【正文】 XXXX公司可行性研究報(bào)告目 錄第一章　總論………………………………………………………… 1第一節(jié) 項(xiàng)目背景………………………………………………… 1第二節(jié) 主要編制原則…………………………………………… 4第三節(jié) 主要設(shè)計(jì)方案及主要設(shè)備來源………………………… 5第四節(jié) 項(xiàng)目概況………………………………………………… 6第五節(jié) 存在的主要問題及對(duì)策………………………………… 9第二章　市場(chǎng)預(yù)測(cè)和擬建規(guī)?！?9第一節(jié) 國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品的發(fā)展概況………………………………… 9第二節(jié) 產(chǎn)品的市場(chǎng)影響因素分析………………………………13第三節(jié) 市場(chǎng)預(yù)測(cè)…………………………………………………18第四節(jié) 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案……………………………………21第五節(jié) 營(yíng)銷戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)控制……………………………………22第三章 場(chǎng)址選擇……………………………………………………28 第一節(jié) 場(chǎng)址現(xiàn)狀…………………………………………………28 第二節(jié) 場(chǎng)址自然條件……………………………………………28 第三節(jié) 場(chǎng)址基礎(chǔ)設(shè)施配套條件…………………………………29 第四節(jié) 交通運(yùn)輸及外部協(xié)作條件………………………………30第四章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案…………………………31第一節(jié) 技術(shù)方案…………………………………………………31第二節(jié) 工藝技術(shù)…………………………………………………33第三節(jié) 設(shè)備方案…………………………………………………39第四節(jié) 工程方案…………………………………………………43第五節(jié) 節(jié)能措施…………………………………………………45第六節(jié) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)………………………………………46第五章 主要原材料用量……………………………………………47第六章 總圖運(yùn)輸與公用工程………………………………………49第一節(jié) 總圖運(yùn)輸…………………………………………………49第二節(jié) 公用輔助工程……………………………………………51第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)………………………………………………56第一節(jié) 建設(shè)地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀………………………………………56第二節(jié) 主要污染源和污染物……………………………………56第三節(jié) 能引起的生態(tài)變化………………………………………57第四節(jié) 設(shè)計(jì)采用的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)……………………………………57第五節(jié) 控制污染和生態(tài)變化的初步方案………………………57第六節(jié) 環(huán)保投資估算……………………………………………59第七節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論………………………………………59第八章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防………………………………………59 第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù)…………………………………………………59第二節(jié) 工程概況…………………………………………………60第三節(jié) 生產(chǎn)過程中職業(yè)安全衛(wèi)生危害因素的分析……………60第四節(jié) 采用的主要防范措施……………………………………61第五節(jié) 預(yù)期效果及評(píng)價(jià)…………………………………………62第六節(jié) 職業(yè)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備……………………62第七節(jié) 專用投資估算……………………………………………62第八節(jié) 消防設(shè)施…………………………………………………62第九章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置…………………………………63　第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)…………………………………………………63第二節(jié) 人力資源配置……………………………………………64第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度………………………………………………65第十一章 投資估算和資金籌措……………………………………66第一節(jié) 