【正文】 目 錄第一章 總論 2第一節(jié) 概述 2第二節(jié) 報(bào)告編制的依據(jù)及范圍 3第三節(jié) 簡(jiǎn)要研究結(jié)論 4第二章 項(xiàng)目的背景及市場(chǎng)分析 6第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 10第四章 場(chǎng)址選擇 11第五章 工藝技術(shù)方案設(shè)計(jì) 13第一節(jié) 技術(shù)方案 13第二節(jié) 設(shè)備方案 14第三節(jié) 工程方案 15第六章 總圖運(yùn)輸及公用工程 18第一節(jié) 總圖運(yùn)輸 18第二節(jié) 公用工程 20第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 24第八章 節(jié)能措施 27第九章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 31第一節(jié) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 31第二節(jié) 消防 33第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 36第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu) 36第二節(jié) 勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn) 37第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 39第十二章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 41第十三章 投資估算與資金籌措 43第一節(jié) 投資估算 43第二節(jié) 資金籌措 45第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 46第十五章 結(jié)論與建議 50附表：投資估算和財(cái)務(wù)分析表附圖：廠區(qū)地理位置圖第一章 總論第一節(jié) 概述一、項(xiàng)目名稱縣機(jī)械制造有限公司年產(chǎn)60000套汽車制動(dòng)鼓項(xiàng)目二、項(xiàng)目承辦單位單位名稱：縣機(jī)械制造有限公司法人代表：聯(lián)系電話：三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)山東縣鎮(zhèn)紡織有限公司院內(nèi)。四、項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介縣機(jī)械制造有限公司成立于 年，注冊(cè)資本金200萬(wàn)元，是一家以生產(chǎn)機(jī)械零部件加工生產(chǎn)的專業(yè)化企業(yè)。目前，公司擁有技術(shù)人員20余人，其中具有中級(jí)職稱以上的5人。公司計(jì)劃投資420余萬(wàn)元，新建廠房、購(gòu)置設(shè)備新建年產(chǎn)6萬(wàn)套汽車制動(dòng)鼓生產(chǎn)項(xiàng)目。公司奉行“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)第一”的宗旨，企業(yè)以高質(zhì)量的產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)有利地位，以貼切客戶需求，為每一位客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，幫助客戶取得更大的成功。五、報(bào)告編制單位編制單位：工程咨詢資格證書(shū)編號(hào)：資質(zhì)等級(jí)：丙級(jí)發(fā)證機(jī)關(guān)：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第二節(jié) 報(bào)告編制的依據(jù)及范圍一、報(bào)告編制的依據(jù)縣機(jī)械制造有限公司與工程咨詢機(jī)構(gòu)簽訂的咨詢委托合同編制委托協(xié)議國(guó)家、行業(yè)和地區(qū)頒發(fā)的法律、法規(guī)和設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)廠方提供的關(guān)于本項(xiàng)目的原始材料及數(shù)據(jù)縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》本報(bào)告本著實(shí)事求是的原則，對(duì)項(xiàng)目的要素進(jìn)行認(rèn)真的、全面的調(diào)查和詳細(xì)的測(cè)算、分析、論證。 在確保設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、可靠性的前提下，盡量節(jié)省建設(shè)投資，降低工程造價(jià)，縮短建設(shè)周期，提高經(jīng)濟(jì)效益。 本報(bào)告力求內(nèi)容完善、文字簡(jiǎn)練、文件齊全。二、報(bào)告研究的范圍根據(jù)項(xiàng)目單位委托要求，本項(xiàng)目研究的范圍主要是：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案廠址選擇技術(shù)設(shè)備工程方案原材料、燃料消耗與供應(yīng)總圖運(yùn)輸與公用工程環(huán)境影響評(píng)價(jià)節(jié)能、節(jié)水措施勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及招標(biāo)方案1投資估算和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第三節(jié) 簡(jiǎn)要研究結(jié)論一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)60000套汽車制動(dòng)鼓項(xiàng)目；建設(shè)性質(zhì)：新建；二、項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址于縣十八里鋪鎮(zhèn)，新亞紡織有限公司院內(nèi)。三、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目生產(chǎn)廠區(qū)租賃縣新亞紡織有限公司，計(jì)劃租賃用地17畝，新建生產(chǎn)廠房、辦公室、職工宿舍以及門(mén)崗等，總建筑面積620平方米，對(duì)廠區(qū)地面進(jìn)行適當(dāng)?shù)挠不幚恚桓鶕?jù)生產(chǎn)工藝和規(guī)模購(gòu)置車床、磨床、自動(dòng)繞線機(jī)、油壓機(jī)和電機(jī)測(cè)試系統(tǒng)等設(shè)備。四、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期7個(gè)月。