【正文】 100萬噸石英砂加工項目第一章 總 論 項目提要 項目名稱：100萬噸石英砂加工生產(chǎn)線項目 項目投資單位：國源新能（北京）電力投資有限公司項目建設(shè)單位：國源新能（凌源）硅材料開發(fā)有限公司（待注冊） 建設(shè)性質(zhì)：新建 項目提出的理由“十一五”規(guī)劃明確提出建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，把節(jié)約資源和保護環(huán)境作為基本國策，國家發(fā)展和改革委員會在《“十一五”資源綜合利用指導(dǎo)意見》中指出：“通過技術(shù)集成和產(chǎn)業(yè)化，資源綜合利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場化、規(guī)范化和集約化”是“十一五”期間我國資源利用的基本原則之一。凌源市礦產(chǎn)豐富，現(xiàn)已探明的石英砂儲量有2億噸，遠景儲量10億噸，儲量大，質(zhì)量優(yōu)、粒度好、易選易采，質(zhì)量、儲量在國內(nèi)占有一定地位。被遼寧省人民政府批準(zhǔn)為省級玻璃工業(yè)產(chǎn)業(yè)園。為加快自然資源的合理開發(fā)利用，將潛在的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，同時可以擴大就業(yè)規(guī)模，拓寬農(nóng)民就業(yè)渠道，增加農(nóng)民收入，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富，支持地方經(jīng)濟建設(shè)，提出100萬噸石英砂開采深加工項目”的建設(shè)。 可研報告編制原則、依據(jù)與范圍編制原則（1）本著投資少、見效快、效益高的原則，根據(jù)市場的需求和發(fā)展趨勢確定合理的規(guī)模。（2）充分利用現(xiàn)有的公用工程設(shè)施及其它有利條件，對本項目進行合理安排。（3）利用國內(nèi)先進的工藝和設(shè)備，實現(xiàn)節(jié)能降耗，提高經(jīng)濟和社會效益。（4）堅持實事求是，客觀評價的原則，在廣泛調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，以科學(xué)態(tài)度對項目經(jīng)濟效益和社會效益做出恰當(dāng)?shù)脑u價。（5）按照現(xiàn)行國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)進行編制。（6）貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，遵循現(xiàn)行的防火、安全衛(wèi)生和勞動保護等有關(guān)規(guī)定，確保本項目安全穩(wěn)定運營，保障勞動者的安全和健康。編制依據(jù)（1）國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005本）》；（2）國家國土資源部、發(fā)改委《限制用地項目目錄（2006年本）》；（3）《中華人民共和國環(huán)境保護法》；（4）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（5）《建設(shè)項目經(jīng)濟咨詢評估指南》；（6）《“十一五”資源綜合利用指導(dǎo)意見》；（7）國家計委《關(guān)于項目進行可行性研究的試行管理辦法》；（8）《遼寧省循環(huán)經(jīng)濟“十一五”發(fā)展規(guī)劃》；（9）《礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案編寫內(nèi)容要求》；（10）業(yè)主提供的其它相關(guān)資料。編制范圍本可行性研究報告主要100萬噸石英砂開采深加工項目可行性問題進行分析評價，主要包括項目建設(shè)的背景與必要性、市場分析及市場、項目選址及建設(shè)條件，建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容，項目設(shè)計方案，環(huán)境保護措施，節(jié)水節(jié)能措施，組織管理，項目進度安排，項目投資估算，資金籌措，經(jīng)濟效益評價，社會效益評價，風(fēng)險分析及研究結(jié)論等內(nèi)容。 項目概況 項目名稱100萬噸石英砂開采深加工項目擬建地點遼寧省凌源市建設(shè)期限項目建設(shè)的時間期限為2011年5月至2013年5月建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模：本項目建設(shè)規(guī)模總占地面積為150畝（約合100005平方米）建設(shè)內(nèi)容：本項目總占地面面積1000畝，其中一期占地面積100005平方米，合約150畝，%。