集團資金信息化管理解決方案(已修改)
2025-05-16 19:00 本頁面
【正文】 集團資金信息化管理解決方案實業(yè)集團有限公司集團資金信息化管理解決方案某實業(yè)集團資金管理解決方案隨著全球范圍經(jīng)濟競爭的日益加劇，集團公司面臨著提高市場競爭力，降低運營成本，加速資金周轉(zhuǎn)，加強財務(wù)監(jiān)管力度，追求現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理的高標準、高質(zhì)量和高效率等多方面的嚴峻挑戰(zhàn)。所以，加強集團的資金管理，提高資金的調(diào)控和使用水平，借鑒商業(yè)銀行資金管理模式，運用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，建立資金管理體系，已成為大多數(shù)集團的共識。及時掌握集團資金流向，縮短資金在途時間、盤活企業(yè)存量資金等等，對資金實施有效的管理，成了集團企業(yè)目前最為關(guān)心的課題。一、 集團企業(yè)存在的資金管理二、 問題：集團下屬企業(yè)自行負責自有資金的分權(quán)管理模式導(dǎo)致整個集團的銀行賬戶在數(shù)量上過多過雜，管理上混亂無序。集團無法對下屬企業(yè)的資金質(zhì)量及其運行狀況實施有效及時的監(jiān)控，從而容易造成下屬企業(yè)資金賬外循環(huán)和資金管理失控的現(xiàn)象。集團內(nèi)部資金資源配置不均，閑置與短缺并存，部分基層企業(yè)合理資金需求無法保障。集團在金融機構(gòu)的信用等級不高，融資渠道單一，融資成本高昂。由于沒有實現(xiàn)資金的集中統(tǒng)一管理，整個集團無法運用和發(fā)揮資金的規(guī)模效益獲得金融機構(gòu)的較高信用評級。面對多層級的利益主體、復(fù)雜的財務(wù)管理對象以及瞬息萬變、日趨激烈的市場競爭環(huán)境，如何強化資金控制并實現(xiàn)其運轉(zhuǎn)的高效率，謀求財務(wù)資源的聚合協(xié)同效應(yīng)，就成為集團企業(yè)財務(wù)管理工作的核心。二、某實業(yè)集團資金管理總體框架對于集團企業(yè)來說，健康的資金流是其生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，某實業(yè)集團資金管理從統(tǒng)一銀行賬戶管理，通過資金傳票的實時傳遞；整合集團全面預(yù)算與決策支持系統(tǒng)；實施內(nèi)部銀行進行融資管理；為用戶提供全面高效的解決方案。全 面 預(yù) 算 分廠控股公司參股公司核算部門實業(yè)廠分公司公司本部財務(wù)公司/ 資 金 結(jié) 算 中 心/廠內(nèi)銀行 銀行賬戶收支兩條線集團財務(wù)管控單位辦公場所預(yù)算下達與執(zhí)行監(jiān)控網(wǎng)上銀行銀行營業(yè)廳 虛擬內(nèi)部銀行賬戶托收承付本解決方案包括某實業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)中的基礎(chǔ)會計和管理會計兩部分，采用先進的軟件開發(fā)工具和應(yīng)用技術(shù)，具備如下典型技術(shù)特點：216。 全面基于某實業(yè)柔性應(yīng)用平臺UP平臺技術(shù)；216。 主流數(shù)據(jù)庫的自由掛接、無縫遷移；216。 全面采用國際領(lǐng)先的基于分布式N層的組件技術(shù)，有利于跨地域部署和管理；216。 獨到的跨數(shù)據(jù)庫和跨平臺遷移升級技術(shù)，充分運用XML技術(shù)，構(gòu)建經(jīng)濟信息協(xié)同的平臺；216。 基于萬向接口平臺技術(shù)，實現(xiàn)與第三方應(yīng)用系統(tǒng)之間的雙向互動；216。 軟件實現(xiàn)移動辦公，支持遠程實時聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)遠程實時查詢、報賬和審計；216。 與某實業(yè)聯(lián)盟體互動中心UIC無縫集成，幫助企業(yè)建立統(tǒng)一集成的信息門戶；某實業(yè)集團資金管理解決方案，從企業(yè)集團在資金管理主體、資金管理目標、資金管理對象、資金管理方式以及財務(wù)管理環(huán)境等方面體現(xiàn)出的基本特征出發(fā)，為多種類型企業(yè)集團資金集中管理提供了一攬子解決方案?；玖鞒倘缦拢航Y(jié)算中心分/子公司資金計劃用款單用款計劃（結(jié)算中心）公共規(guī)劃業(yè)務(wù)類型定義審批預(yù)算編制審批發(fā)送結(jié)算單全面預(yù)算專項預(yù)算審批用款單（結(jié)算中心）發(fā)送審批審批結(jié)算單（結(jié)算中心）接收審批支付票據(jù)/網(wǎng)上銀行單位記賬憑證結(jié)算中心記賬憑證方案設(shè)計思想體現(xiàn)了目標管理、責任控制、業(yè)務(wù)集成、資源整合的管理理念和度身定做、貼身管理的應(yīng)用目標。 統(tǒng)一銀行賬戶管理。 整合集團全面預(yù)算，有效監(jiān)控各成員單位資金使用狀況
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1