【正文】 新型節(jié)能材料加工項目可行性研究報告新型節(jié)能材料加工項目可行性研究報告目 錄第一章 項目概況 ………………………………………3第二章 企業(yè)基本情況及協作單位概況 ………………8第三章 項目必要性及產業(yè)分析、市場分析 …………10第四章 項目建設的主要內容和目標…………………29第五章 項目總投資及資金來源和資金構成…………34第六章 人員培訓及技術來源…………………………37第七章 項目實施進度計劃……………………………38第八章 項目經濟效益和社會效益分析………………39第九章 附件 國土部門意見 水利部門意見 環(huán)保部門意見 電力部門意見 項目批復意見第一章 項目概況一、項目名稱：新型節(jié)能材料加工建設項目二、項目承辦單位：支護材料有限責任公司法人代表： 三、項目實施地點：項目廠址擬選擇鬃嶺鎮(zhèn)東風醫(yī)院。廠區(qū)距縣城15公里、六盤水濫壩火車站45公里、國道橫穿該鄉(xiāng)，交通十分方便，原料及產品運輸便捷。四、建設規(guī)模年產煤礦錨桿等支護材料系列產品150000套。其中：樹脂錨桿，管縫錨桿和鋼筋網各150000根張片。 項目建設內容：（一）土建工程該項目占地10畝（不涉及新增地），總建筑面積為5000平方米。其中廠房車間1500平方米，庫房1000平方米，辦公室宿舍、檢測室及附屬500平方米。（二）設備引進建設三條生產線的成套設備，實施25KVA變壓器一臺及輸變電線路建設工程，購運輸車2輛等與項目相配套的其他設備。（三）附屬工程35KV配電線路1000米，深井一眼，圍墻、大門、場地硬化、綠化等工程。入廠區(qū)公路擴寬建設2公里。 六、項目建設年限： 2011年8月——2013年3月（十九個月）七、項目建設條件 資源條件：是一個資源豐富，開發(fā)前景較好的縣，現已探明的地下資源有煤、鉛鋅、大理石、硫鐵、瑩石、白云石、石灰石等20余種礦藏。其中，無煙煤儲量123億噸，%，位居第四位，可開采量68億噸，煤質優(yōu)良，屬低硫低灰高發(fā)熱的優(yōu)質無煙煤；鉛鋅地質儲量10萬噸，品位高、易開采；，可逐層開采，自成板材，層面平整的黑色大理石被專家命名為“納墨玉”，還有虎皮、水浪花等十多種品種，均可制成板材、地面磚、工藝品；鐵礦儲量103萬噸，硫鐵礦儲量74萬噸。水能資源豐富，可開發(fā)量6萬千瓦，現僅開發(fā)1萬多千瓦。 氣候條件：全縣氣候溫和，冬無嚴寒，夏無酷暑，℃，，年均雨日217天，無霜期250天，屬亞熱帶季風氣候。適宜于玉米、水稻、洋芋、烤煙、甘桔等農作物生長。水源條件：水能資源豐富，河流均屬烏江流域，大小河流共506 條，流域面積2420平方公里，可開發(fā)量6萬千瓦，現僅開發(fā)1萬多千瓦，開發(fā)前景可觀。交通、通訊、運輸及狀況境內有省道S307畢節(jié)一三級柏油路，省道S213—水城二級水泥路，至大方公路、至六枝公路、至織金公路、至赫章公路全部改造為三級油路以上等級?？h城距貴昆鐵路爛壩車站77公里，縣在貴州省的位置距省城貴陽240公里，通過公路和鐵路可實現通達全國。目前擬建、規(guī)劃建設的有 （1）織納水鐵路建成后東端可與隆昌——黃桶鐵路、清鎮(zhèn)——織金鐵路相聯；西端與六盤水——昆明鐵路、六盤水——昭通鐵路相聯系。（2）大納鐵路始于大方縣城，與成貴快速鐵路、攀枝花——黔西鐵路、隆昌——黃桶鐵路相聯系，大納鐵路與織納水鐵路在縣龍場鎮(zhèn)共站。（3）杭瑞、夏蓉高速公路于2010年開工，預計建設工期為4年，在縣龍場鎮(zhèn)交匯目前國家規(guī)劃建設重點工程杭瑞高速公路、夏蓉高速公路將橫貫縣。電力供應及通訊條件：電力資源充沛。目前有兩座430萬千瓦的大型火電廠，有11個小型水電站；%。 八、項目總投資、資金籌備及經濟效益情況（一）總投資:項目總投資1260萬元，其中固定資產投資980萬元，鋪底流動資金280萬元。（二）資金籌備：總投資1260萬元，其中：銀行貸款500萬元，企業(yè)自籌760萬元，目前已投入項目建設資金266萬元。（三）經濟效益：經濟效益：項目建成后，年產值新增產值1500萬元，新增利潤259萬元，新增稅金100萬元。社會效益：縣煤炭產業(yè)的健康發(fā)展，是強力實施工業(yè)強縣略，推動工業(yè)經濟加速發(fā)展，加快全縣新型工業(yè)化進程，實現“強縣升位，興納富民、跨越發(fā)展”目標的關鍵，本項目的建設實施是推進煤礦建設進程的前提和基礎，并可提供就業(yè)崗位18個，減輕社會就業(yè)壓力，有效促進相關產業(yè)的發(fā)展。