【正文】 1實木復合地板可行性研究報告實 木 復 合 地 板可行性研究報告2目　錄第一章 總 論 ..........................................................................................1第一節(jié) 概 述 ....................................................1第二節(jié) 主要技術經(jīng)濟指標 .......................................5第二章 項目提出背景、建設的必要性及優(yōu)勢 .......................................7第一節(jié) 項目提出的背景 ..........................................7第二節(jié) 項目建設的意義和必要性 ................................9第四章 市場分析 ....................................................................................14第五章 建設內(nèi)容、產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 .............................................19第一節(jié) 建設內(nèi)容 .............................................19第二節(jié) 產(chǎn)品方案 ..............................................19第三節(jié) 建設規(guī)模 ..............................................20第六章 廠址選擇與建設條件 ................................................................22第一節(jié) 兗州市概況 ............................................22第二節(jié) 廠址選擇及建設條件 ..................................25第七章 工藝技術方案與設備選擇 ........................................................27第一節(jié) 工藝技術方案與特點 ..................................27第二節(jié) 設備選擇 ..............................................30第八章 主要原輔材料 ..............................................................................323第九章 總圖運輸與公共輔助工程 ..........................................................33第一節(jié) 總圖布置 ..............................................33第二節(jié) 總平面主要技術指標 ..................................37第三節(jié) 場內(nèi)外運輸 ............................................38第四節(jié) 配套設施 ..............................................39第十章 環(huán)境保護、消防和生產(chǎn)安全 .....................................................43第一節(jié) 環(huán)境保護 ..............................................43第二節(jié) 消 防 .................................................46第三節(jié) 生產(chǎn)安全 ..............................................48第十一章 節(jié)能分析 ................................................................................52第十二章 企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓 .........................................56第一節(jié) 項目組織及項目管理 ..................................56第二節(jié) 人員配置與培訓 .......................................57第十三章 項目實施進度 ........................................................................59第十四章 工程招標 ................................................................................60第十五章 投資估算及資金籌措 ..............................................................63第一節(jié) 估算依據(jù) ..............................................63第二節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算的范圍和方法 .......................63第三節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算額及構成分析 ......................64第四節(jié) 流動資金估算 .........................................66第五節(jié) 總投資估算 ............................................674第六節(jié) 資金籌措 .............................................68第十六章 財務評價 ................................................................................69附表：原材料、輔料及燃料動力消耗表固定資產(chǎn)折舊表無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表總成本費用估算銷售收入和稅金估算表損益表財務現(xiàn)金流量表資金來源與運用表長期貸款償還表資產(chǎn)負債表附件：公司《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》資金證明銀行出具的貸款意向書土地證明（后附）環(huán)評文件（后附）附圖：廠區(qū)總平面布置圖5第一章 總 論第一節(jié) 概 述一、項目名稱山東金貴酒業(yè)有限公司退城進園整體搬遷項目二、項目承擔單位項目承擔單位名稱：山東金貴酒業(yè)有限公司法定代表人：蔣惠才法定地址：金鄉(xiāng)縣城中心東路 26 號聯(lián)系人：蔣忠才聯(lián)系電話：05378726999三、可行性研究報告編制單位單位名稱：山東恒誠信工程咨詢有限公司工程咨詢資格證書編號：工咨丙 11820220225工程咨詢資格等級：丙級發(fā)證機關：國家發(fā)展和改革委員會聯(lián)系電話：05372783335四、可行性研究報告編制依據(jù)國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》( 第三版) ；國家關于鼓勵發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè)政策；國家、山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃；兗州市有關行業(yè)管理部門提供的項目相關證明件；國家、山東省和濟寧市有關政策、法規(guī)、規(guī)劃；現(xiàn)行有關技術規(guī)范、標準；6建設單位提供的相關基礎資料；山東森林木業(yè)有限公司委托山東恒誠信工程咨詢有限公司編制本項目可行性研究報告的合同。