【正文】 1實(shí)木復(fù)合地板可行性研究報(bào)告實(shí) 木 復(fù) 合 地 板可行性研究報(bào)告2目　錄第一章 總 論 ..........................................................................................1第一節(jié) 概 述 ....................................................1第二節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) .......................................5第二章 項(xiàng)目提出背景、建設(shè)的必要性及優(yōu)勢(shì) .......................................7第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 ..........................................7第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的意義和必要性 ................................9第四章 市場(chǎng)分析 ....................................................................................14第五章 建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 .............................................19第一節(jié) 建設(shè)內(nèi)容 .............................................19第二節(jié) 產(chǎn)品方案 ..............................................19第三節(jié) 建設(shè)規(guī)模 ..............................................20第六章 廠址選擇與建設(shè)條件 ................................................................22第一節(jié) 兗州市概況 ............................................22第二節(jié) 廠址選擇及建設(shè)條件 ..................................25第七章 工藝技術(shù)方案與設(shè)備選擇 ........................................................27第一節(jié) 工藝技術(shù)方案與特點(diǎn) ..................................27第二節(jié) 設(shè)備選擇 ..............................................30第八章 主要原輔材料 ..............................................................................323第九章 總圖運(yùn)輸與公共輔助工程 ..........................................................33第一節(jié) 總圖布置 ..............................................33第二節(jié) 總平面主要技術(shù)指標(biāo) ..................................37第三節(jié) 場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸 ............................................38第四節(jié) 配套設(shè)施 ..............................................39第十章 環(huán)境保護(hù)、消防和生產(chǎn)安全 .....................................................43第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) ..............................................43第二節(jié) 消 防 .................................................46第三節(jié) 生產(chǎn)安全 ..............................................48第十一章 節(jié)能分析 ................................................................................52第十二章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) .........................................56第一節(jié) 項(xiàng)目組織及項(xiàng)目管理 ..................................56第二節(jié) 人員配置與培訓(xùn) .......................................57第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ........................................................................59第十四章 工程招標(biāo) ................................................................................60第十五章 投資估算及資金籌措 ..............................................................63第一節(jié) 估算依據(jù) ..............................................63第二節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算的范圍和方法 .......................63第三節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算額及構(gòu)成分析 ......................64第四節(jié) 流動(dòng)資金估算 .........................................66第五節(jié) 總投資估算 ............................................674第六節(jié) 資金籌措 .............................................68第十六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ................................................................................69附表：原材料、輔料及燃料動(dòng)力消耗表固定資產(chǎn)折舊表無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表總成本費(fèi)用估算銷售收入和稅金估算表?yè)p益表財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表資金來源與運(yùn)用表長(zhǎng)期貸款償還表資產(chǎn)負(fù)債表附件：公司《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》資金證明銀行出具的貸款意向書土地證明（后附）環(huán)評(píng)文件（后附）附圖：廠區(qū)總平面布置圖5第一章 總 論第一節(jié) 概 述一、項(xiàng)目名稱山東金貴酒業(yè)有限公司退城進(jìn)園整體搬遷項(xiàng)目二、項(xiàng)目承擔(dān)單位項(xiàng)目承擔(dān)單位名稱：山東金貴酒業(yè)有限公司法定代表人：蔣惠才法定地址：金鄉(xiāng)縣城中心東路 26 號(hào)聯(lián)系人：蔣忠才聯(lián)系電話：05378726999三、可行性研究報(bào)告編制單位單位名稱：山東恒誠(chéng)信工程咨詢有限公司工程咨詢資格證書編號(hào)：工咨丙 11820220225工程咨詢資格等級(jí)：丙級(jí)發(fā)證機(jī)關(guān)：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)系電話：05372783335四、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》( 第三版) ；國(guó)家關(guān)于鼓勵(lì)發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策；國(guó)家、山東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃；兗州市有關(guān)行業(yè)管理部門提供的項(xiàng)目相關(guān)證明件；國(guó)家、山東省和濟(jì)寧市有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；6建設(shè)單位提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料；山東森林木業(yè)有限公司委托山東恒誠(chéng)信工程咨詢有限公司編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的合同。