機　國產27清洗機非標國產58裝配壓力機非標國產89凸輪軸瓦蓋裝配機非標國產1910通用可換主軸箱專機非標國產2411凸輪軸瓦蓋加工機床非標國產412銑床X7148400800國產3613鉆床Z5140Φ40國產3214螺桿式空壓機10m3/min國產415電源穩(wěn)壓柜　國產416焊管機　進口217平面溫度測量儀　進口118平面度測量儀　進口119表面輪廓儀　進口120粗糙度儀　進口121視頻光學金相顯微鏡　國產222平面磨床　國產523曲面磨床　進口224超聲波拋光機　國產525電火花　進口126自動清洗機　國產227真空打包機　國產228激光打標機　國產1投產期第一年預計加工各類產品收入可達到5655萬元；第二年預計加工各類產品收入可達到8700萬元；以十年計算。該規(guī)模在國內屬中型規(guī)模，在實際生產中，還可根據市場需求調整產品方案，增加產品種類，擴大生產規(guī)模，以求得更好的經濟效益?？偼顿Y：項目總投資為7631萬元人民幣。建設投資7131萬元人民幣，鋪底流動資金500萬元人民幣。資金籌措：自籌。項目收入估算：某機電設備有限公司精密機械與汽車配件制造生產項目，以年計算。序號項目單位數額1總投資萬元7, 建設投資萬元7, 流動資金投資萬元 建設期利息萬元　2年均銷售收入萬元8, 3年均銷售稅金及附加萬元1, 4年均總成本費用萬元5, 5年均利潤總額萬元1, 6年均所得稅萬元 7年均稅后利潤萬元 8貸款償還期年 9年均投資利潤率%%10內部收益率%%11凈現值萬元1, 12投資回收期(不含建設期)　　投資回收期（動態(tài)）年 投資回收期（靜態(tài)）年 (1)精密機械與汽車配件制造生產建設項目，符合國家《裝備制造業(yè)調整振興規(guī)劃》的要求，符合裝備制造業(yè)、汽車、船舶和鋼鐵等產業(yè)的需要。因此，本項目符合國家產業(yè)化政策和建設方針。(2)本項目的建設符合興平工業(yè)園的產業(yè)發(fā)展目標和總體規(guī)劃。(3)項目總體規(guī)劃方案設計合理，職責分工明確，組織有序。(4)本項目總投資為7631 萬元，其中，形成固定資產7131萬元，鋪底流動資金500萬元。從項目的經濟效益分析表明，全部投資達到設計生產能力后，投資利潤率17%，項目經濟效益評價良好。項目投資回收期符合財務評價的要求，同時該項目受益期長，投資風險較小，具有顯著的社會效益、經濟效益和生態(tài)效益，是保證社會經濟全面協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展的好項目。(5)項目存在的風險影響因素較少，影響程度較低。(1)在建設過程中加強項目管理的規(guī)劃與實施，嚴格控制工期、質量和成本，以保證項目的按期完工，發(fā)揮效益。(2)做好產品市場分析和推廣，保證銷售量；生產過程中控制三大期間費用的產生，以盡量降低成本。(3)建立完善的職工教育培訓系統(tǒng)，對員工進行定期培訓，提高從業(yè)人員的業(yè)務素質。(4)引進專業(yè)管理人才，建立完善的管理體制，制定科學的運行機制，以市場為導向，加強監(jiān)督與管理，保證市場有條不紊的發(fā)展。第二章 項目分析某機電設備有限公司是一家專門從事于機械加工、鑄造以及電子設備研制與開發(fā)的民營企業(yè)。公司自2003年成立，主要產品是空調壓縮機組中曲軸、動盤、靜盤和支架等關鍵零部件的毛坯鑄造和機械加工，這種產品附加值較低，技術含量也較低，影響了企業(yè)的發(fā)展和提升。企業(yè)發(fā)展的必由之路是提升企業(yè)產品的技術含量，加強產品的深加工能力，為此某機電設備有限公司提出本項目的建設，在已生產的空調壓縮機系列零部件產品的基礎上，進一步加強產品深加工能力，擴大產能規(guī)模，提高產品技術含量和產品附加值，同時進行汽車發(fā)動機缸體缸蓋等產品的開發(fā)，形成批量和規(guī)模化生產，以適應我國空調壓縮機組零部件和汽車零部件市場的巨大需求和挑戰(zhàn)。