【正文】 目 錄第一章 總 論………………………………………………………………2第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性…………………………………………4第三章 市場(chǎng)研究及需求預(yù)測(cè)………………………………………………6第四章 項(xiàng)目定位及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略…………………………………………11第五章 項(xiàng)目單位經(jīng)營(yíng)能力分析……………………………………………13第六章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和土地資源綜合利用指標(biāo)分析……………………15第七章 環(huán)境影響及安全生產(chǎn)分析…………………………………………17第八章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員………………………………………………23第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排…………………………………………………26第十章 項(xiàng)目分析的假設(shè)前提………………………………………………28第十一章 項(xiàng)目投資估算…………………………………………………30第十二章 銷(xiāo)售收入和成本費(fèi)用估算………………………………………34第十三章 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析……………………………………………………37第十四章 不確定性分析及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策………………………………………49第十五章 項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度……………………………………………52第十六章 結(jié)論與建議……………………………………………………55第一章 總 論167。 項(xiàng)目名稱(chēng)：貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)順興機(jī)械廠167。 項(xiàng)目地址貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)新天辦事處龍廣灘大龍灘航天大道橋下167。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人謝凡明167。 項(xiàng)目情況簡(jiǎn)介本項(xiàng)目主要生產(chǎn)機(jī)械零部件加工、普通灰口鑄鐵鑄件和球鐵鑄件，產(chǎn)品主要由(EXRTON)L10PV750、CAK085NJ等機(jī)械配套生產(chǎn)。由于企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)能力不能滿足需求，企業(yè)建立新廠擴(kuò)大產(chǎn)能，提高產(chǎn)品質(zhì)量。本項(xiàng)目任務(wù)來(lái)源可靠，機(jī)械加工企業(yè)的鑄件需求潛力較大，市場(chǎng)前景廣闊。167。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目位于貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)新天辦事處龍廣路大龍灘航天大道橋下。交通運(yùn)輸方便快捷。 計(jì)劃項(xiàng)目占地20余畝，共15000㎡，㎡,㎡,㎡,㎡。㎡。 167。 項(xiàng)目建設(shè)投資及計(jì)算期經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資5500萬(wàn)元，其中建設(shè)投資4500萬(wàn)元、流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。資金來(lái)源由企業(yè)自籌。項(xiàng)目計(jì)算期10年，其中項(xiàng)目第一年為一期建設(shè)，第二年一季度為二期建設(shè),第二年開(kāi)始經(jīng)營(yíng)。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排投資計(jì)劃，第一年投入總投資的40%，第二年投入總投資的60%。167。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析評(píng)論本項(xiàng)目計(jì)算期10年，總收入為6930萬(wàn)元，總成本為4000萬(wàn)元，%,高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率13%；,大于0，經(jīng)濟(jì)效益顯著。綜上所述，此項(xiàng)目是可行的。167。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)量備注1總收入萬(wàn)元69302總成本萬(wàn)元40003營(yíng)業(yè)稅金及附加萬(wàn)元4利潤(rùn)總額萬(wàn)元28045投資回收期年靜態(tài) 6投資回收期年動(dòng)態(tài)7內(nèi)部收益率%8財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元9所得稅萬(wàn)元2210稅后利潤(rùn)萬(wàn)元11就業(yè)人數(shù)人300第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性167。貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)順興機(jī)械廠經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，企業(yè)現(xiàn)有各類(lèi)資產(chǎn)600萬(wàn)元，具有生產(chǎn)鑄件的能力。企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為(EXRTON)L10PV750、CAK085NJ等省內(nèi)骨干機(jī)械工具配套，多年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，贏得了市場(chǎng)和客戶(hù)的認(rèn)同。隨著客戶(hù)產(chǎn)能的擴(kuò)大，企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)能力及廠房設(shè)備已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。