五、可行性研究范圍根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的研究范圍主要包括：項(xiàng)目提出的背景及必要性；市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)；建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案；廠址選擇和建設(shè)條件；公用工程及配套條件；工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇；原輔材料供應(yīng)；環(huán)保與勞動(dòng)安全；節(jié)能與消防；企業(yè)組織與勞動(dòng)定員；1投資估算和資金籌措；1經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)分析。通過對(duì)以上內(nèi)容的研究，力求提供較準(zhǔn)確的資料和數(shù)據(jù)，對(duì)該項(xiàng)目是否可行作出可觀、科學(xué)的結(jié)論，以作為投資決策的依據(jù)。六、項(xiàng)目概要（一）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案根據(jù)產(chǎn)品的市場(chǎng)開拓情況，并結(jié)合資金籌措及協(xié)作配套條件的可行性，確定形成年產(chǎn) 260 萬(wàn)平方米實(shí)木復(fù)合地板的生產(chǎn)能力。7（二）項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于兗州市漕河鎮(zhèn)后邴工業(yè)園區(qū)內(nèi)，征地面積 65 畝，用地性質(zhì)為工業(yè)用地。（四）原料及動(dòng)力供應(yīng)主要原料 項(xiàng)目所需主要原材料為木材、E 0 膠等，均可在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)就近采購(gòu)。能源供應(yīng) 水：廠區(qū)內(nèi)供水，水源為地下水，可滿足項(xiàng)目需求。電：廠區(qū)內(nèi)計(jì)劃新建變配電站，配備 300kVA 變壓器兩臺(tái)和相應(yīng)配電設(shè)施，可滿足項(xiàng)目要求。熱：采用自備鍋爐，可滿足項(xiàng)目需求。（五）項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容主要土建工程新增建構(gòu)筑物占地面積共計(jì) 25060 平方米，建筑面積共計(jì)29620 平方米。主要生產(chǎn)及輔助設(shè)備本項(xiàng)目新增旋切機(jī)、鋸、預(yù)壓機(jī)、熱壓機(jī)、砂光機(jī)、涂膠機(jī)、開槽機(jī)、UV 生產(chǎn)線、 變壓器、鍋爐等生產(chǎn)及輔助設(shè)備共計(jì) 94 臺(tái)（套）。（四）投資估算本項(xiàng)目總投資估算為 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資總額 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。（五）資金籌措本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌 萬(wàn)元，銀 行融資 4200 萬(wàn)元。七、可行性報(bào)告編制過程 8本項(xiàng)目通過采用先進(jìn)、成熟的生產(chǎn)工藝技術(shù)，生產(chǎn)復(fù)合木地板，具有較好的市場(chǎng)前景。本項(xiàng)目的建設(shè)，不僅增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展等都將起到推動(dòng)作用，也具有良好的社會(huì)效益。項(xiàng)目確定后，建設(shè)單位委托山東恒誠(chéng)信工程咨詢有限公司編制《山東森林木業(yè)有限公司年產(chǎn) 260 萬(wàn)平方米復(fù)合木地板項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。山東恒誠(chéng)信工程咨詢有限公司接受委托后，認(rèn)真分析了已有基礎(chǔ)資料，并進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)察看，提出了工程初步方案，經(jīng)與建設(shè)單位有關(guān)人員分析，達(dá)成共識(shí)后，著手指導(dǎo)修改編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。在可行性研究報(bào)告編制過程中，本著客觀、科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì) 的原則，對(duì)工程方案中的具體問題與建設(shè)單位多次溝通商討， 對(duì)主要工程方案進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化，最終提出可行性研究報(bào)告中的方案。本可行性研究報(bào)告通過對(duì)有關(guān)資料的分析論證和對(duì)投資估算、效益進(jìn)行分析，力求對(duì)項(xiàng)目的必要性、可行性做出客觀、科學(xué)、公正的論述，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。八、簡(jiǎn)要結(jié)論研究本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，正常年實(shí)現(xiàn)銷售收入 30160 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅 萬(wàn)元，其中利潤(rùn)總額 萬(wàn)元。項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 %，投資利稅率 %。全部投資財(cái)務(wù)稅后內(nèi)部收益率為 %，投資回收期 年( 含建設(shè)期 1 年) ，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)為 8861 萬(wàn)元，均高于同行 業(yè)基準(zhǔn)指 標(biāo)。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 %。根據(jù)國(guó)家計(jì)委和經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合頒布的《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、 產(chǎn)品和技術(shù)目錄》，該產(chǎn)品屬于國(guó)家鼓勵(lì)的林業(yè)及生態(tài)環(huán)境類的人工林、小徑木材、竹材、林區(qū)剩余物的深度加工及系列產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。產(chǎn)品技術(shù)含量高，生產(chǎn)工9藝成熟。通過研究、計(jì)算分析，該項(xiàng)目投資少，投資回收期短；抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，市場(chǎng)前景廣闊；產(chǎn)品生命周期相對(duì)較長(zhǎng)；投入產(chǎn)出比高，經(jīng)濟(jì)效益顯著，符合建材行業(yè)向綠色、環(huán)保、節(jié)能的高科技方向發(fā)展的要求。綜上所述，本項(xiàng)目技術(shù)上先進(jìn)可靠，經(jīng)濟(jì)合理、市場(chǎng)前景廣闊，環(huán) 境、社會(huì)效益好。項(xiàng)目建設(shè)是必要、可行的。第二節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 一 覽 表序號(hào) 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注1 生產(chǎn)規(guī)模 萬(wàn) m2 260三層復(fù)合木地板 萬(wàn) m2 100多層復(fù)合木地板 萬(wàn) m2 1602 總投資 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 流動(dòng)資 金(鋪底) 萬(wàn)元 3 投資指標(biāo) 單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資 元/m 2 百元銷售收入占用流動(dòng)資金 元/百元 4 全廠定員總計(jì) 人 600其中：工人 (含輔助工人) 人 520工程技術(shù)管理人員 人 805 全年生產(chǎn)天數(shù) a 3306 能源動(dòng)力等消耗電 萬(wàn)度/a 水 萬(wàn) m3/a 煤 噸/a 19007 本項(xiàng)目占地面積 畝 658 年總 成本(100% 負(fù)荷) 萬(wàn)元 9 年銷售收入 萬(wàn)元 301601010 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 11 年稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 12 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元/人a 13 工人實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率 m2/人 a 4333，314 投資回收期 (稅后) a 含建設(shè)期一年15 投資利潤(rùn)率 % 16 投資利稅率 % 17 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后) % 11第二章 項(xiàng)目提出背景、建設(shè)的必要性及優(yōu)勢(shì)第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景近年來，伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國(guó)的木地板生產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展時(shí)刻。從來自中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，早在 2022 年，我國(guó)實(shí)際木地板產(chǎn)量已達(dá) 億㎡，僅次于歐盟，一躍成為世界上名副其實(shí)的木地板生產(chǎn)大國(guó)。其中：強(qiáng)化木地板 億㎡，實(shí)木地板 7000 萬(wàn)㎡，實(shí)