投資估算…………………………………………………66第二節(jié) 資金措施方式與來源……………………………………69第三節(jié) 投資及資金使用計(jì)劃……………………………………69第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)…………………………………………………70第一節(jié) 財(cái)務(wù)測(cè)算…………………………………………………70第二節(jié) 財(cái)務(wù)分析…………………………………………………75第三節(jié) 不確定性分析……………………………………………76第十三章 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析…………………………………………79第十四章 結(jié)論與建議………………………………………………80　第一節(jié)　結(jié)論………………………………………………………80　第二節(jié)　建議………………………………………………………81附 圖： 項(xiàng)目位置示意圖 項(xiàng)目總平面布置示意圖附表： 總成本費(fèi)用表（附表12—1） 損益表（附表12—2）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）（附表12—3）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（資本金）（附表12—4）借款還本付息估算表（附表12—5）第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目背景一、項(xiàng)目名稱：二、承辦單位：XXXX公司三、承辦單位概況XXXX公司（以下簡(jiǎn)稱“潤(rùn)東公司”）是一家按照現(xiàn)代企業(yè)制度設(shè)立的民營(yíng)高新技術(shù)企業(yè)。潤(rùn)東公司成立于2001年，注冊(cè)資本4000萬元，主要從事新型塑料管材的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。作為XX市政府招商引資的項(xiàng)目，經(jīng)過近幾年的努力，公司取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，目前擁有總資產(chǎn)8000萬元，凈資產(chǎn)5000萬元，年創(chuàng)產(chǎn)值5000萬元，利稅近1000萬元。潤(rùn)東公司擁有國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的管材生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)品全部采用進(jìn)口原材料，主要開發(fā)和生產(chǎn)“潤(rùn)東”牌DN200—DN2000大口徑中空壁聚乙烯纏繞管；248。20mm—248。450mm埋地用聚乙烯燃?xì)?、給水管材。所有產(chǎn)品經(jīng)國(guó)家化學(xué)建材檢驗(yàn)中心抽樣檢測(cè)，均達(dá)到或超過國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。其產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于城市生活區(qū)給水、排水、排污；城市配套建設(shè)排水、排污、污水處理以及城市燃?xì)廨斉涞戎T多領(lǐng)域，是傳統(tǒng)鋼筋混凝土水泥管、鋼管、球墨鑄鐵管的理想替代產(chǎn)品。潤(rùn)東公司座落于XX市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)民營(yíng)工業(yè)園區(qū)內(nèi)，占地總面積59630平方米，現(xiàn)有員工69人，其中管理人員15人，專業(yè)技術(shù)人員10人，生產(chǎn)工人32人，其他生產(chǎn)輔助人員12人。近年來，在國(guó)家管材行業(yè)不斷更新?lián)Q代、塑料管材逐步占領(lǐng)市場(chǎng)的大好形勢(shì)下，通過全體員工的不懈努力，企業(yè)日趨發(fā)展壯大，企業(yè)效益逐年遞增：2002年完成銷售收入約900萬元，凈利潤(rùn)100萬元；2003年銷售收入2400萬元，凈利潤(rùn)約300萬元；2004年銷售收入4800萬元，凈利潤(rùn)約800萬元。同時(shí)，帶動(dòng)了XX市及周邊地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的共同發(fā)展，創(chuàng)造了大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，為企業(yè)和社會(huì)贏得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。四、項(xiàng)目背景社會(huì)的進(jìn)步，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的生活水平不斷提高，對(duì)生活質(zhì)量的要求也越來越高。傳統(tǒng)建材在我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)中已不能適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的要求，取而代之的將是更具生命力的新型建材。建筑塑料管材正是在這樣的背景條件下應(yīng)運(yùn)而生的。它有別于傳統(tǒng)的鋼管、鑄鐵管、水泥管等，且各項(xiàng)性能指標(biāo)優(yōu)良，因此越來越受到人們的青睞和廣大用戶的歡迎。