九、主要經濟技術指標主要技術經濟指標估算表 單位： 萬元序號　 項目 數值 單位 備注 1項目總投資1260萬元固定資產投資980萬元　鋪底流動資金280萬元　2資金來源1260萬元　自籌資金760萬元　銀行貸款500萬元　3銷售收入1500萬元五年平均4總成本費用1156萬元五年平均5銷售稅金及附加15萬元五年平均6利潤總額344萬元五年平均7所得稅85萬元五年平均8稅后利潤259萬元五年平均9投資利潤率% 五年平均10銷售利潤率%　五年平均11投資利稅率%　五年平均12全部投資財務內部收益率　　　所得稅后%　　所得稅前%　　13全部投資財務凈現值　　　所得稅后1500萬元　所得稅前2100萬元　14全部投資回收期　　靜態(tài)所得稅后年含建設期所得稅前年含建設期15盈虧平衡點%　五年平均 十、結論與建議：礦用錨桿，居煤礦基礎成本之首，是最具有技術開發(fā)意義的產品。新材料投資少，效益高，對環(huán)境污染小。錨桿生產和銷售，可輻射帶動相關產業(yè)的發(fā)展，增加收入，解決勞動力，有著廣泛的社會效益。本項目符合國家產業(yè)政策和發(fā)展方向，建議將該項目做大做強，大力發(fā)展。綜上所述，為提高產品市場競爭力，增強應變市場的能力，使煤炭深加工在煤炭主業(yè)中發(fā)揮更加積極的作用，滿足國家節(jié)能減排要求，本項目的實施是完全有必要的。因此，公司審時度勢，看準錨桿產業(yè)良好的發(fā)展前景，利用先進技術，進行技改升級，技改后項目在符合國家產業(yè)政策、節(jié)能減排政策、環(huán)保政策的條件下，將技術、市場與廉價的人力原材料資源有機結合起來，其前景是非常好的。第二章 企業(yè)基本情況及協作單位概況 一、企業(yè)基本情況某支護材料有限公司，成立于2009年5月31日，在貴州省縣工商行政管理局辦理了注冊登記，注冊號：520102000004371；注冊資本金50萬元。公司法定住所：縣鬃嶺鎮(zhèn)東風醫(yī)院；法定代表人：丁召勇。企業(yè)類型：有限責任公司；公司經營范圍：金屬制品加工及銷售。公司總資產1560萬元，年銷售收入500萬元，年利潤100萬元，實現稅金15萬元/年，公司現有從業(yè)人員24人，其中生產員工12人，技工4人，質檢、化驗人員4人。錨桿廠于2009年投入50萬元建成，經2010年投入410萬元建廠及購進新設備，并于2011年1月建成投產，占地5畝，廠房2000余平方米，有錨桿車間、錨索車間、錨固劑車間、托盤車間、W鋼帶車間、錨網車間等，年生產能力為樹脂錨固劑10萬只以上，無縱肋螺紋鋼錨桿桿體15萬套以上，縫管錨桿10萬套以上，W鋼帶5萬米以上，錨索5萬根以上，錨網10000平方米以上，年產值達500萬，所產產品質量可靠、交貨及時、價格合理，暢銷貴州省畢節(jié)地區(qū)各縣市以及臨近的其他地區(qū)，深得用戶信賴和好評，為區(qū)內外煤礦企業(yè)安全生產發(fā)揮了積極作用。為適應工業(yè)強省戰(zhàn)略實施和實現經濟跨越式發(fā)展的新形勢新要求的需要，結合煤炭產業(yè)發(fā)展情況，為擴大生產規(guī)模，滿足煤礦建設的需要，公司研究決定在縣鬃嶺鎮(zhèn)東風醫(yī)院（原廠址處）實施技改擴能工程，申報縣年產煤礦錨桿節(jié)能材料制品生產線—技術改造擴能投資建設項目：建設煤礦錨桿等節(jié)能制品生產加工廠房2500平方米，新增加工機械設備3條（套）。預計2013年3月可全部投入生產。公司堅持“技術領先，質量第一，用戶至上，誠信守約”的企業(yè)理念，秉承“全心全意為煤礦安全生產服務”的企業(yè)宗旨，以保障企業(yè)員工切身利益，促進礦山安全生產為己任，立志為礦山的安全生產保駕護航做出貢獻。 （二）協作單位概況為加快項目建設進度，我公司特邀貴州省煤礦設計研究院陳文總工程師作為技術顧問，地、縣煤炭協會專家現場技術指導。為項目建設順利實施提供技術保障。第三章 項目必要性及產業(yè)分析、市場分析 一、項目必要性 （一）概況：縣位于貴州省西北部，畢節(jié)地區(qū)東南部，地處滇東高原和黔中高原的過渡地帶，東南與織金、六枝，西南與水城，西北與畢節(jié)、赫章，東北與大方相連，總面積2448平方公里。全縣轄25個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），479個行政村，18個居委會，2010年末總人口93萬人（其中農業(yè)人口887723人，非農業(yè)人口50712人）。境內最高海拔2476米，最低海拔1050米，平均海拔1685米，氣候溫和，冬無嚴寒，夏無酷暑，℃，，無霜期250天，%，屬亞熱帶季風氣候。全縣適宜于玉米、水稻、洋芋、烤煙、甘桔等農作物生長。 資源豐富。現已探明的地下資