五、可行性研究范圍根據(jù)項目的特點，本項目可行性研究報告的研究范圍主要包括：項目提出的背景及必要性；市場需求預測；建設規(guī)模和產(chǎn)品方案；廠址選擇和建設條件；公用工程及配套條件；工藝技術方案和設備選擇；原輔材料供應；環(huán)保與勞動安全；節(jié)能與消防；企業(yè)組織與勞動定員；1投資估算和資金籌措；1經(jīng)濟和財務分析。通過對以上內(nèi)容的研究，力求提供較準確的資料和數(shù)據(jù)，對該項目是否可行作出可觀、科學的結論，以作為投資決策的依據(jù)。六、項目概要（一）項目建設規(guī)模和產(chǎn)品方案根據(jù)產(chǎn)品的市場開拓情況，并結合資金籌措及協(xié)作配套條件的可行性，確定形成年產(chǎn) 260 萬平方米實木復合地板的生產(chǎn)能力。7（二）項目實施地點本項目建設地點位于兗州市漕河鎮(zhèn)后邴工業(yè)園區(qū)內(nèi)，征地面積 65 畝，用地性質(zhì)為工業(yè)用地。（四）原料及動力供應主要原料 項目所需主要原材料為木材、E 0 膠等，均可在國內(nèi)市場就近采購。能源供應 水：廠區(qū)內(nèi)供水，水源為地下水，可滿足項目需求。電：廠區(qū)內(nèi)計劃新建變配電站，配備 300kVA 變壓器兩臺和相應配電設施，可滿足項目要求。熱：采用自備鍋爐，可滿足項目需求。（五）項目主要建設內(nèi)容主要土建工程新增建構筑物占地面積共計 25060 平方米，建筑面積共計29620 平方米。主要生產(chǎn)及輔助設備本項目新增旋切機、鋸、預壓機、熱壓機、砂光機、涂膠機、開槽機、UV 生產(chǎn)線、 變壓器、鍋爐等生產(chǎn)及輔助設備共計 94 臺（套）。（四）投資估算本項目總投資估算為 萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額 萬元，鋪底流動資金 萬元。（五）資金籌措本項目計劃總投資 萬元，其中企業(yè)自籌 萬元，銀 行融資 4200 萬元。七、可行性報告編制過程 8本項目通過采用先進、成熟的生產(chǎn)工藝技術，生產(chǎn)復合木地板，具有較好的市場前景。本項目的建設，不僅增加企業(yè)的經(jīng)濟效益，對促進當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展等都將起到推動作用，也具有良好的社會效益。項目確定后，建設單位委托山東恒誠信工程咨詢有限公司編制《山東森林木業(yè)有限公司年產(chǎn) 260 萬平方米復合木地板項目可行性研究報告》。山東恒誠信工程咨詢有限公司接受委托后，認真分析了已有基礎資料，并進行了現(xiàn)場察看，提出了工程初步方案，經(jīng)與建設單位有關人員分析，達成共識后，著手指導修改編制本項目可行性研究報告。在可行性研究報告編制過程中，本著客觀、科學、合理、經(jīng)濟 的原則，對工程方案中的具體問題與建設單位多次溝通商討， 對主要工程方案進行了調(diào)整優(yōu)化，最終提出可行性研究報告中的方案。本可行性研究報告通過對有關資料的分析論證和對投資估算、效益進行分析，力求對項目的必要性、可行性做出客觀、科學、公正的論述，為投資決策提供科學依據(jù)。八、簡要結論研究本項目建成投產(chǎn)后，正常年實現(xiàn)銷售收入 30160 萬元，實現(xiàn)利稅 萬元，其中利潤總額 萬元。項目投資利潤率 %，投資利稅率 %。全部投資財務稅后內(nèi)部收益率為 %，投資回收期 年( 含建設期 1 年) ，財務凈現(xiàn)值(ic=12%)為 8861 萬元，均高于同行 業(yè)基準指 標。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為 %。根據(jù)國家計委和經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合頒布的《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、 產(chǎn)品和技術目錄》，該產(chǎn)品屬于國家鼓勵的林業(yè)及生態(tài)環(huán)境類的人工林、小徑木材、竹材、林區(qū)剩余物的深度加工及系列產(chǎn)品開發(fā)項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。產(chǎn)品技術含量高，生產(chǎn)工9藝成熟。通過研究、計算分析，該項目投資少，投資回收期短；抗風險能力強，市場前景廣闊；產(chǎn)品生命周期相對較長；投入產(chǎn)出比高，經(jīng)濟效益顯著，符合建材行業(yè)向綠色、環(huán)保、節(jié)能的高科技方向發(fā)展的要求。綜上所述，本項目技術上先進可靠，經(jīng)濟合理、市場前景廣闊，環(huán) 境、社會效益好。項目建設是必要、可行的。第二節(jié) 主要技術經(jīng)濟指標主 要 技 術 經(jīng) 濟 指 標 一 覽 表序號 指 標 單 位 數(shù) 量 備 注1 生產(chǎn)規(guī)模 萬 m2 260三層復合木地板 萬 m2 100多層復合木地板 萬 m2 1602 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 流動資 金(鋪底) 萬元 3 投資指標 單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資 元/m 2 百元銷售收入占用流動資金 元/百元 4 全廠定員總計 人 600其中：工人 (含輔助工人) 人 520工程技術管理人員 人 805 全年生產(chǎn)天數(shù) a 3306 能源動力等消耗電 萬度/a 水 萬 m3/a 煤 噸/a 19007 本項目占地面積 畝 658 年總 成本(100% 負荷) 萬元 9 年銷售收入 萬元 301601010 年利潤總額 萬元 11 年稅后利潤 萬元 12 全員勞動生產(chǎn)率 萬元/人a 13 工人實物勞動生產(chǎn)率 m2/人 a 4333，314 投資回收期 (稅后) a 含建設期一年15 投資利潤率 % 16 投資利稅率 % 17 財務內(nèi)部收益率 (稅后) % 11第二章 項目提出背景、建設的必要性及優(yōu)勢第一節(jié) 項目提出的背景近年來，伴隨我國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國的木地板生產(chǎn)業(yè)進入了高速發(fā)展時刻。從來自中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，早在 2022 年，我國實際木地板產(chǎn)量已達 億㎡，僅次于歐盟，一躍成為世界上名副其實的木地板生產(chǎn)大國。其中：強化木地板 億㎡，實木地板 7000 萬㎡，實