傳統(tǒng)的建筑管道基本上是鋼管、鑄鐵管和水泥管，由于存在施工人員勞動(dòng)強(qiáng)度大、運(yùn)輸費(fèi)用高、水流阻力大，易生銹、易滲漏等問題，越來越不適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的要求，已成為落后淘汰的建材，將逐步被性能更優(yōu)的新型塑料管代替。塑料管與金屬管比較有諸多的優(yōu)點(diǎn)，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一、節(jié)能方面。根據(jù)相關(guān)廠家的統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)塑料管比生產(chǎn)等同效用的金屬管節(jié)能80%左右。第二、環(huán)保方面。生產(chǎn)加工金屬管和塑料管都以電作為能源，而目前許多電廠以煤發(fā)電，每燃燒1t標(biāo)煤，、如此嚴(yán)重的廢氣排放在環(huán)保意識(shí)日益加強(qiáng)的今天已顯得不合時(shí)宜，因此通過對(duì)能源使用量的控制，能更好地保護(hù)環(huán)境。第三、安全性方面。由于金屬管易生銹、腐爛，且地面基礎(chǔ)的局部沉降會(huì)對(duì)金屬管造成剪切破壞，從而引起泄漏，其危害性可見一斑。而塑料管由于其材質(zhì)性能優(yōu)越，對(duì)上述缺點(diǎn)均能加以克服，因此優(yōu)勢(shì)明顯。根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策，建筑業(yè)將成為我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，作為建筑業(yè)配套的新型化學(xué)建材產(chǎn)品，其用量越來越大?！熬盼濉逼陂g，我國(guó)的建筑年竣工面積在10億m2左右。根據(jù)有關(guān)資料報(bào)道，“十五”期間我國(guó)城鎮(zhèn)年建筑竣工面積將在5億m2左右，加上農(nóng)村，我國(guó)建筑竣工面積將在10億m2以上。如此大的建筑規(guī)模，必然為塑料管的銷售開拓一個(gè)廣闊的市場(chǎng)。根據(jù)五部委“建科[1999]271號(hào)”文《關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新推進(jìn)化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)化的若干意見》的精神，“十五”期間重點(diǎn)促進(jìn)塑料門窗、塑料管道、新型防水材料和建筑涂料的推廣應(yīng)用，并且在推廣應(yīng)用化學(xué)建材基礎(chǔ)較好的東部地區(qū)，要進(jìn)一步提高化學(xué)建材的應(yīng)用水平，開辟化學(xué)建材應(yīng)用的新領(lǐng)域，“要積極開拓村鎮(zhèn)化學(xué)建材的應(yīng)用市場(chǎng)，提高村鎮(zhèn)建設(shè)水平”。根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策精神，各地均相繼出臺(tái)了相關(guān)文件，禁止使用鑄鐵排水管、雨水管等，這為推廣使用塑料管造就了較好的外部條件。目前我國(guó)的塑料管市場(chǎng)，以UPVC管材為主，生產(chǎn)其它材質(zhì)的生產(chǎn)線較少，產(chǎn)量不高，在這種條件下，潤(rùn)東公司抓住機(jī)遇，在山東XX市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)“”技改工程項(xiàng)目是適時(shí)的，是符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的。五、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì) 國(guó)經(jīng)貿(mào)投資〔2001〕1000號(hào)關(guān)于印發(fā)第二批國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)改造“雙高一優(yōu)”項(xiàng)目導(dǎo)向計(jì)劃的通知?！秶?guó)家化學(xué)建材推廣應(yīng)用“九五”計(jì)劃和2010年發(fā)展規(guī)劃綱要》－建設(shè)部文件?！蛾P(guān)于加強(qiáng)我國(guó)化學(xué)建材生產(chǎn)和推廣應(yīng)用的若干意見》－建設(shè)部文件?！蛾P(guān)于加速化學(xué)建材推廣應(yīng)用和限制淘汰落后產(chǎn)品的規(guī)定》－建設(shè)部文件。《投資項(xiàng)目可行性研究指南》第二節(jié) 主要編制原則一、本項(xiàng)目管材生產(chǎn)部分設(shè)備及模具擬進(jìn)口解決，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。二、項(xiàng)目擬建于XX市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，擴(kuò)建生產(chǎn)廠房和其它有關(guān)設(shè)施，供本項(xiàng)目使用及以后發(fā)展使用。供本項(xiàng)目使用的生產(chǎn)車間和綜合樓及有關(guān)設(shè)施等工程建設(shè)費(fèi)用均計(jì)入本項(xiàng)目總投資估算。三、項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)以生產(chǎn)工藝流程順暢合理為前提，以各物料和能量的傳遞距離短為原則，在此基礎(chǔ)上，充分考慮預(yù)留工廠今后發(fā)展的余地。