【正文】 養(yǎng)老服務和生態(tài)綜合治理PPP項目案例材料二〇一六年三月目 錄一、項目簡介 1 項目背景 1 項目概況 3 4二、項目開發(fā)過程 5 項目發(fā)起 5 項目準備 7 社會資本方甄選及交易結(jié)構(gòu)確定 12 項目談判 13三、項目實施及預期效果 19 項目實施 19 項目預期目標 22 PPP模式為項目帶來的價值 23 項目效益 25四、項目案例評價及體會 26 項目采用PPP模式的優(yōu)點 26 項目有待改進之處 26 項目運作的體會與收獲 26 一、項目簡介 項目背景發(fā)展養(yǎng)老服務、推進生態(tài)治理是目前各級大力提倡并支持推廣的民生工程。XX縣南部山區(qū)經(jīng)過近年來的封山禁采、生態(tài)修復，環(huán)境大為改觀，基礎設施逐步完善。為推進城郊棚戶區(qū)改造試點工作，根據(jù)山東、濟寧養(yǎng)老床位嚴重不足的現(xiàn)實情況，結(jié)合XX縣獨特的自然地理環(huán)境優(yōu)勢，擬以XX縣紙坊鎮(zhèn)朱街村、張馬街村、東山頭村等自然村整體實行棚戶區(qū)改造試點為契機，在南部山區(qū)打造以老年服務業(yè)為核心、以文化旅游服務業(yè)為主的棚戶區(qū)改造社區(qū)，統(tǒng)籌推進生態(tài)綜合治理，進一步縮小城鄉(xiāng)差別，改善人居環(huán)境，推動城郊經(jīng)濟社會發(fā)展躍上新臺階，為全市乃至全省棚戶區(qū)改造建設事業(yè)闖出一條新路。 項目總體規(guī)劃項目符合中國老齡事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃、國家服務業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃、國務院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見、《全國鄉(xiāng)村旅游業(yè)發(fā)展綱要》；符合國家社會養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃（20112015年）、山東省人民政府關(guān)于加快社會養(yǎng)老服務體系建設的意見和關(guān)于加快服務業(yè)發(fā)展的若干意見；符合濟寧市社會養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃，屬于國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵類項目范疇。項目規(guī)劃以“青山、碧水、桑田、家園”為主題，將充分遵循“自然與生態(tài)優(yōu)美、養(yǎng)老與旅游并進，經(jīng)濟社會和諧、城鄉(xiāng)融合發(fā)展”的核心思想，著力以人為本，以生態(tài)為根、文化為魂，打造以養(yǎng)老服務為主體，集養(yǎng)老養(yǎng)生、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、休閑度假旅游、商務會展、文化演藝等功能為一體的新型生態(tài)城鎮(zhèn)。本項目規(guī)劃建設有老年服務園區(qū)、醫(yī)療中心、康復中心、護理中心、餐飲中心、養(yǎng)生中心、老年大學、棚戶區(qū)改造社區(qū)、現(xiàn)代高科技農(nóng)業(yè)種植觀賞園、生態(tài)休閑公園、國家森林公園和文化、教學科研及娛樂游樂設施。項目涵蓋了老年事業(yè)、新農(nóng)村建設、新型農(nóng)業(yè)林業(yè)、建筑、醫(yī)療、餐飲、物流、文化娛樂、教育科研、旅游、休養(yǎng)度假等產(chǎn)業(yè)。 項目目標本項目集養(yǎng)老養(yǎng)生、醫(yī)療康復、旅游休閑度假、曾子文化演藝產(chǎn)業(yè)等一體的綜合性高標準專業(yè)化養(yǎng)老養(yǎng)生及旅游設施建設項目，同時又是濟寧市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、棚戶區(qū)改造示范項目。項目建成后將成為實施國家老年化戰(zhàn)略的典型范例，成為山東省養(yǎng)生養(yǎng)老的樣本基地，成為濟寧棚戶區(qū)改造建設的踐行表率。 項目預期效益經(jīng)預測，項目經(jīng)濟效益較好，有較強的抗擊風險的能力。本項目建成后，將為當?shù)貛磔^大的稅收收入，據(jù)測算，可為當?shù)貛淼闹苯佣愂眨?萬元/年。項目建成后可吸納當?shù)丶s2 萬人就業(yè)，以及項目建設過程中產(chǎn)生的就業(yè)機會，可提升當?shù)厝巳旱哪晔杖胨?