另一方面，隨著我國(guó)改革開(kāi)放的深入，工業(yè)化、城市化持續(xù)加速加之瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)信息又迫使企業(yè)想方設(shè)法改變生產(chǎn)現(xiàn)狀、提高產(chǎn)品質(zhì)量、檔次、增加產(chǎn)品品種，以滿足越來(lái)越多的客戶(hù)的需求。因而，機(jī)械制造企業(yè)只有緊隨市場(chǎng)和技術(shù)潮流，加大技術(shù)改造及生產(chǎn)設(shè)備的更新，企業(yè)才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗，使企業(yè)迅速騰飛。167。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，作為配套服務(wù)的汽車(chē)零配件的制造的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，因而汽車(chē)零配件機(jī)械制造行業(yè)的發(fā)展必須轉(zhuǎn)變到依靠?jī)?yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和效益上來(lái)；轉(zhuǎn)變到加強(qiáng)管理、提高勞動(dòng)者素質(zhì)上來(lái)；轉(zhuǎn)變到提高技術(shù)含量、提高產(chǎn)品附加值和市場(chǎng)占有率上來(lái)才有出路。2009年3月國(guó)家經(jīng)頒布的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中指出；對(duì)于汽車(chē)關(guān)鍵零部件技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主化。發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、汽車(chē)總線控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵零部件技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主化，新能源汽車(chē)專(zhuān)用零部件技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。另一方面，企業(yè)本身現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝與國(guó)際國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平相比，也還存在著如下問(wèn)題：（1）隨著汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展，企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力已不能滿足客戶(hù)的需求量。（2）企業(yè)現(xiàn)有的租賃場(chǎng)地已不能滿足購(gòu)置新設(shè)備的放置，影響企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。通過(guò)建立新廠，可達(dá)以下目的：，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)購(gòu)置新廠地，企業(yè)可以購(gòu)置技術(shù)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，提高設(shè)備的數(shù)量及質(zhì)量，擴(kuò)大企業(yè)的產(chǎn)能，以滿足日益增長(zhǎng)的客戶(hù)需求，增加就業(yè)人數(shù)，增加地方財(cái)政收入，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)購(gòu)置新的檢測(cè)設(shè)備，從而提高了產(chǎn)品的質(zhì)量。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展其相應(yīng)的配套零配件的生產(chǎn)質(zhì)量要求越來(lái)越高，企業(yè)可以購(gòu)置新的檢測(cè)設(shè)備，利用先進(jìn)工藝管理、生產(chǎn)管理等系統(tǒng)進(jìn)行質(zhì)量控制和管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量的深層強(qiáng)化作用。通過(guò)建立新廠，可以增加財(cái)政收入，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì) 通過(guò)建立新廠，擴(kuò)大產(chǎn)能，可以增加地區(qū)的財(cái)政及稅收收入。同時(shí)項(xiàng)目也為市民開(kāi)辟新的就業(yè)門(mén)路，緩解就業(yè)矛盾，有利于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)內(nèi)需，起到繁榮城市經(jīng)濟(jì)的作用，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的振興。第三章 市場(chǎng)研究及需求預(yù)測(cè)167。 宏觀環(huán)境分析宏觀環(huán)境對(duì)市場(chǎng)作用的因素主要由政治法律（Political）、經(jīng)濟(jì)（Economic）、社會(huì)文化（Social）、技術(shù)(Technological)等環(huán)境因素構(gòu)成，建立在這幾種要素基礎(chǔ)上的市場(chǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析方法稱(chēng)為PEST模型分析法。作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)配套的汽車(chē)零配件的機(jī)械制造行業(yè)，其發(fā)展必將受到汽車(chē)工業(yè)的影響。167。 政策法律環(huán)境分析2009年3月國(guó)有頒布的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中明確指出汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動(dòng)大，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，形成了多品種、全系列的各類(lèi)整車(chē)和零部件生產(chǎn)及配套體系，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，產(chǎn)品技術(shù)水平明顯提升，已經(jīng)成為世界汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó)。