集團(tuán)資金信息化管理解決方案(已修改)
2025-05-16 19:00 本頁面
【正文】 集團(tuán)資金信息化管理解決方案實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司集團(tuán)資金信息化管理解決方案某實(shí)業(yè)集團(tuán)資金管理解決方案隨著全球范圍經(jīng)濟(jì)競爭的日益加劇，集團(tuán)公司面臨著提高市場競爭力，降低運(yùn)營成本，加速資金周轉(zhuǎn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管力度，追求現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量和高效率等多方面的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。所以，加強(qiáng)集團(tuán)的資金管理，提高資金的調(diào)控和使用水平，借鑒商業(yè)銀行資金管理模式，運(yùn)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，建立資金管理體系，已成為大多數(shù)集團(tuán)的共識(shí)。及時(shí)掌握集團(tuán)資金流向，縮短資金在途時(shí)間、盤活企業(yè)存量資金等等，對資金實(shí)施有效的管理，成了集團(tuán)企業(yè)目前最為關(guān)心的課題。一、 集團(tuán)企業(yè)存在的資金管理二、 問題：集團(tuán)下屬企業(yè)自行負(fù)責(zé)自有資金的分權(quán)管理模式導(dǎo)致整個(gè)集團(tuán)的銀行賬戶在數(shù)量上過多過雜，管理上混亂無序。集團(tuán)無法對下屬企業(yè)的資金質(zhì)量及其運(yùn)行狀況實(shí)施有效及時(shí)的監(jiān)控，從而容易造成下屬企業(yè)資金賬外循環(huán)和資金管理失控的現(xiàn)象。集團(tuán)內(nèi)部資金資源配置不均，閑置與短缺并存，部分基層企業(yè)合理資金需求無法保障。集團(tuán)在金融機(jī)構(gòu)的信用等級(jí)不高，融資渠道單一，融資成本高昂。由于沒有實(shí)現(xiàn)資金的集中統(tǒng)一管理，整個(gè)集團(tuán)無法運(yùn)用和發(fā)揮資金的規(guī)模效益獲得金融機(jī)構(gòu)的較高信用評級(jí)。面對多層級(jí)的利益主體、復(fù)雜的財(cái)務(wù)管理對象以及瞬息萬變、日趨激烈的市場競爭環(huán)境，如何強(qiáng)化資金控制并實(shí)現(xiàn)其運(yùn)轉(zhuǎn)的高效率，謀求財(cái)務(wù)資源的聚合協(xié)同效應(yīng)，就成為集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作的核心。二、某實(shí)業(yè)集團(tuán)資金管理總體框架對于集團(tuán)企業(yè)來說，健康的資金流是其生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，某實(shí)業(yè)集團(tuán)資金管理從統(tǒng)一銀行賬戶管理，通過資金傳票的實(shí)時(shí)傳遞；整合集團(tuán)全面預(yù)算與決策支持系統(tǒng)；實(shí)施內(nèi)部銀行進(jìn)行融資管理；為用戶提供全面高效的解決方案。全 面 預(yù) 算 分廠控股公司參股公司核算部門實(shí)業(yè)廠分公司公司本部財(cái)務(wù)公司/ 資 金 結(jié) 算 中 心/廠內(nèi)銀行 銀行賬戶收支兩條線集團(tuán)財(cái)務(wù)管控單位辦公場所預(yù)算下達(dá)與執(zhí)行監(jiān)控網(wǎng)上銀行銀行營業(yè)廳 虛擬內(nèi)部銀行賬戶托收承付本解決方案包括某實(shí)業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)中的基礎(chǔ)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)兩部分，采用先進(jìn)的軟件開發(fā)工具和應(yīng)用技術(shù)，具備如下典型技術(shù)特點(diǎn)：216。 全面基于某實(shí)業(yè)柔性應(yīng)用平臺(tái)UP平臺(tái)技術(shù)；216。 主流數(shù)據(jù)庫的自由掛接、無縫遷移；216。 全面采用國際領(lǐng)先的基于分布式N層的組件技術(shù)，有利于跨地域部署和管理；216。 獨(dú)到的跨數(shù)據(jù)庫和跨平臺(tái)遷移升級(jí)技術(shù)，充分運(yùn)用XML技術(shù)，構(gòu)建經(jīng)濟(jì)信息協(xié)同的平臺(tái)；216。 基于萬向接口平臺(tái)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)與第三方應(yīng)用系統(tǒng)之間的雙向互動(dòng)；216。 軟件實(shí)現(xiàn)移動(dòng)辦公，支持遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)查詢、報(bào)賬和審計(jì)；216。 與某實(shí)業(yè)聯(lián)盟體互動(dòng)中心UIC無縫集成，幫助企業(yè)建立統(tǒng)一集成的信息門戶；某實(shí)業(yè)集團(tuán)資金管理解決方案，從企業(yè)集團(tuán)在資金管理主體、資金管理目標(biāo)、資金管理對象、資金管理方式以及財(cái)務(wù)管理環(huán)境等方面體現(xiàn)出的基本特征出發(fā)，為多種類型企業(yè)集團(tuán)資金集中管理提供了一攬子解決方案?；玖鞒倘缦拢航Y(jié)算中心分/子公司資金計(jì)劃用款單用款計(jì)劃（結(jié)算中心）公共規(guī)劃業(yè)務(wù)類型定義審批預(yù)算編制審批發(fā)送結(jié)算單全面預(yù)算專項(xiàng)預(yù)算審批用款單（結(jié)算中心）發(fā)送審批審批結(jié)算單（結(jié)算中心）接收審批支付票據(jù)/網(wǎng)上銀行單位記賬憑證結(jié)算中心記賬憑證方案設(shè)計(jì)思想體現(xiàn)了目標(biāo)管理、責(zé)任控制、業(yè)務(wù)集成、資源整合的管理理念和度身定做、貼身管理的應(yīng)用目標(biāo)。 統(tǒng)一銀行賬戶管理。 整合集團(tuán)全面預(yù)算，有效監(jiān)控各成員單位資金使用狀況
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