進(jìn)度計(jì)劃：在2012年12月底完成前期項(xiàng)目核準(zhǔn)等手續(xù)，2013年1月—3月中旬著手對(duì)廠區(qū)、車間、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行修理改造；同時(shí)進(jìn)行相關(guān)設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)，2013年5月完成設(shè)備安裝調(diào)試，爭(zhēng)取在2013年6月投產(chǎn)試運(yùn)行。 五、投資概算及資金來(lái)源。，主要包括建筑安裝工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)、預(yù)備費(fèi)；；。資金來(lái)源：，申請(qǐng)銀行貸款100萬(wàn)元。六、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)下表。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注1項(xiàng)目占地總面積平方米11300折合17畝2總建筑面積平方米3337其中：生產(chǎn)廠房平方米2750租賃辦公室平方米387租賃職工宿舍平方米190租賃門(mén)崗平方米103生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)汽車制動(dòng)鼓套600004能耗其中：年耗水量m32014年耗電量Kwh4412005項(xiàng)目定員人206項(xiàng)目總投資萬(wàn)元其中：建設(shè)投資萬(wàn)元建設(shè)期利息萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元7資金來(lái)源其中：項(xiàng)目資本金萬(wàn)元 銀行貸款萬(wàn)元8財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)其中：年銷售收入萬(wàn)元1920 年利潤(rùn)總額萬(wàn)元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值%稅后，ic=12%投資回收期年稅后盈虧平衡點(diǎn)%9建設(shè)期月7第二章 項(xiàng)目的背景及市場(chǎng)分析汽車制動(dòng)鼓是汽車鼓式制動(dòng)器的一個(gè)重要零部件，屬汽車零部件中安全、易損件。由于制動(dòng)鼓的結(jié)構(gòu)緊湊，性能可靠，制動(dòng)功率大，目前是卡車和大中型客車最常見(jiàn)的制動(dòng)裝置，制動(dòng)鼓性能的優(yōu)劣直接影響汽車的安全性能和適用壽命，具有高性能的制動(dòng)鼓是汽車安全行駛的重要保證。一、項(xiàng)目提出的背景汽車產(chǎn)品是現(xiàn)代工業(yè)的結(jié)晶，是機(jī)械工業(yè)的領(lǐng)頭羊，在工業(yè)化國(guó)家的發(fā)展過(guò)程中起著舉足輕重的作用。發(fā)展汽車工業(yè)是我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的必然選擇，也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求。汽車產(chǎn)品是一個(gè)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、涉及面廣、帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)動(dòng)力極大的行業(yè)，影響到原材料、能源、建筑、商業(yè)、金融、運(yùn)輸及維修服務(wù)等34個(gè)行業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。從發(fā)展前景看，不斷增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求足以支撐我國(guó)汽車工業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)，日益增強(qiáng)的綜合國(guó)力和綜合科技能力將有力地支持汽車工業(yè)的自主發(fā)展，世界汽車工業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)的國(guó)際化也將為我們提供有利的外部環(huán)境。因此，我國(guó)汽車工業(yè)有條件應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)并保持健康、穩(wěn)定發(fā)展。由于汽車工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要作用，加之汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效應(yīng)十分明顯，許多國(guó)家都高度重視和大力支持汽車工業(yè)的發(fā)展，汽車生產(chǎn)廠家為了贏得市場(chǎng)，都在積極擴(kuò)大生產(chǎn)。經(jīng)濟(jì)全球化、新技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，是改變世界經(jīng)濟(jì)面貌的三大要素，經(jīng)濟(jì)全球化導(dǎo)致了汽車工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資、技術(shù)、市場(chǎng)的國(guó)際化，這是經(jīng)濟(jì)全球化的必然，是汽車工業(yè)化在經(jīng)濟(jì)全球化條件下賴以生存的基礎(chǔ)。在市場(chǎng)成為決定汽車工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素時(shí)，汽車工業(yè)的發(fā)展模式出現(xiàn)了明顯的變化。各汽車生產(chǎn)廠家采取的最佳發(fā)展模式是：統(tǒng)一核心產(chǎn)品的研究及生產(chǎn)，縮短開(kāi)發(fā)周期，實(shí)行全球范圍內(nèi)優(yōu)選采購(gòu)零部件，以期減少資金占用量和提高生產(chǎn)效率，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。汽車零部件工業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車工業(yè)的重要組成部分，在工業(yè)化國(guó)家的發(fā)展進(jìn)程中無(wú)一例外地起到舉足輕重的作用。汽車零部件全球生產(chǎn)采購(gòu)，已成為經(jīng)濟(jì)全球化的一個(gè)重要組成部分。一些汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，因?yàn)楣べY成本高，環(huán)境保護(hù)限制嚴(yán)格等因素，逐漸將一些技術(shù)水平低、勞動(dòng)密集型和附加值低的產(chǎn)品向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。我國(guó)的一些汽車零部件生產(chǎn)廠家，已具有了一定的國(guó)際竟?fàn)幜Γ虼?，?yīng)積極抓住汽車工業(yè)旺市發(fā)展期和零部件全球采購(gòu)的有利時(shí)機(jī)，以優(yōu)質(zhì)價(jià)廉的產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng)，積極參與世界汽車工業(yè)的國(guó)際分工。