國(guó)家采取有力措施，通過(guò)優(yōu)化需求結(jié)構(gòu)鼓勵(lì)小排量汽車(chē)，%以上，%以上。重型貨車(chē)占載貨車(chē)的比例達(dá)到25%以上。同時(shí)支持企業(yè)的技術(shù)改造項(xiàng)目，建設(shè)汽車(chē)及零部件共性技術(shù)研制和檢測(cè)平臺(tái)；發(fā)展新能源汽車(chē)及專(zhuān)用零部件，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主化。使專(zhuān)用零部件技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。本項(xiàng)目作為汽車(chē)零配件的機(jī)械制造行業(yè)，現(xiàn)在建設(shè)本項(xiàng)目加大汽車(chē)零配件的生產(chǎn)能力及檢測(cè)能力，適應(yīng)國(guó)家政策環(huán)境。 167。 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析從研究所、媒體及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料來(lái)看，中國(guó)的汽車(chē)行業(yè)的迅猛發(fā)展勢(shì)頭，依舊是按照每年20%以上的增長(zhǎng)速度向前發(fā)展，到2010年，整車(chē)銷(xiāo)售數(shù)量有可能能夠1400萬(wàn)輛的規(guī)模，整個(gè)市場(chǎng)非常的樂(lè)觀。汽車(chē)零部件作為汽車(chē)工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車(chē)工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。零部件與整車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是相互影響、相互作用的，零部件的自主創(chuàng)新對(duì)整車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)大的推動(dòng)力，而整車(chē)自主品牌與技術(shù)創(chuàng)新需要以零部件作為基礎(chǔ)。2008年，中國(guó)規(guī)模以上汽車(chē)零部件及配件制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值865,835,708千元，%；實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入837,913,601千元，%；實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤(rùn)總額53,876,595千元，%；截至2008年，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量大約為8303家。預(yù)計(jì)到2010年，中國(guó)汽車(chē)零部件國(guó)內(nèi)產(chǎn)值將達(dá)到7000億元左右。在國(guó)際金融危機(jī)的影響下，中國(guó)零配件的行產(chǎn)供給并不像大量公司預(yù)測(cè)的那樣樂(lè)觀，幾乎80%以上的汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)公司沒(méi)有達(dá)到他們采購(gòu)量和采購(gòu)降低成本的目標(biāo)。從以上看來(lái)，中國(guó)的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)在當(dāng)前的金融危機(jī)下仍將加速增長(zhǎng)，這將為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了良好的市場(chǎng)需求。167。 社會(huì)文化分析 隨著改革開(kāi)放的不斷深入，經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展逐漸改變了人們的觀念，汽車(chē)消費(fèi)不再是一種極度奢侈品?，F(xiàn)在汽車(chē)逐步走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)成為新的家庭代步工具。傳統(tǒng)結(jié)婚的四大件“自行車(chē)、縫紉機(jī)、洗衣機(jī)、手表”已經(jīng)成為過(guò)去，新的四大件作為時(shí)尚的一種標(biāo)志，汽車(chē)已經(jīng)成為一種年青人追逐的時(shí)尚。追求個(gè)性消費(fèi)、追求實(shí)用消費(fèi)、追求超前消費(fèi)這就對(duì)汽車(chē)的消費(fèi)及零配件的需求提供了廣闊的市場(chǎng)空間。 167。我國(guó)已經(jīng)成為世界汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó)，但與國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)相比，我國(guó)的汽車(chē)生產(chǎn)技術(shù)水平不高、自主開(kāi)發(fā)能力薄弱，改變這種現(xiàn)狀要求汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及相配套汽車(chē)零配件生產(chǎn)企業(yè)提高生產(chǎn)技術(shù)，利用先進(jìn)的設(shè)備與檢測(cè)設(shè)備提高汽車(chē)及零配件的質(zhì)量，利用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、管理辦法提高企業(yè)的生產(chǎn)效率，利用廣告、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)獲取及時(shí)的市場(chǎng)信息。本項(xiàng)目在原的生產(chǎn)技術(shù)及銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)上擴(kuò)大企業(yè)的規(guī)模及生產(chǎn)技術(shù)與檢測(cè)技術(shù)，預(yù)期可以獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。167。167。引入期成長(zhǎng)期成熟期衰退期市場(chǎng)生命周期反映了一個(gè)市場(chǎng)的活力和發(fā)展趨勢(shì)。