，?jù)測算年薪酬人均近3萬元，將直接帶動本地消費，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。項目將改造4388余戶村居，近20000名村民將入住現(xiàn)代化新型生態(tài)城鎮(zhèn)社區(qū)，改造過程中將拉動建材消費、帶動施工企業(yè)營收；隨著老年服務事業(yè)的發(fā)展，必將帶動當?shù)刂嗅t(yī)養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動康復輔具、食品藥品、服裝服飾等老年用品用具和養(yǎng)老家政服務業(yè)的發(fā)展，帶動本地旅游文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，改善當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動本地消費，提高當?shù)剞r(nóng)民生活品質(zhì)，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，為嘉祥農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化農(nóng)村城鎮(zhèn)化發(fā)展積累寶貴經(jīng)驗。 項目概況 項目基本情況（1）項目名稱：山東嘉祥九頂山養(yǎng)老服務和生態(tài)綜合治理項目（2）性質(zhì)：集養(yǎng)老養(yǎng)生、醫(yī)療康復、旅游休閑度假、曾子文化演藝產(chǎn)業(yè)等一體的綜合性高標準專業(yè)化養(yǎng)老養(yǎng)生及旅游設施建設項目。（3）建設地點：項目主要位于XX縣紙坊鎮(zhèn)境內(nèi)，同時包括馬集鎮(zhèn)、嘉祥街道部分區(qū)域。（4）建設內(nèi)容：①用地范圍內(nèi)市政道路、綠化、公園、景觀等工程，以及上水、下水、污水、供配電、供暖、供氣、通訊管線等市政公用配套工程；②與養(yǎng)老養(yǎng)生設施及其社區(qū)規(guī)模相配套的養(yǎng)老養(yǎng)生公寓、醫(yī)療康復設施及社區(qū)配套工程；③曾子孝賢文化項目，如曾子研究院、曾子老年大學、曾子博物館、曾子寺廟及曾子文化演藝廣場等；④投資規(guī)模：本項目總投資1,307,，㎡。 ⑤建設進度：項目將分為四期進行開發(fā)建設，（包含本項目期內(nèi)流動資金），（包含本項目期內(nèi)流動資金），（包含本項目期內(nèi)流動資金），（包含本項目期內(nèi)流動資金）。本項目建設計劃擬定為七年，分四期工程交替搭接進行，實行邊建設邊運營的模式。計劃工期從20152021 年，2021 年擬實現(xiàn)整個項目竣工驗收。 項目投資運營回報通過項目可實現(xiàn)利潤水平分析預測，項目運營年平均經(jīng)營業(yè)務利潤總額（所得稅前） 萬元。項目建成后，%，高于基準收益率7%；所得稅后財務凈現(xiàn)值（ic=7%） 萬元，表明項目在財務上是可行的。 項目特點本項目社會影響區(qū)域范圍主要是項目所在地（XX縣）、濟寧市、山東省及周邊省市。本項目的建設使該地區(qū)從山區(qū)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)樯鷳B(tài)養(yǎng)老城鎮(zhèn)化社區(qū)。項目建成后將成為魯西南地區(qū)生態(tài)養(yǎng)老服務以及旅游休閑的經(jīng)常性消費目的地。該項目采用使用者付費運作模式。二、項目開發(fā)過程 項目發(fā)起本項目由山東歐隆投資置業(yè)有限公司通過向XX縣政府提交《PPP項目建議書》提出，屬于自提式PPP項目。（1）物有所值評價情況山東嘉祥九頂山養(yǎng)老服務和生態(tài)綜合治理項目物有所值通過定性評價7位專家評分，按比例對評分進行加權(quán)后，通過物有所值定性評價。物有所值定量評價主要通過對政府和社會資本合作項目全生命周期內(nèi)政府支出成本現(xiàn)值（PPPs）與公共部門比較值（PSC）進行比較，計算項目的物有所值量值，判斷政府和社會資本合作模式是否降低項目全生命周期成本。通過計算該項目的PSC值和PPPs值的分析，計算得到項目全生命周期PSC值和PPPs值，PSC值大于PPPs值，山東嘉祥九頂山養(yǎng)老服務和生態(tài)綜合治理項目通過物有所值定量評價，可以采用PPP模式。具體計算結(jié)果見附表。物有所值指標表指標單位數(shù)值PSC現(xiàn)值萬元 PPP現(xiàn)值萬元()物有所值量值萬元 物有所值指數(shù)%559%（2）財政承受能力論證情況%，%，并呈逐年降低趨勢。%，%且逐漸減小。按照《政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引》明確規(guī)定政府“每一年度全