我國(guó)汽車零部件工業(yè)是伴隨著主機(jī)起步發(fā)展的，近幾年我國(guó)汽車零部件工業(yè)得到了較大的發(fā)展，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大的差距，沒(méi)有形成有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的骨干零部件企業(yè)和產(chǎn)品，也未形成按專業(yè)化分工分層次合理配套的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，難以體現(xiàn)規(guī)模效益。因此，國(guó)家和各地政府都加大了對(duì)汽車零部件工業(yè)的投資力度。 汽車制動(dòng)鼓是汽車制動(dòng)器的重要組件，是汽車主要安全保證部件之一，對(duì)行車安全起著舉足輕重的作用。隨著國(guó)家、各省“十二五”規(guī)劃的落實(shí)，以及國(guó)內(nèi)政府?dāng)U大內(nèi)需的積極財(cái)政政策的投資拉動(dòng)，必然導(dǎo)致加大固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度，這對(duì)汽車行業(yè)消費(fèi)特別是客車、貨車等消費(fèi)需求無(wú)疑是又一個(gè)春天的到來(lái)，而作為配套客車、貨車的制動(dòng)鼓市場(chǎng)也必將隨著汽車消費(fèi)需求的增長(zhǎng)迎來(lái)廣闊的前景。三、項(xiàng)目建設(shè)必要性項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策汽車制動(dòng)鼓是汽車制動(dòng)器的重要部件，產(chǎn)品的性能關(guān)系著車輛行駛的安全，屬于汽車關(guān)鍵零部件制造業(yè)，符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》“鼓勵(lì)類”第十六條“汽車”中 “汽車關(guān)鍵零部件”的要求，能夠滿足當(dāng)前國(guó)內(nèi)掛車生產(chǎn)的需要，對(duì)于目前國(guó)家重型汽車和運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展有著有著重要的意義，屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方針政策。項(xiàng)目建設(shè)符合汽車零部件行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃汽車零部件業(yè)是汽車整體行業(yè)重要組成部分，是發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，沒(méi)有強(qiáng)大的汽車零部件行業(yè)，就不可能有強(qiáng)大的汽車產(chǎn)業(yè)。隨著我國(guó)汽車工業(yè)的高速發(fā)展，零部件產(chǎn)業(yè)在汽車制造業(yè)甚至整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)當(dāng)中的比重不斷增加。%，%，2007年和2008年占有比例進(jìn)一步增加，%%，%。根據(jù)《汽車零部件行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中，對(duì)汽車零部件行業(yè)的未來(lái)幾年的發(fā)展進(jìn)行了定位，對(duì)鼓勵(lì)汽車車橋生產(chǎn)企業(yè)，加大科技投入，增加產(chǎn)品科技含量，提高國(guó)內(nèi)汽車綜合技術(shù)能力。符合山東省“十二五”發(fā)展規(guī)劃《山東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》中“三、結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)：工業(yè)優(yōu)化中指出，裝備制造業(yè)要堅(jiān)持發(fā)展整機(jī)與提高基礎(chǔ)配套水平相結(jié)合，關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新和系統(tǒng)集成相結(jié)合，重點(diǎn)發(fā)展汽車和船舶及零部件、海洋工程裝備、能源技術(shù)裝備、行業(yè)專用設(shè)備、電工電氣等產(chǎn)業(yè)，提高重點(diǎn)裝備自主化水平。掛車車橋作為汽車重要配套零部件，屬于當(dāng)前發(fā)展的重要行業(yè)之一，項(xiàng)目建設(shè)符合《山東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》的要求。符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展需要縣機(jī)械制造有限公司建設(shè)年產(chǎn)60000套汽車制動(dòng)鼓項(xiàng)目，對(duì)于縣當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展有著良好的促進(jìn)作用，尤其是帶動(dòng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的繁榮有著重要的意義。同時(shí)，本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)確保地區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)有著一定的積極作用，并且可以安置20人就業(yè)，減輕就業(yè)壓力，有著良好的社會(huì)效益。本項(xiàng)目的實(shí)施可以發(fā)揮當(dāng)?shù)氐馁Y源及能源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)聊城的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四、市場(chǎng)分析通過(guò)前期市場(chǎng)調(diào)查，項(xiàng)目制動(dòng)鼓產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)前景，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｖ苿?dòng)鼓是汽車的重要零部件，也是易耗品。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止2009年底，每年國(guó)內(nèi)載貨汽車制動(dòng)鼓需求量達(dá)到8000萬(wàn)件。隨著全國(guó)高速公路網(wǎng)的加快建設(shè)，汽車運(yùn)輸量將會(huì)逐漸增加，對(duì)載貨汽車和制動(dòng)鼓的需求也會(huì)隨之增加。按每輛載貨汽車平均每年裝4套制動(dòng)鼓計(jì)算，全年載貨汽車市場(chǎng)需要制動(dòng)鼓6600萬(wàn)套。