一般而言，一個(gè)市場(chǎng)從開(kāi)始到消亡的過(guò)程需要四個(gè)階段：幼稚期、成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期。 圖21 市場(chǎng)生命周期圖本段要分析該項(xiàng)目的四個(gè)階段的市場(chǎng)狀況、時(shí)間、市場(chǎng)占有率等指標(biāo)，說(shuō)明當(dāng)前所處的市場(chǎng)階段。我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家五大支柱產(chǎn)業(yè)，因其產(chǎn)業(yè)相關(guān)度高，帶動(dòng)性強(qiáng)，與人民生活聯(lián)系密切，發(fā)展態(tài)勢(shì)關(guān)系到整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。 本項(xiàng)目作為帶動(dòng)地區(qū)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的完善與發(fā)展，其將會(huì)按照市場(chǎng)生命周期快速進(jìn)入成長(zhǎng)期。167。 經(jīng)濟(jì)周期經(jīng)濟(jì)周期一般會(huì)經(jīng)歷繁榮期、持續(xù)增長(zhǎng)期、衰退期及恢復(fù)期四個(gè)階段。2001年到2004年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度連續(xù)4年達(dá)到或超過(guò)10%，數(shù)據(jù)顯示，本輪經(jīng)濟(jì)的快速啟動(dòng)是從1999年開(kāi)始的。從2003年到2004年，%。這一成就的取得與投資、出口和消費(fèi)“三駕馬車(chē)”的拉動(dòng)密不可分。我國(guó)經(jīng)濟(jì)能夠取得連續(xù)5年的增長(zhǎng)相當(dāng)不易，與以往經(jīng)濟(jì)上升階段時(shí)間過(guò)短不同，本輪宏觀增長(zhǎng)顯示出良好勢(shì)頭。 圖22 經(jīng)濟(jì)周期圖2000年以來(lái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始回升，實(shí)際GDP增長(zhǎng)率又逐步靠近潛在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，經(jīng)濟(jì)步入復(fù)蘇階段。2001年GDP增長(zhǎng)率又有所下降，經(jīng)濟(jì)波動(dòng)出現(xiàn)反復(fù)，體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不穩(wěn)定性。2002年開(kāi)始，經(jīng)濟(jì)真正開(kāi)始走上穩(wěn)步增加的回升之路，2003年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)躍上一個(gè)新的臺(tái)階，%，再次超越潛在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率水平，實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率和潛在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的缺口又轉(zhuǎn)變?yōu)檎龜?shù)。2004年GDP增長(zhǎng)率持續(xù)上升，實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率和潛在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的缺口也不斷擴(kuò)大，這表明2003年以來(lái)經(jīng)濟(jì)已位于繁榮階段。根據(jù)預(yù)測(cè)的結(jié)果，2005—2010年間我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將保持在9%以上，高于潛在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，這表明，未來(lái)幾年我國(guó)經(jīng)濟(jì)很有可能持續(xù)位于周期的繁榮階段。2008年雖受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有所減慢，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)很快進(jìn)入復(fù)蘇期。本項(xiàng)目處于這樣的一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期里，既有機(jī)遇，又有挑戰(zhàn)，關(guān)鍵在于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人如何抓住有利的機(jī)遇，并規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，在國(guó)家的政策下尋找到企業(yè)的發(fā)展空間的經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)點(diǎn)，既提高了企業(yè)的效益，又能對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)盡到企業(yè)家的責(zé)任，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展和良性循環(huán)。綜上汽車(chē)工業(yè)及現(xiàn)代汽車(chē)維修業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r在政策、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)文化及技術(shù)發(fā)展分析可以看出，本項(xiàng)目的提出符合國(guó)家政策及區(qū)域發(fā)展的總體目標(biāo)，適應(yīng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展需要，在區(qū)域招商政策及技術(shù)方面都有利于本項(xiàng)目的發(fā)展，其建成將會(huì)快速成長(zhǎng)，為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展作出一定貢獻(xiàn)。第四章 項(xiàng)目定位及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略167。 項(xiàng)目定位 本項(xiàng)目市場(chǎng)定位如下：利用銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)及市場(chǎng)占