四、擬建項(xiàng)目的原材料及成品的進(jìn)、出廠運(yùn)輸均外協(xié)解決。五、在工程建設(shè)的同時(shí)，切實(shí)解決好環(huán)保和職業(yè)安全衛(wèi)生等問題，確保全面達(dá)標(biāo)。第三節(jié) 主要設(shè)計(jì)方案及主要設(shè)備來源一、主要設(shè)計(jì)方案（一）從原材料貯存到成品貯存，均布置在同一聯(lián)合車間內(nèi)，包括原材料庫、管材擠出生產(chǎn)、成品庫及生產(chǎn)輔助設(shè)施如模具間、破碎間、變電所、空壓站、制冷機(jī)房等。（二）管材生產(chǎn)主要采用單螺桿擠出機(jī)。其中：PE燃?xì)?給水管管材生產(chǎn)采用單螺桿擠出機(jī)。采用共擠擠出機(jī)（其中一臺(tái)為共擠色料）。PE雙壁波紋排水管管材生產(chǎn)采用單螺桿擠出機(jī)，采用二臺(tái)共擠擠出機(jī)、立式波紋成波機(jī)。PE大口徑中空壁纏繞管材。管材生產(chǎn)采用單螺桿擠出機(jī)，用纏繞成型工藝生產(chǎn)（熔融纏繞粘接）。二、主要設(shè)備來源引進(jìn)三條PE燃?xì)?給水管管材生產(chǎn)線及相應(yīng)的管材擠出模具。引進(jìn)一條PE雙壁波紋排水管管材生產(chǎn)線及相應(yīng)的管材擠出模具。引進(jìn)一條PE大口徑中空壁纏繞管材生產(chǎn)線及相應(yīng)的擠出模具。第四節(jié) 項(xiàng)目概況一、擬建地點(diǎn)項(xiàng)目位于XX市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)渭河路南，XX市東海冷凍技術(shù)開發(fā)有限公司北，東四路西，莒州路東。 詳見附圖一：項(xiàng)目位置示意圖二、建設(shè)規(guī)模，總建筑面積35000平方米。其中：廠房總建筑面積18200平方米，配套設(shè)施建筑面積16800平方米。三、項(xiàng)目投入總資金及效益情況經(jīng)估算，項(xiàng)目投入總資金4000萬元，其中：工程費(fèi)用3600萬元，預(yù)備費(fèi)用72萬元，建設(shè)期利息59萬元，鋪底流動(dòng)資金270萬元。資金來源：建申請(qǐng)銀行貸款2000萬元；建設(shè)單位自有資金投入2000萬元。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目正常年可實(shí)現(xiàn)收入17894萬元，年均利潤(rùn)總額1013萬元，％，稅前、％％，項(xiàng)目建設(shè)期1年，項(xiàng)目具有一定的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行不確定性分析，其中銷售收入的變動(dòng)最為敏感。％，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。項(xiàng)目投入資金及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)詳見表1—1。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)表表11序號(hào)內(nèi) 容單 位數(shù) 量備注一生產(chǎn)能力噸/年13260二占地面積平方米59630三建筑面積平方米35000四總投資萬元40011工程費(fèi)用萬元36002預(yù)備費(fèi)萬元723建設(shè)期利息萬元594鋪底流動(dòng)資金萬元270五建設(shè)工期年1六正常年銷售收入萬元17894七年均利潤(rùn)總額萬元1013八投資利潤(rùn)率%九投資利稅率%十稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%十一稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%十二稅前投資回收期年十三稅后投資回收期年十四盈虧平衡點(diǎn)%十五借款償還期年第五節(jié) 存在的主要問題及對(duì)策項(xiàng)目建成后為使本生產(chǎn)線產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益，企業(yè)必須重視質(zhì)量管理、人員培訓(xùn)、產(chǎn)品開發(fā)、推廣和應(yīng)用工作，以及采取從產(chǎn)品銷售到售后服務(wù)的一條龍措施，以利于開拓市場(chǎng)。第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和擬建規(guī)模第一節(jié) 國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品的發(fā)展概況國(guó)外經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家，塑料管的使用已有較長(zhǎng)的年頭，從二十世紀(jì)五十年代至今是一個(gè)不斷發(fā)展、完善的過程：由初始階段的UPVC管到后來的聚烯烴管（如PE管和PP管等）；由單一的實(shí)壁管到復(fù)雜的結(jié)構(gòu)管（如加筋管、纏繞管和雙壁波紋管、復(fù)合管等）；由單品種排水管到給水管、燃?xì)廨斔凸?、熱水管等。塑料管在發(fā)達(dá)國(guó)家的使用盡管已有近六十年的歷史，但從統(tǒng)計(jì)資料可以看出，生產(chǎn)和銷售量繼續(xù)保持著不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)，下面列出