建筑面積71938平方米，其中車間、倉庫等生產(chǎn)性用房建筑面積為62196平方米，綜合辦公樓、職工宿舍及食堂、研發(fā)樓、門衛(wèi)等非生產(chǎn)性用房建筑面積為9742平方米 項目總投資、資金籌措及收入測算項目投入總資金及資金籌措本項目一期項目資金為固定資產(chǎn)投資、流動資產(chǎn)投資、建設(shè)期貸款利息之和。本項目總投資為2億元。（見表11）建設(shè)項目總投資構(gòu)成分析項目總投資構(gòu)成分析表表11 單位：萬元序號費用名稱投資額占項目投入合計總資金%1固定資產(chǎn)投資1600080%建設(shè)投資靜態(tài)部分% 建筑工程費% 設(shè)備及工具購置費4117%安裝工程費用%工程建設(shè)其他費用2010%基本預(yù)備費748%建設(shè)投資動態(tài)部分% 建設(shè)期利息%2流動資產(chǎn)投資400020%　項目總投資(1+2)20000100%資金籌措本項目總投資為2億元，，項目資本金比例為80%。銷售收入測算年加工石英砂100萬噸，生產(chǎn)20目玻璃制造原料砂40萬噸；油田濾料用砂60萬噸。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表12 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備 注1項目占地面積畝150合100005m22用地性質(zhì)征用三類荒地工業(yè)生產(chǎn)用地3建筑面積m2193874容積率5綠地率25%6建筑密度%7建筑層數(shù)低層12建筑耐久年限年2013建筑結(jié)構(gòu)耐火等級級二14屋面防水等級級三15建筑抗震設(shè)防類別類丙16抗震設(shè)防烈度度617結(jié)構(gòu)形式框架結(jié)構(gòu)18建設(shè)期年219定員人16020建設(shè)總投資萬元2000021年營業(yè)收入萬元2340022年總成本費用萬元23年利潤總額萬元24凈利潤萬元25財務(wù)內(nèi)部收益率%稅前稅后26投資回收期年動態(tài)投資回收期（稅前）動態(tài)投資回收期（稅后）27總投資利潤率%50 項目研究結(jié)論及建議經(jīng)分析，本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，有利于促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，項目建設(shè)及投產(chǎn)的各項指標(biāo)均表現(xiàn)較好，投資利潤率為50%（達產(chǎn)期），財務(wù)評價的各項指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好。因此，項目投資建設(shè)各項評價均可行。建議在項目的融資及生產(chǎn)管理上，把握融資渠道，加強生產(chǎn)管理，拓展產(chǎn)品市場，營造企業(yè)品牌。第二章 項目建設(shè)背景及必要性 項目建設(shè)背景“十五”以來，黨中央國務(wù)院采取積極的財政政策，加大了礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)力度，為國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展提供了有力的資源保障。礦產(chǎn)勘查呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，國土資源大調(diào)查和地質(zhì)勘查基金項目的實施，引導(dǎo)和帶動了社會資金投入礦產(chǎn)資源勘查，勘查投資趨于多元化，“十五”以來，新發(fā)現(xiàn)大中型礦產(chǎn)地1284處，與2001年相比，%%，%，鐵、錳、銅、鉛鋅、鋁土和鉀鹽等重要礦產(chǎn)資源儲量也有所增加。截至2007年底，全國共發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)171種，已探明資源儲量的159種，已查明的礦產(chǎn)資源總量和20多種礦產(chǎn)的查明儲量居世界前列，其中，煤炭查明資源儲量居世界第3位，鐵礦居第4位，銅礦居第3位，鋁土礦居第5位，鉛鋅、鎢、錫、銻、稀土、菱鎂礦、石膏、石墨、重晶石等居第1位。建成一批能源、重要金屬和非金屬礦產(chǎn)資源開發(fā)基地，礦產(chǎn)資源供應(yīng)能力明顯增強。原油和天然氣產(chǎn)量分別居世界第5位和第11位，原煤、鐵礦石、鎢、錫、銻、稀土、菱鎂礦、石膏、石墨、重晶石、滑石、螢石開采量連續(xù)多年居世界第一。礦業(yè)經(jīng)濟快速發(fā)展，%，%，礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用促進了區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，已成為推動我國經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的重要動力。