本項目建設符合開發(fā)區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對于延伸本地區(qū)鑄造產業(yè)鏈，提高工業(yè)園區(qū)企業(yè)產品加工度和附加值，提高園區(qū)企業(yè)裝備水平和管理水平都具有積極的作用。同時本項目建設對于促進我市鑄造產業(yè)結構調整和機械制造工業(yè)技術水平，提高鑄造產業(yè)層次和鑄件產品檔次，延伸并形成“生鐵冶煉一一鑄造毛坯一一精密加工一一成品件供應”的產業(yè)鏈條，實現由“興平鑄造’’到“興平制造”的產業(yè)升級，都必將發(fā)揮積極的影響。為此，某機電設備公司向興平工業(yè)園申請在園區(qū)籌建“精密機械與汽車配件制造生產項目生產基地”。 投資環(huán)境分析某位于關中平原腹地，北依莽山，南臨渭水，東經咸陽距西安市50公里，西經法門寺至寶雞市162公里，是一個以大中城市為依托的“衛(wèi)星城” ，是鑲嵌在關中道上的一顆璀璨明珠。全市總面積507平方公里，轄7鎮(zhèn)4鄉(xiāng)3個街道辦事處，全市共223個行政村、45個居委會，總人口58萬，其中城市人口20萬。 1993年6月18日，興平經國務院批準撤縣設市，成為陜西省3個縣級市之一。歷史沿革興平歷史悠久，源遠流長。封建王朝曾兩次在興平建都：一次是西周第七個皇帝周懿王二年（公元前908年），把國都由鎬京遷到犬丘（今興平城南的南佐村）；一次是楚漢相爭時，項羽封章邯為雍王，王都設在廢丘（今址同上）。這在中國歷史上都是屈指可數的。漢高祖三年（公元前204年）始置槐里縣。唐“安史之亂”爆發(fā)后此地置“興平軍”，因該軍平叛安史之亂有功，故于至德二年（公元757年）以該軍之名命名為興平縣，取“興旺平安”之意，縣名沿襲至今。1958年12月，興平、武功、扶風三縣合并為興平縣。1968年，咸陽地區(qū)專署機關曾遷駐興平近兩年。興平自古多人杰，西漢云中太守魏尚，飛將軍李廣，東漢戰(zhàn)將馬援、耿恭、耿秉，經學家馬融，史學家班昭，文學家傅毅，三國戰(zhàn)將馬超，機械發(fā)明家馬鈞，西晉十六國時織回文璇璣圖的女詩人蘇若蘭，清代農桑學家楊雙山等名人就出生在這里。興平兒女更有光榮的革命傳統(tǒng)。僅1927年第一次國內革命戰(zhàn)爭到抗美援朝戰(zhàn)爭時期，進入陜西英名錄的烈士就有172人，陜西省地下黨創(chuàng)始人魏野疇、史可軒、抗日英雄楊法震、原蘭州軍區(qū)副司令員楊嘉瑞等老前輩為黨為人民，無私奉獻，譜寫了一曲曲可歌可泣的英雄篇章物產資源富饒，地域優(yōu)勢明顯。興平地勢平坦，土壤肥沃，水利條件優(yōu)越。素有“關中白菜心”、“平原米糧倉”和“辣蒜之鄉(xiāng)”的美稱，是國家確定的商品糧基地縣（市）之一。近年來，某堅持以十七屆三中全會精神為指導，依托臨近楊凌高新技術產業(yè)示范區(qū)的優(yōu)勢，按照“穩(wěn)糧、優(yōu)果、強畜、擴菜”的發(fā)展思路，“六大舉措促農增收，設施建設保農增收，強化服務助農增收”，深入推進 “三萬”工程、 “三五”工程，大力發(fā)展高效設施農業(yè)和畜牧養(yǎng)殖業(yè)，建成了現代農業(yè)十大科技示范園區(qū)，清水蓮菜基地被評為“全國科普示范基地” ，被陜西省確定為畜牧業(yè)示范市。目前，總產穩(wěn)定在24萬噸，；；辣蒜面積10萬畝；生豬、家禽存欄量達80萬頭、200萬只，被國家和省政府確定為商品瘦肉型豬基地市和籠養(yǎng)雞基地市，是國家命名的生豬調出大縣（市）。交通通訊快捷，電力供應充足。興平東距西安航空港咸陽國際機場約20公里，隴海鐵路、“312”國道、西（安）寶（雞）高速公路和104省道中、北線橫貫東西。市級公路7條110公里，鄉(xiāng)級公路14條84公里，專用公路3條6公里，村級公路574條898公里，通車總