經(jīng)濟社會發(fā)展對礦產(chǎn)資源的需求持續(xù)快速增長，礦產(chǎn)資源保障程度總體不足?，F(xiàn)階段我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化將快速推進，是全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，礦產(chǎn)資源市場需求強勁，重要礦產(chǎn)消費增長快于生產(chǎn)增長。我國礦產(chǎn)資源總量大，但人均少、稟賦差，大宗、支柱性礦產(chǎn)不足，經(jīng)濟社會發(fā)展的階段性特征和資源國情，決定了礦產(chǎn)資源大量快速消耗態(tài)勢短期內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)，資源供需矛盾日益突出。據(jù)預(yù)測，到2020年，我國煤炭消費量將超過35億噸，20082020年累計需求超過430億噸；石油5億噸，累計需求超過60億噸；鐵礦石13億噸，累計需求超過160億噸；精煉銅730－760萬噸，累計需求將近1億噸；鋁1300－1400萬噸。如不加強勘查和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，屆時在我國45種主要礦產(chǎn)中，有19種礦產(chǎn)將出現(xiàn)不同程度的短缺，其中11種為國民經(jīng)濟支柱性礦產(chǎn)，石油的對外依存度將上升到60%，鐵礦石的對外依存度在40%左右，銅和鉀的對外依存度仍將保持在70%左右。改革開放20 多年來，我國非金屬礦工業(yè)發(fā)展很快，根據(jù)國土資源部統(tǒng)計資料，截止到2000年底，全國共有各類非金屬礦山企業(yè)103627 個，從業(yè)人員284 萬，%， 億元，%，%。從全國礦業(yè)總產(chǎn)值來看，低于石油、煤炭行業(yè)，位居全國第三大礦業(yè)。一、非金屬礦工業(yè)現(xiàn)狀⒈ 資源狀況我國是世界上礦產(chǎn)種類較齊全、資源較豐富的國家。截止2000 年底，世界上業(yè)已發(fā)現(xiàn)的近200 種礦產(chǎn)，在我國已發(fā)現(xiàn)171 種。其中，非金屬礦產(chǎn)95 種，%。非金屬礦產(chǎn)中，儲量居世界首位的礦產(chǎn)有：五膏、石灰石、菱鎂礦、石墨、膨潤土和重晶石等；居世界第二位的礦產(chǎn)有：滑石、螢石、硅灰石和芒硝等；居世界第三位的礦產(chǎn)有：珍珠巖、沸石、硼石等；其次，高嶺土、石棉、鋁土礦、天青石等也名列前茅；另外，凹凸棒石、海泡石、硅藻土、藍晶石、伊利石、葉蠟石等潛在儲量也很大，大理石、花崗石資源也十分豐富，且石質(zhì)優(yōu)良，花色美觀，其開發(fā)利用前景廣闊。⒉ 生產(chǎn)情況在我國已探明儲量的88 種非金屬礦產(chǎn)中，大部分已開發(fā)利用并形成了一定的生產(chǎn)能力。其中：菱鎂礦、螢石、重晶石、石墨、滑石、硅灰石、高鋁粘土產(chǎn)量居世界首位，其產(chǎn)品不僅從數(shù)量和品種Ｌ能滿足我國生產(chǎn)建設(shè)的需要，而且大量出口。這充分說明我國已建成了基本自給、比較完善的非金屬礦業(yè)體系，并躍居世界非金屬礦業(yè)大國的地位。我國主要非金屬礦產(chǎn)品生產(chǎn)能力比較大，企業(yè)生產(chǎn)主要以銷定產(chǎn)，隨市場變化而變化。⑴ 出口長期以來，我國非金屬礦產(chǎn)品出口在國際市場上保持增長勢頭，出口創(chuàng)匯增長較快。據(jù)我國海關(guān)的統(tǒng)計：1981～1985 億美元， 億美元；1986～1990 億美元， 億美元，比前5 年增長2 倍多。1991～1995 億美元，為前5 倍。1996～2000 億美元， 億美元，比前5 倍。2001 年非金屬礦產(chǎn)品出口創(chuàng)匯，估計仍可能維持在24 億美元左右。目前，我國非金屬礦產(chǎn)品已在國際市場上占有相當(dāng)大的份額，并對國際市場起著舉足輕重的作用。其中，菱鎂礦、螢石、重晶石、石墨、滑石、硅灰石等在國際市場上占有重要地位，其貿(mào)易額居世界首位。入世后，對非金屬礦產(chǎn)品出口影響不大，仍將呈增長趨勢。⑵ 進口我國主要非金屬礦產(chǎn)品進口近年來也呈上升趨勢。主要進口產(chǎn)品是：高檔裝飾石材、長纖維石棉、優(yōu)質(zhì)高嶺土、高鋁耐火材料等。預(yù)計2001 年進口額可達17 億美元，比 2000 年增長20%左右。隨著入世，今后進口額仍將呈上升趨勢。⒋ 存在的問題隨著我國社會主義市場經(jīng)濟體制的建立和完善，礦業(yè)正不斷向法制化、市場化和多元化方面發(fā)展。國家對礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)、保護和合理利用的宏觀調(diào)控和依法管理得到加強；市場對礦業(yè)活動的基礎(chǔ)調(diào)節(jié)和資源優(yōu)化配置的作用不斷提高，礦業(yè)投資多元化格局逐步形成。但是，當(dāng)前我國在非金屬礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)、保護與合理利用中也存在不少問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：⑴ 礦產(chǎn)品供給總量過剩和結(jié)構(gòu)性短缺并存。近幾年來，我國非礦產(chǎn)品生產(chǎn)總量供大于求，一些產(chǎn)品積壓。同時，一些質(zhì)量優(yōu)、品種適銷對路的礦產(chǎn)品供不應(yīng)求，可利用的礦產(chǎn)儲量不足，現(xiàn)在生產(chǎn)礦山產(chǎn)能消失嚴重，接替資源短缺。⑵ 礦業(yè)經(jīng)營粗放，礦產(chǎn)資源利用率普遍較低，資源破壞相當(dāng)嚴重。我國大部分國有礦山是50～60 年代建立的，企業(yè)負擔(dān)重，技術(shù)改造難度很大，自我發(fā)展能力較差，而多數(shù)中小型集體、個體礦山缺乏科學(xué)管理，或資金技術(shù)力量薄弱，礦山企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備普遍落后，采富棄貧，經(jīng)營粗放，效益不高，一些資源優(yōu)勢未能轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢。⑶ 礦山生態(tài)環(huán)境問題突出，礦產(chǎn)資源開發(fā)利用造成的環(huán)境污染和生態(tài)破壞嚴重。礦山生產(chǎn)過程中排放的“三廢”治理率低，對生態(tài)環(huán)境污染嚴重；開發(fā)礦山誘發(fā)的災(zāi)害與生態(tài)環(huán)境問題未引起足夠的重視，防范不力。⑷ 礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理體制改革滯后，礦山市場尚未形成，傳統(tǒng)的礦山管理體制、礦山企業(yè)經(jīng)營機制越來越不適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的要求，國有礦山企業(yè)負擔(dān)重，經(jīng)濟效益差，困難重重，投資環(huán)境不佳，投入嚴重不足，缺乏活力和發(fā)展后勁。⑸ 礦山管理調(diào)控能力較弱。在礦山經(jīng)濟總量平衡、礦山區(qū)域政策、礦山結(jié)構(gòu)調(diào)整、礦山生產(chǎn)和礦產(chǎn)品進出口秩序等方面都存在不少問題。礦山生產(chǎn)的上、中、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展比例不協(xié)調(diào)，加工生產(chǎn)能力明顯大于采礦能力。以上問題已成為制約我國非金屬礦工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素，必須著力加以解決。二、21 世紀(jì)非金屬礦工業(yè)前景展望及發(fā)展方向從國際市場上看，隨著科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟的發(fā)展，各國對非金屬礦產(chǎn)品的需求量將會長期、穩(wěn)步地增長；；世界非金屬礦產(chǎn)資源分布不均，目前部分國家的一些礦產(chǎn)資源已面臨枯竭，而我國非金屬礦資源較豐富，其礦產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉，在國際市場上頗具競爭力。據(jù)預(yù)測，今后我國非金屬礦產(chǎn)品的發(fā)展速度將會高于先進國家和世界平均速度。我國對非金屬礦產(chǎn)的需求量將日益擴大。資源的供需矛盾將隨著總?cè)丝诘某掷m(xù)增長、經(jīng)濟總量的增長而日益突出。隨著資源可供量的逐年下降，供需矛盾亦將日趨嚴峻。非金屬礦與我國目前四大支柱產(chǎn)業(yè)的關(guān)系極為密切。如建筑和建材工業(yè)的發(fā)展必將帶動以大理石、花崗石、硅鈣板、石膏板為代表的裝飾材料的發(fā)展；汽車工業(yè)的發(fā)展必將帶動以石棉、石墨為主要原料的摩擦密封材料的發(fā)展；機電工業(yè)的發(fā)展，必將帶動云母等絕緣材料和密封材料的發(fā)展；石化工業(yè)的發(fā)展，必將帶動催化劑、載體、吸附劑、耐酸堿材料的發(fā)展。非金屬礦物材料是新興功能礦物材料，由于它具有充填、改性、節(jié)能、代用等多種功能，已經(jīng)越來越受到人們的青睞。它不僅廣泛應(yīng)用于造紙、橡膠、油漆、涂料、電纜、日用化工、精細化工、醫(yī)藥、農(nóng)藥、飼料、肥料以及環(huán)保等行業(yè)，而且隨著深加工技術(shù)的發(fā)展，高純度、超細度、特定形狀和性質(zhì)的非金屬礦填料不斷出現(xiàn)，已